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汇添富中证主要消费ETF (中证消费ETF 159928) 开放型 指数型 消费主题
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- 指数型
- 偏股型基金
- 汇添富
- 1.1984
- 4.7936
- -0.20%
- 99.55亿
五档盘口
| 卖五 | 58.44 | 3.02 |
| 卖四 | 57.44 | 3.01 |
| 卖三 | 57.43 | 3.00 |
| 卖二 | 56.44 | 2.98 |
| 卖一 | 54.44 | 2.84 |
当前价(元)：-29.66
| 买一 | 50.88 | 10.25 |
| 买二 | 50.77 | 10.24 |
| 买三 | 50.66 | 10.23 |
| 买四 | 50.55 | 10.22 |
| 买五 | 50.44 | 10.11 |
交易指标
- 1.1984
- 4.7936
- -0.20%
| 基金名称 | 汇添富中证主要消费ETF | 基金简称 | 中证消费ETF | 基金代码 | 159928 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
| 成立日期 | 2013-07-15 | 基金公司 | 汇添富 | 基金经理 | 过蓓蓓 |
| 总份额 | 88.81亿份 | 总净资产 | 99.55亿 | 基金分红 | 0次/共3.60元 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||||
业绩表现（2021-12-03）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 1.90% | 2.75% | 16.35% | -10.27% | 1.73% | -8.09% |
| 上证综指 | 1.22% | 3.32% | 0.72% | 0.43% | 4.73% | 3.87% |
| 沪深300 | 0.84% | 1.21% | 1.20% | -7.22% | -3.26% | -5.95% |
| 上证基指 | 0.48% | 1.38% | 0.56% | 1.36% | 2.70% | 1.73% |
- 关于中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 2021-11-19
- 汇添富基金风险等级结果(2021年三季度) 2021-11-09
- 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-27
- 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-27
- 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年中期报告 2021-08-31
- 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2021年08月26日更新) 2021-08-26
- 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下深交所基金新增扩位证券简称的公告 2021-08-21
- 刚刚，正式获批！又有重磅产品，首批四家：华夏、易方达、汇添富、南方！ 2021-10-18
- 汇全球视野 聚中国优势——汇添富MSCI中国A50互联互通ETF获批待发 2021-10-18
- 北交所开市在即，千只基金摩拳擦掌！葛卫东提前布局浮盈9亿元，南方、博时、汇添富等公募在行动 2021-10-13
- 基金创新品种来了！易方达、华夏、汇添富、交银施罗德、广发等头部公司都在筹备这类产品，有何优势？ 2021-09-23
- 公募竞争力报告之：汇添富基金 2021-09-17
- 公募上半年成绩单出炉！易方达、汇添富等7家赚超10亿 2021-08-27
- 7月QDII最高涨不足10% 汇添富南方嘉实基金等领涨 2021-08-03
| 过蓓蓓： | 博士 | 任职日期： | 2015-08-03 | 任职天数： | 6年124天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 216.46% | 同期上证： | -0.43% | ||
| 简历： | 过蓓蓓女士：中国国籍，中国科学技术大学金融工程博士，多年证券从业经验。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发 | ||||
十大持有人
更多| 持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 367578.35 | 54.56% | 其它 |
| 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 70400.02 | 10.45% | 基金资产管理计划 |
| 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 24596.34 | 3.65% | 基金资产管理计划 |
| 中信证券-交通银行-中信证券固收多元1号集合资产管理计划 | 5699.99 | 0.85% | 集合理财计划 |
| 浦银安盛基金-上海银行-浦银安盛博悦2号FOF集合资产管理计划 | 4008.35 | 0.60% | 基金资产管理计划 |
| 中融国际信托有限公司-中融-日进斗金53号集合资金信托计划 | 3506.96 | 0.52% | 其它 |
| 吴政平 | 3059.28 | 0.45% | 个人 |
| 众安在线财产保险股份有限公司-自有资金 | 2348.92 | 0.35% | 其它 |
| 民生通惠资产-工商银行-民生通惠通汇1号资产管理产品 | 2000 | 0.30% | 保险产品 |
| 兵工财务有限责任公司 | 1986.12 | 0.29% | 财务公司 |
| 太平资管-招商银行-太平资产太平之星97号资管产品 | 1725.06 | 0.26% | 保险产品 |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 99.05亿元 | 98.93% | 17.26% |
| 债券 | -- | 0.00% | -- |
| 存款与备付金 | 1.06亿元 | 1.06% | 72.2% |
| 其他资产 | 101.57万元 | 0.01% | -40.16% |
报告期：2021-09-30
资产总值：100.12亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 伊利股份 | 2,843.03万 | 10.72亿 | 10.77% |
| 贵州茅台 | 52.46万 | 9.6亿 | 9.64% |
| 五粮液 | 381.96万 | 8.38亿 | 8.42% |
| 泸州老窖 | 342.5万 | 7.59亿 | 7.62% |
| 山西汾酒 | 228.02万 | 7.19亿 | 7.23% |
| 海天味业 | 590.51万 | 6.5亿 | 6.52% |
| 牧原股份 | 1,230.29万 | 6.39亿 | 6.41% |
| 洋河股份 | 282.18万 | 4.69亿 | 4.71% |
| 温氏股份 | 2,085.06万 | 3.02亿 | 3.03% |
| 酒鬼酒 | 106.06万 | 2.63亿 | 2.64% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 84.03亿 | 84.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.12亿 | 13.18% |
| 批发和零售业 | 1.88亿 | 1.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.75万 | 0.02% |
| 采矿业 | 0 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
| 建筑业 | 2.02万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 温氏转债 | 20.7万 | 2,069.72万 | 0.27% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-指数型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 煤炭ETF | 2.0143 | 3.96% |
| 煤炭C | 1.5810 | 3.81% |
| 煤炭 | 1.5820 | 3.81% |
| 中融煤炭 | 1.4800 | 3.79% |
| 国泰煤炭A | 1.9348 | 3.71% |
| 国泰煤炭C | 1.9243 | 3.71% |
| 汽车 | 1.1131 | 3.64% |
| 煤炭等权 | 1.5052 | 3.33% |
| 煤炭等权C | 1.5048 | 3.32% |
| 能源ETF | 0.9104 | 3.18% |
同系基金-汇添富
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 能源ETF | 0.9104 | 3.18% |
| 中证消费ETF | 1.1984 | 2.58% |
| 消费联接A | 3.1735 | 2.44% |
| 消费联接C | 3.1706 | 2.44% |
| 添富竞优 | 1.3680 | 2.25% |
| 芯片基金 | 0.9790 | 2.20% |
| 港股高C | 0.8371 | 2.02% |
| 港股高息 | 0.8502 | 2.02% |
| 添富消费 | 8.1960 | 1.90% |
| 添富新兴 | 2.0610 | 1.88% |
封基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 煤炭ETF | 2.0143 | 3.96% |
| 煤炭 | 1.5820 | 3.81% |
| 中融煤炭 | 1.4800 | 3.79% |
| 汽车 | 1.1131 | 3.64% |
| 煤炭等权 | 1.5052 | 3.33% |
| 能源ETF | 0.9104 | 3.18% |
| 华宝油气 | 0.4640 | 3.18% |
| 广发石油 | 1.2617 | 3.05% |
| 美国REIT | 1.2363 | 2.97% |
| 基建50 | 1.1975 | 2.93% |
封基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 稀土 | 0.9882 | 17.68% |
| 稀土ETF | 1.5331 | 17.48% |
| 稀土ETF | 1.1333 | 17.48% |
| 稀土基金 | 1.6421 | 17.41% |
| 汽车 | 1.1131 | 16.04% |
| 稀金属 | 1.0705 | 15.41% |
| 稀有金属 | 0.9956 | 15.22% |
| 大成产业 | 3.2490 | 13.44% |
| 环境治理 | 0.6678 | 12.84% |
| 环境C | 0.6621 | 12.81% |
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