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汇添富中证主要消费ETF (中证消费ETF 159928) 开放型 指数型 消费主题

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.1984
  • 4.7936
  • -0.20%
基金名称 汇添富中证主要消费ETF 基金简称 中证消费ETF 基金代码 159928
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-07-15 基金公司 汇添富 基金经理 过蓓蓓
总份额 88.81亿份 总净资产 99.55亿 基金分红 0次/共3.60元
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.90% 2.75% 16.35% -10.27% 1.73% -8.09%
上证综指 1.22% 3.32% 0.72% 0.43% 4.73% 3.87%
沪深300 0.84% 1.21% 1.20% -7.22% -3.26% -5.95%
上证基指 0.48% 1.38% 0.56% 1.36% 2.70% 1.73%

基金经理

过蓓蓓: 博士 任职日期: 2015-08-03 任职天数: 6年124天
任职收益: 216.46% 同期上证: -0.43%
简历: 过蓓蓓女士:中国国籍,中国科学技术大学金融工程博士,多年证券从业经验。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 367578.35 54.56% 其它
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 70400.02 10.45% 基金资产管理计划
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 24596.34 3.65% 基金资产管理计划
中信证券-交通银行-中信证券固收多元1号集合资产管理计划 5699.99 0.85% 集合理财计划
浦银安盛基金-上海银行-浦银安盛博悦2号FOF集合资产管理计划 4008.35 0.60% 基金资产管理计划
中融国际信托有限公司-中融-日进斗金53号集合资金信托计划 3506.96 0.52% 其它
吴政平 3059.28 0.45% 个人
众安在线财产保险股份有限公司-自有资金 2348.92 0.35% 其它
民生通惠资产-工商银行-民生通惠通汇1号资产管理产品 2000 0.30% 保险产品
兵工财务有限责任公司 1986.12 0.29% 财务公司
太平资管-招商银行-太平资产太平之星97号资管产品 1725.06 0.26% 保险产品

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 99.05亿元 98.93% 17.26%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.06亿元 1.06% 72.2%
其他资产 101.57万元 0.01% -40.16%
报告期:2021-09-30 资产总值:100.12亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伊利股份 2,843.03万 10.72亿 10.77%
贵州茅台 52.46万 9.6亿 9.64%
五粮液 381.96万 8.38亿 8.42%
泸州老窖 342.5万 7.59亿 7.62%
山西汾酒 228.02万 7.19亿 7.23%
海天味业 590.51万 6.5亿 6.52%
牧原股份 1,230.29万 6.39亿 6.41%
洋河股份 282.18万 4.69亿 4.71%
温氏股份 2,085.06万 3.02亿 3.03%
酒鬼酒 106.06万 2.63亿 2.64%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 84.03亿 84.40%
农、林、牧、渔业 13.12亿 13.18%
批发和零售业 1.88亿 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 156.75万 0.02%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 2.02万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
温氏转债 20.7万 2,069.72万 0.27%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭ETF 2.0143 3.96%
煤炭C 1.5810 3.81%
煤炭 1.5820 3.81%
中融煤炭 1.4800 3.79%
国泰煤炭A 1.9348 3.71%
国泰煤炭C 1.9243 3.71%
汽车 1.1131 3.64%
煤炭等权 1.5052 3.33%
煤炭等权C 1.5048 3.32%
能源ETF 0.9104 3.18%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
能源ETF 0.9104 3.18%
中证消费ETF 1.1984 2.58%
消费联接A 3.1735 2.44%
消费联接C 3.1706 2.44%
添富竞优 1.3680 2.25%
芯片基金 0.9790 2.20%
港股高C 0.8371 2.02%
港股高息 0.8502 2.02%
添富消费 8.1960 1.90%
添富新兴 2.0610 1.88%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭ETF 2.0143 3.96%
煤炭 1.5820 3.81%
中融煤炭 1.4800 3.79%
汽车 1.1131 3.64%
煤炭等权 1.5052 3.33%
能源ETF 0.9104 3.18%
华宝油气 0.4640 3.18%
广发石油 1.2617 3.05%
美国REIT 1.2363 2.97%
基建50 1.1975 2.93%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
稀土 0.9882 17.68%
稀土ETF 1.5331 17.48%
稀土ETF 1.1333 17.48%
稀土基金 1.6421 17.41%
汽车 1.1131 16.04%
稀金属 1.0705 15.41%
稀有金属 0.9956 15.22%
大成产业 3.2490 13.44%
环境治理 0.6678 12.84%
环境C 0.6621 12.81%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
平安鼎泰 2.3009 63.59%
稀土基金 1.6421 63.15%
稀土ETF 1.5331 61.79%
平安鼎越 3.2041 60.63%
光伏产业 1.1137 60.01%
光伏产业 1.4065 57.84%
光伏ETF 1.4343 57.22%
光伏ETF 1.7287 54.65%
光伏50 1.4329 53.33%
新能源E 0.8792 52.63%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 3.4407 103.58%
新能车 3.4303 99.14%
平安鼎泰 2.3009 98.56%
新汽车 2.6633 96.86%
新能源车 3.4404 96.02%
新能车C 3.4063 95.54%
平安鼎越 3.2041 94.78%
科创红土 2.2538 89.06%
新能源车 1.6490 88.16%
申万环保 1.8783 81.83%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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