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广发中证全指主要消费ETF (全指消费 159946) 开放型 指数型 消费主题

加入自选基金

最新净值:0.9998

0.0127 1.29%
2018/12/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-12-24 0.9998 1.29%
2018-12-21 0.9871 -0.94%
2018-12-20 0.9965 0.27%
2018-12-19 0.9938 -1.82%
2018-12-18 1.0122 -0.47%
2018-12-17 1.0170 -0.59%
2018-12-14 1.0230 -1.63%
2018-12-13 1.0400 1.23%
2018-12-12 1.0274 0.70%

购买指南

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  • 2015-06-15
  • 偏股型基金
  • 426.18万
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 广发中证全指主要消费ETF 基金简称 全指消费 基金代码 159946
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-15 基金公司 基金经理 陆志明
总份额 431.56万份 总净资产 426.18万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2018-12-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.69% 2.35% -10.64% -20.58% -22.80% -22.20%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 3939.6 86.94% 其它
钱中明 63.08 1.39% 个人
云南国际信托有限公司-云霞17期集合资金信托计划 24.96 0.55% 信托计划
毛建敏 22.9 0.51% 个人
马兆俐 20.62 0.46% 个人
耿海燕 20 0.44% 个人
张汝愉 19.41 0.43% 个人
杨欣 16 0.35% 个人
张冰 13.5 0.30% 个人
郭艳凤 11.5 0.25% 个人
黄雅香 10.59 0.23% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 604.43万元 95.97% -88.87%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 25.23万元 4.01% -80.37%
其他资产 1,300.18元 0.02% 56.59%
报告期:2018-09-30 资产总值:629.79万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 854 62.34万 10.24%
五粮液 8,800 59.8万 9.82%
伊利股份 2.29万 58.8万 9.66%
温氏股份 1.73万 40.27万 6.61%
洋河股份 2,861 36.62万 6.01%
海天味业 3,815 30.21万 4.96%
泸州老窖 3,400 16.15万 2.65%
永辉超市 1.8万 14.67万 2.41%
双汇发展 4,900 12.81万 2.10%
中炬高新 2,601 8.48万 1.39%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 487.31万 80.03%
农、林、牧、渔业 83.88万 13.78%
批发和零售业 33.24万 5.46%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
九州转债 120 1.58万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
智能B 1.4000 3.40%
信息安B 1.4520 2.54%
智能家居 1.2210 1.92%
酒B 1.4000 1.74%
信息安全 1.2470 1.46%
钢铁B 0.3170 1.28%
军工股B 0.5740 1.06%
一带一B 1.1220 0.90%
汇安300增强A 1.2413 0.68%
汇安300增强C 1.1543 0.68%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
广发美房 1.2410 0.81%
广发现汇 0.1772 0.74%
广发估值 1.5043 0.38%
广发优增 1.1059 0.34%
广发汇安A 1.1081 0.21%
广发汇安C 1.1005 0.19%
广发全球 1.6040 0.19%
广发汇瑞 1.0709 0.18%
广发汇富A 1.0837 0.16%
广发汇富C 1.0749 0.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
智能B 1.4000 3.40%
信息安B 1.4520 2.54%
酒B 1.4000 1.74%
钢铁B 0.3170 1.28%
军工股B 0.5740 1.06%
日经225 1.0902 1.04%
225ETF 1.1115 1.03%
日经ETF 1.1086 0.98%
东证ETF 1.1142 0.91%
美国REIT 1.1833 0.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
医疗B 1.3034 11.28%
医疗B 1.5302 9.82%
SW医药B 0.8957 9.56%
南方进取 1.6220 9.28%
银华内需 2.0940 8.44%
招商成长 1.8547 8.26%
广发小盘 1.8560 8.16%
医药B 1.8561 7.89%
健康分级B 1.0180 7.72%
标普生物 1.2687 7.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.0908 74.78%
医疗B 1.3034 68.97%
生物药B 1.5503 66.15%
生物B 1.4061 57.24%
医疗B 1.5302 57.16%
SW医药B 0.8957 54.02%
信息B 1.3770 49.20%
互联网B 0.9910 48.23%
TMTB 1.0075 48.15%
南方进取 1.6220 46.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 1.0018 199.76%
南方进取 1.6220 187.66%
酒B 1.4000 176.78%
国泰食品B 1.1956 133.74%
电子B 1.0908 112.80%
健康分级B 1.0180 96.53%
银华瑞祥 1.4380 93.72%
TMTB 1.0075 91.75%
医疗B 1.3034 91.24%
互联B 1.0320 90.55%

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