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易方达深证成指ETF (深成指EF 159950) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9576

0.0018 0.19%
2019/06/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-30 0.9576 0.19%
2019-06-28 0.9558 -0.36%
2019-06-27 0.9593 1.14%
2019-06-26 0.9485 0.02%
2019-06-25 0.9483 -0.94%
2019-06-24 0.9573 -0.01%
2019-06-21 0.9574 0.83%
2019-06-20 0.9495 2.26%
2019-06-19 0.9285 1.36%

购买指南

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  • 2017-03-27
  • 偏股型基金
  • 431.04万
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 易方达深证成指ETF 基金简称 深成指EF 基金代码 159950
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-03-27 基金公司 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 450.14万份 总净资产 431.04万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-06-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 3.21% -5.83% 28.31% 0.76% 28.49%
上证综指 2.49% 0.97% -3.66% 0.39% 3.38% -4.16%
沪深300 3.02% 0.51% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.38% 0.02% -3.40% 1.92% 7.63% -1.26%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国银行股份有限公司-易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1500 71.42% 其它
陈建锋 142.19 6.77% 个人
钱中明 65.18 3.10% 个人
望华卓越(青岛)投资管理有限公司-望华卓越高分红价值成长私募证券投资基金 25.09 1.19% 其它
田啟敏 20 0.95% 个人
包承宽 17.97 0.86% 个人
赵勇 15 0.71% 个人
苏明煜 14.18 0.68% 个人
杨凤玲 13.26 0.63% 个人
何荣芬 10.9 0.52% 个人
汪南英 10 0.48% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,650.93万元 96.93% 62.73%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 109万元 2.89% -49.37%
其他资产 6.79万元 0.18% 2,497.73%
报告期:2019-03-31 资产总值:3,766.73万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 2.52万 118.97万 3.17%
美的集团 2.42万 117.93万 3.14%
五粮液 9,600 91.2万 2.43%
温氏股份 2万 81.35万 2.17%
万科A 2.38万 73.15万 1.95%
海康威视 1.84万 64.57万 1.72%
平安银行 4.42万 56.66万 1.51%
京东方A 13.68万 53.35万 1.42%
东方财富 2.06万 39.88万 1.06%
洋河股份 2,955 38.54万 1.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,293.88万 61.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 365.23万 9.72%
金融业 256.37万 6.82%
房地产业 199.42万 5.31%
农、林、牧、渔业 112.37万 2.99%
批发和零售业 86万 2.29%
文化、体育和娱乐业 58.65万 1.56%
卫生和社会工作 52.7万 1.40%
租赁和商务服务业 47.49万 1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 39.48万 1.05%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
蓝思转债 23 2,300 0.01%
赣锋转债 23 2,300 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
电子B 0.6350 4.49%
鹏华地产B 1.0730 4.28%
房地产B 1.0025 4.12%
地产B端 1.5116 3.98%
保险B 1.4170 3.58%
恒生M类 0.8493 3.31%
金融地B 0.6390 2.90%
高铁B级 0.3046 2.42%
地产分级 1.2662 2.34%
煤炭B 0.4684 2.34%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
易基亚洲 1.1680 2.82%
易原油A汇 0.0700 2.79%
原油基金 0.4993 2.78%
易原油C 0.4874 2.76%
易原油C汇 0.0683 2.71%
易基全球C 1.9560 2.35%
易基全球A 1.9670 2.34%
易基全球 0.2758 2.34%
中概互联 1.6118 2.05%
浙江ETF 1.0310 2.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
电子B 0.6350 4.49%
鹏华地产B 1.0730 4.28%
房地产B 1.0025 4.12%
地产B端 1.5116 3.98%
保险B 1.4170 3.58%
金融地B 0.6390 2.90%
南方原油 0.5052 2.83%
南方香港 1.1383 2.79%
原油基金 0.4993 2.78%
华宝油气 0.2799 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油 0.5052 35.92%
嘉实原油 0.5875 35.81%
信诚商品 0.2650 34.52%
原油基金 0.4993 34.29%
白酒B 1.1516 23.83%
国泰商品 0.1910 20.89%
银华通胀 0.4000 20.85%
酒B 1.6810 20.67%
白银基金 0.8660 18.31%
国泰食品B 1.4681 17.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.3916 92.23%
生物B 1.2137 90.50%
健康分级B 1.5350 70.75%
医疗B 1.8818 65.33%
医疗B 1.1336 62.80%
SW医药B 1.2566 60.04%
医药800B 1.0960 59.07%
创业股B 0.9866 58.89%
国防B 0.6790 57.18%
万家行业 1.5901 56.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.3916 174.28%
生物B 1.2137 147.09%
医疗B 1.8818 143.79%
互联网B 1.5010 133.07%
工业4B 1.2760 125.89%
SW医药B 1.2566 123.16%
医疗B 1.1336 122.89%
互联B 1.5300 121.10%
电子B 0.6350 113.98%
TMTB 1.3797 112.13%

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