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易方达深证成指ETF (深成指EF 159950) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：0.9576

0.0018 0.19%
2019/06/30 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-30 0.9576 0.19%
2019-06-28 0.9558 -0.36%
2019-06-27 0.9593 1.14%
2019-06-26 0.9485 0.02%
2019-06-25 0.9483 -0.94%
2019-06-24 0.9573 -0.01%
2019-06-21 0.9574 0.83%
2019-06-20 0.9495 2.26%
2019-06-19 0.9285 1.36%

购买指南

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  • 2017-03-27
  • 偏股型基金
  • 431.04万
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达深证成指ETF 基金简称 深成指EF 基金代码 159950
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-03-27 基金公司 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 450.14万份 总净资产 431.04万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现（2019-06-30）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 3.21% -5.83% 28.31% 0.76% 28.49%
上证综指 0.43% -1.74% 0.21% 1.78% 12.57% 16.43%
沪深300 0.32% -0.18% 1.80% 8.23% 23.74% 29.19%
上证基指 0.36% -0.50% 0.42% 4.62% 10.63% 12.70%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国银行股份有限公司-易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1500 71.42% 其它
陈建锋 142.19 6.77% 个人
钱中明 65.18 3.10% 个人
望华卓越(青岛)投资管理有限公司-望华卓越高分红价值成长私募证券投资基金 25.09 1.19% 其它
田啟敏 20 0.95% 个人
包承宽 17.97 0.86% 个人
赵勇 15 0.71% 个人
苏明煜 14.18 0.68% 个人
杨凤玲 13.26 0.63% 个人
何荣芬 10.9 0.52% 个人
汪南英 10 0.48% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,650.93万元 96.93% 62.73%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 109万元 2.89% -49.37%
其他资产 6.79万元 0.18% 2,497.73%
报告期：2019-03-31 资产总值：3,766.73万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 2.52万 118.97万 3.17%
美的集团 2.42万 117.93万 3.14%
五粮液 9,600 91.2万 2.43%
温氏股份 2万 81.35万 2.17%
万科A 2.38万 73.15万 1.95%
海康威视 1.84万 64.57万 1.72%
平安银行 4.42万 56.66万 1.51%
京东方A 13.68万 53.35万 1.42%
东方财富 2.06万 39.88万 1.06%
洋河股份 2,955 38.54万 1.03%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,293.88万 61.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 365.23万 9.72%
金融业 256.37万 6.82%
房地产业 199.42万 5.31%
农、林、牧、渔业 112.37万 2.99%
批发和零售业 86万 2.29%
文化、体育和娱乐业 58.65万 1.56%
卫生和社会工作 52.7万 1.40%
租赁和商务服务业 47.49万 1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 39.48万 1.05%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
蓝思转债 23 2,300 0.01%
赣锋转债 23 2,300 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰有色B 0.3949 2.79%
恒生M类 0.9720 1.55%
煤炭B 0.6151 1.32%
白酒B 1.0194 1.04%
有色800B 0.5940 1.02%
煤炭B级 0.6340 0.96%
国泰有色 0.7217 0.75%
有色金属ETF 0.6218 0.63%
资源B 0.9600 0.63%
南方有色C 0.6326 0.60%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
标普生汇 0.1872 2.52%
标普生物 1.3110 2.50%
易基亚洲 0.9810 1.87%
标普医药 1.3844 0.77%
标普医汇 0.1977 0.76%
易基新兴 2.6420 0.49%
易基全球 0.2866 0.42%
中概互联 1.2859 0.41%
互联美元A 0.1471 0.41%
易基全球C 1.9980 0.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰有色B 0.3949 2.79%
标普生物 1.3110 2.50%
南方香港 1.0888 1.75%
煤炭B 0.6151 1.32%
白酒B 1.0194 1.04%
有色800B 0.5940 1.02%
国投中国 1.2530 0.97%
煤炭B级 0.6340 0.96%
标普医药 1.3844 0.77%
招商金砖 1.0640 0.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新能车B 1.0090 18.71%
医疗B 1.3874 14.15%
SW医药B 0.9435 13.61%
工业4B 1.6710 12.83%
南方进取 1.6460 12.74%
电子B 1.0900 12.63%
广发小盘 1.9009 12.51%
医疗B 1.6131 11.82%
创业股B 1.2066 11.55%
医药800B 0.8220 11.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.0900 83.50%
医疗B 1.3874 75.73%
生物药B 1.6097 71.39%
SW医药B 0.9435 63.12%
医疗B 1.6131 61.93%
TMTB 1.0323 59.85%
生物B 1.4643 59.67%
信息B 1.4160 58.92%
互联网B 1.0260 58.58%
互联B 1.0680 53.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 1.0194 207.93%
南方进取 1.6460 192.57%
酒B 1.4050 178.28%
国泰食品B 1.2160 140.18%
健康分级B 1.0470 116.77%
电子B 1.0900 111.94%
医疗B 1.3874 109.45%
生物B 1.4643 103.32%
互联网B 1.0260 98.07%
银华瑞祥 1.4890 97.74%

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