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易方达深证成指ETF (深成指EF 159950) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9576

0.0018 0.19%
2019/06/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-30 0.9576 0.19%
2019-06-28 0.9558 -0.36%
2019-06-27 0.9593 1.14%
2019-06-26 0.9485 0.02%
2019-06-25 0.9483 -0.94%
2019-06-24 0.9573 -0.01%
2019-06-21 0.9574 0.83%
2019-06-20 0.9495 2.26%
2019-06-19 0.9285 1.36%

购买指南

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  • 2017-03-27
  • 偏股型基金
  • 431.04万
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 易方达深证成指ETF 基金简称 深成指EF 基金代码 159950
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-03-27 基金公司 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 450.14万份 总净资产 431.04万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-06-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 3.21% -5.83% 28.31% 0.76% 28.49%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国银行股份有限公司-易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1500 71.42% 其它
陈建锋 142.19 6.77% 个人
钱中明 65.18 3.10% 个人
望华卓越(青岛)投资管理有限公司-望华卓越高分红价值成长私募证券投资基金 25.09 1.19% 其它
田啟敏 20 0.95% 个人
包承宽 17.97 0.86% 个人
赵勇 15 0.71% 个人
苏明煜 14.18 0.68% 个人
杨凤玲 13.26 0.63% 个人
何荣芬 10.9 0.52% 个人
汪南英 10 0.48% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,650.93万元 96.93% 62.73%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 109万元 2.89% -49.37%
其他资产 6.79万元 0.18% 2,497.73%
报告期:2019-03-31 资产总值:3,766.73万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 2.52万 118.97万 3.17%
美的集团 2.42万 117.93万 3.14%
五粮液 9,600 91.2万 2.43%
温氏股份 2万 81.35万 2.17%
万科A 2.38万 73.15万 1.95%
海康威视 1.84万 64.57万 1.72%
平安银行 4.42万 56.66万 1.51%
京东方A 13.68万 53.35万 1.42%
东方财富 2.06万 39.88万 1.06%
洋河股份 2,955 38.54万 1.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,293.88万 61.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 365.23万 9.72%
金融业 256.37万 6.82%
房地产业 199.42万 5.31%
农、林、牧、渔业 112.37万 2.99%
批发和零售业 86万 2.29%
文化、体育和娱乐业 58.65万 1.56%
卫生和社会工作 52.7万 1.40%
租赁和商务服务业 47.49万 1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 39.48万 1.05%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
蓝思转债 23 2,300 0.01%
赣锋转债 23 2,300 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
易基优质 1.1151 2.09%
易基银行C 1.0705 1.60%
银行 1.0711 1.60%
易基金融 1.2085 1.52%
H股ETF 1.1186 1.49%
香港证券 1.2169 1.48%
恒中现钞 0.1657 1.47%
恒中现汇 0.1657 1.47%
恒中联接A 1.1158 1.40%
恒中联接C 1.1323 1.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%
钢铁B 0.7960 2.58%
恒中企B 0.7777 2.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
生物药B 1.0283 23.18%
生物B 0.9994 22.82%
医疗B 1.5281 19.03%
中航军B 0.8640 18.52%
深成指B 0.3203 17.41%
煤炭B 0.8548 17.21%
煤炭B基 0.9580 16.97%
煤炭B级 0.7780 15.60%
新能车B 1.3130 15.58%
医药B 0.8968 15.12%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3203 237.87%
白酒B 1.0603 147.16%
酒B 1.4130 138.33%
国防B 1.2810 116.75%
国泰食品B 1.2626 115.93%
新能车B 1.3130 109.74%
南方进取 2.1920 107.58%
环保B级 1.0210 102.18%
券商B 1.2020 98.02%
电子B 0.9417 96.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3203 238.58%
新能车B 1.3130 186.33%
创业股B 1.6539 178.30%
生物药B 1.0283 174.88%
国防B 1.2810 167.43%
生物B 0.9994 161.83%
健康分级B 1.1660 154.28%
医疗B 1.5281 149.38%
南方进取 2.1920 143.51%
SW医药B 1.0827 141.59%

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