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南方中债10年期国债指数A (10年国债A 160123) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3091

0.0027 0.21%
2020/07/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-10 1.3091 0.21%
2020-07-09 1.3064 -0.22%
2020-07-08 1.3093 -0.27%
2020-07-07 1.3129 -0.20%
2020-07-06 1.3155 -0.62%
2020-07-03 1.3237 -0.21%
2020-07-02 1.3265 0.02%
2020-07-01 1.3262 -0.06%
2020-06-30 1.3270 0.16%

购买指南

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  • 2016-08-17
  • 债券型基金
  • 1.22亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方中债10年期国债指数A 基金简称 10年国债A 基金代码 160123
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-08-17 基金公司 南方基金 基金经理 董浩
总份额 2,320.22万份 总净资产 1.22亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-07-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.10% -1.37% -2.97% 1.09% 3.22% 1.28%
上证综指 7.31% 15.88% 20.98% 9.41% 15.45% 10.92%
沪深300 7.55% 18.74% 26.11% 14.17% 24.80% 16.03%
上证基指 6.56% 15.13% 20.10% 12.36% 19.07% 13.98%

基金经理

董浩: 硕士 任职日期: 2016-08-17 任职天数: 3年331天
任职收益: 8.03% 同期上证: 8.80%
简历: 董浩先生:南开大学金融学硕士,2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月至2015年9月,任南方现金通基金经理助理;2015年9月至2016年8月,任南方50债基金经理;2015年9月至今,任南方现金通、南方中票基金经理;2016年2月至今,任南方日添益货币基金经理;2016年8月至今,任南方10年国债基金经理;2016年11月至今,任南方理财60天基金经理;2017年8月至今,任南方天天宝基金经理。2018年11月至今,任南方1-3年国开债基金经理;2018年12月至今,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月至今,任南方7-10年国开债基金经理;2019年5月至今,任南方收益宝基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2,320.22万份 1,559.08万份 574.99万份 984.09万份 73.65%
2019-12-31 1,336.12万份 137.23万份 336.75万份 -199.51万份 -12.99%
2019-09-30 1,535.64万份 483.46万份 379.98万份 103.48万份 7.23%
2019-06-30 1,432.16万份 328.78万份 568.72万份 -239.94万份 -14.35%
2019-03-31 1,672.1万份 1,137.5万份 936.65万份 200.85万份 13.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.26亿元 91.02% 23.2%
存款与备付金 66.32万元 0.48% -61.27%
其他资产 1,172.28万元 8.50% 788.36%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18附息国债19 40万 4,252万 34.77%
19附息国债16 30万 3,102.6万 25.37%
19附息国债06 20万 2,103.4万 17.20%
19附息国债15 20万 2,092.4万 17.11%
19附息国债12 10万 1,004.1万 8.21%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.26亿 102.67%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1622 5.94%
红塔长益C 1.1615 5.94%
华商瑞鑫 1.3220 5.93%
红塔盛商A 1.1315 4.66%
红塔盛商C 1.1181 4.65%
华商丰利A 1.0640 3.80%
华商丰利C 1.0470 3.77%
华富恒富A 1.2581 2.24%
华富恒富C 1.2436 2.24%
长信稳裕 1.1521 2.02%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方先锋A 1.0349 2.33%
南方先锋C 1.0344 2.32%
南方医保 3.6150 1.95%
南方进取 1.8730 1.85%
南方策略 1.9570 1.45%
南方誉丰A 1.0226 1.40%
500医药 1.7726 1.40%
南方誉丰C 1.0221 1.39%
南方新兴 1.4220 1.35%
南方香港 1.3081 1.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3320 43.53%
券商指基 1.3220 40.49%
南方全指A 1.3430 40.38%
南方全指C 1.3250 40.33%
券商联接A 1.8217 39.80%
券商联接C 1.8143 39.76%
天弘券商A 1.3361 39.73%
天弘券商C 1.3345 39.71%
券商分级 1.3993 39.57%
证券股基 1.2823 38.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.9274 77.96%
创金医疗C 2.9052 77.33%
广发保健A 3.1554 76.91%
融通医疗A 2.6000 76.87%
宝盈医疗 2.1350 74.71%
工银前医 3.5390 74.25%
生物医药 1.0000 72.69%
工银医药A 2.9299 72.52%
金鹰策略 2.0865 72.48%
工银医药C 2.8924 72.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5388 319.64%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.1150 180.13%
银河创新 7.1280 176.86%
诺安和鑫 1.8326 164.03%
富国互联 2.6078 162.99%
广发新兴 2.5591 161.45%
广发创新 3.0906 155.21%
广发双擎A 3.3285 152.43%
国联优选 3.5262 151.05%

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