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南方永利定期开放债券(LOF)A (南方永利A 160130) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:1.1280

0.0040 0.36%
2020/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-23 1.1280 0.36%
2020-09-22 1.1240 -0.44%
2020-09-21 1.1290 -0.09%
2020-09-18 1.1300 0.44%
2020-09-17 1.1250 0.00%
2020-09-16 1.1250 -0.09%
2020-09-15 1.1260 0.27%
2020-09-14 1.1230 0.36%
2020-09-11 1.1190 0.99%

购买指南

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  • 2013-03-25
  • 债券型基金
  • 4,001.98万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 南方永利定期开放债券(LOF)A 基金简称 南方永利A 基金代码 160130
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-03-25 基金公司 基金经理 刘文良
总份额 3,502.92万份 总净资产 4,001.98万 基金分红 7次/共0.47元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.27% 0.89% 5.42% 7.33% 9.30% 7.12%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
李中元 27.89 19.23% 个人
晁生祥 6.67 4.60% 个人
郁鸿逵 6 4.14% 个人
周奇 4.02 2.77% 个人
管鸿巧 3.87 2.67% 个人
许敏 3.71 2.56% 个人
陈益民 3.53 2.43% 个人
周芮锦 3.5 2.41% 个人
赵炳 3.5 2.41% 个人
陈学俊 3.48 2.40% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 576.18万元 14.34% 4.92%
债券 1,293.76万元 32.20% -89.38%
存款与备付金 273.24万元 6.80% -19.12%
其他资产 1,874.27万元 46.65% 597.04%
报告期:2020-09-23 资产总值:4,017.45万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方雨虹 2.23万 129.19万 3.23%
老百姓 1.24万 105.35万 2.63%
中石科技 3.5万 100.32万 2.51%
通威股份 3.15万 80.63万 2.01%
平安银行 4.93万 77.01万 1.92%
华夏航空 3.56万 49.87万 1.25%
玲珑轮胎 1.26万 33.82万 0.84%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 343.96万 8.59%
批发和零售业 105.35万 2.63%
金融业 77.01万 1.92%
交通运输、仓储和邮政业 49.87万 1.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开2004 2.2万 219.76万 5.49%
20新业国资MTN001 2万 204.66万 5.11%
17乌资01 1.58万 159.1万 3.98%
20溧水城建MTN001 10,000 100.83万 2.52%
19渝惠通MTN001 10,000 100.78万 2.52%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 159.1万 3.98%
可转债 409.5万 10.23%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0751 4.84%
浦银盛诺 1.0452 4.12%
宝盈融源A 1.0356 2.94%
宝盈融源C 1.0305 2.94%
金鹰元丰 1.4931 2.83%
诺安增B 1.6100 2.81%
诺安增A 1.7180 2.75%
南方希元 1.5393 2.53%
长盛转债A 1.1721 2.51%
长盛转债C 1.1739 2.51%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
新能源 0.8624 4.97%
创业板EF 3.0645 4.11%
创业联接A 1.4157 3.90%
创业联接E 1.4126 3.89%
创业联接C 1.4214 3.89%
有色ETF 1.0796 3.76%
南方有色C 1.0646 3.58%
南方有色A 1.0800 3.58%
南方有色E 1.0786 3.57%
南方国策 2.1640 3.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新能车 1.9963 6.65%
新能车 2.0235 6.24%
新能车C 2.0235 6.21%
新能源车 2.0406 6.21%
新能汽车 0.9856 6.20%
新汽车 1.5859 6.19%
新能汽车 0.9745 6.11%
新汽车 1.6573 5.89%
新能源车 1.0140 5.85%
长盛优势 1.1014 5.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
生物药 0.9113 12.53%
万家创业 1.0365 12.39%
生物医药 0.9716 12.08%
生物LOF 1.0247 11.88%
酒ETF 2.5177 11.38%
酒LOF 1.0070 10.90%
生物ETF 0.9227 10.82%
白酒基金 1.3331 10.56%
人工智能 1.0945 10.30%
生物科技 0.9095 10.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.3828 70.06%
广发石油 1.0105 66.94%
诺安油气 0.6050 50.50%
国泰商品 0.2770 43.52%
嘉实原油 0.8651 43.37%
原油基金 0.7367 43.27%
信诚有色 1.4540 43.17%
南方原油 0.7496 42.94%
信诚商品 0.3790 40.37%
石油基金 0.9450 37.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.5177 122.67%
酒LOF 1.0070 114.65%
白酒基金 1.3331 113.15%
新能车 1.9963 104.06%
新能车 2.0235 103.31%
新能源车 2.0406 99.20%
新能车C 2.0235 98.69%
信诚周期 4.4270 94.52%
新汽车 1.5859 93.73%
新能源车 1.0140 87.99%

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