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南方聚利1年定期开放债券(LOF)C (南方聚利C 160134) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0300

0.0010 -0.48%
2021/04/14 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.0300 0.10%
2021-04-13 1.0350 0.10%
2021-04-12 1.0340 0.00%
2021-04-09 1.0340 0.10%
2021-04-08 1.0330 0.00%
2021-04-07 1.0330 -0.10%
2021-04-06 1.0340 0.00%
2021-04-02 1.0340 0.00%
2021-04-01 1.0340 0.00%

购买指南

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  • 2014-12-01
  • 债券型基金
  • 6,580.15万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 基金简称 南方聚利C 基金代码 160134
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-12-01 基金公司 南方基金 基金经理 李慧鹏
总份额 937.63万份 总净资产 6,580.15万 基金分红 22次/共0.37元
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2021-04-14）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.29% 0.58% 1.07% 1.96% 1.77% 1.47%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

任职收益 | 查看历任
李慧鹏： 硕士 任职日期： 2019-02-26 任职天数： 2年48天
任职收益： 6.44% 同期上证： 16.16%
简历： 李慧鹏先生：首都经济贸易大学产业经济学硕士，具有基金从业资格。曾就职于联合资信评估有限公司、银华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司，历任分析师、研究员、信用评级分析师、基金经理。2014年2月至2015年4月，任泰达宏利收益增强基金经理；2015年7月至2018年10月，任民生加银平稳增利、民生加银平稳添利基金经理；2016年1月至2017年8月，任民生加银新收益基金经理；2016年4月至2017年9月，任民生加银家盈理财基金经理；2016年6月至2017年8月，任民生加银鑫瑞基金经理；2016年7月至2018年4月，任民生加银鑫盈基金经理；2016年9月至2017年11月，任民生加银鑫安基金经理；2016年10月至2018年10月，任民生加银鑫享基金经理；2016年12月至2018年3月，任民生加银岁岁增利基金经理；2017年3月至2018年8月，任民生

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 937.63万份 1.18万份 -- -- 0.13%
2020-09-30 936.45万份 2.5万份 -- -- 0.27%
2020-06-30 933.95万份 23.39万份 733.31万份 -709.92万份 -43.19%
2020-03-31 1,643.87万份 3.23万份 -- -- 0.20%
2019-12-31 1,640.64万份 1.81万份 -- -- 0.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7,275.82万元 97.19% -1.38%
存款与备付金 52.49万元 0.70% -62.47%
其他资产 158.16万元 2.11% -67.4%
报告期：2020-12-31 资产总值：7,486.48万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20国开12 10万 1,005.7万 15.28%
20国开06 10万 995.8万 15.13%
18宝马汽车01 6万 607.08万 9.23%
19光大债 6万 600.24万 9.12%
18兖矿MTN008 5万 507.6万 7.71%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,660.69万 55.63%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
新能源 0.8263 3.22%
南方装备C 3.0440 2.39%
有色ETF 1.0304 2.38%
南方装备A 3.1250 2.36%
南方有色A 1.0330 2.25%
南方有色E 1.0317 2.24%
南方有色C 1.0183 2.24%
创业板EF 2.9653 2.22%
创业联接E 1.3693 2.11%
创业联接A 1.3722 2.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1528 65.62%
石油C现汇 0.1534 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
广发石油C 1.0039 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 131.19%
汇丰智造C 2.8513 130.05%
汇丰低碳 2.9763 128.81%
农银工业 3.1363 123.73%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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