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南方中证高铁产业指数分级 (高铁基金 160135) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.6741

-0.0062 -1.39%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 0.6741 -1.39%
2020-04-02 0.6836 1.65%
2020-04-01 0.6725 -0.50%
2020-03-31 0.6759 -1.10%
2020-03-30 0.6834 0.23%
2020-03-27 0.6818 2.22%
2020-03-26 0.6670 -2.13%
2020-03-25 0.6815 1.91%
2020-03-24 0.6687 1.26%

购买指南

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  • 2015-05-25
  • 偏股型基金
  • 1.81亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 南方中证高铁产业指数分级 基金简称 高铁基金 基金代码 160135
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-25 基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
总份额 2.43亿份 总净资产 1.81亿 基金分红 0次/共-0.23元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,高铁A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;高铁B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.13% -6.87% -7.85% -2.89% -19.93% -6.47%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

孙伟: 学士 任职日期: 2015-07-02 任职天数: 4年277天
任职收益: -42.50% 同期上证: -29.36%
简历: 孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.43亿份 6,204.98万份 5,103.75万份 1,101.22万份 8.95%
2019-09-30 2.23亿份 6,220.32万份 5,471.42万份 748.9万份 3.46%
2019-06-30 2.16亿份 4,331.33万份 5,829.4万份 -1,498.07万份 -6.46%
2019-03-31 2.3亿份 1.04亿份 1.18亿份 -1,418.74万份 -5.67%
2018-12-31 2.44亿份 6,160.16万份 5,337.16万份 823万份 7.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.72亿元 94.06% 10.14%
债券 722.62万元 3.94% 2.82%
存款与备付金 278.1万元 1.52% 5.03%
其他资产 87.1万元 0.48% -52.34%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.83亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中铁 434.7万 2,582.13万 14.24%
大秦铁路 314.04万 2,578.27万 14.22%
中国铁建 253.35万 2,568.99万 14.17%
中国中车 356.52万 2,545.59万 14.04%
隧道股份 112.07万 676.89万 3.73%
广深铁路 201.46万 616.47万 3.40%
特锐德 35.56万 610.94万 3.37%
卧龙电驱 46.09万 554.05万 3.06%
内蒙一机 50.18万 533.44万 2.94%
神州高铁 115.63万 419.75万 2.31%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,593.23万 41.88%
建筑业 5,828.01万 32.14%
交通运输、仓储和邮政业 3,519.39万 19.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 292.59万 1.62%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 4.2万 422.44万 2.33%
19国债01 3万 300.18万 1.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 300.18万 1.66%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.8960 2.52%
医药B 1.0162 1.92%
SW医药B 1.0250 1.76%
医药行业 2.1159 1.24%
华夏500A 1.0090 1.20%
华夏500C 1.0089 1.19%
有色期货 0.8321 1.19%
500医药 1.2876 1.18%
信诚医药 0.9550 1.17%
中药C 0.7630 1.14%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方原油C 0.5727 11.31%
南方原油 0.5723 11.30%
南方全球 0.9440 1.83%
南方金砖 1.0530 1.74%
南方香港 1.0333 1.72%
500医药 1.2876 1.18%
南方港成 1.1910 1.02%
南方医保 2.2730 0.89%
南方高增 1.3886 0.83%
南方全天(FOF)C 1.0852 0.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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