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南方中证高铁产业指数分级 (高铁基金 160135) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.7242

-0.0024 -0.52%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 0.7242 -0.52%
2019-08-22 0.7280 0.04%
2019-08-21 0.7277 -0.29%
2019-08-20 0.7298 0.05%
2019-08-19 0.7294 2.62%
2019-08-16 0.7108 0.00%
2019-08-15 0.7108 -0.21%
2019-08-14 0.7123 0.41%
2019-08-13 0.7094 -0.77%

购买指南

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  • 2015-05-25
  • 偏股型基金
  • 1.65亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 南方中证高铁产业指数分级 基金简称 高铁基金 基金代码 160135
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-25 基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
总份额 2.16亿份 总净资产 1.65亿 基金分红 0次/共-0.27元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,高铁A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;高铁B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.42% -2.89% -1.01% -4.72% 0.17% 1.78%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

孙伟: 学士 任职日期: 2015-07-02 任职天数: 4年3天
任职收益: -38.74% 同期上证: -22.94%
简历: 孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.16亿份 4,331.33万份 5,829.4万份 -1,498.07万份 -6.46%
2019-03-31 2.3亿份 1.04亿份 1.18亿份 -1,418.74万份 -5.67%
2018-12-31 2.44亿份 6,160.16万份 5,337.16万份 823万份 7.56%
2018-09-30 2.27亿份 6,182.1万份 4,913.1万份 1,269万份 6.12%
2018-06-30 2.14亿份 2,957.9万份 4,644.05万份 -1,686.14万份 -7.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.57亿元 94.47% -16.57%
债券 602.79万元 3.63% 100.91%
存款与备付金 280.18万元 1.69% -62.64%
其他资产 36.19万元 0.22% -72.65%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.66亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国铁建 241.46万 2,402.55万 14.53%
中国中铁 358.61万 2,338.15万 14.14%
中国中车 287.7万 2,327.53万 14.08%
隧道股份 165.67万 1,045.36万 6.32%
内蒙一机 74.2万 830.99万 5.03%
特锐德 43.8万 789.3万 4.77%
神州高铁 170.94万 644.46万 3.90%
卧龙电驱 68.14万 573.09万 3.47%
国睿科技 32.79万 503.63万 3.05%
时代新材 42.3万 439.53万 2.66%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,596.18万 58.03%
建筑业 5,786.05万 34.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 302.69万 1.83%
采矿业 10.69万 0.06%
金融业 3.39万 0.02%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 3万 303.03万 1.83%
19国债01 3万 299.76万 1.81%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 299.76万 1.81%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.7000 6.06%
SW医药B 0.7606 5.22%
医药B 1.6017 4.61%
生物B 1.2426 4.31%
生物药B 1.3307 3.98%
医疗B 1.0282 3.71%
医疗B 1.2415 3.46%
易基医药 1.7581 3.22%
医药联接A 1.0835 3.05%
医药联接C 1.0835 3.05%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方医保 1.8410 2.62%
南方进取 1.3770 1.77%
南方绩优A 1.1029 1.72%
南方绩优C 1.0964 1.71%
南方成长A 2.8870 1.55%
南方成长C 2.8270 1.54%
南方瑞合 1.0816 1.50%
500医药 1.0884 1.48%
南方智造 1.0280 1.38%
南方稳健 1.3548 1.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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