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南方中证国有企业改革指数分级 (改革基金 160136) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9419

0.0187 2.77%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-19 0.9419 2.77%
2019-08-16 0.9165 0.17%
2019-08-15 0.9149 0.36%
2019-08-14 0.9116 0.45%
2019-08-13 0.9075 -0.95%
2019-08-12 0.9162 1.60%
2019-08-09 0.9018 -1.30%
2019-08-08 0.9137 1.30%
2019-08-07 0.9020 -0.69%

购买指南

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  • 2015-05-25
  • 偏股型基金
  • 1.64亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 南方中证国有企业改革指数分级 基金简称 改革基金 基金代码 160136
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-25 基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
总份额 1.2亿份 总净资产 1.64亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,国企改革A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;国企改革B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.81% 2.21% 7.86% 12.14% 15.96% 25.82%
上证综指 2.10% -2.09% 1.06% 2.81% 5.63% 15.61%
沪深300 2.17% -1.75% 5.49% 7.70% 14.01% 25.92%
上证基指 1.62% -0.80% 3.91% 3.93% 7.21% 11.94%

基金经理

孙伟: 学士 任职日期: 2015-07-02 任职天数: 4年3天
任职收益: -8.47% 同期上证: -22.94%
简历: 孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.2亿份 379.61万份 1,457.89万份 -1,078.28万份 -5.28%
2019-03-31 1.27亿份 332.09万份 1,392.36万份 -1,060.27万份 -5.14%
2018-12-31 1.34亿份 368.35万份 531.91万份 -163.57万份 3.56%
2018-09-30 1.29亿份 429.3万份 818.99万份 -389.69万份 -1.16%
2018-06-30 1.31亿份 379.56万份 1,642.31万份 -1,262.75万份 -4.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.56亿元 94.57% -6.93%
债券 525.99万元 3.18% -36.59%
存款与备付金 360.67万元 2.18% 463.54%
其他资产 12.28万元 0.07% -84.58%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.65亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 21.88万 520.96万 3.17%
海康威视 17.6万 485.41万 2.95%
上汽集团 18.09万 461.32万 2.81%
格力电器 8.28万 455.4万 2.77%
中国建筑 78.83万 453.27万 2.76%
中国国旅 5.08万 450.47万 2.74%
工商银行 76万 447.64万 2.72%
交通银行 71.89万 439.98万 2.68%
万科A 15.79万 439.12万 2.67%
保利地产 34.34万 438.18万 2.66%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,786.86万 41.27%
金融业 3,490.73万 21.23%
交通运输、仓储和邮政业 1,335.17万 8.12%
房地产业 1,233.75万 7.50%
建筑业 941.11万 5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 738.8万 4.49%
租赁和商务服务业 450.47万 2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 196.37万 1.19%
批发和零售业 178.23万 1.08%
文化、体育和娱乐业 143.35万 0.87%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 4.5万 454.55万 2.76%
国开1804 7,140 71.44万 0.43%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.4020 7.20%
融通证券 0.9550 6.58%
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商指基 0.9510 6.38%
证券分级 0.9430 6.19%
天弘证保C 0.8863 5.06%
计算机A 0.6998 4.90%
计算机C 0.6933 4.89%
500信息联接A 0.9211 4.55%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
500信息联接A 0.9211 4.55%
500信息联接C 0.9143 4.55%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
创业联接A 0.7986 3.31%
创业联接C 0.8071 3.30%
南方增强C 0.8770 3.18%
南方教育 1.0400 3.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
融通证券 0.9550 6.58%
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商指基 0.9510 6.38%
证券分级 0.9430 6.19%
国联优选 1.6299 5.87%
天弘互联 0.7246 5.26%
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%
嘉实文娱A 1.1490 5.12%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.91%
华安媒体 1.4870 19.92%
天弘互联 0.7246 19.71%
财通成长 1.0740 19.49%
中银医疗 1.3426 18.47%
财通价值 2.1760 18.00%
财通产业A 1.1405 17.03%
财通产业C 1.1341 16.96%
富国创新 1.3460 16.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.42%
农银消费H 5.8040 189.95%
博时医疗A 2.1010 53.81%
西部景瑞 1.2920 47.15%
交银成长30 1.3470 45.15%
汇安丰泽A 2.2059 44.21%
汇安丰泽C 2.1586 44.20%
白酒分级 0.9627 43.40%
中银医疗 1.3426 42.92%
国联鑫乾C 1.4736 42.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.64%
农银消费H 5.8040 185.63%
前海鼎裕A 1.9189 80.35%
前海鼎裕C 1.9427 78.41%
富荣价值A 1.7559 75.61%
交银成长30 1.3470 69.43%
交银经济 1.6042 65.91%
西部景瑞 1.2920 64.59%
前海多元C 1.3570 59.99%
前海多元A 1.3761 59.92%

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