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南方中证国有企业改革指数分级 (改革基金 160136) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9559

0.0030 0.42%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 0.9559 0.42%
2019-12-05 0.9519 0.83%
2019-12-04 0.9441 -0.03%
2019-12-03 0.9444 0.34%
2019-12-02 0.9412 0.17%
2019-11-29 0.9645 -0.58%
2019-11-28 0.9701 -0.21%
2019-11-27 0.9721 -0.25%
2019-11-26 0.9745 0.23%

购买指南

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  • 2015-05-25
  • 偏股型基金
  • 1.6亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 南方中证国有企业改革指数分级 基金简称 改革基金 基金代码 160136
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-25 基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
总份额 1.14亿份 总净资产 1.6亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,国企改革A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;国企改革B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.73% -0.56% -1.05% 13.76% 26.22% 31.07%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

孙伟: 学士 任职日期: 2015-07-02 任职天数: 4年161天
任职收益: -4.88% 同期上证: -25.58%
简历: 孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理;2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.13亿份 723.66万份 1,697.63万份 -973.97万份 -6.33%
2019-06-30 1.2亿份 379.61万份 1,457.89万份 -1,078.28万份 -5.28%
2019-03-31 1.27亿份 332.09万份 1,392.36万份 -1,060.27万份 -5.14%
2018-12-31 1.34亿份 368.35万份 531.91万份 -163.57万份 3.56%
2018-09-30 1.29亿份 429.3万份 818.99万份 -389.69万份 -1.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.52亿元 94.46% -3.1%
债券 614.33万元 3.83% 16.8%
存款与备付金 223.78万元 1.39% -37.95%
其他资产 50.97万元 0.32% 314.92%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 85.14万 470.82万 2.94%
农业银行 134.67万 465.96万 2.91%
长江电力 25.27万 460.67万 2.88%
交通银行 84.38万 459.88万 2.87%
格力电器 7.99万 457.83万 2.86%
兴业银行 26.15万 458.41万 2.86%
招商银行 13.1万 455.23万 2.84%
万科A 17.48万 452.73万 2.83%
海康威视 13.87万 448万 2.80%
中国建筑 81.45万 442.27万 2.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,406.23万 40.02%
金融业 4,047.79万 25.29%
房地产业 1,114.53万 6.96%
建筑业 817.32万 5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 727.13万 4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 707.92万 4.42%
交通运输、仓储和邮政业 566.2万 3.54%
租赁和商务服务业 384.47万 2.40%
采矿业 188.28万 1.18%
文化、体育和娱乐业 113.32万 0.71%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 6.1万 614.33万 3.84%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 0.9584 4.40%
体育B 1.7140 3.88%
酒B 1.3430 3.39%
国泰食品B 1.1564 3.38%
传媒B级 0.8603 3.03%
传媒B 0.8730 2.83%
电子B 1.1814 2.58%
体育分级 1.3570 2.42%
半导体50 1.4713 2.32%
互联网B 1.0680 2.30%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方进取 1.5650 2.15%
南方教育 1.3459 2.12%
南方信息C 1.4083 2.12%
南方信息A 1.4134 2.12%
南方科技C 1.3695 1.93%
南方科技A 1.3759 1.93%
高铁B级 0.3840 1.67%
500信息 0.9270 1.52%
互联B级 1.3294 1.52%
500信息联接A 1.0389 1.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%
标普生汇 0.1993 11.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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