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南方中证互联网指数分级 (互联基金 160137) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0623

-0.0088 -1.15%
2019/07/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-22 1.0623 -1.15%
2019-07-19 1.0747 0.60%
2019-07-18 1.0683 -2.05%
2019-07-17 1.0907 0.33%
2019-07-16 1.0871 0.13%
2019-07-15 1.0857 1.85%
2019-07-12 1.0660 0.31%
2019-07-11 1.0627 -0.40%
2019-07-10 1.0670 -0.20%

购买指南

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  • 2015-06-15
  • 偏股型基金
  • 1.73亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 南方中证互联网指数分级 基金简称 互联基金 基金代码 160137
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-15 基金公司 南方基金 基金经理 龚涛
总份额 1.54亿份 总净资产 1.73亿 基金分红 0次/共-0.31元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,互联网A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;互联网B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-07-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.82% 1.60% -13.26% 17.75% 3.85% 24.06%
上证综指 -1.27% -3.09% -6.46% 10.96% 0.47% 15.76%
沪深300 -0.69% -1.15% -2.77% 18.75% 7.40% 25.61%
上证基指 -0.64% -0.87% -1.78% 8.75% 4.18% 11.33%

基金经理

周豪: 硕士 任职日期: 2016-08-19 任职天数: 2年319天
任职收益: -2.30% 同期上证: -2.99%
简历: 周豪先生:北京大学软件工程专业硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金信息技术部,长期负责指数基金及ETF基金的投研及系统支持工作;2015年6月,任数量化投资部高级研究员;2016年4月至今,任500工业ETF、500原材料ETF基金经理;2016年8月至今,任380ETF、南方380、小康ETF、南方小康、互联基金基金经理;2016年9月至今,任1000ETF基金经理;2017年8月至今,任南方有色金属基金经理;2017年9月至今,任南方有色金属联接基金经理;2018年1月至今,任南方中证100基金经理;2018年2月至今,任南方消费活力基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.54亿份 592.25万份 1,469.54万份 -877.29万份 -5.21%
2019-03-31 1.63亿份 1,715.5万份 1,539.15万份 176.35万份 1.05%
2018-12-31 1.61亿份 396.22万份 391.62万份 4.6万份 -0.11%
2018-09-30 1.61亿份 478.6万份 1,782.67万份 -1,304.07万份 -35.04%
2018-06-30 2.49亿份 674.06万份 1,344.36万份 -670.3万份 -1.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.64亿元 94.45% -14.14%
债券 454.58万元 2.61% -23.41%
存款与备付金 489.85万元 2.82% 0.23%
其他资产 20.73万元 0.12% -66.7%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 9.78万 866.61万 5.00%
海康威视 26.88万 741.42万 4.28%
京东方A 170.41万 586.21万 3.38%
中兴通讯 17.1万 556.33万 3.21%
东方财富 38.62万 523.37万 3.02%
立讯精密 17.75万 440.01万 2.54%
中国联通 66.95万 412.41万 2.38%
分众传媒 73.87万 390.75万 2.25%
科大讯飞 10.53万 349.94万 2.02%
恒生电子 4.62万 315.06万 1.82%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 6,715.2万 38.73%
制造业 6,188.09万 35.70%
金融业 962.54万 5.55%
批发和零售业 804.36万 4.64%
租赁和商务服务业 548.06万 3.16%
文化、体育和娱乐业 465.54万 2.68%
交通运输、仓储和邮政业 303.14万 1.75%
卫生和社会工作 222.05万 1.28%
房地产业 200.35万 1.16%
采矿业 10.62万 0.06%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 4.3万 429.66万 2.48%
农发1801 2,490 24.92万 0.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 429.66万 2.48%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产B 1.1670 6.97%
煤炭B基 0.9070 6.21%
国金50B 1.0430 5.89%
瑞和远见 1.2820 5.60%
上50B 1.4190 5.58%
国泰有色B 0.5244 5.45%
高铁B级 0.4646 5.35%
泰达500B 0.8065 4.79%
房地产B 1.1252 4.74%
地产B端 1.5642 4.73%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4646 5.35%
改革B 0.8446 4.04%
南方进取 1.2910 3.61%
南方驱动 1.3510 3.13%
南方装备A 1.4890 2.69%
南方地产A 0.9211 2.46%
南方地产C 0.9141 2.45%
南方成长 1.1067 2.29%
南方天元 2.4310 2.10%
南方消费 1.1540 2.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
九泰久稳C 1.0100 7.56%
九泰久稳A 1.0360 7.47%
建信精选A 1.1388 7.02%
建信精选C 1.1321 7.01%
天治低碳 0.6600 6.80%
西部事件 1.2523 6.35%
九泰天宝A 1.1880 6.26%
国联鑫发C 1.1499 6.12%
国联鑫发A 1.1428 6.11%
国联添鑫A 1.0417 6.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--582.22%
农银消费H 5.4623 165.79%
信达安和 1.5948 58.61%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9548 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
前海珠宝C 0.9530 10.42%
前海珠宝A 0.9690 10.36%
建信精选A 1.1388 10.24%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 267.07%
农银消费H 5.4623 192.79%
白酒分级 0.9548 62.23%
酒分级 1.1110 55.05%
汇安丰泽A 2.0983 54.88%
汇安丰泽C 2.0532 54.85%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9210 53.11%
消费分级 1.2140 52.70%
创金消费A 1.4995 52.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 560.80%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4623 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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