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南方中证互联网指数分级 (互联基金 160137) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1704

-0.0172 -2.03%
2019/11/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-11 1.1704 -2.03%
2019-11-08 1.1946 0.03%
2019-11-07 1.1943 0.71%
2019-11-06 1.1859 -1.24%
2019-11-05 1.2008 0.72%
2019-11-04 1.1922 0.81%
2019-11-01 1.1826 1.08%
2019-10-31 1.1700 -1.00%
2019-10-30 1.1818 -0.70%

购买指南

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  • 2015-06-15
  • 偏股型基金
  • 1.77亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 南方中证互联网指数分级 基金简称 互联基金 基金代码 160137
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-15 基金公司 南方基金 基金经理 龚涛
总份额 1.47亿份 总净资产 1.77亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,互联网A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;互联网B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-11-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.83% -0.26% 13.08% 6.88% 28.07% 35.10%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.62% 16.68%
沪深300 -1.76% 0.87% 5.19% 6.97% 19.81% 29.64%
上证基指 -1.22% -0.26% 2.28% 3.71% 8.64% 12.67%

基金经理

龚涛: 博士 任职日期: 2019-07-12 任职天数: 123天
任职收益: 6.98% 同期上证: -0.70%
简历: 龚涛先生:伦敦城市大学人工智能博士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金,历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部;2019年7月至今,任南方中证100、互联基金、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.47亿份 520.13万份 1,232.33万份 -712.2万份 -4.58%
2019-06-30 1.54亿份 592.25万份 1,469.54万份 -877.29万份 -5.21%
2019-03-31 1.63亿份 1,715.5万份 1,539.15万份 176.35万份 1.05%
2018-12-31 1.61亿份 396.22万份 391.62万份 4.6万份 -0.11%
2018-09-30 1.61亿份 478.6万份 1,782.67万份 -1,304.07万份 -35.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.68亿元 94.20% 2.06%
债券 584.89万元 3.29% 28.67%
存款与备付金 392.87万元 2.21% -19.8%
其他资产 54.44万元 0.31% 162.6%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 9.96万 866.92万 4.90%
海康威视 24.71万 798.21万 4.51%
京东方A 156.52万 586.95万 3.31%
立讯精密 21.22万 567.96万 3.21%
东方财富 35.5万 524.76万 2.96%
中兴通讯 15.73万 503.58万 2.84%
中国联通 68.05万 408.98万 2.31%
分众传媒 67.86万 356.24万 2.01%
恒生电子 4.71万 348.43万 1.97%
科大讯飞 10.22万 325.54万 1.84%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,841.82万 38.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,687.62万 37.77%
金融业 959.06万 5.42%
批发和零售业 716.37万 4.05%
租赁和商务服务业 515.9万 2.91%
文化、体育和娱乐业 451.53万 2.55%
交通运输、仓储和邮政业 306.97万 1.73%
卫生和社会工作 247.58万 1.40%
房地产业 30.81万 0.17%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 5.1万 509.95万 2.88%
19国债05 5,000 50.03万 0.28%
农发1801 2,490 24.91万 0.14%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 559.97万 3.16%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
景顺红利A 1.0123 0.57%
景顺红利C 1.0119 0.56%
三角联接C 1.0073 0.20%
三角联接A 1.0076 0.20%
中证100A 1.0290 0.10%
E金融A 1.0330 0.10%
银华稳进 1.0390 0.10%
诺德300A 1.0390 0.10%
资源A 1.0390 0.10%
证保A 1.0390 0.10%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方智锐A 1.0191 0.47%
南方智锐C 1.0182 0.45%
南方合顺C 1.0881 0.43%
南方合顺A 1.0916 0.42%
东证ETF 1.1098 0.33%
国开债券C 1.0261 0.29%
国开债券A 1.0268 0.29%
南方养老C 1.1271 0.21%
南方养老A 1.1316 0.21%
10年国债A 1.2746 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.4011 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3950 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3950 141.55%
富荣价值A 1.8647 120.31%
前海鼎裕A 1.9253 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9475 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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