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南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A (国企精明 160138) 开放型 QDII LOF基金

加入自选基金

最新净值:1.1355

-0.0043 -0.38%
2019/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-04-22 1.1355 -0.38%
2019-04-19 1.1398 0.43%
2019-04-18 1.1349 -1.14%
2019-04-17 1.1480 0.53%
2019-04-16 1.1419 1.45%
2019-04-15 1.1256 -0.12%
2019-04-12 1.1270 0.20%
2019-04-11 1.1247 -1.29%
2019-04-10 1.1394 -0.28%

购买指南

更多
  • 2017-03-20
  • QDII
  • 2,498.6万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 基金简称 国企精明 基金代码 160138
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2017-03-20 基金公司 基金经理 黄亮、毕凯
总份额 909.01万份 总净资产 2,498.6万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于境外市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2019-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.88% 1.60% 10.18% 7.96% 6.39% 13.99%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
梁世友 15.42 21.74% 个人
员国明 14.76 20.81% 个人
梁世友 13.56 19.12% 个人
杨晓蔚 4.05 5.71% 个人
王俊英 3.8 5.36% 个人
蒋甫生 1.09 1.54% 个人
张兆平 1 1.41% 个人
刘宇 0.97 1.37% 个人
隆亚瑞 0.96 1.35% 个人
苗红卫 0.81 1.14% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
香港小盘 1.2678 2.78%
易基综合C 1.2642 2.78%
移动现汇 0.2923 2.60%
恒中企B 0.9839 2.40%
恒生中小A 1.0980 2.23%
恒生中小C 1.0970 2.14%
华夏移动 2.0550 2.09%
香港中小C 1.6443 2.07%
香港中小 1.6546 2.07%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
南方军工 1.0736 7.48%
高铁B级 0.4144 6.69%
证券基金 1.3267 6.55%
南方全指A 1.3672 5.36%
南方全指C 1.3488 5.35%
互联B级 1.1590 5.06%
有色ETF 0.8335 4.45%
南方有色C 0.8236 3.60%
南方有色A 0.8329 3.59%
信息ETF 1.2908 3.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
军工股B 1.0930 14.93%
国防B 1.0150 14.69%
军工B 1.1445 14.45%
中航军B 1.4100 13.89%
军工B级 1.6209 12.13%
军工B 1.8450 11.62%
证券B基 1.6750 11.44%
证券B 1.3545 10.58%
证券B级 1.5120 10.53%
券商B级 1.6610 10.51%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
深成指B 0.3182 205.67%
券商B 1.3020 119.19%
证券B基 1.6750 104.02%
证券B 1.3545 100.43%
券商B级 1.6610 95.64%
证券B级 1.5120 94.59%
证券股B 1.5768 92.22%
证券B 1.8911 87.35%
券商B 1.8281 86.77%
证保B级 1.9090 68.18%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3182 218.20%
生物药B 1.8718 135.64%
生物B 1.6339 132.59%
医疗B 1.3137 114.22%
医疗B 1.5400 111.08%
健康分级B 1.9390 100.10%
创业股B 1.5014 96.59%
SW医药B 1.6716 95.17%
医药800B 1.4870 94.89%
工业4B 1.8340 86.38%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3182 252.77%
生物药B 1.8718 229.83%
电子B 1.0456 222.39%
工业4B 1.8340 212.73%
互联网B 1.0440 211.53%
医疗B 1.3137 208.79%
创业股B 1.5014 206.31%
信息B 1.2970 196.73%
生物B 1.6339 196.73%
互联B 1.0460 196.57%

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