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南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A (国企精明 160138) 开放型 QDII LOF基金

加入自选基金

最新净值:1.1355

-0.0043 -0.38%
2019/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-04-22 1.1355 -0.38%
2019-04-19 1.1398 0.43%
2019-04-18 1.1349 -1.14%
2019-04-17 1.1480 0.53%
2019-04-16 1.1419 1.45%
2019-04-15 1.1256 -0.12%
2019-04-12 1.1270 0.20%
2019-04-11 1.1247 -1.29%
2019-04-10 1.1394 -0.28%

购买指南

更多
  • 2017-03-20
  • QDII
  • 2,498.6万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 基金简称 国企精明 基金代码 160138
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2017-03-20 基金公司 基金经理 黄亮、毕凯
总份额 909.01万份 总净资产 2,498.6万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于境外市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2019-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.88% 1.60% 10.18% 7.96% 6.39% 13.99%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
梁世友 15.42 21.74% 个人
员国明 14.76 20.81% 个人
梁世友 13.56 19.12% 个人
杨晓蔚 4.05 5.71% 个人
王俊英 3.8 5.36% 个人
蒋甫生 1.09 1.54% 个人
张兆平 1 1.41% 个人
刘宇 0.97 1.37% 个人
隆亚瑞 0.96 1.35% 个人
苗红卫 0.81 1.14% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
华宝油气 0.2965 4.96%
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
广发石油 0.7880 4.48%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安油气 0.5060 4.33%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
石油基金 0.8320 4.26%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
南方原油C 0.5490 3.94%
南方原油 0.5501 3.93%
美国REC 0.9555 1.09%
美国REIT 0.9673 1.08%
南方合顺A 1.4546 0.66%
南方合顺C 1.4439 0.66%
南方养老A 1.4975 0.56%
南方养老C 1.4853 0.56%
南方养老2045 1.0553 0.53%
南方养老2030 1.2346 0.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气 0.2965 4.96%
广发石油 0.7880 4.48%
诺安油气 0.5060 4.33%
石油基金 0.8320 4.26%
嘉实原油 0.6334 4.13%
国泰商品 0.2020 4.12%
原油基金 0.5370 4.07%
南方原油 0.5501 3.93%
保险B 1.0140 3.79%
信诚商品 0.2800 3.70%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰有色B 1.0104 43.95%
有色800B 1.4270 38.41%
煤炭B 1.0207 35.53%
煤炭B级 0.9130 34.07%
广发石油 0.7880 30.36%
煤炭B基 1.1100 29.98%
华宝油气 0.2965 29.03%
资源B 1.5110 28.38%
新能车B 1.6740 27.69%
诺安油气 0.5060 25.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3270 240.98%
新能车B 1.6740 161.97%
国泰有色B 1.0104 152.28%
白酒B 1.3286 145.88%
煤炭B 1.0207 140.62%
酒B 1.7200 133.30%
有色800B 1.4270 128.32%
环保B级 1.0630 119.18%
煤炭B级 0.9130 112.82%
券商B 1.1170 109.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3270 246.77%
新能车B 1.6740 213.41%
国防B 1.2240 191.43%
酒B 1.7200 176.39%
白酒B 1.3286 173.15%
创业股B 1.5795 155.45%
环保B级 1.0630 150.12%
国泰有色B 1.0104 142.13%
国泰食品B 1.3258 133.23%
工业4B 0.9540 131.41%

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