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南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C (国企精C 160139) 开放型 QDII LOF基金

加入自选基金

最新净值:1.1267

-0.0043 -0.38%
2019/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-04-22 1.1267 -0.38%
2019-04-19 1.1310 0.44%
2019-04-18 1.1261 -1.14%
2019-04-17 1.1391 0.53%
2019-04-16 1.1331 1.45%
2019-04-15 1.1169 -0.13%
2019-04-12 1.1183 0.20%
2019-04-11 1.1161 -1.29%
2019-04-10 1.1307 -0.28%

购买指南

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  • 2017-03-20
  • QDII
  • 2,498.6万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 基金简称 国企精C 基金代码 160139
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2017-03-20 基金公司 南方基金 基金经理 黄亮、毕凯
总份额 467.47万份 总净资产 2,498.6万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于境外市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2019-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.88% 1.58% 10.07% 7.75% 5.96% 13.85%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 630.92万份 3,264.46万份 3,799.86万份 -535.4万份 -45.91%
2018-12-31 1,166.32万份 485.42万份 365.34万份 120.09万份 11.48%
2018-09-30 1,046.24万份 226.75万份 358.85万份 -132.1万份 -11.21%
2018-06-30 1,178.34万份 471.2万份 997.9万份 -526.7万份 -30.89%
2018-03-31 1,705.04万份 1,944.83万份 1,071.03万份 873.8万份 105.12%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
建信富时100C 0.7486 2.07%
香港小盘 1.2200 2.02%
易基综合C 1.2154 2.02%
富时A现汇 0.1135 1.89%
富时C现汇 0.1136 1.88%
天弘标普500A 1.1351 1.53%
天弘标普500C 1.1314 1.53%
恒生中小C 1.0950 1.48%
恒生中小A 1.0960 1.48%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券基金 1.2526 3.67%
南方全指C 1.2912 3.51%
南方全指A 1.3108 3.51%
银行基金 1.2644 2.75%
南方银行A 1.3344 2.69%
南方银行C 1.3163 2.69%
南方医保 3.1900 2.67%
创业板EF 2.8471 2.53%
南方隆元 1.4690 2.51%
南方军工 1.2651 2.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
江信添福C 1.1938 10.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
金鹰医疗C 1.9019 3.91%
金鹰医疗A 1.8197 3.91%
永赢医药A 1.1577 3.81%
永赢医药C 1.1565 3.81%
富国军主 1.8043 3.60%
天弘券商A 1.3240 3.56%
天弘券商C 1.3213 3.56%
长盛医疗 2.1320 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
油气美元 0.0410 30.99%
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
广发石油C 0.7229 28.06%
华宝油气C 0.2687 28.01%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2630 23.34%
国泰有色 1.0522 22.38%
易原油A汇 0.0821 21.45%
易原油C汇 0.0800 21.40%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发汽车A 1.3812 83.16%
广发汽车C 1.3786 82.98%
金信核心 1.7096 79.92%
广发高端A 2.5926 78.95%
农银能源 2.2376 78.20%
农银工业 2.8102 72.69%
精选现汇 0.4603 71.88%
创金工业A 2.3702 70.20%
广发鑫享 2.2990 69.92%
创金工业C 2.3309 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5926 152.71%
农银能源 2.2376 141.48%
银河家盈 2.1221 138.93%
农银研究 3.0323 134.03%
农银工业 2.8102 132.48%
工银转型 3.0780 130.04%
汇丰智造A 2.4976 126.15%
汇丰智造C 2.4363 125.04%
汇丰低碳 2.5097 124.04%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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