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南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C (国企精C 160139) 开放型 QDII LOF基金

加入自选基金

最新净值:1.1267

-0.0043 -0.38%
2019/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-04-22 1.1267 -0.38%
2019-04-19 1.1310 0.44%
2019-04-18 1.1261 -1.14%
2019-04-17 1.1391 0.53%
2019-04-16 1.1331 1.45%
2019-04-15 1.1169 -0.13%
2019-04-12 1.1183 0.20%
2019-04-11 1.1161 -1.29%
2019-04-10 1.1307 -0.28%

购买指南

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  • 2017-03-20
  • QDII
  • 2,498.6万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 基金简称 国企精C 基金代码 160139
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2017-03-20 基金公司 南方基金 基金经理 黄亮、毕凯
总份额 467.47万份 总净资产 2,498.6万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于境外市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2019-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.88% 1.58% 10.07% 7.75% 5.96% 13.85%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 630.92万份 3,264.46万份 3,799.86万份 -535.4万份 -45.91%
2018-12-31 1,166.32万份 485.42万份 365.34万份 120.09万份 11.48%
2018-09-30 1,046.24万份 226.75万份 358.85万份 -132.1万份 -11.21%
2018-06-30 1,178.34万份 471.2万份 997.9万份 -526.7万份 -30.89%
2018-03-31 1,705.04万份 1,944.83万份 1,071.03万份 873.8万份 105.12%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
华泰亚洲 1.3610 9.76%
华安中华 1.5770 5.41%
南方香港 1.3159 5.33%
信诚四国 0.7770 5.28%
浙江ETF 1.1707 4.57%
广发恒生(QDII)A 1.0220 4.51%
广发恒生(QDII)C 1.0268 4.51%
恒生现钞 0.1841 4.42%
建信新兴 0.9690 4.31%
国投中国 1.5140 3.77%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方香港 1.3159 5.33%
南方进取 1.7510 4.41%
互联B级 1.1032 3.93%
南方国策 1.9150 3.51%
南方新兴 1.3440 3.46%
南方教育 2.0877 3.32%
南方价值A 1.7630 3.28%
南方价值H 1.7650 3.28%
南方策略 1.8590 3.22%
南方价值C 1.7390 3.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰亚洲 1.3610 9.76%
金鹰改革 1.5720 7.38%
东方累算 0.9268 6.90%
新华动力C 1.5500 6.82%
新华动力A 1.5570 6.79%
前海军工A 1.6400 6.56%
前海军工C 0.8360 6.50%
中信智信A 1.9474 6.36%
中信智信C 2.0176 6.35%
工银汽车C 1.8499 6.10%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.2670 36.68%
南方全指A 1.2977 35.32%
南方全指C 1.2803 35.28%
天弘券商A 1.2906 34.89%
天弘券商C 1.2890 34.86%
券商联接A 1.7580 34.60%
券商联接C 1.7509 34.55%
券商指基 1.2670 34.50%
证券股基 1.2455 34.31%
券商分级 1.3451 33.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7892 76.49%
创金医疗C 2.7682 75.88%
金鹰策略 2.0174 74.64%
广发保健A 3.0014 74.29%
宝盈医疗 2.0230 72.68%
工银前医 3.3720 72.66%
融通医疗A 2.4250 71.50%
工银养老 1.6840 71.31%
工银医药A 2.7883 70.60%
工银医药C 2.7527 70.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5034 316.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 6.6411 151.80%
诺安成长 1.9520 150.58%
富国互联 2.4558 142.45%
泰达溢利A 1.9342 141.95%
广发新兴 2.3874 141.76%
广发双擎A 3.1735 140.14%
银河家盈 2.2124 138.62%
广发创新 2.9176 138.54%

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