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南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C (美国REC 160141) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

加入自选基金

最新净值:0.7859

-0.0095 -1.19%
2020/04/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-02 0.7859 -1.19%
2020-04-01 0.7954 -6.89%
2020-03-31 0.8543 -1.00%
2020-03-30 0.8629 0.68%
2020-03-27 0.8571 1.00%
2020-03-26 0.8486 6.00%
2020-03-25 0.8006 4.53%
2020-03-24 0.7659 7.51%
2020-03-23 0.7124 -3.56%

购买指南

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  • 2017-08-22
  • QDII
  • 9,044.47万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 基金简称 美国REC 基金代码 160141
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2017-08-22 基金公司 南方基金 基金经理 黄亮
总份额 3,589.9万份 总净资产 9,044.47万 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金主要投资于境外市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-04-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -7.39% -28.92% -30.76% -34.04% -27.05% -31.99%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金经理

黄亮: 硕士 任职日期: 2017-08-17 任职天数: 2年234天
任职收益: -19.41% 同期上证: -13.70%
简历: 黄亮先生:北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月至2009年5月,担任南方全球基金经理助理;2016年5月至今,担任国际业务部执行总监;2009年6月至今,担任南方全球基金经理;2010年12月至今,任南方金砖基金经理;2011年9月至2015年5月,任南方中国中小盘基金经理;2015年5月至今,任南方中国香港优选基金基金经理;2016年5月至今,任南方原油证券投资基金基金经理。2017年8月起担任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3,589.9万份 2,737.2万份 1,489.91万份 1,247.3万份 53.24%
2019-09-30 2,342.61万份 1,532.34万份 1,354.9万份 177.44万份 8.20%
2019-06-30 2,165.17万份 1,770.36万份 1,441.97万份 328.4万份 17.88%
2019-03-31 1,836.77万份 841.65万份 611.64万份 230.02万份 14.32%
2018-12-31 1,606.76万份 817.07万份 1,623.38万份 -806.31万份 -33.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
国泰商品 0.2270 11.82%
易原油C 0.5424 11.38%
原油基金 0.5554 11.37%
南方原油C 0.5727 11.31%
南方原油 0.5723 11.30%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
嘉实原油 0.6228 10.39%
华宝油气C 0.1822 8.39%
华宝油气 0.1823 8.38%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方原油C 0.5727 11.31%
南方原油 0.5723 11.30%
南方全球 0.9440 1.83%
南方金砖 1.0530 1.74%
南方香港 1.0333 1.72%
500医药 1.2876 1.18%
南方港成 1.1910 1.02%
南方医保 2.2730 0.89%
南方高增 1.3886 0.83%
南方全天(FOF)C 1.0852 0.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
石油C现汇 0.0776 7.93%
融通通乾 1.2119 4.84%
融通行业 1.8670 4.83%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 7.83%
长信稳健A 1.1200 6.62%
上投生物 1.7476 5.24%
嘉实农业 1.4896 4.97%
前海农业 1.0720 4.28%
前海泳涛A 1.4275 4.11%
前海泳涛C 1.4149 4.06%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.82%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6983 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
信达能源 2.7250 41.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 261.61%
农银消费H 7.0780 189.97%
泰达溢利A 2.1429 147.28%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
华润润鑫C 1.7071 72.62%
广发新兴 1.7709 72.38%
上投生物 1.7476 71.03%
银河创新 4.8417 69.18%

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