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南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C (美国REC 160141) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

加入自选基金

最新净值:1.1728

0.0040 0.34%
2019/11/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-18 1.1728 0.34%
2019-11-15 1.1688 0.40%
2019-11-14 1.1641 0.95%
2019-11-13 1.1732 0.90%
2019-11-12 1.1627 -0.79%
2019-11-11 1.1720 0.01%
2019-11-08 1.1719 -0.50%
2019-11-07 1.1778 -1.04%
2019-11-06 1.1902 -0.20%

购买指南

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  • 2017-08-22
  • QDII
  • 7,889.2万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 基金简称 美国REC 基金代码 160141
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2017-08-22 基金公司 南方基金 基金经理 黄亮
总份额 2,342.61万份 总净资产 7,889.2万 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金主要投资于境外市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.80% -2.22% 1.97% 6.10% 13.24% 22.27%
上证综指 1.48% -0.71% 1.26% 2.84% 13.74% 17.65%
沪深300 1.80% 1.29% 3.30% 9.83% 25.56% 31.10%
上证基指 1.16% 0.30% 1.22% 5.45% 11.51% 13.61%

基金经理

黄亮: 硕士 任职日期: 2017-08-17 任职天数: 2年95天
任职收益: 19.28% 同期上证: -10.23%
简历: 黄亮先生:北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月至2009年5月,担任南方全球基金经理助理;2016年5月至今,担任国际业务部执行总监;2009年6月至今,担任南方全球基金经理;2010年12月至今,任南方金砖基金经理;2011年9月至2015年5月,任南方中国中小盘基金经理;2015年5月至今,任南方中国香港优选基金基金经理;2016年5月至今,任南方原油证券投资基金基金经理。2017年8月起担任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2,342.61万份 1,532.34万份 1,354.9万份 177.44万份 8.20%
2019-06-30 2,165.17万份 1,770.36万份 1,441.97万份 328.4万份 17.88%
2019-03-31 1,836.77万份 841.65万份 611.64万份 230.02万份 14.32%
2018-12-31 1,606.76万份 817.07万份 1,623.38万份 -806.31万份 -33.41%
2018-09-30 2,413.07万份 2,790.02万份 1,738.69万份 1,051.33万份 77.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
添富恒生B 1.3390 2.61%
恒中企B 0.9499 2.53%
黄金A美元 0.1130 1.80%
香港中小C 1.4615 1.80%
香港中小 1.4680 1.80%
华宝海外 1.6740 1.58%
恒生ETF 1.4937 1.54%
恒生通 2.5972 1.51%
恒指ETF 2.6134 1.51%
沪港通C 1.2589 1.48%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.3583 4.80%
互联B级 1.3329 3.74%
创业板EF 1.8095 2.76%
创业联接A 0.8479 2.61%
创业联接C 0.8561 2.60%
南方策略 1.4500 2.33%
南方教育 1.3064 2.31%
500信息 0.9010 2.30%
南方医保 2.1620 2.27%
南方信息A 1.3667 2.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东吴增A 1.1880 15.45%
东吴增C 1.1740 15.32%
体育分级 1.3810 4.31%
银华文体C 0.7895 4.07%
银华文体A 0.7852 4.07%
光大制造 1.1090 3.94%
新能源车 1.0300 3.94%
银华体育 1.1370 3.93%
传媒母基 0.9578 3.85%
申万智能 1.4935 3.82%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8339 64.99%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 2.0156 16.21%
英大睿鑫A 1.2646 16.01%
广发升级 1.7190 15.79%
诺安和鑫 0.9751 15.21%
英大睿鑫C 1.2411 14.99%
广发新兴 1.4379 14.95%
诺安成长 1.1500 14.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0606 4--855.59%
中金瑞祥A 3.9200 263.74%
农银消费H 6.4009 205.71%
泰达溢利A 2.3988 139.07%
华润润鑫C 1.8339 67.36%
广发新兴 1.4379 55.52%
广发双擎 2.0156 54.20%
华安媒体 1.8660 52.83%
国联优选 1.9612 51.61%
华安智能 1.5032 50.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9200 291.92%
东方臻宝A 3.7188 277.05%
农银消费H 6.4009 229.76%
泰达溢利A 2.3988 141.77%
富荣价值A 1.8816 115.88%
广发双擎 2.0156 101.58%
前海鼎裕A 1.9274 90.76%
前海鼎裕C 1.9495 88.70%
汇安丰泽C 2.3994 84.94%
汇安丰泽A 2.4518 84.92%

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