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国泰纳斯达克100指数(QDII) (国泰纳指 160213) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:4.1750

0.0150 0.36%
2020/06/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-03 4.1750 0.36%
2020-06-02 4.1600 0.41%
2020-06-01 4.1430 0.41%
2020-05-29 4.1260 1.55%
2020-05-28 4.0630 -0.02%
2020-05-27 4.0640 0.27%
2020-05-26 4.0530 -0.12%
2020-05-25 4.0580 0.37%
2020-05-22 4.0430 0.47%

购买指南

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  • 2010-03-22
  • QDII
  • 6.53亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国泰纳斯达克100指数(QDII) 基金简称 国泰纳指 基金代码 160213
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2010-03-22 基金公司 国泰基金 基金经理 吴向军
总份额 1.95亿份 总净资产 6.53亿 基金分红 4次/共0.50元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

业绩表现(2020-06-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.73% 8.64% 14.70% 18.12% 42.37% 12.37%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

吴向军: 硕士 任职日期: 2015-07-14 任职天数: 4年328天
任职收益: 144.39% 同期上证: -25.32%
简历: 吴向军先生:硕士研究生,多年证券基金从业经历。2004年6月至2007年6月在美国Avera Global Partners工作,担任股票分析师;2007年6月至2011年4月美国Security Global Investors 工作,担任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司,2013年4月起任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理,2013年8月至2017年12月任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理,2015年7月起兼任国泰纳斯达克100指数证券投资基金和国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理,2015年12月起兼任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金的基金经理,2017年9月起兼任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理,2018年5月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2018年11月起

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.95亿份 2,798.65万份 9,056.67万份 -6,258.02万份 -24.31%
2019-12-31 2.57亿份 6,053.81万份 3,383.99万份 2,669.83万份 11.57%
2019-09-30 2.31亿份 5,653.08万份 4,754.68万份 898.41万份 4.05%
2019-06-30 2.22亿份 6,749.85万份 9,094.81万份 -2,344.96万份 -9.56%
2019-03-31 2.45亿份 4,253.96万份 4,725.21万份 -471.26万份 -1.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
德国30 1.0550 4.04%
华安德国30 1.2450 3.92%
美国REC 0.9809 3.74%
美国REIT 0.9913 3.74%
广发现汇 0.1480 3.64%
广发美房 1.0520 3.54%
富时美钞 0.1504 3.37%
富时美汇 0.1504 3.37%
富时发达 1.0693 3.29%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰汽车 1.2760 2.41%
新能车 1.1179 2.32%
国泰食品B 1.4884 2.26%
国泰新能A 1.1250 2.09%
国泰新能C 1.1245 2.08%
国泰价值 1.7730 1.73%
国泰民丰 1.9086 1.50%
医药B 1.2664 1.49%
新汽车 0.9787 1.35%
国泰食品 1.2558 1.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安德国30 1.2450 3.92%
美国REC 0.9809 3.74%
广发现汇 0.1480 3.64%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
广发美房 1.0520 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5247 41.12%
易原油C 0.5052 39.17%
易原油C汇 0.0711 38.33%
易原油A汇 0.0728 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
华安德国30 1.2450 17.45%
建信医疗 1.5923 17.24%
鹏华产选 1.6032 16.70%
泰康消费A 1.1667 16.58%
泰康消费C 1.1613 16.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2273 139.33%
万家经济C 1.8891 57.46%
万家经济A 1.9269 57.39%
创金医疗A 2.3950 56.19%
创金医疗C 2.3783 55.63%
宝盈医疗 1.7530 54.86%
广发保健A 2.5882 54.81%
工银养老 1.4400 54.51%
广发经济 3.5260 54.45%
融通产业A 2.3660 54.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1783 5--412.70%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0791 276.37%
泰达溢利A 2.0335 143.90%
银河家盈 2.2273 141.09%
银河创新 5.3863 120.30%
国联优选 2.6330 110.76%
广发保健A 2.5882 110.18%
广发新兴 1.9411 108.41%
宝盈鸿利A 1.8440 107.10%

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