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国泰纳斯达克100指数(QDII) (国泰纳指 160213) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:5.5320

0.0550 1.00%
2021/04/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-13 5.5320 1.00%
2021-04-12 5.4770 0.05%
2021-04-09 5.4740 0.55%
2021-04-08 5.4440 1.15%
2021-04-07 5.3820 0.07%
2021-04-06 5.3780 1.70%
2021-04-02 5.2880 0.09%
2021-04-01 5.2830 1.62%
2021-03-31 5.1990 1.60%

购买指南

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  • 2010-03-22
  • QDII
  • 9.21亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国泰纳斯达克100指数(QDII) 基金简称 国泰纳指 基金代码 160213
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2010-03-22 基金公司 国泰基金 基金经理 吴向军
总份额 1.81亿份 总净资产 9.21亿 基金分红 4次/共0.50元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

业绩表现(2021-04-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.86% 8.98% 8.92% 12.42% 55.96% 8.60%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

吴向军: 硕士 任职日期: 2015-07-14 任职天数: 5年277天
任职收益: 216.88% 同期上证: -13.39%
简历: 吴向军先生:硕士研究生,多年证券基金从业经历。2004年6月至2007年6月在美国Avera Global Partners工作,担任股票分析师;2007年6月至2011年4月美国Security Global Investors 工作,担任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司,2013年4月起任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理,2013年8月至2017年12月任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理,2015年7月起兼任国泰纳斯达克100指数证券投资基金和国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理,2015年12月起兼任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金的基金经理,2017年9月起兼任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理,2018年5月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2018年11月起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.81亿份 5,543.69万份 1,519.5万份 4,024.19万份 28.65%
2020-09-30 1.4亿份 -- 2,079.71万份 -- -12.90%
2020-06-30 1.61亿份 -- 3,355.41万份 -- -17.22%
2020-03-31 1.95亿份 2,798.65万份 9,056.67万份 -6,258.02万份 -24.31%
2019-12-31 2.57亿份 6,053.81万份 3,383.99万份 2,669.83万份 11.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
恒生医疗 1.0350 2.25%
恒生互联 0.8594 2.18%
融通核心 1.1702 1.75%
生物美元(QDII) 0.1853 1.70%
华宝海外 2.1560 1.70%
富国小盘 2.8750 1.59%
广发生物(QDII) 1.2130 1.51%
标普生汇 0.2667 1.48%
H股50ETF 1.0509 1.40%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
新能车 1.9057 4.53%
国泰新能A 1.8081 4.12%
国泰新能C 1.8028 4.12%
新汽车 1.5645 3.66%
国泰成长 4.0890 2.69%
国泰金鑫 2.5960 2.61%
国泰智能C 2.1600 2.37%
国泰智能A 2.1620 2.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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