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国泰价值经典混合(LOF) (国泰价值 160215) 开放型 混合型 LOF基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 徐治彪
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  • 股债平衡型
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.9980
  • 2.6080
  • -0.59%
基金名称 国泰价值经典混合(LOF) 基金简称 国泰价值 基金代码 160215
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-07-05 基金公司 国泰基金 基金经理 徐治彪
总份额 6.34亿份 总净资产 13.13亿 基金分红 4次/共0.61元
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% -2.54% -6.68% 18.02% 34.18% 24.88%
上证综指 -0.46% 4.27% -1.22% 17.88% 17.07% 10.24%
沪深300 -0.66% 4.59% 1.37% 26.99% 28.26% 19.87%
上证基指 -0.36% 2.86% -0.74% 17.14% 18.12% 12.97%

基金经理

徐治彪: 硕士 任职日期: 2020-07-24 任职天数: 124天
任职收益: -0.05% 同期上证: 5.18%
简历: 徐治彪先生:管理学硕士,2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作,任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2017年10月起任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理,2019年2月至2020年5月任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2020年7月起兼任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金和国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
安徽鸿路置业有限公司 149.42 13.93% 其它
林毓邦 90.98 8.48% 个人
高德荣 57.47 5.36% 个人
吴远军 50 4.66% 个人
王翔 41.47 3.87% 个人
王方 36.58 3.41% 个人
顾斌 24.18 2.25% 个人
李亚飞 23.38 2.18% 个人
杨文彬 18 1.68% 个人
黎文亮 17.38 1.62% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.16亿元 92.32% -21.39%
债券 7,411.61万元 5.62% 11.02%
存款与备付金 473.13万元 0.36% -98.04%
其他资产 2,238.63万元 1.70% 114.08%
报告期:2020-09-30 资产总值:13.18亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
森马服饰 1,622.09万 1.3亿 9.92%
老百姓 156.63万 1.3亿 9.90%
尚品宅配 170.88万 1.04亿 7.91%
康德莱 512.78万 8,640.39万 6.58%
美年健康 599.2万 8,496.59万 6.47%
宏发股份 175.94万 8,038.66万 6.12%
海尔智家 364.1万 7,944.58万 6.05%
艾华集团 291.97万 7,932.95万 6.04%
亿帆医药 311.47万 7,786.71万 5.93%
裕同科技 243.35万 7,726.38万 5.88%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.7亿 73.88%
批发和零售业 1.3亿 9.90%
卫生和社会工作 8,496.59万 6.47%
采矿业 3,119.37万 2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.73万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 6.99万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 3.55万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 71.55万 7,147.65万 5.44%
19国债02 2.64万 263.97万 0.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 7,411.61万 5.65%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰商品 0.2020 4.12%
国泰纳指 4.8070 1.58%
纳指ETF 4.0920 1.56%
国泰医健 0.9325 1.55%
国泰研优 0.9715 1.46%
国泰民丰 2.5454 0.86%
国泰养老2040 1.2433 0.53%
国泰中信A 1.0964 0.28%
国泰中信C 1.0801 0.28%
国泰招惠 1.1936 0.24%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气 0.2965 4.96%
广发石油 0.7880 4.48%
诺安油气 0.5060 4.33%
石油基金 0.8320 4.26%
嘉实原油 0.6334 4.13%
国泰商品 0.2020 4.12%
原油基金 0.5370 4.07%
南方原油 0.5501 3.93%
保险B 1.0140 3.79%
信诚商品 0.2800 3.70%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰有色B 1.0104 43.95%
有色800B 1.4270 38.41%
煤炭B 1.0207 35.53%
煤炭B级 0.9130 34.07%
煤炭B基 1.1100 29.98%
资源B 1.5110 28.38%
新能车B 1.6740 27.69%
酒B 1.8300 25.69%
广发石油 0.7880 24.76%
钢铁B 0.9610 24.16%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3270 240.98%
新能车B 1.6740 161.97%
酒B 1.8300 155.51%
国泰有色B 1.0104 152.28%
白酒B 1.3286 145.88%
煤炭B 1.0207 140.62%
有色800B 1.4270 128.32%
环保B级 1.0890 120.89%
券商B 1.1490 114.37%
煤炭B级 0.9130 112.82%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3270 246.77%
新能车B 1.6740 213.41%
酒B 1.8300 192.53%
国防B 1.2240 191.43%
白酒B 1.3286 173.15%
环保B级 1.0890 158.67%
创业股B 1.5795 155.45%
国泰有色B 1.0104 142.13%
国泰食品B 1.3258 133.23%
工业4B 0.9540 131.41%

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