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国泰国证房地产行业指数分级 (国泰地产 160218) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:1.0506

-0.0056 -0.53%
2019/10/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-15 1.0506 -0.53%
2019-10-14 1.0562 0.92%
2019-10-11 1.0466 0.54%
2019-10-10 1.0410 0.18%
2019-10-09 1.0391 1.84%
2019-10-08 1.0203 2.08%
2019-09-30 0.9995 -0.18%
2019-09-27 1.0013 -0.53%
2019-09-26 1.0066 -0.22%

购买指南

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  • 2013-01-14
  • 偏股型基金
  • 5.73亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 国泰国证房地产行业指数分级 基金简称 国泰地产 基金代码 160218
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-01-14 基金公司 国泰基金 基金经理 徐成城
总份额 2.88亿份 总净资产 5.73亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰房地产份额、房地产A份额、房地产B份额。其中国泰房地产份额为普通的股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;房地产A份额的风险与预期收益较低;房地产B份额采用了杠杆式的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

业绩表现(2019-10-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.97% 0.38% 0.45% -9.76% 28.45% 18.71%
上证综指 0.58% -0.51% 2.29% -8.55% 17.27% 19.93%
沪深300 0.63% 0.02% 3.37% -4.47% 25.56% 30.74%
上证基指 0.20% -0.57% 1.91% -2.81% 12.80% 14.19%

基金经理

徐成城: 硕士 任职日期: 2018-05-31 任职天数: 1年31天
任职收益: 1.88% 同期上证: -1.63%
简历: 徐成城先生:中国籍,硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2018年4月至2018年8月任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年5月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金和国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年11月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.88亿份 8,548.66万份 1.4亿份 -5,441.71万份 -13.23%
2019-03-31 3.32亿份 2.32亿份 1.22亿份 1.1亿份 33.74%
2018-12-31 2.48亿份 8,582.67万份 2.68亿份 -1.83亿份 -45.21%
2018-09-30 4.53亿份 3.46亿份 6.36亿份 -2.9亿份 -37.22%
2018-06-30 7.21亿份 3.18亿份 5.7亿份 -2.52亿份 -16.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.38亿元 93.49% -13.37%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 3,689.88万元 6.42% 19.39%
其他资产 51.31万元 0.09% -98.75%
报告期:2019-06-30 资产总值:5.75亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 288.9万 8,034.3万 14.02%
保利地产 523.23万 6,676.44万 11.65%
招商蛇口 179.76万 3,757.04万 6.55%
华夏幸福 114.46万 3,727.84万 6.50%
新城控股 59.64万 2,374.1万 4.14%
金地集团 153.25万 1,828.26万 3.19%
绿地控股 244.38万 1,669.14万 2.91%
张江高科 61.41万 1,260.07万 2.20%
雅戈尔 194.33万 1,234万 2.15%
荣盛发展 130.04万 1,221.04万 2.13%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 5.16亿 89.97%
综合 1,260.07万 2.20%
租赁和商务服务业 857.8万 1.50%
采矿业 36.34万 0.06%
制造业 17.69万 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.01%
金融业 3.39万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 7.3万 730.07万 1.05%
招路转债 4,270 42.7万 0.06%
大丰转债 1,200 12万 0.02%
启明转债 880 8.8万 0.01%
东财转债 40 6,794.8 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.0143 3.27%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
酒B 1.3450 2.44%
国泰食品B 1.1659 1.67%
白酒分级 1.0136 1.61%
酒ETF 1.1416 1.48%
酒分级 1.1850 1.37%
国泰食品 1.0971 0.88%
恒生M类 0.9514 0.79%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰食品B 1.1659 1.67%
国泰民丰 1.6894 1.51%
国泰聚利 1.0659 0.89%
国泰食品 1.0971 0.88%
国泰景气 1.3215 0.45%
国泰金马 1.1440 0.44%
黄金基金 3.3439 0.37%
黄金联接C 1.2792 0.37%
黄金联接A 1.2792 0.37%
医药B 1.7203 0.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.1257 4.64%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8981 247.98%
泰达溢利A 2.3963 128.68%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7210 11.18%
中欧医疗A 1.7220 11.17%
中欧医疗A 1.2359 10.79%
中欧医疗C 1.2286 10.74%
海富中小 0.9510 9.94%
农银保健 1.5594 9.91%
中信医改A 1.2990 9.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8981 261.14%
农银消费H 6.2624 178.82%
泰达溢利A 2.3963 139.46%
国联鑫乾C 1.4915 44.69%
广发保健 1.6716 40.74%
博时医疗A 2.2870 36.78%
中银医疗 1.5032 36.01%
广发双擎 1.7781 35.34%
中欧医疗C 1.7210 34.77%
中欧医疗A 1.7220 34.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7011 277.79%
农银消费H 6.2624 233.05%
泰达溢利A 2.3963 142.49%
富荣价值A 1.8316 107.59%
交银成长30 1.4600 93.12%
交银经济 1.7356 86.74%
华安媒体 1.7090 82.98%
前海鼎裕A 1.9251 82.75%
前海鼎裕C 1.9478 80.80%
消费分级 1.3440 78.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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