rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

国泰国证房地产行业指数分级 (国泰地产 160218) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.9327

0.0526 5.98%
2018/01/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-01-16 0.9327 5.98%
2018-01-15 0.8801 0.96%
2018-01-12 0.8717 0.37%
2018-01-11 0.8685 -0.18%
2018-01-10 0.8701 0.08%
2018-01-09 0.8694 0.23%
2018-01-08 0.8674 2.61%
2018-01-05 0.8453 3.83%
2018-01-04 0.8141 0.82%

购买指南

更多
  • 2013-01-14
  • 偏股型基金
  • 11.24亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 国泰国证房地产行业指数分级 基金简称 国泰地产 基金代码 160218
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-01-14 基金公司 国泰基金 基金经理 徐皓
总份额 6.78亿份 总净资产 11.24亿 基金分红 0次/共1.16元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰房地产份额、房地产A份额、房地产B份额。其中国泰房地产份额为普通的股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;房地产A份额的风险与预期收益较低;房地产B份额采用了杠杆式的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

业绩表现(2018-01-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.46% 16.82% 16.64% 19.13% 24.10% 12.85%
上证综指 0.22% 4.23% 1.72% 6.13% 10.04% 10.73%
沪深300 0.79% 5.03% 8.45% 14.21% 26.93% 28.65%
上证基指 0.29% 2.35% 2.95% 5.51% 10.70% 11.23%

基金经理

徐皓: 硕士 任职日期: 2014-06-24 任职天数: 3年207天
任职收益: 129.20% 同期上证: 68.96%
简历: 徐皓先生:硕士研究生,FRM,注册黄金投资分析师(国家一级)、中级经济师。2007年7月至2010年4月在中国工商银行总行资产托管部,从事投资交易监督工作。2010年5月加盟国泰基金,曾任高级风控经理,国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、国泰沪深300指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理助理。2014年1月13日至2015年8月任国泰中小板300成长ETF联接基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2014年6月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年11月起兼任国泰纳斯达克100指数证券投资基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理。公司创新ETF运作工作小组成员,2015年8月至2016年6月任国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金(原中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金)的基金经理,2016年7月1日起任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(原国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金)的基金经理,2016年11月起兼任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年3月起兼任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 7.19亿份 11.27亿份 9.1亿份 2.18亿份 35.83%
2017-06-30 5.29亿份 7.78亿份 10.08亿份 -2.3亿份 71.44%
2017-03-31 3.09亿份 8,524.69万份 2.3亿份 -1.45亿份 6.89%
2016-12-31 2.89亿份 9,719.62万份 9.66亿份 -8.68亿份 -36.49%
2016-09-30 4.55亿份 17.38亿份 16.01亿份 1.37亿份 3.59%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.81亿元 93.28% 14.88%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 8,291.98万元 6.55% -3.04%
其他资产 216.08万元 0.17% 189.05%
报告期:2017-09-30 资产总值:12.66亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 651.53万 1.71亿 13.54%
保利地产 1,131.39万 1.18亿 9.32%
华夏幸福 198.12万 6,157.63万 4.88%
招商蛇口 311.62万 5,696.42万 4.51%
金地集团 341.47万 3,916.65万 3.10%
雅戈尔 398.02万 3,900.57万 3.09%
新湖中宝 725.04万 3,110.41万 2.46%
小商品城 433.87万 3,050.13万 2.42%
绿地控股 398.9万 2,999.75万 2.38%
荣盛发展 297.11万 2,840.34万 2.25%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 11.09亿 87.84%
租赁和商务服务业 4,265.06万 3.38%
综合 2,266.3万 1.79%
交通运输、仓储和邮政业 526.18万 0.41%
制造业 56.28万 0.04%
卫生和社会工作 11.53万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海印转债 1.34万 133.83万 0.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰地产 0.9327 5.98%
保险B 1.8370 5.03%
金融地B 0.7560 3.28%
银行股B 0.8337 3.26%
保险分级 1.4200 3.20%
银行B份 0.8850 3.15%
鹏华银行B 1.0010 3.09%
银行业B 1.0074 2.99%
银行B类 1.1184 2.81%
银行B级 1.1880 2.68%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰地产 0.9327 5.98%
国泰民丰 1.4389 4.21%
房地产B 0.7582 2.20%
国泰互联 2.1890 1.62%
国泰经济 2.6500 1.61%
金融ETF 6.6631 1.42%
国泰事件 2.9540 1.37%
国泰联接 1.8123 1.35%
国泰金马 1.2580 1.13%
国泰聚信A 1.3870 1.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰地产 0.9327 5.98%
国泰民丰 1.4389 4.21%
保险分级 1.4200 3.20%
南方优享 1.0573 2.91%
东方优选 1.2162 2.78%
中海分红 0.8396 2.70%
财通价值 1.9580 2.67%
金鹰主题 1.1540 2.58%
银华估值 1.0566 2.57%
新蓝筹 0.9815 2.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信诚至远C 1.4732 42.38%
长盛盛通A 1.2781 26.90%
海富集利 1.2392 23.75%
万家宏观 1.2583 17.83%
房地产 1.2800 17.75%
光大制造 1.6390 17.07%
国泰地产 0.9327 16.82%
广发鑫隆C 1.2560 15.87%
地产分级 0.8720 15.34%
光大优势 1.3987 15.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.2897 222.01%
德邦群利A 2.1029 108.35%
德邦群利C 2.0999 108.34%
东方惠新C 2.2776 101.80%
新沃鑫禧 2.0525 101.74%
中融思路A 1.3732 67.18%
中融思路C 1.3539 65.90%
东方策略C 1.6728 52.59%
白酒分级 1.2510 47.84%
中欧瑾悠C 1.4211 45.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.2897 228.94%
鹏华弘达A 2.2399 124.48%
中融经济A 1.7380 123.71%
东方惠新C 2.2776 112.94%
新沃鑫禧 2.0525 105.15%
华富元鑫A 1.9810 95.56%
白酒分级 1.2510 91.20%
汇安丰华A 1.8199 80.57%
易基消费 2.5360 78.34%
国泰互联 2.1890 74.70%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014