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国泰国证房地产行业指数分级 (国泰地产 160218) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.9122

-0.0136 -1.47%
2018/09/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-18 0.9248 1.38%
2018-09-17 0.9122 -1.47%
2018-09-14 0.9258 0.21%
2018-09-13 0.9239 0.70%
2018-09-12 0.9175 -0.30%
2018-09-11 0.9203 -0.94%
2018-09-10 0.9290 0.31%
2018-09-07 0.9261 0.66%
2018-09-06 0.9200 -1.70%

购买指南

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  • 2013-01-14
  • 偏股型基金
  • 9.61亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 国泰国证房地产行业指数分级 基金简称 国泰地产 基金代码 160218
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-01-14 基金公司 国泰基金 基金经理 徐成城
总份额 7.21亿份 总净资产 9.61亿 基金分红 0次/共0.81元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰房地产份额、房地产A份额、房地产B份额。其中国泰房地产份额为普通的股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;房地产A份额的风险与预期收益较低;房地产B份额采用了杠杆式的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

业绩表现(2018-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.49% 3.01% -16.14% -24.76% -23.29% -22.67%
上证综指 0.68% -1.08% -6.57% -14.36% -19.47% -18.36%
沪深300 0.84% -1.68% -9.41% -16.27% -14.81% -18.89%
上证基指 0.34% -0.77% -3.02% -6.45% -7.15% -8.39%

基金经理

徐成城: 硕士 任职日期: 2018-05-31 任职天数: 110天
任职收益: -18.54% 同期上证: -12.78%
简历: 徐成城先生:中国籍,硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2018年4月起兼任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 7.21亿份 3.18亿份 5.7亿份 -2.52亿份 -16.55%
2018-03-31 8.64亿份 15.12亿份 12.27亿份 2.84亿份 35.07%
2017-12-31 6.4亿份 4.28亿份 6.59亿份 -2.31亿份 -10.95%
2017-09-30 7.19亿份 11.27亿份 9.1亿份 2.18亿份 35.83%
2017-06-30 5.29亿份 7.78亿份 10.08亿份 -2.3亿份 71.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.8亿元 90.34% -30.77%
债券 4,810.8元 0.00% -2.19%
存款与备付金 8,346.83万元 8.57% 84.3%
其他资产 1,060.3万元 1.09% -75.76%
报告期:2018-06-30 资产总值:9.74亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 527.73万 1.3亿 13.52%
保利地产 949.28万 1.16亿 12.06%
招商蛇口 281.66万 5,365.7万 5.59%
华夏幸福 189.9万 4,889.86万 5.09%
新城控股 109.59万 3,394.09万 3.53%
金地集团 317.63万 3,236.64万 3.37%
绿地控股 465.83万 3,046.55万 3.17%
中天金融 439.3万 2,771.99万 2.89%
荣盛发展 289.52万 2,527.48万 2.63%
新湖中宝 587.23万 2,243.21万 2.34%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 8.37亿 87.14%
租赁和商务服务业 1,321.56万 1.38%
建筑业 1,187.99万 1.24%
综合 1,181.16万 1.23%
制造业 464.4万 0.48%
金融业 48.84万 0.05%
科学研究和技术服务业 45.02万 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
东财转债 40 4,810.8 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 4,810.8 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
中海上证 1.1310 2.26%
国泰食品 1.1751 2.17%
华安联接 1.2385 2.09%
中银100 1.2100 2.02%
华安龙联 1.1540 1.94%
国泰沪深A 0.7211 1.94%
银河定投 1.3930 1.90%
国泰有色 0.7741 1.88%
中小板 2.6870 1.78%
融通成指A 0.6930 1.76%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰食品 1.1751 2.17%
国泰沪深A 0.7211 1.94%
国泰事件 2.0300 1.91%
国泰有色 0.7741 1.88%
国泰价值 1.2480 1.88%
国泰联接 1.2334 1.72%
国泰TMT 0.8294 1.56%
国泰睿吉C 0.8440 1.20%
国泰成长 2.0940 1.01%
国泰民益C 1.1865 0.91%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汇安稳裕 1.0567 4.59%
红土产业 0.7490 2.60%
长盛城镇 1.0020 2.45%
信达红利 0.7240 2.40%
中海上证 1.1310 2.26%
易基消费 1.9830 2.22%
国泰食品 1.1751 2.17%
银河优选 0.9061 2.16%
华安联接 1.2385 2.09%
华安策略 1.4695 2.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
财通收益C 1.1356 16.02%
国投国安 0.6970 10.16%
国防分级 0.7660 8.82%
长信国防 0.6996 7.99%
申万军工 0.9747 7.67%
博时军工 0.8490 7.64%
国联鑫乾A 1.0905 7.62%
广发军联C 0.6955 7.60%
广发军联A 0.6941 7.59%
前海军工A 1.1230 7.45%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7056 368.08%
新回报C 3.9470 251.96%
光大永鑫C 3.3940 214.84%
光大永鑫A 3.3970 214.54%
金信民兴A 1.9459 100.24%
广发石油C 1.2057 27.87%
易原油C 1.2943 26.59%
广发美房 1.1740 19.81%
诺安双利 1.7730 19.64%
海富欣益C 1.2170 19.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9470 269.37%
光大永鑫C 3.3940 228.88%
光大永鑫A 3.3970 228.85%
金信民兴A 1.9459 95.89%
东方惠新C 2.0752 83.27%
东方策略C 1.7289 54.95%
金信策略 1.3255 45.39%
易原油C 1.2943 44.97%
易原油A汇 0.1907 39.40%
易原油C汇 0.1893 38.78%

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