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国泰国证房地产行业指数分级 (国泰地产 160218) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.9344

-0.0236 -2.46%
2018/12/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-19 0.9303 -0.44%
2018-12-18 0.9344 -2.46%
2018-12-17 0.9580 0.44%
2018-12-14 0.9538 -2.12%
2018-12-13 0.9745 1.97%
2018-12-12 0.9557 0.84%
2018-12-11 0.9477 2.14%
2018-12-10 0.9278 -1.48%
2018-12-07 0.9417 0.43%

购买指南

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  • 2013-01-14
  • 偏股型基金
  • 6.33亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 国泰国证房地产行业指数分级 基金简称 国泰地产 基金代码 160218
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-01-14 基金公司 国泰基金 基金经理 徐成城
总份额 4.53亿份 总净资产 6.33亿 基金分红 0次/共0.81元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰房地产份额、房地产A份额、房地产B份额。其中国泰房地产份额为普通的股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;房地产A份额的风险与预期收益较低;房地产B份额采用了杠杆式的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

业绩表现(2018-12-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.66% -7.27% -2.92% -11.97% -19.62% -22.21%
上证综指 -1.70% -1.16% -8.86% -11.77% -22.67% -22.91%
沪深300 -2.36% -1.67% -9.36% -14.35% -23.76% -23.31%
上证基指 -1.02% -0.73% -4.29% -5.34% -10.74% -10.58%

基金经理

徐成城: 硕士 任职日期: 2018-05-31 任职天数: 202天
任职收益: -15.33% 同期上证: -17.64%
简历: 徐成城先生:中国籍,硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2018年4月至2018年8月任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年5月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金和国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 4.53亿份 3.46亿份 6.36亿份 -2.9亿份 -37.22%
2018-06-30 7.21亿份 3.18亿份 5.7亿份 -2.52亿份 -16.55%
2018-03-31 8.64亿份 15.12亿份 12.27亿份 2.84亿份 35.07%
2017-12-31 6.4亿份 4.28亿份 6.59亿份 -2.31亿份 -10.95%
2017-09-30 7.19亿份 11.27亿份 9.1亿份 2.18亿份 35.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.92亿元 93.10% -32.72%
债券 4,611.6元 0.00% -4.14%
存款与备付金 4,221.22万元 6.64% -49.43%
其他资产 163.1万元 0.26% -84.62%
报告期:2018-09-30 资产总值:6.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 375.01万 9,112.78万 14.41%
保利地产 654.81万 7,969.01万 12.60%
招商蛇口 193.77万 3,621.64万 5.73%
华夏幸福 131.54万 3,331.9万 5.27%
中天金融 439.3万 2,627.02万 4.15%
绿地控股 321.06万 2,054.8万 3.25%
金地集团 219.89万 1,994.4万 3.15%
新城控股 75.93万 1,988.73万 3.14%
荣盛发展 198.92万 1,587.35万 2.51%
华发股份 185.41万 1,305.31万 2.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 5.74亿 90.72%
租赁和商务服务业 888.34万 1.40%
综合 710.07万 1.12%
制造业 192.57万 0.30%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
东财转债 40 4,611.6 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 4,611.6 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
华润中创 0.7400 1.23%
国泰有色B 0.4095 0.86%
有色800B 0.5590 0.54%
信诚有色 0.7800 0.26%
国泰有色 0.7311 0.25%
南方有色C 0.6020 0.22%
南方有色A 0.6051 0.22%
有色金属ETF 0.5920 0.20%
军工股A 1.0010 0.10%
医药800A 1.0010 0.10%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰有色B 0.4095 0.86%
黄金基金 2.7451 0.64%
黄金联接A 1.0523 0.62%
黄金联接C 1.0541 0.61%
国泰民丰 1.1211 0.58%
纳指ETF 2.3420 0.56%
国泰纳指 3.0170 0.50%
国泰有色 0.7311 0.25%
国泰金鹰 0.8006 0.16%
国泰债C 1.0190 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.8150 1.49%
前海珠宝A 0.8280 1.47%
华润中创 0.7400 1.23%
招商信用 1.0030 1.01%
中欧睿泓 0.9364 0.84%
博时内需 0.8420 0.84%
博时行业 1.0020 0.80%
东方睿元 1.8890 0.75%
添富价值 0.8536 0.72%
招商(QDII)美元 0.1460 0.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.7979 77.63%
前海鼎裕C 1.8249 76.33%
鹏华弘康C 1.1775 17.78%
鹏华弘康A 1.2020 16.00%
民生和鑫 1.1398 10.26%
红塔稳健A 1.0703 8.96%
中金瑞祥A 1.0813 8.09%
华宝优享 0.9739 4.92%
亚太现汇 0.1804 4.76%
白酒分级 0.8844 4.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4355 543.00%
光大永鑫C 3.4760 222.34%
光大永鑫A 3.4780 221.53%
金信民兴A 1.9622 95.07%
前海鼎裕A 1.7979 69.46%
前海鼎裕C 1.8249 67.96%
前海盛鑫C 1.2362 21.91%
前海盛鑫A 1.2357 21.82%
海富欣益C 1.2340 20.67%
长信稳益 1.2583 20.28%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9780 260.33%
光大永鑫C 3.4760 226.27%
光大永鑫A 3.4780 226.05%
金信民兴A 1.9622 103.07%
前海鼎裕A 1.7979 72.54%
前海鼎裕C 1.8249 70.68%
信诚至远C 1.4300 38.46%
诺安双利 1.9310 35.74%
长信稳益 1.2583 23.66%
海富欣益C 1.2340 21.88%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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