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国泰国证房地产行业指数分级 (国泰地产 160218) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.6892

-0.0300 -4.17%
2018/06/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-19 0.6892 -4.17%
2018-06-15 0.7192 0.98%
2018-06-14 0.7122 -0.43%
2018-06-13 0.7153 -0.11%
2018-06-12 0.7161 0.55%
2018-06-11 0.7122 1.32%
2018-06-08 0.7029 -1.86%
2018-06-07 0.7162 1.23%
2018-06-06 0.7075 -0.88%

购买指南

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  • 2013-01-14
  • 偏股型基金
  • 13.4亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 国泰国证房地产行业指数分级 基金简称 国泰地产 基金代码 160218
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-01-14 基金公司 国泰基金 基金经理 徐皓、徐成城
总份额 8.64亿份 总净资产 13.4亿 基金分红 0次/共1.16元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰房地产份额、房地产A份额、房地产B份额。其中国泰房地产份额为普通的股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;房地产A份额的风险与预期收益较低;房地产B份额采用了杠杆式的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

业绩表现(2018-06-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.76% -7.28% -12.39% -8.68% -3.55% -11.63%
上证综指 -3.78% -7.43% -7.77% -11.81% -7.92% -12.08%
沪深300 -3.53% -5.12% -7.27% -10.69% -0.05% -10.17%
上证基指 -1.74% -2.50% -3.45% -5.62% -0.88% -5.45%

基金经理

徐成城: 硕士 任职日期: 2018-05-31 任职天数: 19天
任职收益: 3.83% 同期上证: -6.06%
简历: 徐成城先生:中国籍,硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2018年4月起兼任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
徐皓: 硕士 任职日期: 2014-06-24 任职天数: 3年361天
任职收益: 110.86% 同期上证: 42.97%
简历: 徐皓先生:硕士研究生,FRM,注册黄金投资分析师(国家一级)、中级经济师。2007年7月至2010年4月在中国工商银行总行资产托管部,从事投资交易监督工作。2010年5月加盟国泰基金,曾任高级风控经理,国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、国泰沪深300指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理助理。2014年1月13日至2015年8月任国泰中小板300成长ETF联接基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2014年6月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年11月起兼任国泰纳斯达克100指数证券投资基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理。公司创新ETF运作工作小组成员,2015年8月至2016年6月任国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金(原中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金)的基金经理,2016年7月1日起任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(原国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金)的基金经理,2016年11月起兼任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年3月起兼任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 8.64亿份 15.12亿份 12.27亿份 2.84亿份 35.07%
2017-12-31 6.4亿份 4.28亿份 6.59亿份 -2.31亿份 -10.95%
2017-09-30 7.19亿份 11.27亿份 9.1亿份 2.18亿份 35.83%
2017-06-30 5.29亿份 7.78亿份 10.08亿份 -2.3亿份 71.44%
2017-03-31 3.09亿份 8,524.69万份 2.3亿份 -1.45亿份 6.89%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.7亿元 93.45% 19.73%
债券 4,918.4元 0.00% 22.96%
存款与备付金 4,528.81万元 3.33% -42.42%
其他资产 4,374.82万元 3.22% 1.04万%
报告期:2018-03-31 资产总值:13.59亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 629.13万 2.09亿 15.63%
保利地产 1,132.44万 1.53亿 11.38%
华夏幸福 226.76万 7,439.91万 5.55%
招商蛇口 335.94万 7,323.58万 5.47%
新城控股 130.56万 4,593.09万 3.43%
金地集团 378.99万 4,419.02万 3.30%
绿地控股 556.55万 4,124.06万 3.08%
荣盛发展 345.48万 3,461.68万 2.58%
新湖中宝 702.09万 3,264.71万 2.44%
泰禾集团 98.05万 2,713.99万 2.03%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 12.12亿 90.48%
租赁和商务服务业 1,961.29万 1.46%
综合 1,654.92万 1.24%
建筑业 1,513.19万 1.13%
制造业 601.87万 0.45%
金融业 64.78万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 3.67万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
东财转债 40 4,918.4 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 4,918.4 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
地产B端 0.4640 4.50%
房地产B 0.4137 3.48%
煤炭B 0.9540 3.02%
煤炭B基 1.0400 2.56%
煤炭B级 1.0500 2.34%
鹏华地产B 1.0920 2.25%
银行股B 0.5918 2.23%
银行B份 0.6330 2.10%
鹏华银行B 0.7320 1.95%
银行B端 0.8680 1.88%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
房地产B 0.4137 3.48%
国泰收益 0.9730 0.72%
国泰中企(QDII) 1.2550 0.56%
国泰中信C 0.9719 0.33%
国泰中信A 0.9754 0.33%
金融ETF 5.7464 0.22%
纳指ETF 2.4520 0.20%
国泰联接 1.5829 0.20%
国泰纳指 3.1610 0.19%
国泰招惠 1.0193 0.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发安祥A 1.0750 2.09%
博时乐臻 1.0290 1.77%
华安德国30 1.2080 1.68%
光大策略 0.9928 1.61%
光大优选 0.9754 1.49%
煤炭分级 0.9880 1.44%
地产分级 0.7430 1.36%
煤炭基金 1.0370 1.27%
煤炭母基 1.0260 1.18%
光大智选 1.0204 1.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
景顺丰利A 1.1688 10.93%
景顺丰利C 1.1624 10.91%
信诚至优A 1.1413 8.69%
信诚至优C 1.1350 8.46%
天弘安盈 1.1571 7.81%
前海润和A 1.0508 7.63%
前海润和C 1.0420 7.62%
鹏华房产 1.0410 6.33%
交银全球 1.7820 6.26%
华宝美元 0.2147 6.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9780 260.98%
信诚至远C 1.4169 36.60%
富国精医 1.2900 27.08%
中欧医疗C 1.4870 23.81%
中欧医疗A 1.4900 23.45%
广发鑫隆A 1.3350 23.04%
富国动力A 1.4940 22.96%
富国动力C 1.4800 22.72%
广发鑫隆C 1.3190 21.68%
全医现汇 1.2583 21.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9780 280.67%
华安丰利A 2.9969 184.79%
交银丰享A 2.0480 104.39%
东方惠新C 2.2075 99.96%
华富元鑫A 2.0030 84.21%
中融思路A 1.3607 72.51%
中融思路C 1.3392 70.69%
东方策略C 1.6889 54.79%
金信策略 1.4541 52.41%
交银活力 1.5400 51.57%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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