rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

国泰国证有色金属行业指数分级 (国泰有色 160221) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2548

0.0149 1.83%
2017/08/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2017-08-21 1.2548 1.83%
2017-08-18 1.2323 -2.03%
2017-08-17 1.2578 1.91%
2017-08-16 1.2342 -1.41%
2017-08-15 1.2518 -0.48%
2017-08-14 1.2579 2.12%
2017-08-11 1.2318 -5.69%
2017-08-10 1.3061 -1.39%
2017-08-09 1.3245 2.25%

购买指南

更多
  • 2015-03-16
  • 偏股型基金
  • 9.95亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 国泰国证有色金属行业指数分级 基金简称 国泰有色 基金代码 160221
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-16 基金公司 国泰基金 基金经理 徐皓
总份额 2.06亿份 总净资产 9.95亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰有色份额、有色A份额、有色B份额。其中国泰有色份额为普通的股票型指数基金份额,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;有色A份额的预期风险和预期收益较低;有色B份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

业绩表现(2017-08-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.25% 8.45% 29.19% 10.82% 10.31% 19.94%
上证综指 0.56% 1.03% 5.69% 1.03% 7.05% 5.90%
沪深300 0.44% 0.51% 7.49% 7.69% 13.12% 13.02%
上证基指 0.13% 0.25% 4.03% 3.67% 5.94% 5.80%

基金经理

徐皓: 硕士 任职日期: 2015-03-11 任职天数: 2年165天
任职收益: -14.20% 同期上证: -0.12%
简历: 徐皓先生:硕士研究生,FRM,注册黄金投资分析师(国家一级)、中级经济师。2007年7月至2010年4月在中国工商银行总行资产托管部,从事投资交易监督工作。2010年5月加盟国泰基金,曾任高级风控经理,国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、国泰沪深300指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理助理。2014年1月13日至2015年8月任国泰中小板300成长ETF联接基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2014年6月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年11月起兼任国泰纳斯达克100指数证券投资基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理。公司创新ETF运作工作小组成员,2015年8月至2016年6月任国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金(原中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金)的基金经理,2016年7月1日起任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(原国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金)的基金经理,2016年11月起兼任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年3月起兼任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 2.06亿份 1.08亿份 6.27亿份 -5.19亿份 -33.90%
2017-03-31 3.11亿份 6.53亿份 10.47亿份 -3.94亿份 106.60%
2016-12-31 1.51亿份 7.49亿份 8.23亿份 -7,376.05万份 -38.54%
2016-09-30 2.45亿份 13.03亿份 5.25亿份 7.77亿份 -31.46%
2016-06-30 3.57亿份 3.71亿份 11.71亿份 -8.01亿份 17.07%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.3亿元 92.37% -39.27%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,106.23万元 7.06% -33.72%
其他资产 574.53万元 0.57% 10.55%
报告期:2017-06-30 资产总值:10.07亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫金矿业 2,077.21万 7,124.83万 7.16%
中国铝业 1,194.85万 5,400.71万 5.43%
北方稀土 387.52万 4,390.64万 4.41%
赣锋锂业 94.34万 4,363.43万 4.39%
山东黄金 142.49万 4,122.15万 4.14%
中金黄金 351.54万 3,525.94万 3.54%
南山铝业 1,005.09万 3,407.26万 3.42%
铜陵有色 1,175.74万 3,339.09万 3.36%
华友钴业 54.91万 3,337.61万 3.35%
中金岭南 287.04万 3,214.88万 3.23%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.88亿 59.15%
采矿业 3.42亿 34.36%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.9030 6.24%
钢铁B 1.1460 5.23%
深成指B 0.1809 4.57%
一带一B 0.7220 3.74%
煤炭B级 0.7110 3.49%
信息安B 0.6260 3.30%
国泰有色B 1.4749 3.11%
有色800B 1.5320 3.10%
互联B级 0.5466 2.90%
钢铁母基 0.9700 2.75%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰商品 0.3840 3.50%
国泰有色B 1.4749 3.11%
国泰有色 1.2548 1.83%
国泰民丰 1.1324 1.66%
TMTB 1.2862 1.58%
国泰价值 1.5040 1.48%
国泰医药B 0.5473 1.46%
国泰智能 1.0460 1.45%
国泰金鹰 1.2003 1.43%
房地产B 0.4735 1.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中邮尊享 0.8150 3.69%
大成景禄A 1.0797 3.59%
大成景禄C 1.0804 3.59%
钢铁母基 0.9700 2.75%
添富策略 1.1650 2.55%
易原油C 0.8730 2.55%
易原油C汇 0.1308 2.51%
易原油A汇 0.1311 2.50%
安信消费 1.4070 2.40%
海富中小 0.9430 2.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安丰利A 2.8910 182.88%
中融思路C 1.7148 63.42%
中融思路A 1.7193 62.94%
招商招旭C 1.3401 31.72%
万家瑞旭C 1.2511 23.59%
招商睿乾 1.2295 22.93%
招商招元A 1.1326 15.97%
银华万物 1.1390 13.11%
长信利广A 1.1390 13.00%
长信利广C 1.1260 12.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.8910 188.38%
中融经济A 1.7660 125.23%
鹏华弘达A 2.1495 115.10%
交银丰享A 1.9860 98.40%
华富元鑫A 1.9490 87.76%
中融思路A 1.7193 69.02%
中融思路C 1.7148 68.60%
汇安丰华A 1.6034 59.73%
招商招旭C 1.3401 33.66%
前海思路A 1.2300 33.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0390 180.92%
中融经济A 1.7660 119.62%
鹏华弘达A 2.1495 115.04%
中加丰润A 1.8054 79.68%
白酒分级 1.4060 44.85%
华安稳固A 1.6060 44.42%
嘉实互联 1.4260 38.58%
嘉实现钞 1.3080 37.68%
嘉实现汇(QDII) 1.3080 37.68%
嘉实精选 1.5370 37.11%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014