rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

国泰国证有色金属行业指数分级 (国泰有色 160221) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.7706

-0.0007 -0.14%
2019/08/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-08-22 0.7706 -0.14%
2019-08-21 0.7717 -1.30%
2019-08-20 0.7819 1.02%
2019-08-19 0.7740 0.95%
2019-08-16 0.7667 0.41%
2019-08-15 0.7636 -0.26%
2019-08-14 0.7656 -0.79%
2019-08-13 0.7717 1.41%
2019-08-12 0.7610 -0.80%

购买指南

更多
  • 2015-03-16
  • 偏股型基金
  • 26.75亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 国泰国证有色金属行业指数分级 基金简称 国泰有色 基金代码 160221
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-16 基金公司 国泰基金 基金经理 徐成城
总份额 7.31亿份 总净资产 26.75亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰有色份额、有色A份额、有色B份额。其中国泰有色份额为普通的股票型指数基金份额,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;有色A份额的预期风险和预期收益较低;有色B份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

业绩表现(2019-08-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.92% 2.23% 2.87% 3.21% 0.98% 13.86%
上证综指 2.11% -2.08% 1.07% 2.82% 5.64% 15.62%
沪深300 2.24% -1.69% 5.55% 7.77% 14.08% 26.00%
上证基指 1.54% -0.88% 3.84% 3.85% 7.13% 11.86%

基金经理

徐成城: 硕士 任职日期: 2018-05-31 任职天数: 1年31天
任职收益: -10.80% 同期上证: -1.63%
简历: 徐成城先生:中国籍,硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2018年4月至2018年8月任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年5月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金和国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年11月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 7.31亿份 22.21亿份 8.77亿份 13.44亿份 41.30%
2019-03-31 5.17亿份 10.26亿份 2.51亿份 7.75亿份 29.62%
2018-12-31 3.99亿份 3.06亿份 9,016.11万份 2.16亿份 1.21%
2018-09-30 3.94亿份 2.77亿份 1.25亿份 1.52亿份 4.07%
2018-06-30 3.79亿份 1.9亿份 1.13亿份 7,696.86万份 24.98%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 25.07亿元 93.39% 64.03%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.75亿元 6.50% 70.52%
其他资产 299.73万元 0.11% -42.13%
报告期:2019-06-30 资产总值:26.85亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫金矿业 5,373.07万 2.03亿 7.57%
山东黄金 354.29万 1.46亿 5.45%
洛阳钼业 3,490.87万 1.38亿 5.17%
北方稀土 1,005.15万 1.29亿 4.82%
中国铝业 2,827.56万 1.11亿 4.14%
中金黄金 850.83万 8,738万 3.27%
天齐锂业 339.26万 8,576.53万 3.21%
赣锋锂业 359.24万 8,416.93万 3.15%
格林美 1,558.59万 7,340.98万 2.74%
铜陵有色 2,883.41万 7,093.18万 2.65%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 15亿 56.07%
采矿业 9.53亿 35.63%
综合 5,393.05万 2.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
招路转债 7,000 70万 0.04%
启明转债 1,260 12.6万 0.01%
大丰转债 1,200 12万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 0.7941 15.86%
证券股B 0.8366 15.55%
券商B级 0.8820 14.84%
证券B级 0.8580 14.71%
证券B 1.0375 13.54%
券商B 1.0724 13.39%
国防B 0.4600 11.65%
E金融B 0.6560 11.56%
传媒B 0.7720 10.92%
环保B端 0.4199 10.12%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商基金 1.0192 6.40%
国泰价值 1.4130 3.59%
国泰民丰 1.5788 3.56%
国泰互联 1.6480 3.39%
创业板基 0.7782 3.28%
军工ETF 0.7677 3.12%
国泰有色B 0.5291 3.04%
航天军工 0.7963 3.01%
国泰经济 1.8160 3.01%
国泰地产 1.0205 2.92%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 24.26%
华安媒体 1.5410 22.20%
财通成长 1.1110 19.57%
财通产业A 1.1405 18.69%
财通产业C 1.1341 18.61%
信达能源 1.7980 18.60%
财通价值 2.2000 18.53%
红土科技 1.2544 18.35%
天弘互联 0.7228 18.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 183.06%
博时医疗A 2.1300 54.46%
白酒分级 0.9866 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
汇安丰泽A 2.2356 43.19%
汇安丰泽C 2.1877 43.18%
中银医疗 1.3426 42.27%
国联鑫乾C 1.4694 42.11%
创金消费A 1.5346 41.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.71%
农银消费H 5.7953 185.55%
前海鼎裕A 1.9186 80.30%
前海鼎裕C 1.9423 78.37%
富荣价值A 1.7547 78.31%
交银成长30 1.3480 63.59%
西部景瑞 1.2920 61.90%
交银经济 1.6060 60.09%
前海多元C 1.3431 58.31%
前海多元A 1.3621 58.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014