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国泰国证有色金属行业指数分级 (国泰有色 160221) 开放型 指数型 股票复制指数型
加入自选基金最新净值：1.2261
-0.0134 -1.62%- 0.8524
- 0次/共-0.39元
- 9.95亿
- 指数型
- 偏股型基金
- 徐皓
- 国泰基金
- 2015-03-16
- 10元
| 基金名称 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 基金简称 | 国泰有色 | 基金代码 | 160221 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
| 成立日期 | 2015-03-16 | 基金公司 | 国泰基金 | 基金经理 | 徐皓 |
| 总份额 | 2.06亿份 | 总净资产 | 9.95亿 | 基金分红 | 0次/共-0.39元 |
| 风险收益特征 | 本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中，本基金共有三类基金份额，分别为国泰有色份额、有色A份额、有色B份额。其中国泰有色份额为普通的股票型指数基金份额，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金；有色A份额的预期风险和预期收益较低；有色B份额采用了杠杆式的结构，预期风险和预期收益有所放大，将高于普通的股票型基金。 | ||||
业绩表现（2017-10-18）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -2.72% | -5.83% | 15.08% | 12.51% | 18.81% | 19.12% |
| 上证综指 | -0.26% | 0.87% | 4.44% | 6.58% | 9.41% | 8.96% |
| 沪深300 | 0.59% | 2.77% | 5.78% | 13.77% | 18.52% | 19.16% |
| 上证基指 | 0.06% | 0.99% | 2.53% | 6.61% | 7.83% | 8.09% |
- 国泰基金管理有限公司关于调整旗下深圳证券交易所上市开放式基金业务规则的公告 2017-09-30
- 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 2017-09-19
- 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 2017-09-15
- 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 2017-09-14
- 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 2017-09-13
- 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 2017-09-08
- 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信证券（山东）有限责任公司开通定期定额投资计划的公告 2017-09-06
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| 徐皓： | 硕士 | 任职日期： | 2015-03-11 | 任职天数： | 2年222天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | -14.76% | 同期上证： | 2.76% | ||
| 简历： | 徐皓先生：硕士研究生，FRM，注册黄金投资分析师(国家一级)、中级经济师。2007年7月至2010年4月在中国工商银行总行资产托管部，从事投资交易监督工作。2010年5月加盟国泰基金，曾任高级风控经理，国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、国泰沪深300指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理助理。2014年1月13日至2015年8月任国泰中小板300成长ETF联接基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2014年6月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年11月起兼任国泰纳斯达克100指数证券投资基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2015年3月起兼任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理。公司创新ETF运作工作小组成员，2015年8月至2016年6月任国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金（原中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金）的基金经理，2016年7月1日起任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（原国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金）的基金经理，2016年11月起兼任国泰创业板指数证券投资基金（LOF）的基金经理，2017年3月起兼任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）的基金经理。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | 2.06亿份 | 1.08亿份 | 6.27亿份 | -5.19亿份 | -33.90% |
| 2017-03-31 | 3.11亿份 | 6.53亿份 | 10.47亿份 | -3.94亿份 | 106.60% |
| 2016-12-31 | 1.51亿份 | 7.49亿份 | 8.23亿份 | -7,376.05万份 | -38.54% |
| 2016-09-30 | 2.45亿份 | 13.03亿份 | 5.25亿份 | 7.77亿份 | -31.46% |
| 2016-06-30 | 3.57亿份 | 3.71亿份 | 11.71亿份 | -8.01亿份 | 17.07% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 9.3亿元 | 92.37% | -39.27% |
| 债券 | -- | 0.00% | -- |
| 存款与备付金 | 7,106.23万元 | 7.06% | -33.72% |
| 其他资产 | 574.53万元 | 0.57% | 10.55% |
报告期：2017-06-30
资产总值：10.07亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 2,077.21万 | 7,124.83万 | 7.16% |
| 中国铝业 | 1,194.85万 | 5,400.71万 | 5.43% |
| 北方稀土 | 387.52万 | 4,390.64万 | 4.41% |
| 赣锋锂业 | 94.34万 | 4,363.43万 | 4.39% |
| 山东黄金 | 142.49万 | 4,122.15万 | 4.14% |
| 中金黄金 | 351.54万 | 3,525.94万 | 3.54% |
| 南山铝业 | 1,005.09万 | 3,407.26万 | 3.42% |
| 铜陵有色 | 1,175.74万 | 3,339.09万 | 3.36% |
| 华友钴业 | 54.91万 | 3,337.61万 | 3.35% |
| 中金岭南 | 287.04万 | 3,214.88万 | 3.23% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.88亿 | 59.15% |
| 采矿业 | 3.42亿 | 34.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
| 建筑业 | 0 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,639.62 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 暂无记录 | |||
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-指数型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 国泰食品B | 1.4050 | 3.72% |
| 国泰医药B | 0.6380 | 3.37% |
| 白酒B | 1.1070 | 3.36% |
| 医药800B | 0.8060 | 3.20% |
| SW医药B | 0.8424 | 2.49% |
| 国富100B | 0.9660 | 2.33% |
| 国泰食品 | 1.2242 | 2.11% |
| 中药基金 | 1.0579 | 2.10% |
| 中药C | 1.0558 | 2.10% |
| 养老B | 0.5940 | 2.06% |
同系基金-国泰基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 国泰食品B | 1.4050 | 3.72% |
| 国泰医药B | 0.6380 | 3.37% |
| 国泰食品 | 1.2242 | 2.11% |
| 国泰事件 | 2.6140 | 1.83% |
| 国泰景气 | 1.1928 | 1.80% |
| 国泰健康 | 1.6510 | 1.66% |
| 国泰小盘 | 3.0760 | 1.65% |
| 国泰估值 | 2.9990 | 1.63% |
| 国泰金马 | 1.0810 | 1.50% |
| 国泰成长 | 3.1520 | 1.35% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 招商招熹A | 1.0330 | 3.35% |
| 招商招熹C | 1.0129 | 3.35% |
| 国泰食品 | 1.2242 | 2.11% |
| 诺德周期 | 1.8150 | 1.97% |
| 诺德价值 | 1.7985 | 1.93% |
| 银华战略 | 1.1080 | 1.93% |
| 中海医药A | 1.3680 | 1.86% |
| 上投整合 | 0.7670 | 1.86% |
| 富国中小 | 1.3830 | 1.84% |
| 中海医药C | 1.3290 | 1.84% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 汇安丰利A | 1.2612 | 14.97% |
| 银华战略 | 1.1080 | 12.54% |
| 汇安丰利C | 1.2538 | 12.48% |
| 富国新产 | 1.4550 | 10.55% |
| 富国低碳 | 3.0020 | 10.53% |
| 中信智信C | 1.2400 | 9.33% |
| 添富制造 | 1.2820 | 9.16% |
| 国泰食品 | 1.2242 | 9.12% |
| 消费联接 | 1.4173 | 8.91% |
| 中海医药A | 1.3680 | 8.74% |
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