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国泰国证有色金属行业指数分级 (国泰有色 160221) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1196

-0.0016 -0.22%
2017/12/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-15 1.1196 -0.22%
2017-12-14 1.1221 -0.02%
2017-12-13 1.1223 0.20%
2017-12-12 1.1201 0.04%
2017-12-11 1.1196 1.13%
2017-12-08 1.1071 0.76%
2017-12-07 1.0987 -0.63%
2017-12-06 1.1057 -0.34%
2017-12-05 1.1095 -3.08%

购买指南

更多
  • 2015-03-16
  • 偏股型基金
  • 10.12亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 国泰国证有色金属行业指数分级 基金简称 国泰有色 基金代码 160221
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-16 基金公司 国泰基金 基金经理 徐皓
总份额 3.69亿份 总净资产 10.12亿 基金分红 0次/共-0.35元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰有色份额、有色A份额、有色B份额。其中国泰有色份额为普通的股票型指数基金份额,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;有色A份额的预期风险和预期收益较低;有色B份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

业绩表现(2017-12-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.13% -4.67% -17.79% 14.43% 2.41% 7.25%
上证综指 -0.73% -3.45% -2.61% 4.58% 4.58% 5.24%
沪深300 -0.56% -3.40% 3.90% 13.13% 18.97% 20.26%
上证基指 -0.43% -1.74% 0.86% 5.63% 7.76% 7.98%

基金经理

徐皓: 硕士 任职日期: 2015-03-11 任职天数: 2年280天
任职收益: -22.98% 同期上证: -0.75%
简历: 徐皓先生:硕士研究生,FRM,注册黄金投资分析师(国家一级)、中级经济师。2007年7月至2010年4月在中国工商银行总行资产托管部,从事投资交易监督工作。2010年5月加盟国泰基金,曾任高级风控经理,国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、国泰沪深300指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理助理。2014年1月13日至2015年8月任国泰中小板300成长ETF联接基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2014年6月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年11月起兼任国泰纳斯达克100指数证券投资基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理。公司创新ETF运作工作小组成员,2015年8月至2016年6月任国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金(原中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金)的基金经理,2016年7月1日起任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(原国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金)的基金经理,2016年11月起兼任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年3月起兼任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 3.69亿份 7.83亿份 9.7亿份 -1.87亿份 79.49%
2017-06-30 2.06亿份 1.08亿份 6.27亿份 -5.19亿份 -33.90%
2017-03-31 3.11亿份 6.53亿份 10.47亿份 -3.94亿份 106.60%
2016-12-31 1.51亿份 7.49亿份 8.23亿份 -7,376.05万份 -38.54%
2016-09-30 2.45亿份 13.03亿份 5.25亿份 7.77亿份 -31.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.6亿元 92.76% 3.21%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,505.12万元 6.29% -8.46%
其他资产 985.53万元 0.95% 71.54%
报告期:2017-09-30 资产总值:10.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
赣锋锂业 75.23万 6,567.78万 6.49%
中国铝业 832.14万 6,299.32万 6.22%
紫金矿业 1,553.63万 6,012.56万 5.94%
北方稀土 357.04万 5,759.01万 5.69%
华友钴业 43.77万 4,003.37万 3.96%
格林美 422.45万 3,658.45万 3.61%
山东黄金 100.22万 3,149.84万 3.11%
南山铝业 786.73万 3,139.07万 3.10%
洛阳钼业 394.87万 3,095.79万 3.06%
中金岭南 232.13万 2,815.76万 2.78%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.7亿 66.22%
采矿业 2.89亿 28.59%
交通运输、仓储和邮政业 19.6万 0.02%
卫生和社会工作 11.53万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 2.64万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银华医药 1.0010 2.14%
国防B 0.8600 0.70%
空天一体 0.9766 0.34%
国防分级 0.9310 0.32%
上投低波A 1.0019 0.21%
上投低波C 1.0018 0.20%
航天军工 0.8368 0.16%
鹏华银行A 1.0060 0.10%
券商A级 1.0060 0.10%
互联A 1.0060 0.10%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.3168 1.52%
国泰商品 0.4370 0.69%
互利B 1.1480 0.26%
航天军工 0.8368 0.16%
国泰稳益C 1.0138 0.13%
国泰稳益A 1.0142 0.13%
国债联接C 0.9510 0.11%
国泰现汇 0.9560 0.10%
国债ETF 109.8370 0.10%
国泰互利 1.0640 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.2130 3.50%
银华食品A 0.9968 3.11%
银华食品C 0.9964 3.10%
东方睿元 2.3610 2.30%
银华医药 1.0010 2.14%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
银华医疗A 1.0036 1.59%
银华医疗C 1.0032 1.58%
国泰民丰 1.3168 1.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方策略C 1.6912 52.48%
中欧瑾悠C 1.4131 43.36%
华夏鼎益A 1.0869 13.05%
民生鑫信C 1.2501 12.34%
平安添益A 1.0402 5.19%
华宝美元 0.1884 4.85%
宝盈医疗 1.0140 4.73%
中海惠利 0.9980 4.18%
东方臻悦A 1.0480 4.12%
中海惠利B 0.9980 4.08%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8110 271.80%
华安丰利A 3.0907 207.17%
德邦群利C 2.1145 110.14%
德邦群利A 2.1168 110.13%
东方惠新C 2.2493 107.81%
新沃鑫禧 2.0676 104.71%
交银丰享A 2.0060 100.20%
华富元鑫A 1.9870 84.35%
中融思路A 1.3766 74.77%
中融思路C 1.3601 73.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8110 280.72%
鹏华弘达A 2.2230 124.14%
中融经济A 1.7300 123.08%
东方惠新C 2.2493 112.35%
华富元鑫A 1.9870 96.93%
白酒分级 1.1070 69.76%
东方沪港 1.6550 63.29%
易基消费 2.2590 59.51%
东方优势 1.6130 58.75%
东方策略C 1.6912 55.90%

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