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国泰国证有色金属行业指数分级 (国泰有色 160221) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2261

-0.0134 -1.62%
2017/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-18 1.2261 -1.62%
2017-10-17 1.2463 -2.24%
2017-10-16 1.2749 0.83%
2017-10-13 1.2644 0.50%
2017-10-12 1.2581 -0.71%
2017-10-11 1.2671 -1.10%
2017-10-10 1.2812 -1.52%
2017-10-09 1.3010 0.54%
2017-09-29 1.2940 0.37%

购买指南

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  • 2015-03-16
  • 偏股型基金
  • 9.95亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 国泰国证有色金属行业指数分级 基金简称 国泰有色 基金代码 160221
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-16 基金公司 国泰基金 基金经理 徐皓
总份额 2.06亿份 总净资产 9.95亿 基金分红 0次/共-0.39元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰有色份额、有色A份额、有色B份额。其中国泰有色份额为普通的股票型指数基金份额,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;有色A份额的预期风险和预期收益较低;有色B份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

业绩表现(2017-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.72% -5.83% 15.08% 12.51% 18.81% 19.12%
上证综指 -0.26% 0.87% 4.44% 6.58% 9.41% 8.96%
沪深300 0.59% 2.77% 5.78% 13.77% 18.52% 19.16%
上证基指 0.06% 0.99% 2.53% 6.61% 7.83% 8.09%

基金经理

徐皓: 硕士 任职日期: 2015-03-11 任职天数: 2年222天
任职收益: -14.76% 同期上证: 2.76%
简历: 徐皓先生:硕士研究生,FRM,注册黄金投资分析师(国家一级)、中级经济师。2007年7月至2010年4月在中国工商银行总行资产托管部,从事投资交易监督工作。2010年5月加盟国泰基金,曾任高级风控经理,国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、国泰沪深300指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理助理。2014年1月13日至2015年8月任国泰中小板300成长ETF联接基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2014年6月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年11月起兼任国泰纳斯达克100指数证券投资基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理。公司创新ETF运作工作小组成员,2015年8月至2016年6月任国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金(原中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金)的基金经理,2016年7月1日起任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(原国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金)的基金经理,2016年11月起兼任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年3月起兼任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 2.06亿份 1.08亿份 6.27亿份 -5.19亿份 -33.90%
2017-03-31 3.11亿份 6.53亿份 10.47亿份 -3.94亿份 106.60%
2016-12-31 1.51亿份 7.49亿份 8.23亿份 -7,376.05万份 -38.54%
2016-09-30 2.45亿份 13.03亿份 5.25亿份 7.77亿份 -31.46%
2016-06-30 3.57亿份 3.71亿份 11.71亿份 -8.01亿份 17.07%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.3亿元 92.37% -39.27%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,106.23万元 7.06% -33.72%
其他资产 574.53万元 0.57% 10.55%
报告期:2017-06-30 资产总值:10.07亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫金矿业 2,077.21万 7,124.83万 7.16%
中国铝业 1,194.85万 5,400.71万 5.43%
北方稀土 387.52万 4,390.64万 4.41%
赣锋锂业 94.34万 4,363.43万 4.39%
山东黄金 142.49万 4,122.15万 4.14%
中金黄金 351.54万 3,525.94万 3.54%
南山铝业 1,005.09万 3,407.26万 3.42%
铜陵有色 1,175.74万 3,339.09万 3.36%
华友钴业 54.91万 3,337.61万 3.35%
中金岭南 287.04万 3,214.88万 3.23%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.88亿 59.15%
采矿业 3.42亿 34.36%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰食品B 1.4050 3.72%
国泰医药B 0.6380 3.37%
白酒B 1.1070 3.36%
医药800B 0.8060 3.20%
SW医药B 0.8424 2.49%
国富100B 0.9660 2.33%
国泰食品 1.2242 2.11%
中药基金 1.0579 2.10%
中药C 1.0558 2.10%
养老B 0.5940 2.06%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰食品B 1.4050 3.72%
国泰医药B 0.6380 3.37%
国泰食品 1.2242 2.11%
国泰事件 2.6140 1.83%
国泰景气 1.1928 1.80%
国泰健康 1.6510 1.66%
国泰小盘 3.0760 1.65%
国泰估值 2.9990 1.63%
国泰金马 1.0810 1.50%
国泰成长 3.1520 1.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商招熹A 1.0330 3.35%
招商招熹C 1.0129 3.35%
国泰食品 1.2242 2.11%
诺德周期 1.8150 1.97%
诺德价值 1.7985 1.93%
银华战略 1.1080 1.93%
中海医药A 1.3680 1.86%
上投整合 0.7670 1.86%
富国中小 1.3830 1.84%
中海医药C 1.3290 1.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利A 1.2612 14.97%
银华战略 1.1080 12.54%
汇安丰利C 1.2538 12.48%
富国新产 1.4550 10.55%
富国低碳 3.0020 10.53%
中信智信C 1.2400 9.33%
添富制造 1.2820 9.16%
国泰食品 1.2242 9.12%
消费联接 1.4173 8.91%
中海医药A 1.3680 8.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0463 199.55%
中融经济A 1.7680 119.21%
鹏华弘达A 2.1840 108.44%
交银丰享A 1.9970 98.71%
华富元鑫A 1.9640 87.49%
中融思路A 1.3727 69.83%
中融思路C 1.3641 69.22%
嘉实现钞 1.4050 37.88%
嘉实现汇(QDII) 1.3890 37.88%
东方沪港 1.5710 35.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0430 180.08%
中融经济A 1.7680 121.85%
鹏华弘达A 2.1840 117.55%
华富元鑫A 1.9640 95.91%
白酒分级 1.0550 67.03%
易基消费 2.1170 53.64%
东方沪港 1.5710 52.99%
国泰互联 1.9170 49.06%
东方睿元 2.1230 48.05%
银华富裕 2.6880 47.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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