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国泰国证食品饮料行业指数分级 (国泰食品 160222) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2957

-0.0146 -1.11%
2017/12/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-15 1.2957 -1.11%
2017-12-14 1.3103 0.08%
2017-12-13 1.3092 2.67%
2017-12-12 1.2752 -0.31%
2017-12-11 1.2792 3.54%
2017-12-08 1.2355 1.71%
2017-12-07 1.2147 -1.65%
2017-12-06 1.2351 -0.68%
2017-12-05 1.2436 -0.09%

购买指南

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  • 2014-09-15
  • 偏股型基金
  • 6.46亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 国泰国证食品饮料行业指数分级 基金简称 国泰食品 基金代码 160222
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-09-15 基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏、徐成城
总份额 3.31亿份 总净资产 6.46亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰食品份额、食品A份额、食品B份额。其中国泰食品份额为普通的股票型指数基金份额,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;食品A份额的预期风险和预期收益较低;食品B份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

业绩表现(2017-12-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.87% -1.71% 17.93% 29.96% 52.40% 52.62%
上证综指 -0.73% -3.45% -2.61% 4.58% 4.58% 5.24%
沪深300 -0.56% -3.40% 3.90% 13.13% 18.97% 20.26%
上证基指 -0.43% -1.74% 0.86% 5.63% 7.76% 7.98%

基金经理

徐成城: 硕士 任职日期: 2017-02-03 任职天数: 318天
任职收益: 51.40% 同期上证: 4.01%
简历: 徐成城先生:中国籍,硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。
梁杏: 学士 任职日期: 2016-06-08 任职天数: 1年193天
任职收益: 64.56% 同期上证: 11.58%
简历: 梁杏女士:本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月8日起任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金经理。2016年6月起任量化投资事业部副总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 3.31亿份 2.81亿份 3.18亿份 -3,619.1万份 17.12%
2017-06-30 2.83亿份 1.3亿份 4.59亿份 -3.29亿份 -2.88%
2017-03-31 2.91亿份 2.27亿份 5.26亿份 -2.99亿份 -13.97%
2016-12-31 3.38亿份 1.96亿份 4亿份 -2.04亿份 -0.40%
2016-09-30 3.4亿份 2.53亿份 5.69亿份 -3.16亿份 -51.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.02亿元 91.55% 4.85%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,674.12万元 7.11% 21.67%
其他资产 886.17万元 1.35% 115.08%
报告期:2017-09-30 资产总值:6.58亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伊利股份 420.5万 1.16亿 17.89%
五粮液 146.05万 8,365.81万 12.94%
贵州茅台 15.82万 8,187.93万 12.67%
洋河股份 42.6万 4,323.6万 6.69%
泸州老窖 57.25万 3,211.81万 4.97%
海天味业 58.96万 2,794.31万 4.32%
双汇发展 71.43万 1,778.7万 2.75%
老白干酒 40.58万 1,276.36万 1.97%
山西汾酒 18.84万 1,037.02万 1.60%
水井坊 23.05万 964.14万 1.49%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.02亿 93.08%
卫生和社会工作 11.53万 0.02%
采矿业 3.98万 0.01%
文化、体育和娱乐业 4.4万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 2.64万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2.56万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银华医药 1.0010 2.14%
国防B 0.8600 0.70%
空天一体 0.9766 0.34%
国防分级 0.9310 0.32%
上投低波A 1.0019 0.21%
上投低波C 1.0018 0.20%
航天军工 0.8368 0.16%
鹏华银行A 1.0060 0.10%
券商A级 1.0060 0.10%
互联A 1.0060 0.10%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.3168 1.52%
国泰商品 0.4370 0.69%
互利B 1.1480 0.26%
航天军工 0.8368 0.16%
国泰稳益C 1.0138 0.13%
国泰稳益A 1.0142 0.13%
国债联接C 0.9510 0.11%
国泰现汇 0.9560 0.10%
国债ETF 109.8370 0.10%
国泰互利 1.0640 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.2130 3.50%
银华食品A 0.9968 3.11%
银华食品C 0.9964 3.10%
东方睿元 2.3610 2.30%
银华医药 1.0010 2.14%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
银华医疗A 1.0036 1.59%
银华医疗C 1.0032 1.58%
国泰民丰 1.3168 1.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方策略C 1.6912 52.54%
中欧瑾悠C 1.4131 43.40%
华夏鼎益A 1.0869 13.16%
民生鑫信C 1.2501 12.30%
平安添益A 1.0402 5.18%
华宝美元 0.1884 5.02%
宝盈医疗 1.0140 4.86%
中海惠利B 0.9980 4.18%
东方臻悦A 1.0480 4.08%
中海惠利 0.9980 4.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8110 271.80%
华安丰利A 3.0907 203.99%
德邦群利C 2.1145 110.00%
德邦群利A 2.1168 110.00%
东方惠新C 2.2493 106.79%
新沃鑫禧 2.0676 104.55%
交银丰享A 2.0060 100.20%
华富元鑫A 1.9870 84.15%
中融思路A 1.3766 74.53%
中融思路C 1.3601 73.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8110 280.72%
鹏华弘达A 2.2230 124.55%
中融经济A 1.7300 120.86%
东方惠新C 2.2493 112.76%
华富元鑫A 1.9870 97.32%
白酒分级 1.1070 69.37%
东方沪港 1.6550 62.10%
易基消费 2.2590 60.33%
东方优势 1.6130 57.83%
东方策略C 1.6912 56.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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