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国泰国证食品饮料行业指数分级 (国泰食品 160222) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0707

-0.0003 -0.03%
2019/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-21 1.0707 -0.03%
2019-10-18 1.0710 -1.10%
2019-10-17 1.0829 0.12%
2019-10-16 1.0816 -1.41%
2019-10-15 1.0971 0.88%
2019-10-14 1.0875 0.30%
2019-10-11 1.0843 0.36%
2019-10-10 1.0804 0.29%
2019-10-09 1.0773 -0.70%

购买指南

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  • 2014-09-15
  • 偏股型基金
  • 19.49亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 国泰国证食品饮料行业指数分级 基金简称 国泰食品 基金代码 160222
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-09-15 基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏、徐成城
总份额 17.33亿份 总净资产 19.49亿 基金分红 0次/共1.23元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰食品份额、食品A份额、食品B份额。其中国泰食品份额为普通的股票型指数基金份额,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;食品A份额的预期风险和预期收益较低;食品B份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

业绩表现(2019-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.54% -2.82% 2.57% 9.36% 46.27% 60.55%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

徐成城: 硕士 任职日期: 2017-02-03 任职天数: 2年151天
任职收益: 97.03% 同期上证: -3.98%
简历: 徐成城先生:中国籍,硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2018年4月至2018年8月任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年5月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金和国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年11月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
梁杏: 学士 任职日期: 2016-06-08 任职天数: 3年26天
任职收益: 113.12% 同期上证: 3.01%
简历: 梁杏女士:本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资(事业)部副总监,2018年7月起任量化投资(事业)部总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 17.33亿份 14.21亿份 13.83亿份 3,811.29万份 59.90%
2019-03-31 10.84亿份 4.86亿份 7.49亿份 -2.63亿份 -16.79%
2018-12-31 13.02亿份 4.39亿份 3.71亿份 6,745.03万份 7.46%
2018-09-30 12.12亿份 4.78亿份 4.37亿份 4,039.21万份 6.07%
2018-06-30 11.43亿份 6.84亿份 7.69亿份 -8,511.03万份 -4.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 18.32亿元 91.99% 12.76%
债券 3,597.12万元 1.81% 1,985.29%
存款与备付金 8,245.16万元 4.14% -18.54%
其他资产 4,117.05万元 2.07% -32.52%
报告期:2019-06-30 资产总值:19.91亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 256.82万 3.03亿 15.54%
贵州茅台 29.62万 2.91亿 14.95%
伊利股份 767.86万 2.57亿 13.16%
海天味业 138.95万 1.46亿 7.48%
洋河股份 93.09万 1.13亿 5.80%
泸州老窖 129.07万 1.04亿 5.35%
口子窖 59.09万 3,806.82万 1.95%
双汇发展 145.18万 3,613.52万 1.85%
中炬高新 84.39万 3,614.45万 1.85%
顺鑫农业 75.16万 3,506.06万 1.80%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 18.25亿 93.63%
科学研究和技术服务业 599.64万 0.31%
采矿业 36.34万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 36万 3,597.12万 1.85%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,597.12万 1.85%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产B 1.1040 3.56%
房地产B 1.0594 3.39%
地产B端 1.5596 3.28%
银行股B 0.7915 2.59%
银行B份 0.8160 2.38%
鹏华银行B 0.9660 2.22%
银行业B 1.0300 2.19%
银行B端 1.2158 2.05%
银行B类 1.1341 1.98%
地产分级 1.2988 1.96%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
房地产B 1.0594 3.39%
国泰地产 1.0517 1.70%
国泰金鹿 1.3167 0.97%
国泰消费 1.1567 0.83%
国泰农业 1.5460 0.65%
国泰沪深300C 1.4695 0.55%
国泰沪深300A 1.4884 0.55%
国泰金泰C 1.2894 0.55%
国泰金泰A 1.2753 0.54%
金融ETF 5.8314 0.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
万家精选 1.1128 2.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华泰激励A 1.6040 9.41%
华泰激励C 1.7860 9.40%
华泰医疗 1.4440 9.34%
中信医改A 1.2880 9.26%
中信医改C 1.0780 9.19%
上投生物 1.3439 9.14%
广发保健 1.6583 8.70%
建信医疗 1.1468 8.23%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6583 40.71%
中银医疗 1.4915 36.75%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
添富医药 1.5731 32.96%
博时医疗A 2.2630 32.57%
上投生物 1.3439 32.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
博时医疗A 2.2630 90.60%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
消费分级 1.3310 84.11%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%

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