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国泰国证食品饮料行业指数分级 (国泰食品 160222) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3423

0.0050 0.37%
2018/07/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-23 1.3253 -1.27%
2018-07-20 1.3423 0.37%
2018-07-19 1.3373 -0.64%
2018-07-18 1.3459 -0.77%
2018-07-17 1.3563 -1.46%
2018-07-16 1.3764 -0.06%
2018-07-13 1.3772 1.95%
2018-07-12 1.3509 2.40%
2018-07-11 1.3193 -1.24%

购买指南

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  • 2014-09-15
  • 偏股型基金
  • 17.61亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 国泰国证食品饮料行业指数分级 基金简称 国泰食品 基金代码 160222
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-09-15 基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏、徐成城
总份额 11.43亿份 总净资产 17.61亿 基金分红 0次/共0.65元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰食品份额、食品A份额、食品B份额。其中国泰食品份额为普通的股票型指数基金份额,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;食品A份额的预期风险和预期收益较低;食品B份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

业绩表现(2018-07-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.71% -5.18% 7.18% -7.63% 32.17% 0.92%
上证综指 1.07% 0.43% -7.22% -19.63% -12.10% -13.54%
沪深300 0.94% 0.42% -6.15% -19.53% -5.27% -12.53%
上证基指 0.42% 0.83% -2.29% -9.59% -3.11% -5.74%

基金经理

徐成城: 硕士 任职日期: 2017-02-03 任职天数: 1年170天
任职收益: 60.05% 同期上证: -8.94%
简历: 徐成城先生:中国籍,硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2018年4月起兼任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
梁杏: 学士 任职日期: 2016-06-08 任职天数: 2年45天
任职收益: 73.76% 同期上证: -2.31%
简历: 梁杏女士:本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月8日起任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金经理。2016年6月起任量化投资事业部副总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 11.43亿份 6.84亿份 7.69亿份 -8,511.03万份 -4.23%
2018-03-31 11.93亿份 12.21亿份 9.93亿份 2.27亿份 27.33%
2017-12-31 9.37亿份 16.06亿份 10.19亿份 5.87亿份 182.96%
2017-09-30 3.31亿份 2.81亿份 3.18亿份 -3,619.1万份 17.12%
2017-06-30 2.83亿份 1.3亿份 4.59亿份 -3.29亿份 -2.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 16.49亿元 91.50% 2.98%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.33亿元 7.39% 9.8%
其他资产 2,005.82万元 1.11% 74.69%
报告期:2018-06-30 资产总值:18.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 40.1万 2.93亿 16.66%
五粮液 335.99万 2.55亿 14.50%
伊利股份 726.88万 2.03亿 11.52%
洋河股份 115.56万 1.52亿 8.64%
海天味业 186.28万 1.37亿 7.79%
泸州老窖 142.33万 8,662.12万 4.92%
双汇发展 150.43万 3,972.8万 2.26%
中炬高新 106.59万 2,984.4万 1.69%
安琪酵母 79.98万 2,853.67万 1.62%
水井坊 51.67万 2,853.49万 1.62%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 16.49亿 93.63%
批发和零售业 20.77万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16万 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
铁汉转债 10 1,000 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
券商B级 0.2980 14.62%
金融地B 0.4020 13.56%
银行股B 0.5435 12.88%
券商B 0.3400 12.58%
银行B份 0.5820 12.14%
证券B级 0.3770 11.87%
鹏华银行B 0.6780 11.15%
证券股B 0.4181 11.11%
证券B基 0.4290 10.85%
银行业B 0.7058 10.44%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金融ETF 5.5065 4.18%
国泰联接 1.3614 3.96%
房地产B 0.8858 3.80%
TMTB 0.9477 3.26%
证券ETF 0.7467 3.18%
券商基金 0.7623 3.01%
国泰地产 0.9664 2.32%
军工ETF 0.7114 2.08%
国泰有色B 0.6986 2.04%
航天军工 0.6987 1.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
保险分级 1.1350 4.32%
博时银行 0.9163 4.16%
长信利广A 1.2030 4.16%
长信利广C 1.1467 4.15%
银行指基 0.8550 4.14%
南方银行C 0.9251 4.13%
南方银行A 0.9290 4.12%
银行股基 0.7881 4.11%
银行基金 0.9191 4.10%
天弘银行A 1.0165 4.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
海富混合 0.7150 24.07%
中海量化 0.9080 21.23%
中欧电子A 1.0300 20.16%
中欧电子C 1.0826 19.86%
长信利广A 1.2030 19.19%
长信利广C 1.1467 18.98%
诺安高端 0.9120 18.32%
金信深圳 1.1520 17.67%
华安媒体 1.0570 16.74%
诺安成长 0.8570 16.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6624 366.44%
新回报C 3.9880 251.63%
金信民兴A 1.9411 103.71%
融通医疗A 1.2570 24.46%
广发鑫隆A 1.3480 22.62%
金信深圳 1.1520 21.52%
中邮尊享 0.8840 20.77%
金信民兴C 1.1473 19.66%
银华医药 1.2256 19.20%
富国精医 1.3512 17.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9880 274.79%
华安丰利A 2.8329 179.50%
金信民兴A 1.9411 95.27%
东方惠新C 2.1641 92.90%
中融思路A 1.3397 62.85%
中融思路C 1.3183 61.33%
东方策略C 1.7125 56.29%
金信策略 1.3889 50.45%
交银活力 1.5400 45.90%
易原油A汇 0.1831 42.60%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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