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国泰国证食品饮料行业指数分级 (国泰食品 160222) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2458

0.0216 1.76%
2017/10/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-19 1.2458 1.76%
2017-10-18 1.2242 2.11%
2017-10-17 1.1989 0.33%
2017-10-16 1.1949 -1.12%
2017-10-13 1.2084 -0.14%
2017-10-12 1.2101 -0.44%
2017-10-11 1.2154 2.38%
2017-10-10 1.1872 0.98%
2017-10-09 1.1757 0.74%

购买指南

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  • 2014-09-15
  • 偏股型基金
  • 6.1亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 国泰国证食品饮料行业指数分级 基金简称 国泰食品 基金代码 160222
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-09-15 基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏、徐成城
总份额 2.83亿份 总净资产 6.1亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰食品份额、食品A份额、食品B份额。其中国泰食品份额为普通的股票型指数基金份额,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;食品A份额的预期风险和预期收益较低;食品B份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

业绩表现(2017-10-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.95% 11.77% 24.27% 32.25% 48.10% 46.75%
上证综指 -0.60% 0.53% 4.08% 6.21% 9.03% 8.59%
沪深300 0.26% 2.44% 5.44% 13.40% 18.14% 18.77%
上证基指 -0.05% 0.88% 2.42% 6.50% 7.71% 7.97%

基金经理

徐成城: 硕士 任职日期: 2017-02-03 任职天数: 259天
任职收益: 45.57% 同期上证: 7.32%
简历: 徐成城先生:中国籍,硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。
梁杏: 学士 任职日期: 2016-06-08 任职天数: 1年134天
任职收益: 58.35% 同期上证: 15.13%
简历: 梁杏女士:本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月8日起任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金经理。2016年6月起任量化投资事业部副总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 2.83亿份 1.3亿份 4.59亿份 -3.29亿份 -2.88%
2017-03-31 2.91亿份 2.27亿份 5.26亿份 -2.99亿份 -13.97%
2016-12-31 3.38亿份 1.96亿份 4亿份 -2.04亿份 -0.40%
2016-09-30 3.4亿份 2.53亿份 5.69亿份 -3.16亿份 -51.79%
2016-06-30 7.05亿份 7,554.05万份 11.06亿份 -10.3亿份 -41.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.74亿元 93.10% -26.26%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,841.62万元 6.23% -28.18%
其他资产 412.03万元 0.67% -88.2%
报告期:2017-06-30 资产总值:6.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 21.83万 1.03亿 16.88%
伊利股份 445.44万 9,617.13万 15.76%
五粮液 154.89万 8,621.04万 14.13%
洋河股份 44.47万 3,860.03万 6.33%
泸州老窖 70.99万 3,590.6万 5.88%
双汇发展 60.07万 1,426.59万 2.34%
老白干酒 40.58万 1,153.39万 1.89%
海天味业 26.91万 1,097.43万 1.80%
中炬高新 52.13万 953.91万 1.56%
口子窖 21.36万 828.6万 1.36%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.74亿 94.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.1570 4.52%
酒B 1.5380 3.36%
国泰食品B 1.4481 3.07%
白酒分级 1.0800 2.37%
国泰医药B 0.6523 2.24%
酒分级 1.2890 1.98%
SW医药B 0.8581 1.86%
景顺食品 1.9850 1.83%
中证消费ETF 2.1480 1.81%
主要消费ETF 2.1577 1.79%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰食品B 1.4481 3.07%
国泰医药B 0.6523 2.24%
国泰食品 1.2458 1.76%
国泰医药 0.8479 0.86%
国泰经济 2.3840 0.76%
国泰金马 1.0890 0.74%
国泰互联 1.9310 0.73%
国泰民丰 1.1855 0.45%
国泰景气 1.1964 0.30%
国泰事件 2.6200 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒分级 1.0800 2.37%
酒分级 1.2890 1.98%
银华战略 1.1080 1.93%
国泰食品 1.2458 1.76%
消费联接 1.4413 1.69%
中邮睿利 1.0190 1.60%
天弘食品C 1.4188 1.55%
天弘食品A 1.4263 1.54%
东方睿元 2.1230 1.53%
添富策略 1.2120 1.51%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利C 1.2541 13.34%
汇安丰利A 1.2615 12.90%
银华战略 1.1080 12.54%
国泰食品 1.2458 11.77%
消费联接 1.4413 11.11%
中欧医疗A 1.1660 10.94%
中欧医疗C 1.1580 10.81%
白酒分级 1.0800 10.68%
中海医药A 1.3780 10.59%
添富制造 1.2860 10.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0384 201.01%
交银丰享A 1.9970 98.91%
华富元鑫A 1.9670 88.23%
中融思路A 1.3728 71.35%
中融思路C 1.3641 70.79%
上投新兴H 3.0940 37.69%
上投新兴A 3.0860 37.46%
白酒分级 1.0800 37.46%
嘉实现钞 1.3910 37.18%
嘉实现汇(QDII) 1.3910 37.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0430 180.35%
中融经济A 1.7640 120.69%
鹏华弘达A 2.1833 117.89%
华富元鑫A 1.9670 95.72%
白酒分级 1.0800 70.02%
易基消费 2.1380 56.06%
东方沪港 1.5700 53.17%
国泰互联 1.9310 49.81%
国泰食品 1.2458 48.10%
东方睿元 2.1230 48.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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