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国泰国证食品饮料行业指数分级 (国泰食品 160222) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0439

0.0071 0.68%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.0439 0.68%
2019-07-18 1.0368 -1.26%
2019-07-17 1.0500 -0.29%
2019-07-16 1.0531 -1.40%
2019-07-15 1.0680 -0.61%
2019-07-12 1.0746 0.77%
2019-07-11 1.0664 -0.40%
2019-07-10 1.0707 0.11%
2019-07-09 1.0695 0.10%

购买指南

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  • 2014-09-15
  • 偏股型基金
  • 19.49亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 国泰国证食品饮料行业指数分级 基金简称 国泰食品 基金代码 160222
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-09-15 基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏、徐成城
总份额 17.33亿份 总净资产 19.49亿 基金分红 0次/共1.23元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰食品份额、食品A份额、食品B份额。其中国泰食品份额为普通的股票型指数基金份额,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;食品A份额的预期风险和预期收益较低;食品B份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.86% 6.07% 6.62% 46.50% 24.30% 56.53%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

徐成城: 硕士 任职日期: 2017-02-03 任职天数: 2年151天
任职收益: 97.03% 同期上证: -3.98%
简历: 徐成城先生:中国籍,硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2018年4月至2018年8月任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年5月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金和国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年11月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
梁杏: 学士 任职日期: 2016-06-08 任职天数: 3年26天
任职收益: 113.12% 同期上证: 3.01%
简历: 梁杏女士:本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资(事业)部副总监,2018年7月起任量化投资(事业)部总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 17.33亿份 14.21亿份 13.83亿份 3,811.29万份 59.90%
2019-03-31 10.84亿份 4.86亿份 7.49亿份 -2.63亿份 -16.79%
2018-12-31 13.02亿份 4.39亿份 3.71亿份 6,745.03万份 7.46%
2018-09-30 12.12亿份 4.78亿份 4.37亿份 4,039.21万份 6.07%
2018-06-30 11.43亿份 6.84亿份 7.69亿份 -8,511.03万份 -4.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 18.32亿元 91.99% 12.76%
债券 3,597.12万元 1.81% 1,985.29%
存款与备付金 8,245.16万元 4.14% -18.54%
其他资产 4,117.05万元 2.07% -32.52%
报告期:2019-06-30 资产总值:19.91亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 256.82万 3.03亿 15.54%
贵州茅台 29.62万 2.91亿 14.95%
伊利股份 767.86万 2.57亿 13.16%
海天味业 138.95万 1.46亿 7.48%
洋河股份 93.09万 1.13亿 5.80%
泸州老窖 129.07万 1.04亿 5.35%
口子窖 59.09万 3,806.82万 1.95%
双汇发展 145.18万 3,613.52万 1.85%
中炬高新 84.39万 3,614.45万 1.85%
顺鑫农业 75.16万 3,506.06万 1.80%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 18.25亿 93.63%
科学研究和技术服务业 599.64万 0.31%
采矿业 36.34万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 36万 3,597.12万 1.85%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,597.12万 1.85%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰有色B 0.5244 5.45%
有色800B 0.7160 5.29%
鹏华地产B 1.0910 5.21%
地产B端 1.4936 5.04%
房地产B 1.1252 4.74%
券商B 0.7360 4.55%
券商B级 0.8820 4.26%
证券B 0.8395 4.18%
金融地B 0.7020 4.15%
证券股B 0.8939 4.11%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰有色B 0.5244 5.45%
房地产B 1.1252 4.74%
国泰地产 1.0775 2.42%
证券ETF 0.9851 2.00%
券商基金 1.0301 1.84%
国泰有色 0.7771 1.78%
金鼎价值 0.5110 1.59%
国泰央企 1.1510 1.50%
国泰蓝筹 0.8830 1.49%
金融ETF 5.8066 1.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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