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国泰深证TMT50指数分级 (国泰TMT 160224) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.8189

-0.0033 -0.61%
2019/05/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-05-24 0.8189 -0.61%
2019-05-23 0.8239 -3.31%
2019-05-22 0.8521 -0.20%
2019-05-21 0.8538 2.69%
2019-05-20 0.8314 -0.55%
2019-05-17 0.8360 -3.30%
2019-05-16 0.8645 -0.81%
2019-05-15 0.8716 1.79%
2019-05-14 0.8563 -0.64%

购买指南

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  • 2015-03-05
  • 偏股型基金
  • 2.87亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 国泰深证TMT50指数分级 基金简称 国泰TMT 基金代码 160224
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-05 基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
总份额 2.66亿份 总净资产 2.87亿 基金分红 0次/共-0.23元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰TMT50份额、TMT50A份额、TMT50B份额。其中国泰TMT50份额为普通的股票型指数基金份额,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;TMT50A份额的预期风险和预期收益较低;TMT50B份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

业绩表现(2019-05-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.05% -18.35% -8.08% 11.33% -24.43% 17.65%
上证综指 -1.02% -7.56% 1.74% 10.60% -9.18% 14.40%
沪深300 -1.50% -7.59% 2.10% 14.33% -5.83% 19.37%
上证基指 -0.84% -4.96% 0.01% 5.75% -1.78% 7.73%

基金经理

艾小军: 硕士 任职日期: 2015-02-25 任职天数: 4年89天
任职收益: -40.34% 同期上证: -11.64%
简历: 艾小军先生:硕士,多年证券基金从业经历。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年5月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2018年12月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年5月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2017年5月至2018年7月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月起兼任国泰量化成长优选混合型证券投资基金和国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2018年8月至2019年4月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年12月至2019年3月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2019年4月起兼任国泰沪深300指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来)的基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 2.66亿份 2.06亿份 1.18亿份 8,729.3万份 50.66%
2018-12-31 1.76亿份 2,090.78万份 1,374.44万份 716.34万份 4.90%
2018-09-30 1.68亿份 1,789.1万份 1,173.93万份 615.16万份 2.33%
2018-06-30 1.64亿份 1,886.01万份 3,803.75万份 -1,917.74万份 -8.80%
2018-03-31 1.8亿份 3,269.88万份 3,182.82万份 87.06万份 2.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.71亿元 92.76% 99.01%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,705.9万元 5.84% 112.09%
其他资产 410.36万元 1.40% 3,101.19%
报告期:2019-03-31 资产总值:2.92亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
京东方A 445.31万 1,736.7万 6.04%
东方财富 88.07万 1,706.78万 5.94%
中兴通讯 54.78万 1,599.65万 5.57%
海康威视 44.48万 1,559.97万 5.43%
立讯精密 55.01万 1,364.27万 4.75%
科大讯飞 36.29万 1,317.12万 4.58%
分众传媒 176.9万 1,109.16万 3.86%
TCL集团 249.51万 1,012.99万 3.53%
大族激光 20.44万 862.52万 3.00%
欧菲光 46.54万 660.8万 2.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.66亿 57.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,614.04万 29.98%
租赁和商务服务业 1,109.16万 3.86%
文化、体育和娱乐业 726.64万 2.53%
金融业 13.43万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
东财转债 6,059 74.5万 0.31%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
酒B 0.9850 2.50%
白酒B 1.6089 2.30%
国泰食品B 0.8888 2.10%
保险B 1.4650 1.60%
广发汽车A 0.7553 1.53%
广发汽车C 0.7555 1.53%
银行股B 0.6627 1.49%
金融地B 0.5720 1.42%
白酒分级 1.3142 1.40%
建信50B 0.6133 1.36%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰食品B 0.8888 2.10%
国泰食品 0.9477 0.98%
国泰金马 1.0080 0.70%
国泰景气 1.1515 0.67%
黄金基金 2.8356 0.66%
黄金联接A 1.0876 0.66%
黄金联接C 1.0885 0.65%
金融ETF 5.6113 0.62%
国泰联接 1.1676 0.59%
国泰江源 0.7977 0.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发汽车A 0.7553 1.53%
广发汽车C 0.7555 1.53%
华泰经济 1.1785 1.45%
国富美元 1.0402 1.42%
白酒分级 1.3142 1.40%
酒分级 0.9960 1.22%
中海能源 0.6919 1.15%
鹏华策略 0.9731 1.07%
易基国改 1.1370 1.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
永赢泰利C 1.1778 17.72%
广发美房 1.2150 6.78%
美国REC 1.1240 6.65%
广发全球 1.4600 6.48%
诺安收益 1.5730 6.15%
富时发达 1.2262 5.85%
国泰中信A 1.1149 5.71%
国泰中信C 1.1062 5.66%
嘉实全球 1.2280 5.48%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6448 269.26%
富荣价值A 1.5540 87.73%
前海鼎裕A 1.8113 80.91%
前海鼎裕C 1.8355 79.30%
白酒分级 1.3142 57.55%
酒分级 0.9960 53.49%
前海鼎欣A 1.4733 48.25%
前海鼎欣C 1.4726 48.16%
银华农业 1.1860 47.24%
消费联接 1.7730 46.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2720 226.59%
光大永鑫A 3.2750 226.27%
金信民兴A 1.6014 98.77%
前海鼎裕A 1.8113 71.27%
前海鼎裕C 1.8355 69.42%
前海稀缺A 1.1540 39.88%
前海稀缺C 1.2100 39.72%
前海泽鑫C 1.3404 34.74%
前海泽鑫A 1.3401 34.67%
前海盛鑫C 1.3508 34.41%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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