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国泰深证TMT50指数分级 (国泰TMT 160224) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9944

-0.0010 -0.15%
2019/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-22 0.9944 -0.15%
2019-03-21 0.9959 1.26%
2019-03-20 0.9835 -0.58%
2019-03-19 0.9892 1.03%
2019-03-18 0.9791 1.95%
2019-03-15 0.9604 0.30%
2019-03-14 0.9575 -1.83%
2019-03-13 0.9753 -4.40%
2019-03-12 1.0202 1.63%

购买指南

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  • 2015-03-05
  • 偏股型基金
  • 1.44亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 国泰深证TMT50指数分级 基金简称 国泰TMT 基金代码 160224
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-05 基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
总份额 1.83亿份 总净资产 1.44亿 基金分红 0次/共-0.28元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰TMT50份额、TMT50A份额、TMT50B份额。其中国泰TMT50份额为普通的股票型指数基金份额,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;TMT50A份额的预期风险和预期收益较低;TMT50B份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

业绩表现(2019-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.01% 16.11% 40.48% 20.43% -13.82% 43.08%
上证综指 2.73% 10.70% 23.36% 10.96% -1.54% 24.47%
沪深300 2.37% 8.91% 26.55% 12.41% -1.82% 27.34%
上证基指 1.58% 5.36% 13.04% 7.40% 2.47% 13.49%

基金经理

艾小军: 硕士 任职日期: 2015-02-25 任职天数: 4年26天
任职收益: -28.92% 同期上证: -3.86%
简历: 艾小军先生:硕士,多年基金业从业经历,2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年5月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年5月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2017年5月至2018年7月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月起兼任国泰量化成长优选混合型证券投资基金和国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2018年8月起兼任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 1.76亿份 2,090.78万份 1,374.44万份 716.34万份 4.90%
2018-09-30 1.68亿份 1,789.1万份 1,173.93万份 615.16万份 2.33%
2018-06-30 1.64亿份 1,886.01万份 3,803.75万份 -1,917.74万份 -8.80%
2018-03-31 1.8亿份 3,269.88万份 3,182.82万份 87.06万份 2.17%
2017-12-31 1.76亿份 3,029.12万份 2,948.09万份 81.02万份 1.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.36亿元 94.34% -10.74%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 804.32万元 5.57% -23.13%
其他资产 12.82万元 0.09% -20.49%
报告期:2018-12-31 资产总值:1.44亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
京东方A 320.23万 842.2万 5.86%
海康威视 32.04万 825.39万 5.74%
东方财富 64.81万 784.19万 5.46%
中兴通讯 39.54万 774.64万 5.39%
分众传媒 127.23万 666.68万 4.64%
科大讯飞 26.12万 643.58万 4.48%
立讯精密 39.68万 557.86万 3.88%
大族激光 14.75万 447.77万 3.12%
TCL集团 179.42万 439.57万 3.06%
大华股份 27.37万 313.72万 2.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,150.04万 56.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,277.1万 29.77%
租赁和商务服务业 666.68万 4.64%
文化、体育和娱乐业 522.93万 3.64%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
东财转债 6,059 74.5万 0.31%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
博道500A 1.2700 4.42%
博道500C 1.2692 4.41%
生物B 1.0564 3.80%
生物药B 1.0895 3.00%
广发汽车C 0.8339 2.44%
广发汽车A 0.8342 2.44%
医药800B 0.7250 2.40%
国防B 0.6000 2.39%
SW医药B 0.7219 2.17%
白酒B 1.4737 2.07%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.3486 1.84%
医药B 1.4931 1.72%
国泰食品B 1.7213 1.61%
国泰健康 1.6340 1.55%
国泰纳指 3.3800 1.14%
纳指ETF 2.6150 1.12%
国泰江源 0.8190 1.05%
国泰医药 1.2535 1.02%
国泰食品 1.3666 1.01%
国泰优选A 0.9464 0.77%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博道500A 1.2700 4.42%
博道500C 1.2692 4.41%
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安成长 0.9490 31.39%
交银数据 0.9250 27.40%
交银科技 1.2590 27.19%
交银经济 1.4319 26.78%
交银成长30 1.1770 26.77%
交银先锋 1.4442 26.61%
传媒联接C 0.9067 26.60%
华安制造 1.3444 26.56%
传媒联接A 0.9055 26.55%
计算机A 0.7585 25.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7873 80.17%
前海鼎裕A 1.8472 73.59%
前海鼎裕C 1.8731 71.99%
前海价值A 1.5554 55.54%
前海价值C 1.5548 55.48%
前海恒远 1.5955 52.68%
金鹰产业A 1.4613 49.65%
金鹰产业C 1.4690 49.03%
前海多元C 1.2676 48.01%
前海多元A 1.2849 47.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0400 258.30%
光大永鑫C 3.5090 225.51%
光大永鑫A 3.5100 225.00%
金信民兴A 1.6690 103.33%
前海鼎裕A 1.8472 75.46%
前海鼎裕C 1.8731 73.58%
前海恒远 1.5955 48.70%
前海景鑫A 1.4639 45.73%
前海景鑫C 1.4627 45.66%
前海泽鑫C 1.4518 44.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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