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华安中证银行指数分级 (银行股基 160418) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9195

0.0016 0.17%
2019/11/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-12 0.9195 0.17%
2019-11-11 0.9179 -1.44%
2019-11-08 0.9313 -1.17%
2019-11-07 0.9423 -0.24%
2019-11-06 0.9446 0.35%
2019-11-05 0.9413 1.11%
2019-11-04 0.9310 0.52%
2019-11-01 0.9262 1.97%
2019-10-31 0.9083 -0.49%

购买指南

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  • 2015-05-28
  • 偏股型基金
  • 8.66亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 华安中证银行指数分级 基金简称 银行股基 基金代码 160418
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-28 基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
总份额 3.08亿份 总净资产 8.66亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看,华安中证银行A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;华安中证银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.32% 1.16% 5.19% 8.07% 16.45% 23.66%
上证综指 -1.67% -0.79% 3.22% 1.13% 8.80% 16.88%
沪深300 -1.74% 0.89% 5.21% 6.99% 19.83% 29.66%
上证基指 -1.24% -0.27% 2.26% 3.70% 8.62% 12.65%

基金经理

许之彦: 博士 任职日期: 2015-05-25 任职天数: 4年173天
任职收益: 1.84% 同期上证: -39.45%
简历: 许之彦先生:理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师、风险管理与金融工程部总经理,现任指数投资部高级总监。2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任华安上证180ETF及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任华安上证龙头企业ETF及其联接基金的基金经理。2011年9月起同时担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年7月担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.08亿份 4,225.84万份 1.15亿份 -7,294.65万份 -14.16%
2019-06-30 3.58亿份 2,138.08万份 1.88亿份 -1.67亿份 -19.20%
2019-03-31 4.43亿份 3,538.45万份 8,366.28万份 -4,827.82万份 0.23%
2018-12-31 4.42亿份 3,036.37万份 2,198.21万份 838.16万份 8.04%
2018-09-30 4.09亿份 2,156.21万份 1.42亿份 -1.21亿份 -19.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.14亿元 93.73% -8.11%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,167.25万元 5.95% 11.43%
其他资产 274.05万元 0.32% -87.69%
报告期:2019-09-30 资产总值:8.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 355.69万 1.24亿 14.28%
兴业银行 58.11万 1.02亿 11.77%
交通银行 1,097.89万 5,983.5万 6.91%
民生银行 991.92万 5,971.38万 6.90%
浦发银行 469.15万 5,554.77万 6.42%
平安银行 343.06万 5,348.29万 6.18%
农业银行 1,530.79万 5,296.54万 6.12%
工商银行 861.86万 4,766.06万 5.51%
北京银行 591.39万 3,169.83万 3.66%
中国银行 842.18万 3,014.99万 3.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 8.14亿 94.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.31万 0.03%
制造业 5.3万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
苏银转债 5.83万 582.8万 0.55%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B 0.6085 2.89%
煤炭B基 0.7630 2.69%
煤炭B级 0.6280 2.61%
健康分级B 1.0200 1.59%
医疗B 1.2532 1.21%
恒生低波 0.9910 1.21%
医疗B 1.4749 1.17%
煤炭基金 0.9120 1.11%
煤炭分级 0.8246 1.05%
酒B 1.3480 1.05%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
日经225 1.0919 0.99%
港股100 0.9873 0.73%
华安CES联接C 0.9960 0.70%
华安CES联接A 0.9823 0.70%
证券股B 0.7700 0.67%
华安宝利 1.1080 0.54%
华安核心 1.3881 0.51%
华安事件 0.8970 0.45%
华安睿安A 1.1600 0.42%
华安生态 2.3980 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
融通内需 1.2250 1.58%
光大智选 1.0041 1.56%
融通能汽 1.1909 1.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.44%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2810 13.38%
国联增瑞C 1.1303 12.06%
生物美元(QDII) 0.1470 9.21%
东方睿元 2.7340 8.36%
银华战略 1.4330 8.31%
广发生物(QDII) 1.0280 7.98%
标普生汇 0.1795 7.61%
国泰民丰 1.7889 7.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8987 261.66%
农银消费H 6.2245 193.35%
泰达溢利A 2.3953 138.89%
国联鑫乾C 1.5038 45.73%
广发保健 1.7610 44.64%
广发新兴 1.3356 43.41%
华安智能 1.4320 42.87%
广发双擎 1.8624 42.70%
中银医疗 1.5334 41.92%
中欧医疗C 1.7990 39.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7126 277.20%
农银消费H 6.2245 226.20%
泰达溢利A 2.3953 141.53%
富荣价值A 1.8558 115.89%
前海鼎裕A 1.9252 88.19%
白酒分级 0.9986 86.84%
广发双擎 1.8624 86.24%
前海鼎裕C 1.9474 86.16%
汇安丰泽C 2.3364 82.29%
汇安丰泽A 2.3874 82.24%

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