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华安中证银行指数分级 (银行股基 160418) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.8702

-0.0010 -0.11%
2020/09/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-25 0.8702 -0.11%
2020-09-24 0.8712 -1.12%
2020-09-23 0.8811 -0.45%
2020-09-22 0.8851 -1.03%
2020-09-21 0.8943 -0.70%
2020-09-18 0.9006 1.96%
2020-09-17 0.8833 -0.19%
2020-09-16 0.8850 0.37%
2020-09-15 0.8817 0.25%

购买指南

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  • 2015-05-28
  • 偏股型基金
  • 6.55亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 华安中证银行指数分级 基金简称 银行股基 基金代码 160418
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-28 基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
总份额 1.86亿份 总净资产 6.55亿 基金分红 0次/共0.13元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看,华安中证银行A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;华安中证银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-09-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.38% -1.93% 8.98% 11.29% 3.37% -3.64%
上证综指 -3.56% -5.42% 8.05% 16.13% 9.80% 5.55%
沪深300 -3.53% -5.66% 10.41% 23.18% 18.62% 11.56%
上证基指 -2.39% -4.14% 6.99% 15.95% 12.80% 9.10%

基金经理

许之彦: 博士 任职日期: 2015-05-25 任职天数: 5年128天
任职收益: -0.34% 同期上证: -33.12%
简历: 许之彦先生:理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师、风险管理与金融工程部总经理,2013年6月起担任指数投资部高级总监。2006年11月至2009年9月起任华安国际配置基金基金经理。2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任华安上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月起至2019年3月担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年6月起担任指数投资部高级总监。2013年7月担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2013年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.86亿份 9,316.24万份 1.51亿份 -5,770.06万份 -23.32%
2020-03-31 2.43亿份 1.71亿份 2.67亿份 -9,513.32万份 -24.87%
2019-12-31 3.23亿份 3,764.09万份 8,532.36万份 -4,768.27万份 5.13%
2019-09-30 3.08亿份 4,225.84万份 1.15亿份 -7,294.65万份 -14.16%
2019-06-30 3.58亿份 2,138.08万份 1.88亿份 -1.67亿份 -19.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.1亿元 91.44% -5.59%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,198.38万元 7.80% 34.27%
其他资产 510.23万元 0.77% 213.67%
报告期:2020-06-30 资产总值:6.67亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 269.31万 9,081.23万 13.86%
兴业银行 387.82万 6,119.76万 9.34%
工商银行 1,047.11万 5,214.59万 7.96%
交通银行 820.94万 4,211.42万 6.43%
民生银行 665.68万 3,774.42万 5.76%
浦发银行 350.79万 3,711.39万 5.67%
平安银行 289.9万 3,710.71万 5.66%
农业银行 858.49万 2,901.7万 4.43%
上海银行 297.14万 2,466.27万 3.76%
宁波银行 91万 2,390.46万 3.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 6.07亿 92.68%
制造业 207.93万 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 38.97万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
苏银转债 5.83万 582.8万 0.55%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 1.1570 3.03%
证券B 1.1362 3.00%
证券B级 1.2710 2.91%
券商B级 1.4310 2.80%
券商B 1.5610 2.65%
证保B 0.8300 2.60%
证券股B 1.4121 2.58%
证券B 1.6819 2.54%
上证券商 1.3105 1.91%
中证证券 1.1734 1.70%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券股B 1.4121 2.58%
证券股基 1.2275 1.47%
黄金ETF 3.9329 1.20%
黄金易A 1.4580 1.14%
黄金易C 1.4471 1.13%
华安丝路 2.2080 0.87%
华安双核 1.9726 0.76%
华安纳指 3.3390 0.63%
华安现钞 0.4908 0.57%
华安现汇 0.4908 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
券商指基 1.2360 1.64%
南方全指C 1.2459 1.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1620 16.85%
南华瑞扬C 0.9762 14.04%
南华瑞扬A 1.0046 13.99%
前海盈鑫A 1.5511 12.16%
前海盈鑫C 1.5605 12.08%
农银消费H 8.2732 10.84%
英大国改 1.5822 8.70%
建信能源 1.1693 7.25%
广发汽车A 0.9831 6.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 1.9284 80.61%
农银研究 2.7012 77.71%
精选现汇 0.3878 77.65%
农银工业 2.4466 76.91%
招商精选 3.7060 73.99%
诺德价值 2.4927 73.74%
广发高端A 2.1511 73.31%
长城久鼎 2.2317 72.81%
诺德周期 3.0550 72.50%
长城环保 2.2999 71.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.17%
长城环保 2.2999 119.06%
广发高端A 2.1511 115.37%
长城久鼎 2.2317 103.40%
农银研究 2.7012 103.34%
农银能源 1.9284 102.82%
融通产业A 2.9260 102.77%
创金工业A 1.9967 99.51%
华商鑫安 1.5950 98.17%

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