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华安中证全指证券公司指数分级 (证券股基 160419) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9225

-0.0024 -0.41%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 0.9225 -0.41%
2019-08-22 0.9263 -0.13%
2019-08-21 0.9275 -0.30%
2019-08-20 0.9303 -0.70%
2019-08-19 0.9369 6.42%
2019-08-16 0.8804 0.31%
2019-08-15 0.8777 -0.08%
2019-08-14 0.8784 0.15%
2019-08-13 0.8771 -1.18%

购买指南

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  • 2015-05-28
  • 偏股型基金
  • 2.39亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 华安中证全指证券公司指数分级 基金简称 证券股基 基金代码 160419
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-28 基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
总份额 2.12亿份 总净资产 2.39亿 基金分红 0次/共-0.33元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看,华安中证证券A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;华安中证证券B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.78% -2.55% 4.83% -1.77% 30.82% 30.89%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

许之彦: 博士 任职日期: 2015-05-25 任职天数: 4年41天
任职收益: -38.55% 同期上证: -37.36%
简历: 许之彦先生:理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师、风险管理与金融工程部总经理,现任指数投资部高级总监。2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任华安上证180ETF及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任华安上证龙头企业ETF及其联接基金的基金经理。2011年9月起同时担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年7月担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月起担任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金的基金经理。2017年12月起,同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.12亿份 1.63亿份 1.64亿份 -90.77万份 -0.07%
2019-03-31 2.13亿份 2.92亿份 1.39亿份 1.53亿份 166.87%
2018-12-31 7,966.01万份 5,484.91万份 5,089.42万份 395.49万份 3.49%
2018-09-30 7,697.3万份 1,387.62万份 966.08万份 421.53万份 3.25%
2018-06-30 7,455.14万份 1,689.12万份 1,239.74万份 449.38万份 5.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.25亿元 93.06% -6.98%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,376.6万元 5.68% -22.59%
其他资产 305.32万元 1.26% -17.78%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 151.82万 3,614.75万 15.13%
海通证券 164.01万 2,327.37万 9.74%
国泰君安 90.5万 1,660.61万 6.95%
华泰证券 65.3万 1,457.44万 6.10%
招商证券 57.08万 975.49万 4.08%
申万宏源 178.22万 892.89万 3.74%
广发证券 59.06万 811.47万 3.40%
东方证券 71.75万 766.3万 3.21%
兴业证券 94.34万 635.83万 2.66%
国信证券 48.15万 633.69万 2.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2.25亿 94.38%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
长证转债 4,400 43.28万 0.41%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.7000 6.06%
SW医药B 0.7606 5.22%
医药B 1.6017 4.61%
生物B 1.2426 4.31%
生物药B 1.3307 3.98%
医疗B 1.0282 3.71%
医疗B 1.2415 3.46%
易基医药 1.7581 3.22%
医药联接A 1.0835 3.05%
医药联接C 1.0835 3.05%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
医药50 1.5080 2.59%
银行股B 0.6962 2.55%
华安细分C 1.3080 2.43%
华安细分A 1.3340 2.38%
华安丝路 1.3130 2.26%
华安双核 1.1667 2.00%
华安研究 1.1796 1.72%
华安升级 1.4010 1.67%
华安行业 1.7077 1.62%
华安睿安A 1.1591 1.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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