日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-03-08 | 0.5417 | 1.88% |
2021-03-07 | 1.0057 | 1.90% |
2021-03-05 | 0.4789 | 1.98% |
2021-03-04 | 0.5134 | 2.03% |
2021-03-03 | 0.5667 | 2.05% |
2021-03-02 | 0.4926 | 2.07% |
2021-03-01 | 0.5770 | 2.12% |
2021-02-28 | 1.1657 | 2.14% |
2021-02-26 | 0.5804 | 2.16% |
2021-02-25 | 0.5554 | 2.16% |
2021-02-24 | 0.5930 | 2.19% |
2021-02-23 | 0.5974 | 2.21% |
2021-02-22 | 0.6144 | 2.24% |
2021-02-21 | 1.1961 | 2.25% |
2021-02-19 | 0.5940 | 2.30% |
基金名称 | 鹏华货币A | 基金简称 | 鹏华货A | 基金代码 | 160606 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2005-03-17 | 基金公司 | 鹏华基金 | 基金经理 | 叶朝明、张佳蕾 |
总份额 | 1.66亿份 | 总净资产 | 20.32亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金属货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金、价值型基金、指数型基金、纯债券基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.04% | 0.17% | 0.59% | 1.13% | 1.96% | 0.42% |
上证综指 | -2.30% | -6.39% | 2.22% | 4.94% | 18.49% | -1.49% |
沪深300 | -3.47% | -12.53% | 3.89% | 9.78% | 30.41% | -2.52% |
上证基指 | -2.13% | -6.21% | 0.54% | 3.00% | 14.87% | -2.95% |
张佳蕾: | 硕士 | 任职日期: | 2018-10-19 | 任职天数: | 2年141天 |
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任职收益: | 5.30% | 同期上证: | 34.15% | ||
简历: | 张佳蕾女士:中国国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师,大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任现金投资部基金经理。2018年10月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年10月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2019年12月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2019年12月担任鹏华增值宝货币基金基金经理,2020年06月担任鹏华3个月中短债基金基金经理。张佳蕾具备基金从业资格。 |
叶朝明: | 硕士 | 任职日期: | 2018-09-20 | 任职天数: | 2年170天 |
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任职收益: | 5.49% | 同期上证: | 25.36% | ||
简历: | 叶朝明先生:中国国籍,工商管理硕士,多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理,2018年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2018年09月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年11月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.66亿份 | 8,602.95万份 | 9,755.14万份 | -1,152.19万份 | -6.50% |
2020-09-30 | 1.77亿份 | 1.35亿份 | 1.33亿份 | 205.04万份 | 1.17% |
2020-06-30 | 1.75亿份 | 1.18亿份 | 1.18亿份 | 7.52万份 | 0.04% |
2020-03-31 | 1.75亿份 | 8,855.84万份 | 1.13亿份 | -2,398.33万份 | -12.04% |
2019-12-31 | 1.99亿份 | 1.08亿份 | 1.14亿份 | -651.64万份 | -3.17% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 13.19亿元 | 64.74% | 8.91% |
存款与备付金 | 6.22亿元 | 30.54% | 34.08% |
其他资产 | 9,608.42万元 | 4.72% | 59.87% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20农业银行CD083 | 300万 | 2.99亿 | 14.71% |
20兴业银行CD507 | 300万 | 2.98亿 | 14.69% |
20广发银行CD215 | 100万 | 9,971.07万 | 4.91% |
20中信银行CD204 | 100万 | 9,950.2万 | 4.90% |
20华夏银行CD451 | 100万 | 9,949.39万 | 4.90% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
平安日增B | 1.00 | 3.17% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
创金货币A | 0.67 | 3.14% |
长城收益B | 0.76 | 3.13% |
国联货B | 2.06 | 3.08% |
国寿钱包B | 1.01 | 3.05% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
鹏华安盈 | 0.77 | 2.88% |
鹏华元宝 | 0.73 | 2.69% |
鹏华添宝B | 0.72 | 2.65% |
鹏华增值 | 0.72 | 2.58% |
鹏华聚财 | 0.69 | 2.53% |
鹏华添宝A | 0.66 | 2.42% |
鹏华兴鑫 | 0.64 | 2.33% |
鹏华货B | 0.61 | 2.12% |
鹏华货A | 0.54 | 1.88% |
鹏华盈余B | 0.43 | 1.76% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
平安日增B | 1.00 | 3.17% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
创金货币A | 0.67 | 3.14% |
长城收益B | 0.76 | 3.13% |
国联货B | 2.06 | 3.08% |
国寿钱包B | 1.01 | 3.05% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
银华活钱B | 0.00 | 0.26% |
长城收益B | 0.76 | 0.25% |
创金货币A | 0.67 | 0.23% |
长城收益A | 0.70 | 0.23% |
江信增利B | 0.79 | 0.23% |