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鹏华货币A (鹏华货A 160606) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6655

七日年化收益率:2.29%

2019/11/15 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-11-18 0.6655 2.36%
2019-11-15 0.6650 2.29%
2019-11-14 0.6388 2.26%
2019-11-13 0.6174 2.26%
2019-11-12 0.6157 2.26%
2019-11-11 0.6184 2.29%
2019-11-10 1.2353 2.27%
2019-11-08 0.6170 2.25%
2019-11-07 0.6226 2.25%
2019-11-06 0.6286 2.25%
2019-11-05 0.6717 2.26%
2019-11-04 0.5803 2.25%
2019-11-03 1.1882 2.28%
2019-11-01 0.6256 2.34%
2019-10-31 0.6159 2.35%
基金名称 鹏华货币A 基金简称 鹏华货A 基金代码 160606
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2005-03-17 基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明、张佳蕾
总份额 2.06亿份 总净资产 20.85亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金、价值型基金、指数型基金、纯债券基金。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.60% 1.17% 2.44% 2.10%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

张佳蕾: 硕士 任职日期: 2018-10-19 任职天数: 1年30天
任职收益: 2.64% 同期上证: 14.07%
简历: 张佳蕾女士:中国国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师,大成基金管理有限公司交易员及研究员。现任鹏华基金管理有限公司基金经理。
叶朝明: 硕士 任职日期: 2018-09-20 任职天数: 1年59天
任职收益: 2.83% 同期上证: 6.59%
简历: 叶朝明先生:中国国籍,工商管理硕士,多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理,2018年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2018年09月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年11月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.06亿份 8,938.32万份 8,954.29万份 -15.97万份 -0.08%
2019-06-30 2.06亿份 1.02亿份 1.38亿份 -3,596.82万份 -14.87%
2019-03-31 2.42亿份 2.14亿份 2.22亿份 -798.17万份 -3.19%
2018-12-31 2.5亿份 5,881.34万份 9,309.35万份 -3,428.01万份 -12.07%
2018-09-30 2.84亿份 1.72亿份 1.92亿份 -1,981.6万份 -6.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.73亿元 32.19% -39.84%
存款与备付金 12.25亿元 58.61% 84.34%
其他资产 1.92亿元 9.20% -70.2%
报告期:2019-09-30 资产总值:20.91亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19渤海银行CD171 200万 1.99亿 9.55%
18民生银行CD575 100万 9,973.98万 4.78%
19昆仑银行CD027 100万 9,957.8万 4.77%
19成都农商银行CD029 80万 7,966.14万 3.82%
19国开06 70万 6,998.31万 3.36%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 0.63 4.18%
银华活钱A 1.18 4.09%
泓德添利A 0.56 3.93%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
工银现金 1.21 3.28%
江信增利B 1.37 3.16%
交银现金E 0.71 3.14%
银华活钱C 2.35 3.14%

同系基金-鹏华基金

基金名称 万份收益 7日年化
鹏华安盈 0.74 2.92%
鹏华元宝 0.75 2.80%
鹏华货B 0.73 2.60%
鹏华添宝 0.70 2.55%
鹏华兴鑫 0.69 2.51%
鹏华聚财 0.67 2.38%
鹏华货A 0.67 2.36%
鹏华增值 0.62 2.28%
鹏华盈余B 0.74 2.23%
鹏华盈余A 0.68 1.98%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 0.63 4.18%
银华活钱A 1.18 4.09%
泓德添利A 0.56 3.93%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
工银现金 1.21 3.28%
江信增利B 1.37 3.16%
交银现金E 0.71 3.14%
银华活钱C 2.35 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.78 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益A 0.71 0.25%
招商招益A 0.78 0.25%
招商招益B 0.78 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.78 1.57%
创金货币A 0.74 1.49%
国投多宝I 0.74 1.47%
国投多宝A 0.74 1.47%
易基现金B 0.76 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.77 3.26%
长城收益B 0.78 3.25%
建信嘉薪B 0.75 3.24%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.76 3.15%
易基现金C 0.75 3.14%
鹏华安盈 0.74 3.13%
红土优淳B 0.89 3.09%
博时合惠B 0.70 3.09%

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