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鹏华货币A (鹏华货A 160606) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5417

七日年化收益率:1.98%

2021/03/05 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-03-08 0.5417 1.88%
2021-03-07 1.0057 1.90%
2021-03-05 0.4789 1.98%
2021-03-04 0.5134 2.03%
2021-03-03 0.5667 2.05%
2021-03-02 0.4926 2.07%
2021-03-01 0.5770 2.12%
2021-02-28 1.1657 2.14%
2021-02-26 0.5804 2.16%
2021-02-25 0.5554 2.16%
2021-02-24 0.5930 2.19%
2021-02-23 0.5974 2.21%
2021-02-22 0.6144 2.24%
2021-02-21 1.1961 2.25%
2021-02-19 0.5940 2.30%
基金名称 鹏华货币A 基金简称 鹏华货A 基金代码 160606
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2005-03-17 基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明、张佳蕾
总份额 1.66亿份 总净资产 20.32亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金、价值型基金、指数型基金、纯债券基金。

业绩表现(2021-03-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.59% 1.13% 1.96% 0.42%
上证综指 -2.30% -6.39% 2.22% 4.94% 18.49% -1.49%
沪深300 -3.47% -12.53% 3.89% 9.78% 30.41% -2.52%
上证基指 -2.13% -6.21% 0.54% 3.00% 14.87% -2.95%

基金经理

张佳蕾: 硕士 任职日期: 2018-10-19 任职天数: 2年141天
任职收益: 5.30% 同期上证: 34.15%
简历: 张佳蕾女士:中国国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师,大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任现金投资部基金经理。2018年10月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年10月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2019年12月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2019年12月担任鹏华增值宝货币基金基金经理,2020年06月担任鹏华3个月中短债基金基金经理。张佳蕾具备基金从业资格。
叶朝明: 硕士 任职日期: 2018-09-20 任职天数: 2年170天
任职收益: 5.49% 同期上证: 25.36%
简历: 叶朝明先生:中国国籍,工商管理硕士,多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理,2018年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2018年09月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年11月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.66亿份 8,602.95万份 9,755.14万份 -1,152.19万份 -6.50%
2020-09-30 1.77亿份 1.35亿份 1.33亿份 205.04万份 1.17%
2020-06-30 1.75亿份 1.18亿份 1.18亿份 7.52万份 0.04%
2020-03-31 1.75亿份 8,855.84万份 1.13亿份 -2,398.33万份 -12.04%
2019-12-31 1.99亿份 1.08亿份 1.14亿份 -651.64万份 -3.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 13.19亿元 64.74% 8.91%
存款与备付金 6.22亿元 30.54% 34.08%
其他资产 9,608.42万元 4.72% 59.87%
报告期:2020-12-31 资产总值:20.37亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农业银行CD083 300万 2.99亿 14.71%
20兴业银行CD507 300万 2.98亿 14.69%
20广发银行CD215 100万 9,971.07万 4.91%
20中信银行CD204 100万 9,950.2万 4.90%
20华夏银行CD451 100万 9,949.39万 4.90%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
平安日增B 1.00 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
创金货币A 0.67 3.14%
长城收益B 0.76 3.13%
国联货B 2.06 3.08%
国寿钱包B 1.01 3.05%

同系基金-鹏华基金

基金名称 万份收益 7日年化
鹏华安盈 0.77 2.88%
鹏华元宝 0.73 2.69%
鹏华添宝B 0.72 2.65%
鹏华增值 0.72 2.58%
鹏华聚财 0.69 2.53%
鹏华添宝A 0.66 2.42%
鹏华兴鑫 0.64 2.33%
鹏华货B 0.61 2.12%
鹏华货A 0.54 1.88%
鹏华盈余B 0.43 1.76%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
平安日增B 1.00 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
创金货币A 0.67 3.14%
长城收益B 0.76 3.13%
国联货B 2.06 3.08%
国寿钱包B 1.01 3.05%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.76 0.25%
创金货币A 0.67 0.23%
长城收益A 0.70 0.23%
江信增利B 0.79 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.76 1.52%
江信增利B 0.79 1.50%
创金货币A 0.67 1.41%
长城收益A 0.70 1.40%
大成添益B 0.64 1.40%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.76 2.92%
长城收益A 0.70 2.67%
江信增利B 0.79 2.61%
鹏华安盈 0.77 2.58%
博时合惠B 0.79 2.55%
创金货币A 0.67 2.55%
交银天利E 0.77 2.55%
兴全货币B 0.58 2.55%

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