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鹏华货币B (鹏华货B 160609) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6782

七日年化收益率:2.64%

2019/11/21 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-11-21 0.6782 2.64%
2019-11-20 0.7220 2.65%
2019-11-19 0.7325 2.63%
2019-11-18 0.7313 2.60%
2019-11-17 1.4608 2.58%
2019-11-15 0.7308 2.53%
2019-11-14 0.7046 2.51%
2019-11-13 0.6840 2.50%
2019-11-12 0.6821 2.50%
2019-11-11 0.6844 2.53%
2019-11-10 1.3668 2.51%
2019-11-08 0.6824 2.49%
2019-11-07 0.6881 2.49%
2019-11-06 0.6929 2.49%
2019-11-05 0.7388 2.50%
基金名称 鹏华货币B 基金简称 鹏华货B 基金代码 160609
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2006-09-15 基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明、张佳蕾
总份额 18.8亿份 总净资产 20.85亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金、价值型基金、指数型基金、纯债券基金。

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.66% 1.29% 2.68% 2.36%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

张佳蕾: 硕士 任职日期: 2018-10-19 任职天数: 1年34天
任职收益: 2.94% 同期上证: 13.13%
简历: 张佳蕾女士:中国国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师,大成基金管理有限公司交易员及研究员。现任鹏华基金管理有限公司基金经理。
叶朝明: 硕士 任职日期: 2018-09-20 任职天数: 1年63天
任职收益: 3.15% 同期上证: 5.72%
简历: 叶朝明先生:中国国籍,工商管理硕士,多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理,2018年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2018年09月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年11月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 18.8亿份 41.59亿份 44.98亿份 -3.38亿份 -15.25%
2019-06-30 22.18亿份 93.08亿份 105.26亿份 -12.19亿份 -35.46%
2019-03-31 34.37亿份 92.91亿份 89.77亿份 3.14亿份 10.04%
2018-12-31 31.23亿份 66.17亿份 130.78亿份 -64.61亿份 -67.41%
2018-09-30 95.84亿份 144.12亿份 93.22亿份 50.9亿份 113.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.73亿元 32.19% -39.84%
存款与备付金 12.25亿元 58.61% 84.34%
其他资产 1.92亿元 9.20% -70.2%
报告期:2019-09-30 资产总值:20.91亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19渤海银行CD171 200万 1.99亿 9.55%
18民生银行CD575 100万 9,973.98万 4.78%
19昆仑银行CD027 100万 9,957.8万 4.77%
19成都农商银行CD029 80万 7,966.14万 3.82%
19国开06 70万 6,998.31万 3.36%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 0.62 4.11%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利B 0.65 3.98%
兴业安润B 0.76 3.92%
泓德添利A 0.56 3.87%
江信增利A 0.59 3.73%
兴业安润A 0.70 3.68%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%

同系基金-鹏华基金

基金名称 万份收益 7日年化
鹏华安盈 0.82 3.00%
鹏华元宝 0.80 2.80%
鹏华添宝 0.76 2.65%
鹏华货B 0.68 2.64%
鹏华兴鑫 0.73 2.57%
鹏华盈余B 0.73 2.47%
鹏华聚财 0.68 2.44%
鹏华货A 0.61 2.40%
鹏华增值 0.72 2.39%
鹏华盈余A 0.67 2.22%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 0.62 4.11%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利B 0.65 3.98%
兴业安润B 0.76 3.92%
泓德添利A 0.56 3.87%
江信增利A 0.59 3.73%
兴业安润A 0.70 3.68%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.85 0.28%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益A 0.79 0.26%
兴业安润B 0.76 0.25%
招商招益A 0.79 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.85 1.58%
创金货币A 0.76 1.49%
国投多宝I 0.79 1.48%
国投多宝A 0.79 1.48%
中融日盈B 1.70 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.79 3.27%
长城收益B 0.85 3.25%
建信嘉薪B 0.80 3.24%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.75 3.14%
易基现金C 0.74 3.13%
鹏华安盈 0.82 3.11%
红土优淳B 1.06 3.09%
国金众赢 0.73 3.08%

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