rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

鹏华货币B (鹏华货B 160609) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5798

七日年化收益率:2.28%

2021/03/04 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-03-04 0.5798 2.28%
2021-03-03 0.6337 2.30%
2021-03-02 0.5612 2.31%
2021-03-01 0.6436 2.37%
2021-02-28 1.2972 2.39%
2021-02-26 0.6484 2.40%
2021-02-25 0.6223 2.41%
2021-02-24 0.6609 2.44%
2021-02-23 0.6681 2.46%
2021-02-22 0.6829 2.48%
2021-02-21 1.3276 2.50%
2021-02-19 0.6660 2.55%
2021-02-18 0.6666 2.57%
2021-02-17 4.9663 2.59%
2021-02-10 0.7019 2.61%
基金名称 鹏华货币B 基金简称 鹏华货B 基金代码 160609
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2006-09-15 基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明、张佳蕾
总份额 18.67亿份 总净资产 20.32亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金、价值型基金、指数型基金、纯债券基金。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.65% 1.25% 2.20% 0.45%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

张佳蕾: 硕士 任职日期: 2018-10-19 任职天数: 2年138天
任职收益: 5.86% 同期上证: 37.37%
简历: 张佳蕾女士:中国国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师,大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任现金投资部基金经理。2018年10月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年10月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2019年12月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2019年12月担任鹏华增值宝货币基金基金经理,2020年06月担任鹏华3个月中短债基金基金经理。张佳蕾具备基金从业资格。
叶朝明: 硕士 任职日期: 2018-09-20 任职天数: 2年167天
任职收益: 6.08% 同期上证: 28.37%
简历: 叶朝明先生:中国国籍,工商管理硕士,多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理,2018年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2018年09月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年11月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 18.67亿份 44.74亿份 41.19亿份 3.55亿份 23.47%
2020-09-30 15.12亿份 53.87亿份 48.92亿份 4.95亿份 48.71%
2020-06-30 10.17亿份 36.71亿份 41.33亿份 -4.62亿份 -31.24%
2020-03-31 14.78亿份 38.06亿份 36.28亿份 1.78亿份 13.71%
2019-12-31 13亿份 41.1亿份 46.9亿份 -5.8亿份 -30.84%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 13.19亿元 64.74% 8.91%
存款与备付金 6.22亿元 30.54% 34.08%
其他资产 9,608.42万元 4.72% 59.87%
报告期:2020-12-31 资产总值:20.37亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农业银行CD083 300万 2.99亿 14.71%
20兴业银行CD507 300万 2.98亿 14.69%
20广发银行CD215 100万 9,971.07万 4.91%
20中信银行CD204 100万 9,950.2万 4.90%
20华夏银行CD451 100万 9,949.39万 4.90%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
长城收益B 0.98 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
富安货币B 0.61 3.28%
创金货币A 1.52 3.24%
民生腾元B 0.71 3.16%
长城收益A 0.92 3.14%
银华活钱C 2.35 3.14%

同系基金-鹏华基金

基金名称 万份收益 7日年化
鹏华安盈 0.80 2.89%
鹏华元宝 0.75 2.73%
鹏华添宝B 0.72 2.69%
鹏华增值 0.75 2.51%
鹏华聚财 0.67 2.50%
鹏华添宝A 0.65 2.45%
鹏华兴鑫 0.63 2.32%
鹏华货B 0.58 2.28%
鹏华货A 0.51 2.03%
鹏华添利A 0.50 1.94%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
长城收益B 0.98 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
富安货币B 0.61 3.28%
创金货币A 1.52 3.24%
民生腾元B 0.71 3.16%
长城收益A 0.92 3.14%
银华活钱C 2.35 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.98 0.25%
长城收益A 0.92 0.23%
创金货币A 1.52 0.23%
民生腾元B 0.71 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.98 1.52%
江信增利B 0.76 1.49%
创金货币A 1.52 1.41%
长城收益A 0.92 1.40%
大成添益B 0.64 1.39%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.98 2.92%
长城收益A 0.92 2.68%
江信增利B 0.76 2.61%
鹏华安盈 0.80 2.58%
兴全货币B 1.00 2.55%
博时合惠B 0.80 2.55%
红土优淳B 0.71 2.55%
交银天利E 0.76 2.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014