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鹏华丰泽分级债券A (丰泽A 160619) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2014-12-05 1.0000 0.02%
2014-12-04 1.0200 0.00%
2014-12-03 1.0200 0.00%
2014-12-02 1.0200 0.00%
2014-12-01 1.0200 0.10%
2014-11-28 1.0190 0.00%
2014-11-27 1.0190 0.00%
2014-11-26 1.0190 0.00%
2014-11-25 1.0190 0.00%

购买指南

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  • 2011-11-14
  • 债券型基金
  • 14.67亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华丰泽分级债券A 基金简称 丰泽A 基金代码 160619
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-11-14 基金公司 鹏华基金 基金经理 戴钢
总份额 --份 总净资产 14.67亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,基金分级运作期内,丰泽A份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;丰泽B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 0.31% 1.01% 2.04% 4.10% 3.77%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2014-09-30 2.51亿份 -- -- -- 0.00%
2014-06-30 2.51亿份 2,886.63万份 3.19亿份 -2.9亿份 -52.64%
2014-03-31 5.3亿份 -- -- -- 0.00%
2013-12-31 5.3亿份 7,650.11万份 6.71亿份 -5.95亿份 -51.90%
2013-09-30 11.03亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 28.5亿元 83.74% -11.23%
存款与备付金 4.49亿元 13.20% 91.4%
其他资产 1.04亿元 3.06% -33.22%
报告期:2014-09-30 资产总值:34.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
09富力债 346.22万 3.47亿 23.65%
12酒钢债 227.4万 2.28亿 15.52%
12金风01 187万 1.88亿 12.83%
11宁农债 130万 1.29亿 8.82%
11长高新 115万 1.19亿 8.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 24.49亿 167.03%
可转债 1,867.38万 1.27%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实进取 1.0197 1.72%
转债分级B 1.2800 1.59%
浙商丰利 1.3467 1.45%
交银转债A 1.2113 1.28%
交银转债C 1.2061 1.28%
大成转债 1.3650 1.26%
博时转A 1.7750 1.25%
博时转C 1.7320 1.23%
南方希元 1.4362 1.21%
宝盈融源A 1.3185 1.19%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
酒B 1.1670 5.99%
国防B 1.4320 5.92%
证保B 0.8540 4.40%
互联B 0.9570 3.91%
国防ETF 1.7613 3.49%
空天一体 1.3869 3.45%
国防分级 1.2320 3.36%
鹏华地产B 1.3940 3.26%
酒ETF 1.7259 3.25%
信息B 1.2140 3.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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