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鹏华证券保险分级 (证保分级 160625) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2700

0.0010 0.08%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.2700 0.08%
2020-02-20 1.2690 4.79%
2020-02-19 1.2110 0.25%
2020-02-18 1.2080 -0.58%
2020-02-17 1.2150 3.93%
2020-02-14 1.1690 1.48%
2020-02-13 1.1520 -1.37%
2020-02-12 1.1680 1.13%
2020-02-11 1.1550 0.17%

购买指南

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  • 2014-04-03
  • 偏股型基金
  • 12.89亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华证券保险分级 基金简称 证保分级 基金代码 160625
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-04-03 基金公司 鹏华基金 基金经理 陈龙
总份额 8.92亿份 总净资产 12.89亿 基金分红 0次/共0.56元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华非银行A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华非银行B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 10.16% -0.70% 10.47% 6.20% 19.57% 0.34%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

陈龙: 硕士 任职日期: 2019-03-19 任职天数: 339天
任职收益: 2.01% 同期上证: -1.66%
简历: 陈龙先生:国籍中国,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任杭州衡泰软件公司金融工程师,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部量化研究副总监、基金经理。2015年09月至2018年05月担任鹏华钢铁分级基金基金经理,2016年07月至2018年04月担任鹏华创业板分级基金基金经理,2016年09月至2018年04月担任鹏华地产分级基金基金经理,2016年09月至2018年05月担任鹏华香港中小企业(LOF)基金基金经理,2016年10月至2018年04月担任鹏华互联网分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华国防分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华空天一体军工指数(LOF)基金基金经理,2019年03月担任鹏华证券分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华证券保险

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 8.76亿份 2.38亿份 2.02亿份 3,627.57万份 4.52%
2019-09-30 8.38亿份 1.07亿份 1.97亿份 -8,994.54万份 -9.39%
2019-06-30 9.25亿份 3.44亿份 2.98亿份 4,542.56万份 6.51%
2019-03-31 8.69亿份 5.16亿份 6.19亿份 -1.03亿份 -7.13%
2018-12-31 9.35亿份 5.7亿份 5.77亿份 -662.9万份 -1.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.19亿元 93.48% 11.68%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,815.8万元 5.23% 9.06%
其他资产 1,690.32万元 1.30% 475.9%
报告期:2019-12-31 资产总值:13.04亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 198.01万 1.69亿 13.13%
中信证券 510.77万 1.29亿 10.03%
海通证券 525.14万 8,118.61万 6.30%
中国太保 203.99万 7,718.88万 5.99%
华泰证券 286.48万 5,818.36万 4.51%
东方财富 348.64万 5,498.05万 4.27%
国泰君安 292.65万 5,411.09万 4.20%
中国人寿 108.1万 3,769.38万 2.92%
招商证券 185.56万 3,393.92万 2.63%
申万宏源 584.98万 2,995.12万 2.32%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 12.15亿 94.27%
制造业 352.37万 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.05万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 0.8070 13.82%
证券B基 1.0320 11.45%
深成指B 0.1562 8.10%
国防B 0.7600 7.04%
信息B 1.1000 6.59%
信息安B 1.2050 5.98%
酒B 1.3580 5.93%
券商分级 0.9090 5.70%
智能B 1.0780 5.69%
金融地B 0.7490 5.34%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.7600 7.04%
信息B 1.1000 6.59%
酒B 1.3580 5.93%
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
互联B 1.7560 4.28%
传媒B 1.3120 4.13%
鹏华500联接C 1.0507 3.87%
鹏华500联接A 1.0509 3.86%
信息分级 1.0500 3.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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