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鹏华证券保险分级 (证保分级 160625) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9520

0.0140 2.59%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 0.9520 2.59%
2020-08-05 0.9280 -0.64%
2020-08-04 0.9340 0.21%
2020-08-03 0.9320 1.97%
2020-07-31 0.9140 1.33%
2020-07-30 0.9020 -1.20%
2020-07-29 0.9130 3.51%
2020-07-28 0.8820 0.00%
2020-07-27 0.8820 0.00%

购买指南

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  • 2014-04-03
  • 偏股型基金
  • 9.68亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华证券保险分级 基金简称 证保分级 基金代码 160625
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-04-03 基金公司 鹏华基金 基金经理 陈龙
总份额 14.18亿份 总净资产 9.68亿 基金分红 0次/共1.01元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华非银行A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华非银行B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.54% -0.57% 28.54% 28.21% 29.12% 16.28%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

陈龙: 硕士 任职日期: 2019-03-19 任职天数: 1年141天
任职收益: 11.08% 同期上证: 9.56%
简历: 陈龙先生:国籍中国,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任杭州衡泰软件公司金融工程师,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部量化研究副总监、基金经理。2015年09月至2018年05月担任鹏华钢铁分级基金基金经理,2016年07月至2018年04月担任鹏华创业板分级基金基金经理,2016年09月至2018年04月担任鹏华地产分级基金基金经理,2016年09月至2018年05月担任鹏华香港中小企业(LOF)基金基金经理,2016年10月至2018年04月担任鹏华互联网分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华国防分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华空天一体军工指数(LOF)基金基金经理,2019年03月担任鹏华证券分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华证券保险

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6.94亿份 8,647.57万份 1.11亿份 -2,483.82万份 -2.91%
2020-03-31 7.15亿份 1.56亿份 3.42亿份 -1.86亿份 -18.43%
2019-12-31 8.76亿份 2.38亿份 2.02亿份 3,627.57万份 4.52%
2019-09-30 8.38亿份 1.07亿份 1.97亿份 -8,994.54万份 -9.39%
2019-06-30 9.25亿份 3.44亿份 2.98亿份 4,542.56万份 6.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.14亿元 93.65% 5.81%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,656.2万元 5.80% 4.04%
其他资产 536.11万元 0.55% 191.81%
报告期:2020-06-30 资产总值:9.75亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 169.53万 1.21亿 12.51%
中信证券 388.27万 9,361.19万 9.67%
东方财富 293.84万 5,935.49万 6.13%
华泰证券 268.28万 5,043.62万 5.21%
海通证券 368.83万 4,639.84万 4.79%
恒生电子 38.06万 4,099.28万 4.24%
国泰君安 205.54万 3,547.61万 3.67%
中国太保 123.99万 3,378.66万 3.49%
招商证券 130.33万 2,860.78万 2.96%
申万宏源 410.85万 2,074.81万 2.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 8.57亿 88.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,564.08万 5.75%
制造业 103.2万 0.11%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 1.4830 6.92%
军工B 1.3830 6.63%
军工B级 1.2123 6.32%
中航军B 1.8710 6.25%
军工股B 1.4430 6.18%
证券B级 1.4160 5.99%
军工B 1.5276 5.71%
证保B 0.9010 5.63%
证券股B 1.5098 5.51%
券商B 1.7242 5.42%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华两年 1.4610 7.25%
国防B 1.4830 6.92%
证保B 0.9010 5.63%
鹏华成价A 1.1432 4.88%
鹏华成价C 1.1414 4.87%
空天一体 1.3938 4.51%
国防分级 1.2570 3.97%
国防ETF 1.7305 3.96%
鹏华股精 1.1883 3.87%
鹏华优企 1.0774 3.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 55.74%
博时军工 1.6880 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
富国军主 1.8227 38.37%
大成睿景A 1.3950 37.31%
大成睿景C 1.3370 37.24%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1448 90.52%
长城久鼎 2.3706 88.53%
生物分级 1.1490 87.28%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
招商医药 3.1220 80.85%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
生物医药 1.1448 161.44%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.5704 151.63%

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