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鹏华证券保险分级 (证保分级 160625) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2500

-0.0020 -0.32%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.2500 -0.32%
2019-09-19 1.2540 0.48%
2019-09-18 1.2480 -0.40%
2019-09-17 1.2530 -2.41%
2019-09-16 1.2840 -1.46%
2019-09-12 1.3030 1.56%
2019-09-11 1.2830 0.71%
2019-09-10 1.2740 -0.16%
2019-09-09 1.2760 0.71%

购买指南

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  • 2014-04-03
  • 偏股型基金
  • 13.02亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华证券保险分级 基金简称 证保分级 基金代码 160625
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-04-03 基金公司 鹏华基金 基金经理 陈龙
总份额 9.25亿份 总净资产 13.02亿 基金分红 0次/共0.56元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华非银行A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华非银行B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.07% 2.80% 1.30% -0.79% 29.19% 38.85%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

陈龙: 硕士 任职日期: 2019-03-19 任职天数: 104天
任职收益: -0.48% 同期上证: -1.49%
简历: 陈龙先生:经济学硕士,多年证券从业经验。历任杭州衡泰软件公司金融工程师,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部量化研究副总监、基金经理。2015年09月-2018年05月担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金经理,2016年07月-2018年04月担任鹏华创业板指数分级证券投资基金基金经理,2016年09月-2018年04月担任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金经理,2016年09月-2018年05月担任鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年10月-2018年04月担任鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 9.25亿份 3.44亿份 2.98亿份 4,542.56万份 6.51%
2019-03-31 8.69亿份 5.16亿份 6.19亿份 -1.03亿份 -7.13%
2018-12-31 9.35亿份 5.7亿份 5.77亿份 -662.9万份 -1.68%
2018-09-30 9.51亿份 2.94亿份 9,910.64万份 1.95亿份 26.61%
2018-06-30 7.51亿份 5,862万份 1.52亿份 -9,376.83万份 -10.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.31亿元 94.09% 1.53%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,472.25万元 5.71% 11.57%
其他资产 254.78万元 0.19% -24.4%
报告期:2019-06-30 资产总值:13.09亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 208.56万 1.85亿 14.19%
中信证券 580.63万 1.38亿 10.62%
海通证券 596.96万 8,470.81万 6.50%
中国太保 231.89万 8,466.21万 6.50%
国泰君安 332.68万 6,104.67万 4.69%
华泰证券 268.62万 5,995.54万 4.60%
招商证券 210.95万 3,605.16万 2.77%
中国人寿 122.9万 3,480.48万 2.67%
新华保险 61.54万 3,386.5万 2.60%
申万宏源 664.98万 3,331.57万 2.56%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 12.31亿 94.50%
采矿业 36.34万 0.03%
制造业 17.69万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4994 6.78%
高铁B 0.6660 5.38%
高铁B端 1.0543 4.17%
半导体 1.3131 2.75%
半导体50 1.4067 2.66%
电子B 1.1467 2.55%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
工业4B 1.7200 2.38%
高铁基金 0.7716 2.10%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B 0.6660 5.38%
高铁分级 0.8340 2.08%
信息B 1.4680 1.52%
互联B 1.0980 1.29%
酒B 1.3740 1.10%
鹏华新兴 2.3340 0.95%
鹏华银行B 0.8700 0.93%
鹏华互联 1.1368 0.91%
鹏华动力 1.0150 0.89%
信息分级 1.2500 0.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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