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鹏华信息分级 (信息分级 160626) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2500

0.0010 0.24%
2019/12/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-09 1.2500 0.24%
2019-12-06 1.2470 1.22%
2019-12-05 1.2320 1.15%
2019-12-04 1.2180 0.16%
2019-12-03 1.2160 0.75%
2019-12-02 1.2070 0.67%
2019-11-29 1.1990 0.42%
2019-11-28 1.1940 -0.33%
2019-11-27 1.1980 0.67%

购买指南

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  • 2014-04-03
  • 偏股型基金
  • 3.83亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华信息分级 基金简称 信息分级 基金代码 160626
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-04-03 基金公司 鹏华基金 基金经理 闫冬
总份额 2.88亿份 总净资产 3.83亿 基金分红 0次/共0.53元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华信息A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华信息B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-12-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.56% 3.31% -0.71% 36.02% 49.00% 58.75%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

闫冬: 硕士 任职日期: 2019-03-19 任职天数: 265天
任职收益: 5.76% 同期上证: -5.71%
简历: 闫冬先生:中国国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验。曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理;2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现任量化及衍生品投资部基金经理。2019年03月担任鹏华信息分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华酒分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华环保分级基金基金经理,2019年04月担任鹏华地产分级基金基金经理,2019年11月担任鹏华银行分级基金基金经理,2019年11月担任鹏华资源分级基金基金经理。闫冬先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.88亿份 1.24亿份 2.09亿份 -8,562.81万份 -22.49%
2019-06-30 3.72亿份 1.65亿份 8,818.76万份 7,660.01万份 27.63%
2019-03-31 2.91亿份 2.46亿份 2.59亿份 -1,297.05万份 -4.31%
2018-12-31 3.04亿份 1.13亿份 4,246.46万份 7,057.84万份 30.30%
2018-09-30 2.34亿份 5,706.52万份 3,953.63万份 1,752.89万份 8.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.55亿元 92.41% -7.5%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,445.54万元 6.36% -0.18%
其他资产 475.01万元 1.23% 700%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.85亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海康威视 75.63万 2,442.8万 6.39%
京东方A 479.43万 1,797.86万 4.70%
立讯精密 64.91万 1,737.09万 4.54%
东方财富 108.67万 1,606.16万 4.20%
科大讯飞 31.16万 992.64万 2.59%
恒生电子 13万 960.76万 2.51%
用友网络 25.15万 776.78万 2.03%
三安光电 49.5万 696.92万 1.82%
歌尔股份 39.38万 692.3万 1.81%
大华股份 36.38万 628.3万 1.64%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.17亿 56.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.38亿 36.02%
批发和零售业 107.86万 0.28%
金融业 3.83万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
航信转债 3.2万 464.56万 0.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.4120 8.42%
钢铁B 0.7060 5.69%
地产B端 1.6682 4.69%
煤炭B级 0.6770 4.48%
煤炭B 0.6624 4.38%
鹏华地产B 1.1180 4.29%
房地产B 1.0530 3.90%
煤炭B基 0.8150 3.82%
酒B 1.3430 3.39%
高铁B 0.5800 3.20%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.4120 8.42%
鹏华地产B 1.1180 4.29%
酒B 1.3430 3.39%
高铁B 0.5800 3.20%
钢铁分级 0.7120 2.30%
房地产 1.0800 2.18%
带路B 1.1500 1.41%
互联网QD 0.8915 1.26%
高铁分级 0.7960 1.14%
港美现汇 0.1264 1.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
地产分级 1.3561 2.85%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8363 65.42%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2818 13.94%
诺安成长 1.2510 13.93%
英大睿鑫C 1.2594 13.11%
诺安和鑫 1.0501 12.47%
光大制造 1.1970 11.97%
国联半导A 1.3891 11.82%
国联半导C 1.3842 11.79%
海富混合 0.9280 11.40%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0464 4--807.39%
中金瑞祥A 3.8886 258.83%
农银消费H 6.2837 215.30%
泰达溢利A 2.2950 139.29%
华润润鑫C 1.8363 67.39%
广发新兴 1.5025 67.15%
诺安成长 1.2510 66.80%
融通转型 2.0030 63.51%
银河创新 3.9270 63.40%
广发双擎 2.1021 63.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8886 288.51%
东方臻宝A 3.7310 277.47%
农银消费H 6.2837 232.59%
泰达溢利A 2.2950 141.99%
富荣价值A 1.8678 128.59%
广发双擎 2.1021 109.75%
广发升级 1.7824 91.92%
交银成长30 1.5920 91.81%
交银经济 1.9201 90.32%
银河创新 3.9270 90.22%

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