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鹏华信息分级 (信息分级 160626) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0780

-0.0060 -1.01%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.0780 -1.01%
2020-10-15 1.0890 -0.27%
2020-10-14 1.0920 -1.80%
2020-10-13 1.1120 -0.09%
2020-10-12 1.1130 2.11%
2020-10-09 1.0900 3.81%
2020-09-30 1.0500 -0.47%
2020-09-29 1.0550 1.15%
2020-09-28 1.0430 -0.19%

购买指南

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  • 2014-04-03
  • 偏股型基金
  • 7.18亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华信息分级 基金简称 信息分级 基金代码 160626
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-04-03 基金公司 鹏华基金 基金经理 闫冬
总份额 6.53亿份 总净资产 7.18亿 基金分红 0次/共0.93元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华信息A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华信息B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.10% 1.13% -0.46% 23.77% 46.73% 32.41%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

闫冬: 硕士 任职日期: 2019-03-19 任职天数: 1年222天
任职收益: 26.33% 同期上证: 7.94%
简历: 闫冬先生:中国国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验。曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理;2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现任量化及衍生品投资部基金经理。2019年03月担任鹏华信息分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华酒分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华环保分级基金基金经理,2019年04月担任鹏华地产分级基金基金经理,2019年11月担任鹏华银行分级基金基金经理,2019年11月担任鹏华资源分级基金基金经理。闫冬先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6.53亿份 3.28亿份 3.73亿份 -4,515.82万份 -6.54%
2020-03-31 6.98亿份 6.46亿份 4.56亿份 1.9亿份 155.39%
2019-12-31 2.73亿份 1.26亿份 1.45亿份 -1,850.05万份 -5.10%
2019-09-30 2.88亿份 1.24亿份 2.09亿份 -8,562.81万份 -22.49%
2019-06-30 3.72亿份 1.65亿份 8,818.76万份 7,660.01万份 27.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.75亿元 92.75% 18.87%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,587.05万元 4.93% -1.14%
其他资产 1,689.79万元 2.32% 96%
报告期:2020-06-30 资产总值:7.27亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 115.31万 5,921.33万 8.25%
京东方A 745.48万 3,481.39万 4.85%
海康威视 102.87万 3,122.06万 4.35%
兆易创新 9.08万 2,141.66万 2.98%
用友网络 44.7万 1,971.35万 2.75%
歌尔股份 62.52万 1,835.59万 2.56%
广联达 24.89万 1,734.76万 2.42%
三安光电 67.35万 1,683.68万 2.35%
三七互娱 34.88万 1,632.5万 2.28%
科大讯飞 42.35万 1,585.03万 2.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.48亿 62.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.25亿 31.33%
批发和零售业 155.15万 0.22%
科学研究和技术服务业 40.21万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
航信转债 3.2万 464.56万 0.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华银行B 0.8790 3.29%
香港银行 0.8317 3.05%
鹏华两年 1.5062 2.34%
钢铁B 1.4780 2.07%
银行FUND 1.0459 1.66%
银行指基 0.9610 1.48%
鹏华兴合A 1.1874 1.42%
鹏华兴合C 1.1671 1.42%
鹏华兴润A 1.2469 1.27%
鹏华兴润C 1.2251 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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