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鹏华地产分级 (房地产 160628) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0720

0.0010 0.19%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 1.0720 0.19%
2019-10-21 1.0700 1.81%
2019-10-18 1.0510 -1.78%
2019-10-17 1.0700 -0.56%
2019-10-16 1.0760 0.84%
2019-10-15 1.0670 -0.56%
2019-10-14 1.0730 0.94%
2019-10-11 1.0630 0.47%
2019-10-10 1.0580 0.00%

购买指南

更多
  • 2014-08-21
  • 偏股型基金
  • 2.66亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华地产分级 基金简称 房地产 基金代码 160628
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-08-21 基金公司 鹏华基金 基金经理 闫冬
总份额 2.13亿份 总净资产 2.66亿 基金分红 0次/共0.70元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华地产A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华地产B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.47% 2.68% -2.19% -1.92% 30.70% 25.49%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

闫冬: 硕士 任职日期: 2019-04-30 任职天数: 62天
任职收益: -2.81% 同期上证: -1.09%
简历: 闫冬先生:中国国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验。曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理;2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现任量化及衍生品投资部基金经理。2019年03月担任鹏华信息分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华酒分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华环保分级基金基金经理,2019年04月担任鹏华地产分级基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.13亿份 1.01亿份 2.25亿份 -1.23亿份 -35.38%
2019-03-31 3.3亿份 2.79亿份 2.45亿份 3,335.58万份 13.82%
2018-12-31 2.9亿份 6,330.58万份 1.52亿份 -8,843.16万份 -23.34%
2018-09-30 3.78亿份 1.33亿份 1.25亿份 754.44万份 2.07%
2018-06-30 3.71亿份 1.1亿份 2.26亿份 -1.16亿份 -23.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.52亿元 94.08% -38.24%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,492.08万元 5.57% -33.87%
其他资产 96.22万元 0.36% -18.98%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 133.87万 3,723.04万 13.97%
保利地产 254.59万 3,248.52万 12.19%
华夏幸福 64.27万 2,093.27万 7.86%
招商蛇口 84.59万 1,767.94万 6.63%
新城控股 32.2万 1,281.88万 4.81%
华侨城A 146.33万 1,016.99万 3.82%
金地集团 80.52万 960.63万 3.61%
绿地控股 130.22万 889.4万 3.34%
荣盛发展 62.04万 582.56万 2.19%
中南建设 66.17万 573.03万 2.15%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 2.46亿 92.35%
综合 566.97万 2.13%
采矿业 18.45万 0.07%
制造业 17.69万 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.01%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海印转债 2,747 29.3万 0.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.4660 4.02%
智能B 1.3580 3.74%
信息安B 1.4620 3.61%
电子B 1.0031 3.34%
医药800B 0.7460 3.32%
1000B 0.5792 3.30%
工业4B 1.5380 3.22%
SW医药B 0.8310 3.05%
生物B 1.3972 3.04%
信息B 1.3200 2.96%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.4660 4.02%
信息B 1.3200 2.96%
环保B级 0.4300 2.87%
互联B 0.9880 2.70%
创业B 1.2220 2.35%
鹏华新兴 2.4310 2.31%
鹏华研究 1.1827 2.19%
信息分级 1.1780 1.64%
鹏华健康 1.4180 1.58%
鹏华医药 0.6480 1.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
上投生物 1.3279 7.02%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 37.09%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
消费分级 1.3470 79.72%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%

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