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鹏华地产分级 (房地产 160628) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0330

-0.0020 -0.29%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.0330 -0.29%
2019-08-22 1.0360 -0.67%
2019-08-21 1.0430 0.10%
2019-08-20 1.0420 0.48%
2019-08-19 1.0370 2.98%
2019-08-16 1.0070 -0.10%
2019-08-15 1.0080 0.80%
2019-08-14 1.0000 0.00%
2019-08-13 1.0000 -1.09%

购买指南

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  • 2014-08-21
  • 偏股型基金
  • 2.66亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华地产分级 基金简称 房地产 基金代码 160628
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-08-21 基金公司 鹏华基金 基金经理 闫冬
总份额 2.13亿份 总净资产 2.66亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华地产A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华地产B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.58% -4.26% 4.55% 8.05% 19.69% 20.92%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

闫冬: 硕士 任职日期: 2019-04-30 任职天数: 62天
任职收益: -2.81% 同期上证: -1.09%
简历: 闫冬先生:中国国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验。曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理;2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现任量化及衍生品投资部基金经理。2019年03月担任鹏华信息分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华酒分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华环保分级基金基金经理,2019年04月担任鹏华地产分级基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.13亿份 1.01亿份 2.25亿份 -1.23亿份 -35.38%
2019-03-31 3.3亿份 2.79亿份 2.45亿份 3,335.58万份 13.82%
2018-12-31 2.9亿份 6,330.58万份 1.52亿份 -8,843.16万份 -23.34%
2018-09-30 3.78亿份 1.33亿份 1.25亿份 754.44万份 2.07%
2018-06-30 3.71亿份 1.1亿份 2.26亿份 -1.16亿份 -23.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.52亿元 94.08% -38.24%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,492.08万元 5.57% -33.87%
其他资产 96.22万元 0.36% -18.98%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 133.87万 3,723.04万 13.97%
保利地产 254.59万 3,248.52万 12.19%
华夏幸福 64.27万 2,093.27万 7.86%
招商蛇口 84.59万 1,767.94万 6.63%
新城控股 32.2万 1,281.88万 4.81%
华侨城A 146.33万 1,016.99万 3.82%
金地集团 80.52万 960.63万 3.61%
绿地控股 130.22万 889.4万 3.34%
荣盛发展 62.04万 582.56万 2.19%
中南建设 66.17万 573.03万 2.15%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 2.46亿 92.35%
综合 566.97万 2.13%
采矿业 18.45万 0.07%
制造业 17.69万 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.01%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海印转债 2,747 29.3万 0.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.7000 6.06%
SW医药B 0.7606 5.22%
医药B 1.6017 4.61%
生物B 1.2426 4.31%
生物药B 1.3307 3.98%
医疗B 1.0282 3.71%
医疗B 1.2415 3.46%
易基医药 1.7581 3.22%
医药联接A 1.0835 3.05%
医药联接C 1.0835 3.05%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华医疗 1.3600 3.50%
鹏华医药 0.6090 3.05%
鹏华银行B 0.8620 2.38%
鹏华价值 1.3180 2.33%
医药基金 1.0140 2.11%
鹏华外延 1.1990 1.87%
鹏华优势 1.1297 1.82%
鹏华策略 1.5630 1.76%
鹏华领先 2.0310 1.75%
鹏华优质 0.9030 1.69%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
红土科技 1.2753 15.98%
华润传媒 1.4630 15.84%
财通产业A 1.1922 15.75%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.43%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.50%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.69%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 77.86%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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