rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

鹏华地产分级 (房地产 160628) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0780

-0.0050 -0.74%
2017/10/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2017-10-19 1.0780 -0.74%
2017-10-18 1.0860 0.09%
2017-10-17 1.0850 0.18%
2017-10-16 1.0830 -1.46%
2017-10-13 1.0990 0.00%
2017-10-12 1.0990 -0.27%
2017-10-11 1.1020 -0.09%
2017-10-10 1.1030 0.00%
2017-10-09 1.1030 0.91%

购买指南

更多
  • 2014-08-21
  • 偏股型基金
  • 1.78亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华地产分级 基金简称 房地产 基金代码 160628
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-08-21 基金公司 鹏华基金 基金经理 陈龙
总份额 1.04亿份 总净资产 1.78亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华地产A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华地产B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2017-10-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.91% -7.94% 1.60% 2.57% 4.99% 9.58%
上证综指 -0.60% 0.53% 4.08% 6.21% 9.03% 8.59%
沪深300 0.26% 2.44% 5.44% 13.40% 18.14% 18.77%
上证基指 -0.05% 0.88% 2.42% 6.50% 7.71% 7.97%

基金经理

陈龙: 硕士 任职日期: 2016-09-24 任职天数: 1年26天
任职收益: 3.85% 同期上证: 13.08%
简历: 陈龙先生:经济学硕士,多年证券从业经验。历任杭州衡泰软件公司金融工程师,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理,先后从事金融工程、量化研究等工作;2015年9月起担任鹏华钢铁分级基金基金经理。2016年7月15日起任鹏华创业板指数分级证券投资基金基金经理,2016年9月起兼任鹏华地产分级、鹏华香港中小企业指数(LOF)基金经理,2016年10月起兼任鹏华互联网分级基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 1.04亿份 2.03亿份 2.35亿份 -3,204.04万份 -3.19%
2017-03-31 1.08亿份 1,348.09万份 4,754.01万份 -3,405.92万份 -8.21%
2016-12-31 1.17亿份 2,649.21万份 1.77亿份 -1.51亿份 -29.45%
2016-09-30 1.66亿份 5.78亿份 5.27亿份 5,126.44万份 9.29%
2016-06-30 1.52亿份 1,261.16万份 2.55亿份 -2.43亿份 -35.92%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.69亿元 93.92% -12.52%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,003.19万元 5.58% -4.77%
其他资产 88.42万元 0.49% 53.06%
报告期:2017-06-30 资产总值:1.8亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 114.84万 2,867.67万 16.13%
保利地产 157.62万 1,571.44万 8.84%
招商蛇口 52.53万 1,122.05万 6.31%
华夏幸福 26.19万 879.45万 4.95%
金科股份 97.08万 668.9万 3.76%
绿地控股 80.87万 632.4万 3.56%
金地集团 49.99万 573.41万 3.23%
中天金融 62.43万 433.91万 2.44%
新湖中宝 95.25万 428.64万 2.41%
陆家嘴 16.25万 384.24万 2.16%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 1.64亿 92.06%
综合 289.69万 1.63%
建筑业 164.66万 0.92%
制造业 37.01万 0.21%
金融业 16.34万 0.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海印转债 2,747 29.3万 0.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.1570 4.52%
酒B 1.5380 3.36%
国泰食品B 1.4481 3.07%
白酒分级 1.0800 2.37%
国泰医药B 0.6523 2.24%
酒分级 1.2890 1.98%
SW医药B 0.8581 1.86%
景顺食品 1.9850 1.83%
中证消费ETF 2.1480 1.81%
主要消费ETF 2.1577 1.79%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
酒B 1.5380 3.36%
酒分级 1.2890 1.98%
鹏华环球 1.0580 0.95%
鹏华医药 0.5630 0.90%
医药基金 1.0750 0.75%
鹏华医疗 1.1850 0.68%
鹏华品牌 1.3560 0.52%
鹏华兴锐 1.0470 0.49%
鹏华新兴 2.2450 0.45%
鹏华房产 1.1280 0.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒分级 1.0800 2.37%
酒分级 1.2890 1.98%
银华战略 1.1080 1.93%
国泰食品 1.2458 1.76%
消费联接 1.4413 1.69%
中邮睿利 1.0190 1.60%
天弘食品C 1.4188 1.55%
天弘食品A 1.4263 1.54%
东方睿元 2.1230 1.53%
添富策略 1.2120 1.51%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利C 1.2541 13.34%
汇安丰利A 1.2615 12.90%
银华战略 1.1080 12.54%
国泰食品 1.2458 11.77%
消费联接 1.4413 11.11%
中欧医疗A 1.1660 10.94%
中欧医疗C 1.1580 10.81%
白酒分级 1.0800 10.68%
中海医药A 1.3780 10.59%
添富制造 1.2860 10.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0384 201.01%
交银丰享A 1.9970 98.91%
华富元鑫A 1.9670 88.23%
中融思路A 1.3728 71.35%
中融思路C 1.3641 70.79%
上投新兴H 3.0940 37.69%
上投新兴A 3.0860 37.46%
白酒分级 1.0800 37.46%
嘉实现钞 1.3910 37.18%
嘉实现汇(QDII) 1.3910 37.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0430 180.35%
中融经济A 1.7640 120.69%
鹏华弘达A 2.1833 117.89%
华富元鑫A 1.9670 95.72%
白酒分级 1.0800 70.02%
易基消费 2.1380 56.06%
东方沪港 1.5700 53.17%
国泰互联 1.9310 49.81%
国泰食品 1.2458 48.10%
东方睿元 2.1230 48.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014