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鹏华地产分级 (房地产 160628) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0030

-0.0060 -0.89%
2020/03/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-30 1.0030 -0.89%
2020-03-27 1.0120 1.20%
2020-03-26 1.0000 -0.70%
2020-03-25 1.0070 4.46%
2020-03-24 0.9640 2.34%
2020-03-23 0.9420 -3.88%
2020-03-20 0.9800 2.83%
2020-03-19 0.9530 -2.36%
2020-03-18 0.9760 -3.75%

购买指南

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  • 2014-08-21
  • 偏股型基金
  • 3.87亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华地产分级 基金简称 房地产 基金代码 160628
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-08-21 基金公司 鹏华基金 基金经理 闫冬
总份额 2.99亿份 总净资产 3.87亿 基金分红 0次/共0.74元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华地产A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华地产B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-03-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.48% -4.48% -10.67% 1.07% -8.35% -11.06%
上证综指 -0.90% -9.47% -10.91% -5.44% -15.38% -9.93%
沪深300 -0.97% -11.22% -11.36% -3.68% -9.55% -10.31%
上证基指 -0.90% -8.77% -7.68% -2.93% -6.96% -6.75%

基金经理

闫冬: 硕士 任职日期: 2019-04-30 任职天数: 335天
任职收益: -1.78% 同期上证: -10.76%
简历: 闫冬先生:中国国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验。曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理;2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现任量化及衍生品投资部基金经理。2019年03月担任鹏华信息分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华酒分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华环保分级基金基金经理,2019年04月担任鹏华地产分级基金基金经理,2019年11月担任鹏华银行分级基金基金经理,2019年11月担任鹏华资源分级基金基金经理。闫冬先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.92亿份 1.78亿份 2.01亿份 -2,274.97万份 -6.82%
2019-09-30 3.14亿份 1.75亿份 7,795.6万份 9,722.84万份 47.16%
2019-06-30 2.13亿份 1.01亿份 2.25亿份 -1.23亿份 -35.38%
2019-03-31 3.3亿份 2.79亿份 2.45亿份 3,335.58万份 13.82%
2018-12-31 2.9亿份 6,330.58万份 1.52亿份 -8,843.16万份 -23.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.67亿元 94.07% 6.48%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,072.01万元 5.32% 8.14%
其他资产 236.51万元 0.61% 44.59%
报告期:2019-12-31 资产总值:3.9亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 179.39万 5,772.91万 14.91%
保利地产 325.2万 5,261.67万 13.59%
招商蛇口 159.02万 3,159.74万 8.16%
新城控股 45.34万 1,755.56万 4.53%
华夏幸福 60.55万 1,737.78万 4.49%
金地集团 113.39万 1,644.19万 4.25%
华侨城A 206.07万 1,605.29万 4.15%
绿地控股 183.38万 1,274.49万 3.29%
中南建设 93.18万 983.05万 2.54%
荣盛发展 87.37万 858.86万 2.22%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 3.6亿 93.03%
制造业 450.28万 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 168.91万 0.44%
科学研究和技术服务业 15.82万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海印转债 2,747 29.3万 0.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
豆粕ETF 1.0344 1.68%
富国消费50A 1.0146 1.03%
富国消费50C 1.0145 1.02%
高铁B级 0.3489 0.81%
广发汽车A 0.7458 0.61%
广发汽车C 0.7453 0.59%
恒生M类 0.8411 0.59%
高铁B端 0.8264 0.58%
基建工程 0.6930 0.43%
前海农业 1.0310 0.39%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华两年 0.9807 2.27%
鹏华价成 0.9810 1.98%
鹏华兴安 1.1116 1.33%
鹏华尊惠A 1.3008 1.28%
鹏华尊惠C 1.2877 1.26%
鹏华兴泰 1.2151 1.13%
短债A现汇 0.1347 1.13%
鹏华前海 104.0860 1.09%
短债C现汇 0.1351 1.05%
鹏华高债 0.1578 0.96%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
前海裕泽 1.0702 3.29%
添富竞优 1.0053 3.14%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%
华泰泰盈A 0.9601 3.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华夏豆粕A 1.0819 8.22%
华夏豆粕C 1.0812 8.20%
长信稳健E 1.1326 7.82%
格林伯元A 1.0666 6.66%
格林伯元C 1.0627 6.62%
长信稳健A 1.1128 6.60%
金元元启 1.2642 5.74%
万家瑞隆 1.2063 5.07%
前海农业 1.0310 4.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4339 140.31%
华润润鑫C 1.7840 68.84%
银河嘉裕 1.5601 53.66%
万家经济A 1.6464 46.69%
万家经济C 1.6155 46.46%
华夏乐享 1.8010 40.48%
广发创新 2.0690 39.10%
融通产业 1.9230 37.44%
广发双擎 2.2665 36.94%
广发新兴 1.7083 36.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8254 254.11%
农银消费H 6.7421 200.62%
泰达溢利A 2.1372 144.92%
银河家盈 2.4339 142.61%
广发双擎 2.2665 77.09%
广发创新 2.0690 75.01%
广发新兴 1.7083 71.90%
华润润鑫C 1.7840 71.17%
上投生物 1.6769 67.28%
融通产业 1.9230 66.35%

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