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鹏华地产分级 (房地产 160628) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1080

-0.0100 -1.51%
2017/12/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-15 1.1080 -1.51%
2017-12-14 1.1250 -0.27%
2017-12-13 1.1280 0.18%
2017-12-12 1.1260 -0.62%
2017-12-11 1.1330 0.44%
2017-12-08 1.1280 -0.09%
2017-12-07 1.1290 -0.35%
2017-12-06 1.1330 -0.35%
2017-12-05 1.1370 -0.09%

购买指南

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  • 2014-08-21
  • 偏股型基金
  • 2.21亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华地产分级 基金简称 房地产 基金代码 160628
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-08-21 基金公司 鹏华基金 基金经理 陈龙
总份额 1.44亿份 总净资产 2.21亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华地产A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华地产B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2017-12-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.77% 0.73% -4.24% 8.31% 9.26% 12.63%
上证综指 -0.73% -3.45% -2.61% 4.58% 4.58% 5.24%
沪深300 -0.56% -3.40% 3.90% 13.13% 18.97% 20.26%
上证基指 -0.43% -1.74% 0.86% 5.63% 7.76% 7.98%

基金经理

陈龙: 硕士 任职日期: 2016-09-24 任职天数: 1年85天
任职收益: 5.68% 同期上证: 9.59%
简历: 陈龙先生:经济学硕士,多年证券从业经验。历任杭州衡泰软件公司金融工程师,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理,先后从事金融工程、量化研究等工作;2015年9月起担任鹏华钢铁分级基金基金经理。2016年7月15日起任鹏华创业板指数分级证券投资基金基金经理,2016年9月起兼任鹏华地产分级、鹏华香港中小企业指数(LOF)基金经理,2016年10月起兼任鹏华互联网分级基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 1.44亿份 9,351.21万份 5,793.04万份 3,558.16万份 38.48%
2017-06-30 1.04亿份 2.03亿份 2.35亿份 -3,204.04万份 -3.19%
2017-03-31 1.08亿份 1,348.09万份 4,754.01万份 -3,405.92万份 -8.21%
2016-12-31 1.17亿份 2,649.21万份 1.77亿份 -1.51亿份 -29.45%
2016-09-30 1.66亿份 5.78亿份 5.27亿份 5,126.44万份 9.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.09亿元 93.55% 23.82%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,280.22万元 5.73% 27.61%
其他资产 159.71万元 0.72% 80.61%
报告期:2017-09-30 资产总值:2.23亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 144.9万 3,803.75万 17.22%
保利地产 198.87万 2,068.21万 9.36%
招商蛇口 66.28万 1,211.61万 5.49%
华夏幸福 33.04万 1,026.88万 4.65%
绿地控股 102.04万 767.34万 3.47%
金地集团 63.08万 723.56万 3.28%
中天金融 68.96万 526.88万 2.39%
新湖中宝 120.18万 515.59万 2.33%
荣盛发展 48.62万 464.82万 2.10%
陆家嘴 20.5万 458.46万 2.08%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 2.02亿 91.58%
综合 363.1万 1.64%
建筑业 198.08万 0.90%
制造业 73.8万 0.33%
卫生和社会工作 11.53万 0.05%
采矿业 3.98万 0.02%
文化、体育和娱乐业 4.4万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 2.56万 0.01%
批发和零售业 2.64万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海印转债 2,747 29.3万 0.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银华医药 1.0010 2.14%
国防B 0.8600 0.70%
空天一体 0.9766 0.34%
国防分级 0.9310 0.32%
上投低波A 1.0019 0.21%
上投低波C 1.0018 0.20%
航天军工 0.8368 0.16%
鹏华银行A 1.0060 0.10%
券商A级 1.0060 0.10%
互联A 1.0060 0.10%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.8600 0.70%
鹏华文化 1.1220 0.45%
空天一体 0.9766 0.34%
国防分级 0.9310 0.32%
鹏华优势 1.0005 0.11%
鹏华银行A 1.0060 0.10%
券商A级 1.0060 0.10%
互联A 1.0060 0.10%
环保A级 1.0060 0.10%
鹏华前海 102.7680 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.2130 3.50%
银华食品A 0.9968 3.11%
银华食品C 0.9964 3.10%
东方睿元 2.3610 2.30%
银华医药 1.0010 2.14%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
银华医疗A 1.0036 1.59%
银华医疗C 1.0032 1.58%
国泰民丰 1.3168 1.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方策略C 1.6912 52.54%
中欧瑾悠C 1.4131 43.40%
华夏鼎益A 1.0869 13.16%
民生鑫信C 1.2501 12.30%
平安添益A 1.0402 5.18%
华宝美元 0.1884 5.02%
宝盈医疗 1.0140 4.86%
中海惠利B 0.9980 4.18%
东方臻悦A 1.0480 4.08%
中海惠利 0.9980 4.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8110 271.80%
华安丰利A 3.0907 203.99%
德邦群利C 2.1145 110.00%
德邦群利A 2.1168 110.00%
东方惠新C 2.2493 106.79%
新沃鑫禧 2.0676 104.55%
交银丰享A 2.0060 100.20%
华富元鑫A 1.9870 84.15%
中融思路A 1.3766 74.53%
中融思路C 1.3601 73.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8110 280.72%
鹏华弘达A 2.2230 124.55%
中融经济A 1.7300 120.86%
东方惠新C 2.2493 112.76%
华富元鑫A 1.9870 97.32%
白酒分级 1.1070 69.37%
东方沪港 1.6550 62.10%
易基消费 2.2590 60.33%
东方优势 1.6130 57.83%
东方策略C 1.6912 56.22%

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