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鹏华地产分级 (房地产 160628) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.8980

0.0100 1.81%
2018/07/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-23 0.9210 2.56%
2018-07-20 0.8980 1.81%
2018-07-19 0.8820 -0.23%
2018-07-18 0.8840 -1.56%
2018-07-17 0.8980 -0.22%
2018-07-16 0.9000 -1.85%
2018-07-13 0.9170 -0.11%
2018-07-12 0.9180 1.77%
2018-07-11 0.9020 -2.28%

购买指南

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  • 2014-08-21
  • 偏股型基金
  • 4.04亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华地产分级 基金简称 房地产 基金代码 160628
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-08-21 基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
总份额 3.71亿份 总净资产 4.04亿 基金分红 0次/共0.75元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华地产A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华地产B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2018-07-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.33% -11.61% -14.64% -32.68% -12.51% -18.72%
上证综指 1.07% 0.43% -7.22% -19.63% -12.10% -13.54%
沪深300 0.94% 0.42% -6.15% -19.53% -5.27% -12.53%
上证基指 0.42% 0.83% -2.29% -9.59% -3.11% -5.74%

基金经理

余斌: 硕士 任职日期: 2018-04-28 任职天数: 86天
任职收益: -10.11% 同期上证: -7.19%
简历: 余斌先生:中国国籍,经济学硕士。曾任职于招商证券股份有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司,历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。2014年5月起担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理,2014年5月起兼任鹏华证券保险分级基金基金经理,2014年11月起兼任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起兼任鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起兼任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月起兼任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理,2017年06月担任鹏华空天一体军工指数(LOF)基金基金经理,2017年06月担任鹏华量化策略混合基金基金经理。余斌先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 3.71亿份 1.1亿份 2.26亿份 -1.16亿份 -23.55%
2018-03-31 4.85亿份 8.59亿份 5.61亿份 2.97亿份 166.02%
2017-12-31 1.82亿份 1.28亿份 9,220.28万份 3,569.62万份 26.13%
2017-09-30 1.44亿份 9,351.21万份 5,793.04万份 3,558.16万份 38.48%
2017-06-30 1.04亿份 2.03亿份 2.35亿份 -3,204.04万份 -3.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.75亿元 92.14% -35.54%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,969.47万元 7.30% -33.79%
其他资产 225.78万元 0.56% -79.31%
报告期:2018-06-30 资产总值:4.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 237.07万 5,832.03万 14.43%
保利地产 443.84万 5,414.81万 13.40%
招商蛇口 151.93万 2,894.28万 7.16%
新城控股 63.14万 1,955.45万 4.84%
华夏幸福 70.18万 1,807.13万 4.47%
华侨城A 197.79万 1,430.02万 3.54%
绿地控股 211.83万 1,385.37万 3.43%
金地集团 134.16万 1,367.11万 3.38%
新湖中宝 255.52万 976.1万 2.41%
荣盛发展 103.36万 902.34万 2.23%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 3.62亿 89.58%
建筑业 695.68万 1.72%
综合 516.6万 1.28%
制造业 19.15万 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海印转债 2,747 29.3万 0.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
券商B级 0.2980 14.62%
金融地B 0.4020 13.56%
银行股B 0.5435 12.88%
券商B 0.3400 12.58%
银行B份 0.5820 12.14%
证券B级 0.3770 11.87%
鹏华银行B 0.6780 11.15%
证券股B 0.4181 11.11%
证券B基 0.4290 10.85%
银行业B 0.7058 10.44%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B级 0.2980 14.62%
鹏华银行B 0.6780 11.15%
证保B 0.9950 7.80%
国防B 0.5170 5.94%
新能B 0.3380 5.63%
创业B 0.4030 4.40%
鹏华地产B 0.7710 4.33%
银行指基 0.8550 4.14%
钢铁B 0.7420 3.92%
高铁B 0.6430 3.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
保险分级 1.1350 4.32%
博时银行 0.9163 4.16%
长信利广A 1.2030 4.16%
长信利广C 1.1467 4.15%
银行指基 0.8550 4.14%
南方银行C 0.9251 4.13%
南方银行A 0.9290 4.12%
银行股基 0.7881 4.11%
银行基金 0.9191 4.10%
天弘银行A 1.0165 4.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
海富混合 0.7150 24.07%
中海量化 0.9080 21.23%
中欧电子A 1.0300 20.16%
中欧电子C 1.0826 19.86%
长信利广A 1.2030 19.19%
长信利广C 1.1467 18.98%
诺安高端 0.9120 18.32%
金信深圳 1.1520 17.67%
华安媒体 1.0570 16.74%
诺安成长 0.8570 16.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6624 366.44%
新回报C 3.9880 251.63%
金信民兴A 1.9411 103.71%
融通医疗A 1.2570 24.46%
广发鑫隆A 1.3480 22.62%
金信深圳 1.1520 21.52%
中邮尊享 0.8840 20.77%
金信民兴C 1.1473 19.66%
银华医药 1.2256 19.20%
富国精医 1.3512 17.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9880 274.79%
华安丰利A 2.8329 179.50%
金信民兴A 1.9411 95.27%
东方惠新C 2.1641 92.90%
中融思路A 1.3397 62.85%
中融思路C 1.3183 61.33%
东方策略C 1.7125 56.29%
金信策略 1.3889 50.45%
交银活力 1.5400 45.90%
易原油A汇 0.1831 42.60%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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