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鹏华地产分级 (房地产 160628) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0570

0.0030 0.48%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.0570 0.48%
2019-12-05 1.0520 -0.09%
2019-12-04 1.0530 -0.66%
2019-12-03 1.0600 0.28%
2019-12-02 1.0570 1.83%
2019-11-29 1.0380 -0.19%
2019-11-28 1.0400 -0.86%
2019-11-27 1.0490 -0.47%
2019-11-26 1.0540 -0.38%

购买指南

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  • 2014-08-21
  • 偏股型基金
  • 3.64亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华地产分级 基金简称 房地产 基金代码 160628
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-08-21 基金公司 鹏华基金 基金经理 闫冬
总份额 3.14亿份 总净资产 3.64亿 基金分红 0次/共0.70元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华地产A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华地产B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.83% 0.00% 2.42% 6.88% 19.64% 23.73%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

闫冬: 硕士 任职日期: 2019-04-30 任职天数: 220天
任职收益: -0.75% 同期上证: -5.40%
简历: 闫冬先生:中国国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验。曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理;2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现任量化及衍生品投资部基金经理。2019年03月担任鹏华信息分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华酒分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华环保分级基金基金经理,2019年04月担任鹏华地产分级基金基金经理,2019年11月担任鹏华银行分级基金基金经理,2019年11月担任鹏华资源分级基金基金经理。闫冬先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.14亿份 1.75亿份 7,795.6万份 9,722.84万份 47.16%
2019-06-30 2.13亿份 1.01亿份 2.25亿份 -1.23亿份 -35.38%
2019-03-31 3.3亿份 2.79亿份 2.45亿份 3,335.58万份 13.82%
2018-12-31 2.9亿份 6,330.58万份 1.52亿份 -8,843.16万份 -23.34%
2018-09-30 3.78亿份 1.33亿份 1.25亿份 754.44万份 2.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.44亿元 94.30% 36.49%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,915.96万元 5.25% 28.41%
其他资产 163.57万元 0.45% 70%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 371.14万 5,307.25万 14.60%
万科A 195.15万 5,054.49万 13.90%
华夏幸福 93.68万 2,526.54万 6.95%
招商蛇口 123.31万 2,341.67万 6.44%
华侨城A 213.31万 1,499.57万 4.12%
金地集团 117.38万 1,355.77万 3.73%
绿地控股 189.83万 1,340.2万 3.69%
新城控股 46.94万 1,332.16万 3.66%
中南建设 96.45万 748.45万 2.06%
荣盛发展 90.44万 748.85万 2.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 3.4亿 93.62%
制造业 256.7万 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 121.45万 0.33%
金融业 3.83万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海印转债 2,747 29.3万 0.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 0.9584 4.40%
体育B 1.7140 3.88%
酒B 1.3430 3.39%
国泰食品B 1.1564 3.38%
传媒B级 0.8603 3.03%
传媒B 0.8730 2.83%
电子B 1.1814 2.58%
体育分级 1.3570 2.42%
半导体50 1.4713 2.32%
互联网B 1.0680 2.30%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
酒B 1.3430 3.39%
传媒B 0.8730 2.83%
互联B 1.1140 2.20%
信息B 1.4520 2.11%
酒ETF 1.1589 2.08%
鹏华策略 1.1748 1.97%
酒分级 1.1720 1.91%
创业B 1.2910 1.73%
环保B级 0.4740 1.72%
鹏华50 1.6280 1.69%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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