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鹏华中证国防指数分级 (国防分级 160630) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.8070

0.0030 0.88%
2019/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-22 0.8070 0.88%
2019-03-21 0.8000 0.38%
2019-03-20 0.7970 -1.73%
2019-03-19 0.8110 2.01%
2019-03-18 0.7950 1.40%
2019-03-15 0.7840 -0.63%
2019-03-14 0.7890 -2.59%
2019-03-13 0.8100 -1.34%
2019-03-12 0.8210 3.79%

购买指南

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  • 2014-10-27
  • 偏股型基金
  • 56.79亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华中证国防指数分级 基金简称 国防分级 基金代码 160630
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-10-27 基金公司 鹏华基金 基金经理 陈龙
总份额 73.39亿份 总净资产 56.79亿 基金分红 0次/共0.33元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华国防A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华国防B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.39% 10.19% 24.61% 5.83% -2.89% 26.58%
上证综指 2.73% 10.70% 23.36% 10.96% -1.54% 24.47%
沪深300 2.37% 8.91% 26.55% 12.41% -1.82% 27.34%
上证基指 1.58% 5.36% 13.04% 7.40% 2.47% 13.49%

基金经理

陈龙: 硕士 任职日期: 2019-03-19 任职天数: 3天
任职收益: -0.49% 同期上证: 0.43%
简历: 陈龙先生:经济学硕士,多年证券从业经验。历任杭州衡泰软件公司金融工程师,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部量化研究副总监、基金经理。2015年09月-2018年05月担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金经理,2016年07月-2018年04月担任鹏华创业板指数分级证券投资基金基金经理,2016年09月-2018年04月担任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金经理,2016年09月-2018年05月担任鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年10月-2018年04月担任鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 73.39亿份 15.34亿份 22.81亿份 -7.47亿份 -11.52%
2018-09-30 82.95亿份 16.51亿份 21.67亿份 -5.16亿份 -6.14%
2018-06-30 88.37亿份 23.35亿份 10.87亿份 12.48亿份 18.44%
2018-03-31 74.62亿份 9.46亿份 11.8亿份 -2.34亿份 -1.55%
2017-12-31 75.79亿份 12.58亿份 20.21亿份 -7.63亿份 -5.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 53.77亿元 92.00% -22.2%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3.17亿元 5.43% -22.75%
其他资产 1.5亿元 2.57% 2,324.37%
报告期:2018-12-31 资产总值:58.45亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
航发动力 2,629.26万 5.71亿 10.06%
中航飞机 4,076.49万 5.4亿 9.50%
中航光电 1,292.05万 4.35亿 7.66%
中航沈飞 1,383.5万 3.83亿 6.75%
航天电子 6,971.42万 3.77亿 6.64%
中直股份 882.62万 3.3亿 5.81%
中航机电 4,778.24万 3.11亿 5.48%
内蒙一机 2,722.09万 2.83亿 4.98%
中国卫星 1,328.39万 2.3亿 4.05%
中航电子 1,700.59万 2.21亿 3.89%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 53.77亿 94.68%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 5.01万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
博道500A 1.2700 4.42%
博道500C 1.2692 4.41%
生物B 1.0564 3.80%
生物药B 1.0895 3.00%
广发汽车C 0.8339 2.44%
广发汽车A 0.8342 2.44%
医药800B 0.7250 2.40%
国防B 0.6000 2.39%
SW医药B 0.7219 2.17%
白酒B 1.4737 2.07%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.6000 2.39%
鹏华兴泰 1.0695 1.62%
酒B 1.9420 1.52%
鹏华地产 0.1470 1.38%
鹏华尊惠A 1.0483 1.36%
鹏华尊惠C 1.0431 1.35%
鹏华弘嘉C 1.1096 1.07%
鹏华弘嘉A 1.1158 1.07%
酒分级 1.4800 1.02%
鹏华驱动 1.0355 0.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博道500A 1.2700 4.42%
博道500C 1.2692 4.41%
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安成长 0.9490 31.39%
交银数据 0.9250 27.40%
交银科技 1.2590 27.19%
交银经济 1.4319 26.78%
交银成长30 1.1770 26.77%
交银先锋 1.4442 26.61%
传媒联接C 0.9067 26.60%
华安制造 1.3444 26.56%
传媒联接A 0.9055 26.55%
计算机A 0.7585 25.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7873 80.17%
前海鼎裕A 1.8472 73.59%
前海鼎裕C 1.8731 71.99%
前海价值A 1.5554 55.54%
前海价值C 1.5548 55.48%
前海恒远 1.5955 52.68%
金鹰产业A 1.4613 49.65%
金鹰产业C 1.4690 49.03%
前海多元C 1.2676 48.01%
前海多元A 1.2849 47.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0400 258.30%
光大永鑫C 3.5090 225.51%
光大永鑫A 3.5100 225.00%
金信民兴A 1.6690 103.33%
前海鼎裕A 1.8472 75.46%
前海鼎裕C 1.8731 73.58%
前海恒远 1.5955 48.70%
前海景鑫A 1.4639 45.73%
前海景鑫C 1.4627 45.66%
前海泽鑫C 1.4518 44.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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