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鹏华中证国防指数分级 (国防分级 160630) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:1.1600

-0.0070 -1.61%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.1600 -1.61%
2020-10-15 1.1790 -0.42%
2020-10-14 1.1840 -0.75%
2020-10-13 1.1930 0.51%
2020-10-12 1.1870 4.31%
2020-10-09 1.1380 1.34%
2020-09-30 1.1230 -0.09%
2020-09-29 1.1240 3.69%
2020-09-28 1.0840 -1.19%

购买指南

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  • 2014-10-27
  • 偏股型基金
  • 65.16亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华中证国防指数分级 基金简称 国防分级 基金代码 160630
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-10-27 基金公司 鹏华基金 基金经理 陈龙
总份额 56.17亿份 总净资产 65.16亿 基金分红 0次/共0.11元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华国防A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华国防B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.93% 6.72% 17.05% 44.28% 57.64% 53.44%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

陈龙: 硕士 任职日期: 2019-03-19 任职天数: 1年222天
任职收益: 16.52% 同期上证: 7.94%
简历: 陈龙先生:国籍中国,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任杭州衡泰软件公司金融工程师,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部量化研究副总监、基金经理。2015年09月至2018年05月担任鹏华钢铁分级基金基金经理,2016年07月至2018年04月担任鹏华创业板分级基金基金经理,2016年09月至2018年04月担任鹏华地产分级基金基金经理,2016年09月至2018年05月担任鹏华香港中小企业(LOF)基金基金经理,2016年10月至2018年04月担任鹏华互联网分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华国防分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华空天一体军工指数(LOF)基金基金经理,2019年03月担任鹏华证券分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华证券保险

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 56.17亿份 1.9亿份 9.19亿份 -7.29亿份 -10.23%
2020-03-31 62.57亿份 12.79亿份 16.9亿份 -4.11亿份 -1.99%
2019-12-31 63.84亿份 11.37亿份 10.28亿份 1.09亿份 4.94%
2019-09-30 60.84亿份 4.81亿份 13.77亿份 -8.96亿份 -12.70%
2019-06-30 69.69亿份 3.91亿份 11.7亿份 -7.78亿份 -10.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 61.36亿元 93.81% 5.02%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3.88亿元 5.94% 0.35%
其他资产 1,639.89万元 0.25% 245.45%
报告期:2020-06-30 资产总值:65.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航飞机 2,390.29万 4.24亿 6.51%
海格通信 3,184.46万 4.12亿 6.32%
中国长城 3,033.63万 4亿 6.15%
中航光电 950.44万 3.9亿 5.98%
航发动力 1,553.91万 3.65亿 5.60%
高德红外 1,099.46万 3.22亿 4.94%
中国卫星 1,020.9万 3.15亿 4.83%
航天发展 2,218.01万 3.03亿 4.65%
光威复材 447.51万 2.81亿 4.31%
中航机电 3,115.52万 2.46亿 3.78%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 61.35亿 94.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 37.05万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华银行B 0.8790 3.29%
香港银行 0.8317 3.05%
鹏华两年 1.5062 2.34%
钢铁B 1.4780 2.07%
银行FUND 1.0459 1.66%
银行指基 0.9610 1.48%
鹏华兴合A 1.1874 1.42%
鹏华兴合C 1.1671 1.42%
鹏华兴润A 1.2469 1.27%
鹏华兴润C 1.2251 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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