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鹏华中证国防指数分级 (国防分级 160630) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.8510

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2020/06/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-02 0.8510 0.00%
2020-06-01 0.8510 2.28%
2020-05-29 0.8320 0.24%
2020-05-28 0.8300 0.24%
2020-05-27 0.8280 -1.31%
2020-05-26 0.8390 1.70%
2020-05-25 0.8250 -0.84%
2020-05-22 0.8320 -1.65%
2020-05-21 0.8460 -1.28%

购买指南

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  • 2014-10-27
  • 偏股型基金
  • 62.16亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华中证国防指数分级 基金简称 国防分级 基金代码 160630
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-10-27 基金公司 鹏华基金 基金经理 陈龙
总份额 62.57亿份 总净资产 62.16亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华国防A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华国防B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-06-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.43% 3.40% -1.28% 18.85% 18.30% 12.57%
上证综指 2.42% 0.90% -3.73% 0.32% 3.31% -4.22%
沪深300 3.01% 0.50% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.36% 0.01% -3.41% 1.91% 7.61% -1.28%

基金经理

陈龙: 硕士 任职日期: 2019-03-19 任职天数: 1年77天
任职收益: 2.84% 同期上证: -5.49%
简历: 陈龙先生:国籍中国,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任杭州衡泰软件公司金融工程师,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部量化研究副总监、基金经理。2015年09月至2018年05月担任鹏华钢铁分级基金基金经理,2016年07月至2018年04月担任鹏华创业板分级基金基金经理,2016年09月至2018年04月担任鹏华地产分级基金基金经理,2016年09月至2018年05月担任鹏华香港中小企业(LOF)基金基金经理,2016年10月至2018年04月担任鹏华互联网分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华国防分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华空天一体军工指数(LOF)基金基金经理,2019年03月担任鹏华证券分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华证券保险

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 62.57亿份 12.79亿份 16.9亿份 -4.11亿份 -1.99%
2019-12-31 63.84亿份 11.37亿份 10.28亿份 1.09亿份 4.94%
2019-09-30 60.84亿份 4.81亿份 13.77亿份 -8.96亿份 -12.70%
2019-06-30 69.69亿份 3.91亿份 11.7亿份 -7.78亿份 -10.05%
2019-03-31 77.48亿份 29.59亿份 19.68亿份 9.91亿份 5.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 58.43亿元 93.72% -5.54%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3.87亿元 6.21% 1.8%
其他资产 474.71万元 0.08% -32.36%
报告期:2020-03-31 资产总值:62.34亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航飞机 2,751.79万 4.36亿 7.02%
中国长城 3,492.43万 4.17亿 6.71%
海格通信 3,666.07万 4.14亿 6.65%
航发动力 1,788.91万 3.79亿 6.10%
中航光电 1,063.64万 3.64亿 5.85%
中国卫星 1,175.29万 3.43亿 5.52%
航天发展 2,234.27万 3.01亿 4.83%
航天电子 4,324.35万 2.75亿 4.43%
中航机电 3,586.7万 2.59亿 4.16%
光威复材 515.19万 2.55亿 4.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 58.42亿 93.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 60.26万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.91万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
电子B 0.6350 4.49%
鹏华地产B 1.0730 4.28%
房地产B 1.0025 4.12%
地产B端 1.5116 3.98%
保险B 1.4170 3.58%
恒生M类 0.8493 3.31%
金融地B 0.6390 2.90%
高铁B级 0.3046 2.42%
地产分级 1.2662 2.34%
煤炭B 0.4684 2.34%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产B 1.0730 4.28%
鹏华两年 1.1455 3.60%
房地产 1.0460 2.15%
港美现汇 0.1522 2.01%
互联网QD 1.0852 1.97%
信息B 0.8610 1.89%
高铁B 0.5680 1.43%
环保B级 0.5700 1.42%
鹏华银行B 0.7440 1.36%
鹏华2045 1.2430 0.92%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
工银香港 1.3840 4.53%
工银美元 0.1941 4.52%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安香港 1.5880 3.66%
添富香港 1.1090 3.64%
移动现汇 0.2374 3.62%
华夏移动 1.6930 3.61%
添富优选 1.2795 3.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5051 35.85%
易原油C 0.4874 34.27%
易原油C汇 0.0683 32.88%
易原油A汇 0.0700 32.83%
招商六月 1.2531 25.25%
广发品牌 1.3167 15.41%
广发保健A 2.5527 14.93%
广发保健C 2.5511 14.89%
银华盛利 1.6622 14.73%
鹏华产选 1.5719 14.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2347 140.26%
万家经济C 1.9155 64.43%
万家经济A 1.9539 64.35%
工银养老 1.4330 54.75%
广发经济 3.4600 54.53%
创金医疗A 2.3515 54.35%
融通产业A 2.3330 54.30%
广发保健A 2.5527 54.23%
创金医疗C 2.3352 53.79%
长城环保 1.6979 53.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1637 5--337.32%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0777 276.17%
泰达溢利A 2.0397 144.81%
银河家盈 2.2347 141.96%
银河创新 5.4631 120.37%
国联优选 2.7001 114.36%
广发新兴 1.9526 105.75%
广发双擎 2.5968 105.23%
宝盈鸿利A 1.8580 104.70%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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