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鹏华银行分级 (银行指基 160631) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0240

0.0260 2.61%
2020/12/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-01 1.0240 2.61%
2020-11-30 0.9980 -0.80%
2020-11-27 1.0060 2.24%
2020-11-26 0.9840 1.34%
2020-11-25 0.9710 -0.82%
2020-11-24 0.9790 -0.51%
2020-11-23 0.9840 1.97%
2020-11-20 0.9650 -0.52%
2020-11-19 0.9700 0.62%

购买指南

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  • 2015-04-07
  • 偏股型基金
  • 40.23亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华银行分级 基金简称 银行指基 基金代码 160631
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-07 基金公司 鹏华基金 基金经理 闫冬
总份额 13.31亿份 总净资产 40.23亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华银行A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华银行B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-12-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.60% 11.37% 11.48% 19.21% 9.62% 5.86%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

闫冬: 硕士 任职日期: 2019-11-20 任职天数: 1年13天
任职收益: 8.28% 同期上证: 18.49%
简历: 闫冬先生:中国国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验。曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理;2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现任量化及衍生品投资部基金经理。2019年03月担任鹏华信息分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华酒分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华环保分级基金基金经理,2019年04月担任鹏华地产分级基金基金经理,2019年11月担任鹏华银行分级基金基金经理,2019年11月担任鹏华资源分级基金基金经理。闫冬先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 10.45亿份 15.17亿份 12.69亿份 2.48亿份 32.33%
2020-06-30 7.9亿份 2.66亿份 1.93亿份 7,262.97万份 10.12%
2020-03-31 7.17亿份 7.24亿份 8.31亿份 -1.06亿份 -13.59%
2019-12-31 8.3亿份 3.09亿份 8.32亿份 -5.23亿份 -20.53%
2019-09-30 10.45亿份 4.93亿份 7.63亿份 -2.7亿份 -4.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 37.99亿元 94.14% 10.93%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.31亿元 5.73% 12.96%
其他资产 498.21万元 0.12% -91.18%
报告期:2020-09-30 资产总值:40.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 1,614.98万 5.81亿 14.45%
兴业银行 2,319.26万 3.74亿 9.30%
工商银行 6,521.65万 3.21亿 7.98%
平安银行 1,805.42万 2.74亿 6.81%
交通银行 5,112.37万 2.32亿 5.77%
民生银行 3,959.05万 2.1亿 5.22%
浦发银行 2,184.61万 2.05亿 5.10%
宁波银行 558.95万 1.76亿 4.37%
农业银行 5,346.14万 1.69亿 4.21%
上海银行 1,850.38万 1.51亿 3.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 37.89亿 94.19%
制造业 836.96万 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 130.25万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 1.3万 0.00%
批发和零售业 2.83万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.87万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 55.96万 5,596万 0.66%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券基金 1.2526 3.67%
券商ETF 1.2092 3.66%
香港证券 1.2500 3.65%
证券ETF 1.2665 3.64%
证券E 1.1175 3.62%
华夏证券 1.3704 3.61%
证券FG 1.4125 3.61%
中证证券 1.2343 3.60%
龙头券商 1.2863 3.59%
天弘券商A 1.3240 3.56%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
龙头券商 1.2863 3.59%
券商指基 1.2570 3.46%
证保ETF 1.3771 3.32%
证保分级 0.9720 3.29%
鹏华医药 1.1030 3.28%
传媒ETF 1.1584 2.87%
鹏华优选 1.1570 2.82%
鹏华医疗 2.4090 2.69%
鹏华医指(LOF)C 0.9590 2.68%
银行FUND 1.1555 2.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
江信添福C 1.1938 10.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
金鹰医疗C 1.9019 3.91%
金鹰医疗A 1.8197 3.91%
永赢医药A 1.1577 3.81%
永赢医药C 1.1565 3.81%
富国军主 1.8043 3.60%
天弘券商A 1.3240 3.56%
天弘券商C 1.3213 3.56%
长盛医疗 2.1320 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
油气美元 0.0410 30.99%
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
广发石油C 0.7229 28.06%
华宝油气C 0.2687 28.01%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2630 23.34%
国泰有色 1.0522 22.38%
易原油A汇 0.0821 21.45%
易原油C汇 0.0800 21.40%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发汽车A 1.3812 83.16%
广发汽车C 1.3786 82.98%
金信核心 1.7096 79.92%
广发高端A 2.5926 78.95%
农银能源 2.2376 78.20%
农银工业 2.8102 72.69%
精选现汇 0.4603 71.88%
创金工业A 2.3702 70.20%
广发鑫享 2.2990 69.92%
创金工业C 2.3309 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5926 152.71%
农银能源 2.2376 141.48%
银河家盈 2.1221 138.93%
农银研究 3.0323 134.03%
农银工业 2.8102 132.48%
工银转型 3.0780 130.04%
汇丰智造A 2.4976 126.15%
汇丰智造C 2.4363 125.04%
汇丰低碳 2.5097 124.04%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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