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鹏华银行分级 (银行指基 160631) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9970

-0.0050 -0.50%
2020/07/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-07 0.9970 -0.50%
2020-07-06 1.0020 8.44%
2020-07-03 0.9240 2.44%
2020-07-02 0.9020 2.15%
2020-07-01 0.8830 1.73%
2020-06-30 0.8680 0.23%
2020-06-29 0.8660 -0.23%
2020-06-24 0.8680 1.17%
2020-06-23 0.8580 -0.46%

购买指南

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  • 2015-04-07
  • 偏股型基金
  • 35亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华银行分级 基金简称 银行指基 基金代码 160631
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-07 基金公司 鹏华基金 基金经理 闫冬
总份额 7.17亿份 总净资产 35亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华银行A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华银行B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-07-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 14.86% 12.78% 15.80% -0.99% 5.45% 0.61%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

基金经理

闫冬: 硕士 任职日期: 2019-11-20 任职天数: 231天
任职收益: 3.21% 同期上证: 16.91%
简历: 闫冬先生:中国国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验。曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理;2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现任量化及衍生品投资部基金经理。2019年03月担任鹏华信息分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华酒分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华环保分级基金基金经理,2019年04月担任鹏华地产分级基金基金经理,2019年11月担任鹏华银行分级基金基金经理,2019年11月担任鹏华资源分级基金基金经理。闫冬先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 7.17亿份 7.24亿份 8.31亿份 -1.06亿份 -13.59%
2019-12-31 8.3亿份 3.09亿份 8.32亿份 -5.23亿份 -20.53%
2019-09-30 10.45亿份 4.93亿份 7.63亿份 -2.7亿份 -4.47%
2019-06-30 10.94亿份 4.66亿份 8.05亿份 -3.39亿份 0.31%
2019-03-31 10.9亿份 13.53亿份 15.64亿份 -2.1亿份 -35.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 33.01亿元 94.09% -16.41%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.04亿元 5.80% -13.74%
其他资产 359.75万元 0.10% -82.84%
报告期:2020-03-31 资产总值:35.09亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 1,542.13万 4.98亿 14.22%
兴业银行 2,477.54万 3.94亿 11.26%
民生银行 4,229.24万 2.41亿 6.90%
交通银行 4,681.08万 2.42亿 6.90%
农业银行 6,526.85万 2.2亿 6.28%
平安银行 1,653.11万 2.12亿 6.05%
浦发银行 2,000.31万 2.03亿 5.80%
工商银行 3,674.75万 1.89亿 5.41%
中国银行 3,590.85万 1.25亿 3.57%
北京银行 2,521.53万 1.22亿 3.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 32.93亿 94.09%
交通运输、仓储和邮政业 509.47万 0.15%
制造业 244.8万 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 27.34万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.91万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 55.96万 5,596万 0.66%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车B 1.1770 9.69%
深成指B 0.2946 7.95%
前海军工A 1.6400 6.56%
前海军工C 0.8360 6.50%
国防B 0.8850 5.99%
酒B 1.1090 5.52%
新能车 1.3549 5.32%
新汽车 1.1056 5.25%
新能B级 1.1617 5.21%
新能源车 1.0980 4.97%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.8850 5.99%
酒B 1.1090 5.52%
鹏华策回 1.6479 4.26%
创业B 1.1980 4.17%
信息B 1.2390 4.03%
鹏华股精 1.0862 4.02%
传媒B 1.4110 3.98%
鹏华股息A 1.0397 3.93%
鹏华股息C 1.0397 3.93%
新能B 2.0000 3.84%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰亚洲 1.3610 9.76%
金鹰改革 1.5720 7.38%
东方累算 0.9268 6.90%
新华动力C 1.5500 6.82%
新华动力A 1.5570 6.79%
前海军工A 1.6400 6.56%
前海军工C 0.8360 6.50%
中信智信A 1.9474 6.36%
中信智信C 2.0176 6.35%
工银汽车C 1.8499 6.10%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.2670 36.68%
南方全指A 1.2977 35.32%
南方全指C 1.2803 35.28%
天弘券商A 1.2906 34.89%
天弘券商C 1.2890 34.86%
券商联接A 1.7580 34.60%
券商联接C 1.7509 34.55%
券商指基 1.2670 34.50%
证券股基 1.2455 34.31%
券商分级 1.3451 33.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7892 76.49%
创金医疗C 2.7682 75.88%
金鹰策略 2.0174 74.64%
广发保健A 3.0014 74.29%
宝盈医疗 2.0230 72.68%
工银前医 3.3720 72.66%
融通医疗A 2.4250 71.50%
工银养老 1.6840 71.31%
工银医药A 2.7883 70.60%
工银医药C 2.7527 70.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5034 316.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 6.6411 151.80%
诺安成长 1.9520 150.58%
富国互联 2.4558 142.45%
泰达溢利A 1.9342 141.95%
广发新兴 2.3874 141.76%
广发双擎A 3.1735 140.14%
银河家盈 2.2124 138.62%
广发创新 2.9176 138.54%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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