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鹏华银行分级 (银行指基 160631) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9810

0.0020 0.20%
2019/11/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-12 0.9810 0.20%
2019-11-11 0.9790 -1.61%
2019-11-08 0.9950 -1.09%
2019-11-07 1.0060 -0.30%
2019-11-06 1.0090 0.30%
2019-11-05 1.0060 1.11%
2019-11-04 0.9950 0.51%
2019-11-01 0.9900 1.96%
2019-10-31 0.9930 -0.50%

购买指南

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  • 2015-04-07
  • 偏股型基金
  • 44.23亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华银行分级 基金简称 银行指基 基金代码 160631
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-07 基金公司 鹏华基金 基金经理 崔俊杰
总份额 11.1亿份 总净资产 44.23亿 基金分红 0次/共0.11元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华银行A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华银行B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.49% 0.94% 4.84% 8.00% 16.12% 23.41%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

崔俊杰: 硕士 任职日期: 2015-04-03 任职天数: 4年225天
任职收益: 8.60% 同期上证: -24.81%
简历: 崔俊杰先生:中国国籍,中国科学技术大学金融工程专业管理学硕士。2008年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任产品规划部产品设计师、量化投资部量化研究员,先后从事产品设计、量化研究工作。2013年03月担任鹏华深证民营ETF基金基金经理,2013年03月担任鹏华深证民营ETF联接基金基金经理,2013年03月担任鹏华上证民企50ETF联接基金基金经理,2013年03月担任鹏华上证民企50ETF基金基金经理,2013年07月至2018年02月担任鹏华沪深300ETF(2018年2月已转型为鹏华量化先锋混合)基金基金经理,2014年12月担任鹏华资源分级基金基金经理,2014年12月担任鹏华传媒分级基金基金经理,2015年04月担任鹏华银行分级基金基金经理,2015年08月至2016年07月担任鹏华医药分级基金基金经理,2016年07月担任鹏华中证医药卫生(LOF)基金基金经理,2016年11月担

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 10.45亿份 4.93亿份 7.63亿份 -2.7亿份 -4.47%
2019-06-30 10.94亿份 4.66亿份 8.05亿份 -3.39亿份 0.31%
2019-03-31 10.9亿份 13.53亿份 15.64亿份 -2.1亿份 -35.02%
2018-12-31 16.78亿份 13.39亿份 11.73亿份 1.66亿份 -19.63%
2018-09-30 20.88亿份 12.34亿份 3.2亿份 9.14亿份 91.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 41.84亿元 94.40% -6.08%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.44亿元 5.49% -2.72%
其他资产 468.47万元 0.11% -79.16%
报告期:2019-09-30 资产总值:44.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 1,824.92万 6.34亿 14.34%
兴业银行 2,981.34万 5.23亿 11.82%
交通银行 5,632.96万 3.07亿 6.94%
民生银行 5,089.23万 3.06亿 6.93%
浦发银行 2,407.07万 2.85亿 6.44%
平安银行 1,760.11万 2.74亿 6.20%
农业银行 7,854.04万 2.72亿 6.14%
工商银行 4,421.99万 2.45亿 5.53%
北京银行 3,034.26万 1.63亿 3.68%
中国银行 4,321.04万 1.55亿 3.50%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 41.83亿 94.59%
制造业 69.09万 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.31万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 55.96万 5,596万 0.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 1.2357 4.22%
半导体50 1.3372 4.14%
医疗B 1.5303 3.76%
国联半导A 1.2481 3.71%
国联半导C 1.2439 3.71%
工业4B 1.6500 3.38%
电子B 1.0752 2.96%
互联网B 0.9830 2.50%
医疗分级 1.2901 2.20%
生物B 1.3955 2.15%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华消费 2.8980 1.79%
鹏华价值 1.4870 1.64%
鹏华医疗 1.5600 1.10%
鹏华丰尚B 1.0390 1.07%
鹏华丰尚A 1.0500 1.06%
鹏华产选 1.2569 1.05%
酒B 1.3480 1.05%
鹏华养老 2.2360 0.90%
鹏华策略 1.1968 0.88%
券商B级 0.7970 0.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
诺安和鑫 0.9567 4.20%
诺安成长 1.1240 4.17%
广发升级 1.6583 3.88%
广发双擎 1.9337 3.83%
国联半导A 1.2481 3.71%
国联半导C 1.2439 3.71%
广发新兴 1.3835 3.59%
海富混合 0.8530 3.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2705 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2815 13.43%
国联增瑞C 1.1306 12.09%
诺安和鑫 0.9567 10.68%
诺安成长 1.1240 9.66%
生物美元(QDII) 0.1470 9.21%
广发双擎 1.9337 9.06%
融通转型 1.8680 9.05%
广发升级 1.6583 9.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 261.51%
农银消费H 6.2678 198.38%
泰达溢利A 2.3954 138.82%
广发新兴 1.3835 50.12%
广发双擎 1.9337 48.88%
广发保健 1.8160 47.81%
国联鑫乾C 1.5035 45.67%
广发升级 1.6583 44.96%
华安智能 1.4478 44.45%
中银医疗 1.5581 44.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 289.67%
东方臻宝A 3.7134 277.25%
农银消费H 6.2678 227.18%
泰达溢利A 2.3954 141.50%
富荣价值A 1.8589 114.68%
广发双擎 1.9337 93.37%
前海鼎裕A 1.9255 88.44%
前海鼎裕C 1.9477 86.40%
交银成长30 1.4930 83.42%
汇安丰泽C 2.3619 82.19%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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