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鹏华酒分级 (酒分级 160632) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0540

0.0010 0.09%
2017/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-03-22 1.0540 0.09%
2017-03-21 1.0530 3.03%
2017-03-20 1.0220 0.49%
2017-03-17 1.0170 0.00%
2017-03-16 1.0170 0.00%
2017-03-15 1.0170 0.20%
2017-03-14 1.0150 -0.88%
2017-03-13 1.0240 1.59%
2017-03-10 1.0080 0.20%

购买指南

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  • 2015-04-20
  • 偏股型基金
  • 4.36亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华酒分级 基金简称 酒分级 基金代码 160632
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-20 基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
总份额 3.1亿份 总净资产 4.36亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华酒A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华酒B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2017-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.64% 4.67% 16.72% 23.13% 42.65% 16.59%
上证综指 0.24% -0.25% 4.34% 6.97% 8.92% 4.56%
沪深300 0.12% -0.69% 4.31% 5.32% 7.89% 4.23%
上证基指 -0.04% -0.51% 1.77% 2.02% 3.20% 1.54%

基金经理

余斌: 硕士 任职日期: 2015-04-17 任职天数: 1年341天
任职收益: 9.30% 同期上证: -24.31%
简历: 余斌先生:中国国籍,经济学硕士。曾任职于招商证券股份有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司,历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。2014年5月起担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理,2014年5月起兼任鹏华证券保险分级基金基金经理,2014年11月起兼任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起兼任鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起兼任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月起兼任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。余斌先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2016-12-31 3.1亿份 1.36亿份 2.25亿份 -8,878.13万份 35.27%
2016-09-30 2.29亿份 3.27亿份 2.86亿份 4,119.43万份 -35.41%
2016-06-30 3.55亿份 2.1亿份 1.69亿份 4,081.57万份 26.53%
2016-03-31 2.8亿份 1.5亿份 1.35亿份 1,442.73万份 7.76%
2015-12-31 2.6亿份 2.14亿份 1.95亿份 1,932.86万份 24.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% -100%
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% -100%
其他资产 0元 --% -100%
报告期:2016-12-31 资产总值:

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 13.08万 4,369.31万 10.02%
洋河股份 59.42万 4,195万 9.62%
泸州老窖 123.74万 4,083.26万 9.37%
五粮液 116.26万 4,008.7万 9.20%
口子窖 59.66万 1,916.88万 4.40%
顺鑫农业 79.42万 1,747.24万 4.01%
青岛啤酒 55.36万 1,629.67万 3.74%
中葡股份 134.06万 1,596.65万 3.66%
维维股份 232.71万 1,554.53万 3.57%
水井坊 68万 1,299.48万 2.98%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.07亿 93.44%
批发和零售业 669.52万 1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 24.17万 0.06%
金融业 10.68万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.79万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 1.56万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.6740 3.06%
国泰医药B 0.5784 2.84%
SW医药B 0.7713 2.24%
一带一B 0.6540 1.87%
带路B 0.7110 1.72%
易基医药 1.4327 1.68%
中药C 1.0681 1.52%
中药基金 1.0689 1.52%
中证医药 1.4190 1.36%
华安细分C 1.2430 1.22%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
带路B 0.7110 1.72%
医药基金 1.0280 1.08%
鹏华医药 0.5390 0.94%
鹏华医疗 1.3330 0.91%
带路分级 0.8680 0.70%
鹏华新兴 2.1250 0.66%
鹏华价优 0.7150 0.42%
鹏华领先 1.6110 0.37%
鹏华养老产业股票 1.3570 0.37%
高铁B 0.6450 0.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汇安丰华A 1.5147 49.03%
前海硬件C 1.0398 2.13%
新经济 0.9351 2.04%
建信服务 1.0760 1.80%
泰信鑫选C 1.0350 1.77%
金鹰主题 1.0880 1.68%
中海分红 0.6571 1.67%
交银稳健A 1.2285 1.63%
景顺成长 1.0220 1.59%
中海红利 0.8440 1.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰华A 1.5147 50.88%
广发核心 3.2990 11.53%
广发轮动 1.7100 11.47%
金鹰资源 1.3730 10.90%
博时行业 1.1560 9.47%
招商丰益A 1.0880 9.35%
宝盈互联 1.0320 9.32%
华夏制造 1.1150 9.31%
富国新产 1.1600 8.92%
富国低碳 2.3970 8.91%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
永赢双利A 1.0350 179.84%
中加丰润A 1.7689 75.70%
新沃通盈 1.0700 44.38%
华安稳固A 1.5700 41.06%
泓德裕荣A 1.3020 29.94%
白酒分级 1.1890 29.26%
酒分级 1.0540 23.13%
易基消费 1.6510 21.94%
新华资源 2.4550 20.05%
银华富裕 2.1401 19.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
国泰浓益C 2.4920 96.07%
国泰养老C 2.3520 92.00%
金鹰保本C 1.1110 61.37%
白酒分级 1.1890 53.77%
德邦添利C 1.1358 50.49%
华安稳固A 1.5700 43.38%
酒分级 1.0540 42.65%
易基消费 1.6510 41.60%
银华富裕 2.1401 41.12%
国联鑫享C 1.4230 39.37%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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