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鹏华酒分级 (酒分级 160632) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9960

0.0070 1.22%
2019/05/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-05-24 0.9960 1.22%
2019-05-23 0.9840 -3.34%
2019-05-22 1.0180 -0.97%
2019-05-21 1.0280 1.18%
2019-05-20 1.0160 -2.40%
2019-05-17 1.0410 -2.80%
2019-05-16 1.0710 1.23%
2019-05-15 1.0580 5.59%
2019-05-14 1.0020 -0.99%

购买指南

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  • 2015-04-20
  • 偏股型基金
  • 4.98亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华酒分级 基金简称 酒分级 基金代码 160632
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-20 基金公司 鹏华基金 基金经理 闫冬
总份额 4.9亿份 总净资产 4.98亿 基金分红 0次/共0.57元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华酒A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华酒B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-05-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.32% -4.51% 25.01% 53.49% 7.98% 50.25%
上证综指 -1.02% -7.56% 1.74% 10.60% -9.18% 14.40%
沪深300 -1.50% -7.59% 2.10% 14.33% -5.83% 19.37%
上证基指 -0.84% -4.96% 0.01% 5.75% -1.78% 7.73%

基金经理

闫冬: 硕士 任职日期: 2019-03-19 任职天数: 66天
任职收益: 3.81% 同期上证: -7.70%
简历: 闫冬先生:中国国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验。曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理;2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现任量化及衍生品投资部基金经理。2019年03月担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理,2019年03月担任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理,2019年03月担任鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 4.9亿份 1.74亿份 2.28亿份 -5,368.95万份 35.18%
2018-12-31 3.62亿份 1.62亿份 1.36亿份 2,598.3万份 -30.07%
2018-09-30 5.18亿份 2.42亿份 1.78亿份 6,352.24万份 13.80%
2018-06-30 4.55亿份 2.93亿份 1.51亿份 1.42亿份 124.45%
2018-03-31 2.03亿份 1.3亿份 1.36亿份 -547.99万份 -0.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.72亿元 91.07% 28.9%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,373.63万元 6.51% 39.66%
其他资产 1,254.27万元 2.42% 1,092.02%
报告期:2019-03-31 资产总值:5.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 60.35万 5,733.35万 11.52%
泸州老窖 74.75万 4,976.78万 10.00%
贵州茅台 5.47万 4,672.86万 9.39%
洋河股份 32.1万 4,186.16万 8.41%
顺鑫农业 57.96万 3,514.11万 7.06%
口子窖 52.24万 2,841.44万 5.71%
山西汾酒 37.69万 2,279.03万 4.58%
水井坊 49.62万 2,227.65万 4.48%
青岛啤酒 50.49万 2,179.57万 4.38%
今世缘 72.81万 2,089.65万 4.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.72亿 94.77%
金融业 13.43万 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
酒B 0.9850 2.50%
白酒B 1.6089 2.30%
国泰食品B 0.8888 2.10%
保险B 1.4650 1.60%
广发汽车A 0.7553 1.53%
广发汽车C 0.7555 1.53%
银行股B 0.6627 1.49%
金融地B 0.5720 1.42%
白酒分级 1.3142 1.40%
建信50B 0.6133 1.36%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
酒B 0.9850 2.50%
酒ETF 0.9584 1.29%
鹏华银行B 0.8170 1.24%
酒分级 0.9960 1.22%
鹏华策略 0.9731 1.07%
鹏华养老 1.7480 1.04%
鹏华50 1.3120 0.92%
鹏华消费 2.2240 0.91%
鹏华产选 0.9424 0.86%
鹏华互联 1.0283 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发汽车A 0.7553 1.53%
广发汽车C 0.7555 1.53%
华泰经济 1.1785 1.45%
国富美元 1.0402 1.42%
白酒分级 1.3142 1.40%
酒分级 0.9960 1.22%
中海能源 0.6919 1.15%
鹏华策略 0.9731 1.07%
易基国改 1.1370 1.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
永赢泰利C 1.1778 17.72%
广发美房 1.2150 6.78%
美国REC 1.1240 6.65%
广发全球 1.4600 6.48%
诺安收益 1.5730 6.15%
富时发达 1.2262 5.85%
国泰中信A 1.1149 5.71%
国泰中信C 1.1062 5.66%
嘉实全球 1.2280 5.48%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6448 269.26%
富荣价值A 1.5540 87.73%
前海鼎裕A 1.8113 80.91%
前海鼎裕C 1.8355 79.30%
白酒分级 1.3142 57.55%
酒分级 0.9960 53.49%
前海鼎欣A 1.4733 48.25%
前海鼎欣C 1.4726 48.16%
银华农业 1.1860 47.24%
消费联接 1.7730 46.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2720 226.59%
光大永鑫A 3.2750 226.27%
金信民兴A 1.6014 98.77%
前海鼎裕A 1.8113 71.27%
前海鼎裕C 1.8355 69.42%
前海稀缺A 1.1540 39.88%
前海稀缺C 1.2100 39.72%
前海泽鑫C 1.3404 34.74%
前海泽鑫A 1.3401 34.67%
前海盛鑫C 1.3508 34.41%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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