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鹏华酒分级 (酒分级 160632) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2740

-0.0110 -0.86%
2017/12/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-15 1.2740 -0.86%
2017-12-14 1.2850 -0.08%
2017-12-13 1.2860 2.47%
2017-12-12 1.2550 -0.24%
2017-12-11 1.2580 2.03%
2017-12-08 1.2330 1.15%
2017-12-07 1.2190 -1.46%
2017-12-06 1.2370 -0.16%
2017-12-05 1.2390 -0.64%

购买指南

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  • 2015-04-20
  • 偏股型基金
  • 3.55亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华酒分级 基金简称 酒分级 基金代码 160632
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-20 基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
总份额 2.07亿份 总净资产 3.55亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华酒A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华酒B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2017-12-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.33% -4.66% 11.29% 24.29% 42.91% 43.54%
上证综指 -0.73% -3.45% -2.61% 4.58% 4.58% 5.24%
沪深300 -0.56% -3.40% 3.90% 13.13% 18.97% 20.26%
上证基指 -0.43% -1.74% 0.86% 5.63% 7.76% 7.98%

基金经理

余斌: 硕士 任职日期: 2015-04-17 任职天数: 2年246天
任职收益: 33.50% 同期上证: -23.82%
简历: 余斌先生:中国国籍,经济学硕士。曾任职于招商证券股份有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司,历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。2014年5月起担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理,2014年5月起兼任鹏华证券保险分级基金基金经理,2014年11月起兼任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起兼任鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起兼任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月起兼任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理,2017年06月担任鹏华空天一体军工指数(LOF)基金基金经理,2017年06月担任鹏华量化策略混合基金基金经理。余斌先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 2.45亿份 2.41亿份 2.25亿份 1,666.75万份 19.07%
2017-06-30 2.06亿份 5,436.44万份 1.28亿份 -7,365.04万份 -18.98%
2017-03-31 2.54亿份 1.38亿份 2.74亿份 -1.35亿份 -17.90%
2016-12-31 3.1亿份 1.36亿份 2.25亿份 -8,878.13万份 35.27%
2016-09-30 2.29亿份 3.27亿份 2.86亿份 4,119.43万份 -35.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.37亿元 91.17% 21.6%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,120.96万元 5.74% 14.11%
其他资产 1,139.93万元 3.09% 501.15%
报告期:2017-09-30 资产总值:3.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 58.54万 3,353.29万 9.45%
洋河股份 32.69万 3,317.96万 9.35%
泸州老窖 59.04万 3,312万 9.33%
贵州茅台 6.21万 3,212.89万 9.05%
口子窖 37.62万 1,838.87万 5.18%
水井坊 42.89万 1,793.66万 5.05%
山西汾酒 32.58万 1,793.56万 5.05%
青岛啤酒 43.64万 1,344.42万 3.79%
沱牌舍得 33.85万 1,323.01万 3.73%
燕京啤酒 176.74万 1,138.21万 3.21%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.36亿 94.83%
卫生和社会工作 11.53万 0.03%
采矿业 3.98万 0.01%
文化、体育和娱乐业 4.4万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 2.56万 0.01%
批发和零售业 2.64万 0.01%
建筑业 3.34万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银华医药 1.0010 2.14%
国防B 0.8600 0.70%
空天一体 0.9766 0.34%
国防分级 0.9310 0.32%
上投低波A 1.0019 0.21%
上投低波C 1.0018 0.20%
航天军工 0.8368 0.16%
鹏华银行A 1.0060 0.10%
券商A级 1.0060 0.10%
互联A 1.0060 0.10%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.8600 0.70%
鹏华文化 1.1220 0.45%
空天一体 0.9766 0.34%
国防分级 0.9310 0.32%
鹏华优势 1.0005 0.11%
鹏华银行A 1.0060 0.10%
券商A级 1.0060 0.10%
互联A 1.0060 0.10%
环保A级 1.0060 0.10%
鹏华前海 102.7680 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.2130 3.50%
银华食品A 0.9968 3.11%
银华食品C 0.9964 3.10%
东方睿元 2.3610 2.30%
银华医药 1.0010 2.14%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
银华医疗A 1.0036 1.59%
银华医疗C 1.0032 1.58%
国泰民丰 1.3168 1.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方策略C 1.6912 52.54%
中欧瑾悠C 1.4131 43.40%
华夏鼎益A 1.0869 13.16%
民生鑫信C 1.2501 12.30%
平安添益A 1.0402 5.18%
华宝美元 0.1884 5.02%
宝盈医疗 1.0140 4.86%
中海惠利B 0.9980 4.18%
东方臻悦A 1.0480 4.08%
中海惠利 0.9980 4.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8110 271.80%
华安丰利A 3.0907 203.99%
德邦群利C 2.1145 110.00%
德邦群利A 2.1168 110.00%
东方惠新C 2.2493 106.79%
新沃鑫禧 2.0676 104.55%
交银丰享A 2.0060 100.20%
华富元鑫A 1.9870 84.15%
中融思路A 1.3766 74.53%
中融思路C 1.3601 73.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8110 280.72%
鹏华弘达A 2.2230 124.55%
中融经济A 1.7300 120.86%
东方惠新C 2.2493 112.76%
华富元鑫A 1.9870 97.32%
白酒分级 1.1070 69.37%
东方沪港 1.6550 62.10%
易基消费 2.2590 60.33%
东方优势 1.6130 57.83%
东方策略C 1.6912 56.22%

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