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鹏华酒分级 (酒分级 160632) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1110

-0.0130 -1.68%
2019/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-22 1.1110 -1.68%
2019-01-21 1.1300 1.53%
2019-01-18 1.1130 2.11%
2019-01-17 1.0900 -0.37%
2019-01-16 1.0940 -1.17%
2019-01-15 1.1070 6.44%
2019-01-14 1.0400 -1.05%
2019-01-11 1.0510 1.55%
2019-01-10 1.0350 -0.58%

购买指南

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  • 2015-04-20
  • 偏股型基金
  • 3.86亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华酒分级 基金简称 酒分级 基金代码 160632
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-20 基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
总份额 3.62亿份 总净资产 3.86亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华酒A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华酒B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.36% 6.42% -9.16% -23.33% -25.92% 6.83%
上证综指 -0.63% 3.44% -0.74% -10.23% -27.50% 3.44%
沪深300 -0.78% 4.41% -0.96% -10.73% -28.26% 4.41%
上证基指 -0.42% 1.81% -0.23% -4.72% -13.66% 1.81%

基金经理

余斌: 硕士 任职日期: 2015-04-17 任职天数: 3年282天
任职收益: 26.70% 同期上证: -39.83%
简历: 余斌先生:中国国籍,经济学硕士。曾任职于招商证券股份有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司,历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。2014年5月起担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理,2014年5月起兼任鹏华证券保险分级基金基金经理,2014年11月起兼任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起兼任鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起兼任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月起兼任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理,2017年06月担任鹏华空天一体军工指数(LOF)基金基金经理,2017年06月担任鹏华量化策略混合基金基金经理,2018年04月担任鹏华地产分级基金基金经理。余斌先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 3.62亿份 1.62亿份 1.36亿份 2,598.3万份 -30.07%
2018-09-30 5.18亿份 2.42亿份 1.78亿份 6,352.24万份 13.80%
2018-06-30 4.55亿份 2.93亿份 1.51亿份 1.42亿份 124.45%
2018-03-31 2.03亿份 1.3亿份 1.36亿份 -547.99万份 -0.21%
2017-12-31 2.03亿份 2.72亿份 3.3亿份 -5,798.05万份 -17.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.66亿元 93.56% -17.63%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,415.66万元 6.18% -18.03%
其他资产 105.22万元 0.27% -71.49%
报告期:2018-12-31 资产总值:3.91亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 6.94万 4,095.73万 10.61%
泸州老窖 91.96万 3,739.04万 9.69%
五粮液 72.08万 3,667.65万 9.50%
洋河股份 38.34万 3,631.33万 9.41%
顺鑫农业 69.22万 2,207.43万 5.72%
口子窖 62.4万 2,188.44万 5.67%
青岛啤酒 60.31万 2,102.34万 5.45%
水井坊 59.26万 1,876.91万 4.86%
山西汾酒 45.02万 1,577.9万 4.09%
燕京啤酒 244.28万 1,377.75万 3.57%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.66亿 94.82%
金融业 5.01万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
博道500C 1.0154 0.97%
博道500A 1.0155 0.97%
恒生M类 0.9533 0.39%
健康分级A 1.0040 0.10%
高铁A 1.0040 0.10%
鹏华传媒A 1.0070 0.10%
鹏华国防A 1.0070 0.10%
创业A 1.0070 0.10%
煤炭A基 1.0090 0.10%
带路A 1.0260 0.10%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华尊惠A 0.9801 0.81%
鹏华尊惠C 0.9761 0.81%
鹏华前海 104.4960 0.39%
鹏华环球 0.8650 0.23%
鹏华永泽 1.0464 0.20%
互联网QD 0.7821 0.14%
鹏华全球 1.0817 0.12%
鹏华房产 0.9650 0.10%
鹏华传媒A 1.0070 0.10%
鹏华国防A 1.0070 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
东方睿元 1.9120 2.74%
江信添福C 1.0378 2.73%
易原油C 1.0193 2.55%
易原油A汇 0.1520 2.49%
易原油C汇 0.1506 2.38%
银华战略 1.0000 2.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
富荣价值A 1.6118 101.75%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华成长 1.2220 24.69%
油气美元 0.0792 22.98%
嘉实现汇(QDII) 1.2080 14.50%
嘉实现钞 1.2080 14.50%
南方原油C 1.0234 14.00%
华宝美元 0.2054 13.17%
嘉实互联 1.3410 12.78%
标普生汇 0.1824 12.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4961 546.38%
光大永鑫C 3.4910 223.54%
光大永鑫A 3.4920 223.03%
前海鼎裕A 1.8208 71.40%
前海鼎裕C 1.8476 69.91%
招商六月 1.2531 27.39%
前海盛鑫C 1.2540 24.66%
前海盛鑫A 1.2536 24.60%
海富欣益C 1.2480 21.17%
鹏华弘康C 1.1867 20.17%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9940 253.45%
光大永鑫C 3.4910 224.14%
光大永鑫A 3.4920 223.63%
金信民兴A 1.7417 107.59%
前海鼎裕A 1.8208 74.17%
前海鼎裕C 1.8476 72.30%
诺安双利 1.9460 34.11%
招商六月 1.2531 30.40%
长信稳益 1.2786 24.97%
金信民兴C 1.1670 21.63%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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