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鹏华酒分级 (酒分级 160632) 开放型 指数型 股票复制指数型
加入自选基金最新净值：0.7610
-0.0050 -0.65%- 1.3010
- 0次/共0.54元
- 4.56亿
- 指数型
- 偏股型基金
- 余斌
- 鹏华基金
- 2015-04-20
- 10元
| 基金名称 | 鹏华酒分级 | 基金简称 | 酒分级 | 基金代码 | 160632 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
| 成立日期 | 2015-04-20 | 基金公司 | 鹏华基金 | 基金经理 | 余斌 |
| 总份额 | 4.55亿份 | 总净资产 | 4.56亿 | 基金分红 | 0次/共0.54元 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华酒A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征；鹏华酒B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。 | ||||
业绩表现（2018-10-16）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -7.08% | -2.44% | -22.11% | -11.70% | -8.34% | -14.78% |
| 上证综指 | -1.74% | -8.43% | -9.46% | -16.60% | -24.18% | -22.54% |
| 沪深300 | -1.66% | -8.57% | -10.73% | -17.09% | -20.59% | -22.64% |
| 上证基指 | -0.77% | -4.32% | -4.76% | -7.24% | -10.24% | -10.61% |
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- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2018-10-12
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资申购费 2018-09-29
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2018-09-22
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2018-09-12
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2018-09-07
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2018-09-06
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| 余斌： | 硕士 | 任职日期： | 2015-04-17 | 任职天数： | 3年184天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 30.10% | 同期上证： | -40.25% | ||
| 简历： | 余斌先生：中国国籍，经济学硕士。曾任职于招商证券股份有限公司，担任风险控制部市场风险分析师；2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司，历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员，先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。2014年5月起担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理，2014年5月起兼任鹏华证券保险分级基金基金经理，2014年11月起兼任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金经理，2015年4月起兼任鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金经理，2015年5月起兼任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理，2015年6月起兼任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理，2017年06月担任鹏华空天一体军工指数(LOF)基金基金经理，2017年06月担任鹏华量化策略混合基金基金经理。余斌先生具备基金从业资格。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-30 | 4.55亿份 | 2.93亿份 | 1.51亿份 | 1.42亿份 | 124.45% |
| 2018-03-31 | 2.03亿份 | 1.3亿份 | 1.36亿份 | -547.99万份 | -0.21% |
| 2017-12-31 | 2.03亿份 | 2.72亿份 | 3.3亿份 | -5,798.05万份 | -17.17% |
| 2017-09-30 | 2.45亿份 | 2.41亿份 | 2.25亿份 | 1,666.75万份 | 19.07% |
| 2017-06-30 | 2.06亿份 | 5,436.44万份 | 1.28亿份 | -7,365.04万份 | -18.98% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 4.33亿元 | 92.24% | 61.07% |
| 债券 | -- | 0.00% | -- |
| 存款与备付金 | 2,899.82万元 | 6.18% | 83.13% |
| 其他资产 | 744.07万元 | 1.59% | 365.87% |
报告期：2018-06-30
资产总值：4.69亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 五粮液 | 61.41万 | 4,667.49万 | 10.23% |
| 贵州茅台 | 6.17万 | 4,514.42万 | 9.90% |
| 洋河股份 | 34.15万 | 4,493.81万 | 9.85% |
| 泸州老窖 | 69.2万 | 4,211.36万 | 9.23% |
| 水井坊 | 51.23万 | 2,829.43万 | 6.20% |
| 口子窖 | 44.95万 | 2,761.87万 | 6.05% |
| 山西汾酒 | 41.1万 | 2,584.77万 | 5.67% |
| 青岛啤酒 | 52.13万 | 2,284.76万 | 5.01% |
| 顺鑫农业 | 59.83万 | 2,243.63万 | 4.92% |
| 今世缘 | 75.18万 | 1,716.36万 | 3.76% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.33亿 | 94.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.16万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.12万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 建筑业 | 0 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 暂无记录 | |||
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-指数型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 银行股B | 0.5592 | 1.75% |
| 银行B份 | 0.5950 | 1.71% |
| 银行业B | 0.7297 | 1.54% |
| 鹏华银行B | 0.6990 | 1.45% |
| 银行B端 | 0.8324 | 1.45% |
| 保险B | 1.2190 | 1.41% |
| 银行B类 | 0.8227 | 1.37% |
| 银行B级 | 0.8690 | 1.16% |
| 金融B | 0.7050 | 1.15% |
| 保险分级 | 1.1280 | 0.71% |
同系基金-鹏华基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 鹏华银行B | 0.6990 | 1.45% |
| 鹏华尊悦 | 1.0231 | 0.60% |
| 银行指基 | 0.8710 | 0.58% |
| 鹏华永泽 | 1.0486 | 0.33% |
| 香港银行 | 1.0445 | 0.20% |
| 鹏华研驱 | 1.0020 | 0.17% |
| 鹏华前海 | 108.1300 | 0.13% |
| 鹏华丰和C | 0.9850 | 0.10% |
| 鹏华丰饶 | 1.0270 | 0.10% |
| 鹏华永泰 | 1.0751 | 0.09% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 国泰纳指 | 3.3990 | 3.03% |
| 工银精选 | 2.1730 | 2.36% |
| 东方分派 | 0.8366 | 1.71% |
| 东方累算 | 0.8796 | 1.71% |
| 工银全球 | 1.2760 | 1.67% |
| 建信全球 | 1.4290 | 1.13% |
| 建信新兴 | 0.8910 | 0.79% |
| 诺安全球 | 0.7850 | 0.77% |
| 建信资源 | 0.9210 | 0.77% |
| 中银富享 | 1.0107 | 0.74% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 华宸稳健C | 1.0699 | 7.26% |
| 易原油C | 1.3558 | 4.75% |
| 汇安稳裕 | 1.0575 | 4.67% |
| 华泰爱利 | 1.1088 | 4.62% |
| 博时通胀 | 0.5480 | 3.98% |
| 易原油A汇 | 0.1976 | 3.62% |
| 易原油C汇 | 0.1961 | 3.59% |
| 诺安全球 | 0.7850 | 3.56% |
| 易基新鑫E | 1.0200 | 3.55% |
| 易基新鑫I | 1.0260 | 3.53% |
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