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鹏华酒分级 (酒分级 160632) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.4010

-0.0140 -0.99%
2018/05/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-05-25 1.4170 1.14%
2018-05-24 1.4010 -0.99%
2018-05-23 1.4150 -1.80%
2018-05-22 1.4410 0.56%
2018-05-21 1.4330 0.14%
2018-05-18 1.4310 0.70%
2018-05-17 1.4210 -1.86%
2018-05-16 1.4480 0.56%
2018-05-15 1.4400 0.91%

购买指南

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  • 2015-04-20
  • 偏股型基金
  • 2.84亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华酒分级 基金简称 酒分级 基金代码 160632
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-20 基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
总份额 2.03亿份 总净资产 2.84亿 基金分红 0次/共0.06元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华酒A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华酒B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2018-05-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.98% 10.44% 8.50% 14.18% 44.04% 7.35%
上证综指 -1.63% 1.92% -4.49% -6.34% 1.00% -5.02%
沪深300 -2.22% 1.59% -6.25% -7.01% 9.66% -5.32%
上证基指 -0.97% 0.53% -3.11% -4.06% 3.44% -3.03%

基金经理

余斌: 硕士 任职日期: 2015-04-17 任职天数: 3年39天
任职收益: 46.20% 同期上证: -26.73%
简历: 余斌先生:中国国籍,经济学硕士。曾任职于招商证券股份有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司,历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。2014年5月起担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理,2014年5月起兼任鹏华证券保险分级基金基金经理,2014年11月起兼任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起兼任鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起兼任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月起兼任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理,2017年06月担任鹏华空天一体军工指数(LOF)基金基金经理,2017年06月担任鹏华量化策略混合基金基金经理。余斌先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 2.03亿份 1.3亿份 1.36亿份 -547.99万份 -0.21%
2017-12-31 2.03亿份 2.72亿份 3.3亿份 -5,798.05万份 -17.17%
2017-09-30 2.45亿份 2.41亿份 2.25亿份 1,666.75万份 19.07%
2017-06-30 2.06亿份 5,436.44万份 1.28亿份 -7,365.04万份 -18.98%
2017-03-31 2.54亿份 1.38亿份 2.74亿份 -1.35亿份 -17.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.69亿元 93.91% -9.07%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,583.49万元 5.53% -18.1%
其他资产 159.72万元 0.56% -51.17%
报告期:2018-03-31 资产总值:2.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4.21万 2,879.27万 10.15%
洋河股份 24.89万 2,687.8万 9.47%
五粮液 39.5万 2,621.36万 9.24%
泸州老窖 43.05万 2,442.95万 8.61%
水井坊 35.13万 1,497.24万 5.28%
山西汾酒 26.68万 1,466.63万 5.17%
青岛啤酒 35.75万 1,445.2万 5.09%
口子窖 30.81万 1,329.48万 4.69%
燕京啤酒 144.75万 1,104.44万 3.89%
舍得酒业 27.72万 990.82万 3.49%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.69亿 94.73%
批发和零售业 2.64万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 3.67万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医疗B 1.1449 1.62%
医疗B 1.3473 1.48%
500医药 1.3542 1.31%
生物药B 1.4880 1.09%
医药800B 1.1310 0.98%
国泰医药B 0.9476 0.94%
医疗分级 1.1857 0.84%
SW医药B 1.1667 0.78%
互联医疗 1.0844 0.77%
恒生中型 0.9725 0.77%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华房产 0.9950 0.91%
港中小企 1.2114 0.76%
医药基金 1.2620 0.64%
鹏华互联 1.2508 0.62%
鹏华尊惠A 1.0083 0.59%
鹏华尊惠C 1.0075 0.58%
鹏华医疗 1.3900 0.43%
鹏华产选 0.9996 0.36%
香港银行 1.1359 0.30%
鹏华普悦 1.0029 0.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时汇智 1.3209 1.62%
国泰民丰 1.3691 1.60%
移动现汇 0.1875 1.57%
东方睿元 2.3220 1.49%
华夏移动 1.1960 1.44%
中银瑞益A 1.1052 1.24%
中银瑞益C 1.0974 1.23%
国泰稳益C 0.9912 1.23%
国泰稳益A 0.9920 1.22%
宝盈医疗 1.0920 1.11%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中银安誉C 1.8450 84.21%
银华医药 1.2893 14.36%
添富全医 1.1885 13.65%
建信医疗 1.1761 13.58%
医药联接 1.2569 13.16%
西部祥运A 1.2173 12.94%
全医现汇 1.2451 12.37%
全医现钞 1.2451 12.37%
富国医疗 2.2380 11.65%
富国精医 1.3710 11.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9550 258.24%
东方策略C 1.6908 52.92%
中欧瑾悠C 1.4343 45.53%
富国精医 1.3710 40.31%
中欧医疗C 1.5660 39.58%
中欧医疗A 1.5690 39.11%
信诚至远C 1.4366 38.33%
银华医药 1.2893 33.40%
富国动力A 1.5910 32.35%
富国动力C 1.5770 32.17%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9550 282.87%
华安丰利A 3.0194 197.80%
交银丰享A 2.0450 104.90%
东方惠新C 2.2051 104.52%
华富元鑫A 2.0120 88.21%
中融思路A 1.3633 77.75%
中融思路C 1.3420 75.89%
交银活力 1.6270 62.86%
东方策略C 1.6908 56.93%
中欧医疗C 1.5660 54.46%

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