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鹏华酒分级 (酒分级 160632) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2490

-0.0010 -0.08%
2017/10/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-17 1.2490 -0.08%
2017-10-16 1.2500 -2.04%
2017-10-13 1.2760 0.31%
2017-10-12 1.2720 -0.78%
2017-10-11 1.2820 2.72%
2017-10-10 1.2480 1.38%
2017-10-09 1.2310 0.57%
2017-09-29 1.2240 -0.57%
2017-09-28 1.2310 2.33%

购买指南

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  • 2015-04-20
  • 偏股型基金
  • 2.92亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华酒分级 基金简称 酒分级 基金代码 160632
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-20 基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
总份额 2.06亿份 总净资产 2.92亿 基金分红 0次/共0.04元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华酒A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华酒B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2017-10-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.54% 7.20% 17.81% 24.38% 43.09% 38.27%
上证综指 -0.55% 0.58% 4.14% 6.27% 9.09% 8.65%
沪深300 -0.20% 1.96% 4.95% 12.87% 17.59% 18.22%
上证基指 -0.15% 0.78% 2.32% 6.39% 7.60% 7.86%

基金经理

余斌: 硕士 任职日期: 2015-04-17 任职天数: 2年184天
任职收益: 28.90% 同期上证: -21.35%
简历: 余斌先生:中国国籍,经济学硕士。曾任职于招商证券股份有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司,历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。2014年5月起担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理,2014年5月起兼任鹏华证券保险分级基金基金经理,2014年11月起兼任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起兼任鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起兼任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月起兼任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。余斌先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 2.06亿份 5,436.44万份 1.28亿份 -7,365.04万份 -18.98%
2017-03-31 2.54亿份 1.38亿份 2.74亿份 -1.35亿份 -17.90%
2016-12-31 3.1亿份 1.36亿份 2.25亿份 -8,878.13万份 35.27%
2016-09-30 2.29亿份 3.27亿份 2.86亿份 4,119.43万份 -35.41%
2016-06-30 3.55亿份 2.1亿份 1.69亿份 4,081.57万份 26.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.77亿元 93.11% -17.35%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,858.65万元 6.25% -17.44%
其他资产 189.63万元 0.64% -28.76%
报告期:2017-06-30 资产总值:2.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 54.52万 3,034.68万 10.38%
泸州老窖 54.99万 2,781.27万 9.51%
贵州茅台 5.78万 2,725.78万 9.32%
洋河股份 30.44万 2,642.44万 9.04%
青岛啤酒 40.65万 1,426.66万 4.88%
口子窖 35.04万 1,359.2万 4.65%
燕京啤酒 164.6万 1,106.11万 3.78%
山西汾酒 30.34万 1,052.52万 3.60%
水井坊 39.94万 981.73万 3.36%
顺鑫农业 46.66万 933.67万 3.19%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.77亿 94.67%
金融业 18.79万 0.06%
建筑业 3.88万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.8040 2.16%
广发电器A 1.0288 1.30%
广发电器C 1.0283 1.29%
医药800B 0.7810 1.03%
银行ETF 1.0105 1.00%
银行母基 0.9250 0.98%
深红利 1.5928 0.81%
工银联接 1.3011 0.75%
香港大盘 1.1342 0.74%
国泰医药B 0.6172 0.73%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华领先 1.7750 0.97%
鹏华品牌 1.3340 0.76%
鹏华50 1.2500 0.73%
鹏华优质 0.8520 0.59%
鹏华养老产业股票 1.5670 0.58%
鹏华消费 2.0980 0.58%
鹏华外延 0.9700 0.52%
鹏华价优 0.7900 0.51%
鹏华环保 1.8100 0.50%
医药基金 1.0530 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中信智信C 1.2354 5.15%
银华战略 1.1080 1.93%
东方睿元 2.1230 1.53%
添富策略 1.2120 1.51%
中欧精选A 0.9200 1.43%
中欧精选E 0.9230 1.43%
广发集富A 1.1580 1.40%
易原油C汇 0.1393 1.38%
易原油A汇 0.1397 1.31%
广发电器A 1.0288 1.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利A 1.2509 13.58%
银华战略 1.1080 12.54%
汇安丰利C 1.2436 11.11%
富国低碳 3.0020 9.76%
富国新产 1.4560 9.72%
消费联接 1.3941 8.77%
国泰食品 1.1989 8.76%
白酒分级 1.0370 8.58%
添富制造 1.2630 8.56%
中欧医疗A 1.1430 8.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0234 199.65%
中融经济A 1.7710 118.93%
鹏华弘达A 2.1790 116.22%
交银丰享A 1.9970 98.71%
华富元鑫A 1.9630 87.49%
中融思路A 1.3725 68.91%
中融思路C 1.3641 68.32%
上投新兴H 3.0890 36.74%
上投新兴A 3.0670 36.45%
嘉实现钞 1.3960 36.20%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0420 180.35%
中融经济A 1.7710 121.79%
鹏华弘达A 2.1790 117.30%
华富元鑫A 1.9630 95.71%
中加丰润A 1.8180 77.56%
白酒分级 1.0370 67.03%
东方沪港 1.5590 52.16%
易基消费 2.0880 51.97%
国泰互联 1.8960 48.44%
东方睿元 2.1230 48.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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