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鹏华酒分级 (酒分级 160632) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0530

0.0040 0.38%
2017/06/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-06-23 1.0530 0.38%
2017-06-22 1.0490 -0.85%
2017-06-21 1.0580 1.63%
2017-06-20 1.0410 -0.29%
2017-06-19 1.0440 0.58%
2017-06-16 1.0380 -0.57%
2017-06-15 1.0440 -1.14%
2017-06-14 1.0560 -0.56%
2017-06-13 1.0620 -0.09%

购买指南

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  • 2015-04-20
  • 偏股型基金
  • 3.53亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华酒分级 基金简称 酒分级 基金代码 160632
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-20 基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
总份额 2.54亿份 总净资产 3.53亿 基金分红 0次/共0.04元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华酒A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华酒B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2017-06-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.48% 5.85% -0.47% 16.17% 25.70% 16.04%
上证综指 1.11% 1.54% -3.41% 1.53% 10.64% 1.75%
沪深300 2.96% 4.09% 3.82% 9.53% 17.73% 9.45%
上证基指 1.24% 1.75% 1.46% 3.72% 5.34% 3.48%

基金经理

余斌: 硕士 任职日期: 2015-04-17 任职天数: 2年68天
任职收益: 8.80% 同期上证: -26.34%
简历: 余斌先生:中国国籍,经济学硕士。曾任职于招商证券股份有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司,历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。2014年5月起担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理,2014年5月起兼任鹏华证券保险分级基金基金经理,2014年11月起兼任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起兼任鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起兼任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月起兼任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。余斌先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 2.54亿份 1.38亿份 2.74亿份 -1.35亿份 -17.90%
2016-12-31 3.1亿份 1.36亿份 2.25亿份 -8,878.13万份 35.27%
2016-09-30 2.29亿份 3.27亿份 2.86亿份 4,119.43万份 -35.41%
2016-06-30 3.55亿份 2.1亿份 1.69亿份 4,081.57万份 26.53%
2016-03-31 2.8亿份 1.5亿份 1.35亿份 1,442.73万份 7.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.35亿元 93.01% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,251.24万元 6.25% --
其他资产 266.18万元 0.74% --
报告期:2017-03-31 资产总值:3.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泸州老窖 89.59万 3,779.7万 10.72%
洋河股份 43.02万 3,759.03万 10.66%
贵州茅台 9.47万 3,657.59万 10.37%
五粮液 84.17万 3,619.38万 10.26%
口子窖 43.19万 1,508.19万 4.28%
青岛啤酒 40.08万 1,312.88万 3.72%
顺鑫农业 57.5万 1,233.95万 3.50%
水井坊 49.24万 1,210.32万 3.43%
维维股份 168.5万 1,098.64万 3.11%
山西汾酒 37.4万 1,095.46万 3.11%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.3亿 93.58%
批发和零售业 459.93万 1.31%
建筑业 21.24万 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 8.16万 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.91万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 4.67万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
深成指B 0.1537 7.41%
房地产B 0.4886 6.22%
地产B端 0.5210 4.83%
鹏华地产B 1.0930 4.59%
银华锐进 0.9450 3.28%
深证100B 1.1514 3.07%
深100B 1.5486 2.57%
同辉100B 0.9860 2.49%
国富100B 0.7500 2.46%
金融地B 0.5100 2.41%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产B 1.0930 4.59%
房地产 1.0570 2.32%
互联B 1.0010 1.83%
资源B 1.2390 1.47%
民营ETF 4.2538 1.40%
民营联接 1.2596 1.34%
鹏华外延 0.8990 1.24%
创业B 0.6690 1.21%
新能B 0.6760 1.20%
信息B 1.2870 1.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
永赢瑞益 1.0472 4.69%
国泰民丰 1.1602 4.51%
嘉实前沿 1.0352 3.85%
东方睿元 1.9640 3.26%
添富策略 1.1140 3.24%
融通1号 1.1380 2.61%
房地产 1.0570 2.32%
前海消费A 1.0650 2.31%
农银主题 1.1457 2.26%
农银工业 1.1696 2.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
交银丰享A 1.9780 98.09%
前海瑞和C 1.2053 19.91%
方正惠利C 1.1857 17.58%
新华鑫裕 1.1568 15.78%
农银定开 1.1396 15.36%
标普生汇 0.1767 12.81%
建信恒丰 1.1247 10.75%
博时鑫泰A 1.1008 9.70%
国联鑫利A 1.0830 9.39%
生物美元(QDII) 0.1458 9.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7380 121.43%
鹏华弘达A 2.1253 114.36%
华安稳固A 1.5910 47.54%
易基消费 1.8980 32.02%
白酒分级 1.2720 30.32%
嘉实现钞 1.1670 27.67%
嘉实现汇(QDII) 1.1670 27.67%
东方沪港 1.3180 27.52%
九泰天宝C 1.3570 26.94%
东方优势 1.3200 26.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0400 186.53%
中融经济A 1.7380 117.00%
中加丰润A 1.7883 78.77%
金鹰保本C 1.1200 61.87%
华安稳固A 1.5910 44.98%
易基消费 1.8980 44.22%
嘉实精选 1.4400 42.76%
国富中华 1.1520 40.42%
东方睿元 1.9640 40.27%
上投核心 1.9220 38.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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