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鹏华酒分级 (酒分级 160632) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0550

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2020/07/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-08 1.0550 0.00%
2020-07-07 1.0550 2.83%
2020-07-06 1.0260 1.99%
2020-07-03 1.0060 -1.37%
2020-07-02 1.0200 2.00%
2020-07-01 1.0000 5.07%
2020-06-30 1.5070 2.38%
2020-06-29 1.4720 0.68%
2020-06-24 1.4620 -0.27%

购买指南

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  • 2015-04-20
  • 偏股型基金
  • 5.11亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华酒分级 基金简称 酒分级 基金代码 160632
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-20 基金公司 鹏华基金 基金经理 闫冬
总份额 7.74亿份 总净资产 5.11亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华酒A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华酒B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-07-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.50% 19.32% 48.62% 40.85% 50.72% 38.86%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

基金经理

闫冬: 硕士 任职日期: 2019-03-19 任职天数: 1年113天
任职收益: 33.65% 同期上证: 10.11%
简历: 闫冬先生:中国国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验。曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理;2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现任量化及衍生品投资部基金经理。2019年03月担任鹏华信息分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华酒分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华环保分级基金基金经理,2019年04月担任鹏华地产分级基金基金经理,2019年11月担任鹏华银行分级基金基金经理,2019年11月担任鹏华资源分级基金基金经理。闫冬先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 4.57亿份 3.62亿份 4.46亿份 -8,407.01万份 -15.38%
2019-12-31 5.4亿份 2.09亿份 2.29亿份 -2,045.19万份 -2.29%
2019-09-30 5.53亿份 5.27亿份 5亿份 2,701.68万份 4.96%
2019-06-30 5.27亿份 5.79亿份 5.42亿份 3,732.29万份 7.58%
2019-03-31 4.9亿份 1.74亿份 2.28亿份 -5,368.95万份 35.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.83亿元 91.74% -22.63%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,464.23万元 6.58% -17.88%
其他资产 885.66万元 1.68% -50.42%
报告期:2020-03-31 资产总值:5.27亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4.47万 4,968.17万 9.71%
顺鑫农业 78.08万 4,793.33万 9.37%
泸州老窖 63万 4,639.66万 9.07%
五粮液 39.76万 4,580.57万 8.96%
洋河股份 51.92万 4,354.32万 8.51%
山西汾酒 39.32万 3,545.44万 6.93%
青岛啤酒 52.32万 2,391.46万 4.68%
口子窖 54.13万 2,238.9万 4.38%
今世缘 75.46万 2,124.06万 4.15%
古井贡酒 17.3万 1,976.11万 3.86%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.74亿 92.69%
交通运输、仓储和邮政业 509.47万 1.00%
批发和零售业 390.76万 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.74万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
军工股B 1.0930 14.93%
国防B 1.0150 14.69%
军工B 1.1445 14.45%
中航军B 1.4100 13.89%
军工B级 1.6209 12.13%
军工B 1.8450 11.62%
证券B基 1.6750 11.44%
证券B 1.3545 10.58%
证券B级 1.5120 10.53%
券商B级 1.6610 10.51%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 1.0150 14.69%
券商B级 1.6610 10.51%
证保B 2.0450 8.60%
空天一体 1.1280 7.25%
国防ETF 1.4541 6.97%
国防分级 1.0210 6.80%
龙头券商 1.3372 6.38%
券商指基 1.3460 6.24%
钢铁B 1.4710 6.21%
资源B 1.2690 6.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 0.9000 7.66%
中航军工 1.2220 7.57%
南方军工 1.0736 7.48%
长盛航海 1.1750 7.21%
军工分级 1.4350 7.17%
融通军工 1.0620 7.16%
华夏军工 1.2030 7.12%
广发军联A 0.9726 7.08%
广发军联C 0.9717 7.07%
申万军工 1.3318 7.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3530 46.43%
券商指基 1.3460 43.50%
南方全指A 1.3672 43.19%
南方全指C 1.3488 43.14%
券商联接A 1.8576 42.85%
券商联接C 1.8501 42.80%
券商分级 1.4267 42.64%
天弘券商A 1.3597 42.54%
天弘券商C 1.3580 42.51%
证券股基 1.3039 41.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰策略 2.0570 80.38%
创金医疗A 2.7790 76.38%
创金医疗C 2.7580 75.76%
广发保健A 3.0048 75.14%
工银养老 1.6960 73.24%
工银前医 3.3760 73.22%
融通医疗A 2.4390 72.49%
宝盈医疗 2.0230 72.17%
工银医药A 2.7992 71.90%
广发经济 4.1890 71.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5509 320.72%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.0110 169.93%
银河创新 6.7837 164.46%
广发新兴 2.4568 157.53%
诺安和鑫 1.7495 156.00%
富国互联 2.5224 154.51%
广发双擎A 3.2273 150.33%
广发创新 2.9726 149.23%
泰达溢利A 1.9316 141.95%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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