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鹏华酒分级 (酒分级 160632) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1720

0.0140 1.82%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.1720 1.82%
2019-12-12 1.1510 -0.35%
2019-12-11 1.1550 -0.94%
2019-12-10 1.1660 0.00%
2019-12-09 1.1660 -0.51%
2019-12-06 1.1720 1.91%
2019-12-05 1.1500 0.09%
2019-12-04 1.1490 0.52%
2019-12-03 1.1430 -0.26%

购买指南

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  • 2015-04-20
  • 偏股型基金
  • 6.54亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华酒分级 基金简称 酒分级 基金代码 160632
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-20 基金公司 鹏华基金 基金经理 闫冬
总份额 5.46亿份 总净资产 6.54亿 基金分红 0次/共0.52元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华酒A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华酒B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% -1.21% 2.81% 18.28% 67.69% 79.14%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

闫冬: 硕士 任职日期: 2019-03-19 任职天数: 269天
任职收益: 11.92% 同期上证: -3.99%
简历: 闫冬先生:中国国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验。曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理;2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现任量化及衍生品投资部基金经理。2019年03月担任鹏华信息分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华酒分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华环保分级基金基金经理,2019年04月担任鹏华地产分级基金基金经理,2019年11月担任鹏华银行分级基金基金经理,2019年11月担任鹏华资源分级基金基金经理。闫冬先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 5.53亿份 5.27亿份 5亿份 2,701.68万份 4.96%
2019-06-30 5.27亿份 5.79亿份 5.42亿份 3,732.29万份 7.58%
2019-03-31 4.9亿份 1.74亿份 2.28亿份 -5,368.95万份 35.18%
2018-12-31 3.62亿份 1.62亿份 1.36亿份 2,598.3万份 -30.07%
2018-09-30 5.18亿份 2.42亿份 1.78亿份 6,352.24万份 13.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.16亿元 92.86% 10.15%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,125.54万元 6.22% -20.58%
其他资产 613.68万元 0.93% -43.85%
报告期:2019-09-30 资产总值:6.63亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 5.97万 6,867.57万 10.50%
五粮液 51.75万 6,717.4万 10.27%
泸州老窖 76.54万 6,522.41万 9.98%
顺鑫农业 92.86万 4,843.58万 7.41%
洋河股份 45.84万 4,767.1万 7.29%
山西汾酒 46.76万 3,614.64万 5.53%
口子窖 64.38万 3,591.23万 5.49%
青岛啤酒 62.23万 3,018.06万 4.62%
今世缘 89.74万 2,900.24万 4.44%
古井贡酒 20.58万 2,366.63万 3.62%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.09亿 93.15%
批发和零售业 597.01万 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 99.86万 0.15%
金融业 3.83万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 0.6600 9.63%
证券B 0.7687 8.60%
证券B级 0.8300 8.50%
证券B基 0.8560 8.49%
证券股B 0.8453 8.33%
券商B级 0.8710 8.20%
券商B 1.0475 7.48%
证券B 1.0236 7.46%
证保B 1.3930 6.42%
证保B级 1.2989 6.40%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B级 0.8710 8.20%
证保B 1.3930 6.42%
环保B级 0.4870 5.18%
鹏华银行B 0.9570 3.68%
券商指基 0.9380 3.65%
证保分级 1.2180 3.57%
传媒B 0.9040 3.55%
钢铁B 0.4170 3.47%
创业B 1.3260 3.35%
酒B 1.3420 3.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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