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鹏华酒分级 (酒分级 160632) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1490

-0.0050 -0.43%
2017/08/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-08-21 1.1490 -0.43%
2017-08-18 1.1540 -0.43%
2017-08-17 1.1590 -0.77%
2017-08-16 1.1680 -0.26%
2017-08-15 1.1710 -0.17%
2017-08-14 1.1730 1.65%
2017-08-11 1.1540 -2.53%
2017-08-10 1.1840 0.85%
2017-08-09 1.1740 2.89%

购买指南

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  • 2015-04-20
  • 偏股型基金
  • 2.92亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华酒分级 基金简称 酒分级 基金代码 160632
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-20 基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
总份额 2.06亿份 总净资产 2.92亿 基金分红 0次/共0.04元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华酒A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华酒B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2017-08-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.05% 6.39% 15.02% 16.06% 29.65% 27.10%
上证综指 0.66% 1.14% 5.79% 1.13% 7.16% 6.01%
沪深300 0.74% 0.82% 7.81% 8.02% 13.46% 13.36%
上证基指 0.31% 0.43% 4.22% 3.86% 6.14% 5.99%

基金经理

余斌: 硕士 任职日期: 2015-04-17 任职天数: 2年128天
任职收益: 18.80% 同期上证: -23.26%
简历: 余斌先生:中国国籍,经济学硕士。曾任职于招商证券股份有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司,历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。2014年5月起担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理,2014年5月起兼任鹏华证券保险分级基金基金经理,2014年11月起兼任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起兼任鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起兼任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月起兼任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。余斌先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 2.06亿份 5,436.44万份 1.28亿份 -7,365.04万份 -18.98%
2017-03-31 2.54亿份 1.38亿份 2.74亿份 -1.35亿份 -17.90%
2016-12-31 3.1亿份 1.36亿份 2.25亿份 -8,878.13万份 35.27%
2016-09-30 2.29亿份 3.27亿份 2.86亿份 4,119.43万份 -35.41%
2016-06-30 3.55亿份 2.1亿份 1.69亿份 4,081.57万份 26.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.77亿元 93.11% -17.35%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,858.65万元 6.25% -17.44%
其他资产 189.63万元 0.64% -28.76%
报告期:2017-06-30 资产总值:2.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 54.52万 3,034.68万 10.38%
泸州老窖 54.99万 2,781.27万 9.51%
贵州茅台 5.78万 2,725.78万 9.32%
洋河股份 30.44万 2,642.44万 9.04%
青岛啤酒 40.65万 1,426.66万 4.88%
口子窖 35.04万 1,359.2万 4.65%
燕京啤酒 164.6万 1,106.11万 3.78%
山西汾酒 30.34万 1,052.52万 3.60%
水井坊 39.94万 981.73万 3.36%
顺鑫农业 46.66万 933.67万 3.19%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.77亿 94.67%
金融业 18.79万 0.06%
建筑业 3.88万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.9030 6.24%
钢铁B 1.1460 5.23%
一带一B 0.7220 3.74%
煤炭B级 0.7110 3.49%
信息安B 0.6260 3.30%
国泰有色B 1.4749 3.11%
有色800B 1.5320 3.10%
互联B级 0.5466 2.90%
钢铁母基 0.9700 2.75%
钢铁分级 1.0950 2.72%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 1.1460 5.23%
钢铁分级 1.0950 2.72%
资源B 1.7110 2.58%
新丝路B 0.6440 2.06%
互联B 1.0980 1.86%
高铁B 0.5240 1.75%
资源分级 1.3700 1.63%
鹏华医药 0.5230 1.55%
带路B 0.6480 1.41%
新能B 0.7940 1.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中邮尊享 0.8150 3.69%
大成景禄A 1.0797 3.59%
大成景禄C 1.0804 3.59%
钢铁母基 0.9700 2.75%
添富策略 1.1650 2.55%
易原油C 0.8730 2.55%
易原油C汇 0.1308 2.51%
易原油A汇 0.1311 2.50%
海富中小 0.9430 2.39%
国策导向 1.3520 2.35%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安丰利A 2.8910 182.88%
中融思路C 1.7148 63.42%
中融思路A 1.7193 62.94%
招商招旭C 1.3401 31.72%
万家瑞旭C 1.2511 23.59%
招商睿乾 1.2295 22.93%
招商招元A 1.1326 15.97%
银华万物 1.1390 13.11%
长信利广A 1.1390 13.00%
长信利广C 1.1260 12.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.8910 188.38%
中融经济A 1.7660 125.23%
鹏华弘达A 2.1495 115.10%
交银丰享A 1.9860 98.40%
华富元鑫A 1.9490 87.76%
中融思路A 1.7193 69.02%
中融思路C 1.7148 68.60%
汇安丰华A 1.6034 59.73%
招商招旭C 1.3401 33.66%
前海思路A 1.2300 33.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0390 180.92%
中融经济A 1.7660 119.62%
鹏华弘达A 2.1495 115.04%
中加丰润A 1.8054 79.68%
白酒分级 1.4060 44.85%
华安稳固A 1.6060 44.42%
嘉实互联 1.4260 38.58%
嘉实现钞 1.3080 37.68%
嘉实现汇(QDII) 1.3080 37.68%
嘉实精选 1.5370 37.11%

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