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鹏华酒分级 (酒分级 160632) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0320

-0.0160 -1.53%
2017/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-04-21 1.0320 -1.53%
2017-04-20 1.0480 2.75%
2017-04-19 1.0200 -0.39%
2017-04-18 1.0240 1.79%
2017-04-17 1.0060 0.10%
2017-04-14 1.0050 -1.08%
2017-04-13 1.0160 1.20%
2017-04-12 1.0040 0.90%
2017-04-11 0.9950 -0.10%

购买指南

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  • 2015-04-20
  • 偏股型基金
  • 3.53亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华酒分级 基金简称 酒分级 基金代码 160632
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-20 基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
总份额 2.54亿份 总净资产 3.53亿 基金分红 0次/共0.04元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华酒A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华酒B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2017-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.69% -1.99% 13.91% 17.48% 40.23% 14.16%
上证综指 -1.37% -2.89% -0.94% 0.81% 6.51% 0.83%
沪深300 -1.02% -0.72% 1.28% 2.73% 8.70% 3.66%
上证基指 -0.39% -0.55% 0.09% 0.58% 2.68% 0.99%

基金经理

余斌: 硕士 任职日期: 2015-04-17 任职天数: 2年8天
任职收益: 7.10% 同期上证: -27.00%
简历: 余斌先生:中国国籍,经济学硕士。曾任职于招商证券股份有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司,历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。2014年5月起担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理,2014年5月起兼任鹏华证券保险分级基金基金经理,2014年11月起兼任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起兼任鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起兼任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月起兼任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。余斌先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 2.54亿份 1.38亿份 2.74亿份 -1.35亿份 -17.90%
2016-12-31 3.1亿份 1.36亿份 2.25亿份 -8,878.13万份 35.27%
2016-09-30 2.29亿份 3.27亿份 2.86亿份 4,119.43万份 -35.41%
2016-06-30 3.55亿份 2.1亿份 1.69亿份 4,081.57万份 26.53%
2016-03-31 2.8亿份 1.5亿份 1.35亿份 1,442.73万份 7.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.35亿元 93.01% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,251.24万元 6.25% --
其他资产 266.18万元 0.74% --
报告期:2017-03-31 资产总值:3.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泸州老窖 89.59万 3,779.7万 10.72%
洋河股份 43.02万 3,759.03万 10.66%
贵州茅台 9.47万 3,657.59万 10.37%
五粮液 84.17万 3,619.38万 10.26%
口子窖 43.19万 1,508.19万 4.28%
青岛啤酒 40.08万 1,312.88万 3.72%
顺鑫农业 57.5万 1,233.95万 3.50%
水井坊 49.24万 1,210.32万 3.43%
维维股份 168.5万 1,098.64万 3.11%
山西汾酒 37.4万 1,095.46万 3.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.3亿 93.58%
批发和零售业 459.93万 1.31%
建筑业 21.24万 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 8.16万 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.91万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 4.67万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行股B 0.5109 3.30%
银行B份 0.5630 3.11%
金融地B 0.4190 2.95%
银行业B 0.6338 2.84%
鹏华银行B 0.6550 2.83%
银行B类 0.6997 2.69%
银行B端 0.7280 2.54%
券商B 0.4180 2.45%
银行B级 0.7930 2.32%
保险B 0.8910 2.30%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华银行B 0.6550 2.83%
券商B级 0.8110 1.76%
证保B 1.2380 1.48%
银行指基 0.8380 1.09%
鹏华环球 1.0000 0.81%
证保分级 1.1260 0.81%
券商指基 0.9160 0.77%
鹏华房产 1.2230 0.49%
钢铁B 0.8450 0.24%
港中小企 1.0792 0.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 1.7760 3.74%
国泰民丰 1.0171 2.39%
大成高技 1.3230 2.08%
嘉实互联 1.1670 2.01%
嘉实现钞 1.0380 1.76%
嘉实现汇(QDII) 1.0380 1.76%
添富互联 1.0660 1.72%
华夏移动 1.0220 1.59%
海富海外 1.4970 1.49%
华夏中华 1.4100 1.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中融经济A 2.1760 119.80%
鹏华弘达A 2.0737 107.31%
汇安丰华A 1.5127 48.83%
九泰天宝C 1.3610 25.21%
九泰天宝A 1.3610 23.84%
华夏锦福A 1.2490 21.11%
德邦回报A 1.2914 17.34%
华夏锦源A 1.1698 13.36%
中融经济C 1.1150 12.74%
华夏锦安A 1.1446 10.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
永赢双利A 1.0370 178.74%
中融经济A 2.1760 117.82%
鹏华弘达A 2.0737 107.04%
华安稳固A 1.5720 40.48%
九泰天宝C 1.3610 26.84%
白酒分级 1.1900 26.55%
九泰天宝A 1.3610 25.67%
华夏锦福A 1.2490 24.27%
易基消费 1.6910 23.52%
德邦回报A 1.2914 20.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中融经济A 2.1760 120.91%
国泰养老C 2.3580 93.76%
金鹰保本C 1.1160 63.40%
白酒分级 1.1900 54.49%
华安稳固A 1.5720 44.22%
易基消费 1.6910 44.16%
安信医药 1.3090 40.60%
易中小盘 3.4217 40.50%
酒分级 1.0320 40.23%
银华富裕 2.1659 39.91%

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