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鹏华酒分级 (酒分级 160632) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.7960

0.0010 0.13%
2018/08/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-21 0.8210 3.14%
2018-08-20 0.7960 0.13%
2018-08-17 0.7950 -0.38%
2018-08-16 0.7980 -3.16%
2018-08-15 0.8240 -3.29%
2018-08-14 0.8520 0.35%
2018-08-13 0.8490 -1.28%
2018-08-10 0.8600 0.12%
2018-08-09 0.8590 2.63%

购买指南

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  • 2015-04-20
  • 偏股型基金
  • 4.56亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华酒分级 基金简称 酒分级 基金代码 160632
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-20 基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
总份额 4.55亿份 总净资产 4.56亿 基金分红 0次/共0.54元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华酒A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华酒B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2018-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.64% -13.49% -15.31% -4.66% 7.58% -8.06%
上证综指 2.43% -4.86% -12.97% -16.88% -17.94% -17.34%
沪深300 3.00% -5.53% -12.84% -18.29% -12.36% -17.47%
上证基指 1.13% -2.48% -4.98% -7.94% -6.34% -7.86%

基金经理

余斌: 硕士 任职日期: 2015-04-17 任职天数: 3年127天
任职收益: 33.60% 同期上证: -36.23%
简历: 余斌先生:中国国籍,经济学硕士。曾任职于招商证券股份有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司,历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。2014年5月起担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理,2014年5月起兼任鹏华证券保险分级基金基金经理,2014年11月起兼任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起兼任鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起兼任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月起兼任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理,2017年06月担任鹏华空天一体军工指数(LOF)基金基金经理,2017年06月担任鹏华量化策略混合基金基金经理。余斌先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 4.55亿份 2.93亿份 1.51亿份 1.42亿份 124.45%
2018-03-31 2.03亿份 1.3亿份 1.36亿份 -547.99万份 -0.21%
2017-12-31 2.03亿份 2.72亿份 3.3亿份 -5,798.05万份 -17.17%
2017-09-30 2.45亿份 2.41亿份 2.25亿份 1,666.75万份 19.07%
2017-06-30 2.06亿份 5,436.44万份 1.28亿份 -7,365.04万份 -18.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.33亿元 92.24% 61.07%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,899.82万元 6.18% 83.13%
其他资产 744.07万元 1.59% 365.87%
报告期:2018-06-30 资产总值:4.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 61.41万 4,667.49万 10.23%
贵州茅台 6.17万 4,514.42万 9.90%
洋河股份 34.15万 4,493.81万 9.85%
泸州老窖 69.2万 4,211.36万 9.23%
水井坊 51.23万 2,829.43万 6.20%
口子窖 44.95万 2,761.87万 6.05%
山西汾酒 41.1万 2,584.77万 5.67%
青岛啤酒 52.13万 2,284.76万 5.01%
顺鑫农业 59.83万 2,243.63万 4.92%
今世缘 75.18万 1,716.36万 3.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.33亿 94.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
养老B 1.0000 313.22%
创业B 1.0000 300.00%
国寿养老 1.0000 57.23%
创业指基 1.0000 56.01%
券商B 0.2820 8.46%
信息安B 0.3340 8.09%
工业4B 0.2960 8.03%
体育B 0.3300 7.84%
证券B级 0.3160 7.48%
证券股B 0.3560 6.49%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
创业B 1.0000 300.00%
创业指基 1.0000 56.01%
钢铁B 0.8320 4.65%
鹏华地产B 0.7370 3.80%
鹏华银行B 0.6580 3.79%
证保B 0.9070 3.78%
信息B 0.9940 3.76%
互联B 0.6800 3.66%
券商B级 1.0140 3.47%
高铁B 0.6810 3.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国寿养老 1.0000 57.23%
创业指基 1.0000 56.01%
天弘文化 1.0116 4.55%
信达增长 1.0701 3.75%
长城品牌 1.1585 3.25%
长盛盛平C 1.0316 3.21%
长盛盛平A 1.0643 3.21%
融通行业 1.1470 3.15%
泰达中小 0.8090 2.93%
诺安双利 1.7700 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5127 547.85%
光大永鑫C 3.3900 214.27%
光大永鑫A 3.3940 213.97%
华安新安A 1.2968 19.36%
海富欣益C 1.2190 18.45%
前海盛鑫C 1.1710 16.42%
前海盛鑫A 1.1698 16.29%
华安优选C 1.0740 15.98%
大成景穗C 1.2210 7.10%
诺安收益 1.5850 7.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6926 368.27%
新回报C 3.9510 254.74%
光大永鑫C 3.3900 215.74%
光大永鑫A 3.3940 215.43%
金信民兴A 1.9386 101.39%
金信深圳 1.1110 30.86%
广发美房 1.1980 24.43%
诺安收益 1.5850 23.77%
美国REC 1.0772 23.69%
广发石油C 1.1794 23.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9510 273.10%
光大永鑫C 3.3900 230.51%
光大永鑫A 3.3940 230.48%
金信民兴A 1.9386 95.21%
东方惠新C 2.1415 94.51%
东方策略C 1.7148 55.15%
金信策略 1.3907 47.33%
易原油C 1.2269 44.12%
广发石油C 1.1794 42.18%
易原油A汇 0.1793 40.19%

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