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鹏华酒分级 (酒分级 160632) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.7610

-0.0050 -0.65%
2018/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-16 0.7610 -0.65%
2018-10-15 0.7660 -1.67%
2018-10-12 0.7790 2.50%
2018-10-11 0.7600 -3.68%
2018-10-10 0.7890 -3.66%
2018-10-09 0.8190 -0.24%
2018-10-08 0.8210 -5.31%
2018-09-28 0.8670 0.46%
2018-09-27 0.8630 -0.23%

购买指南

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  • 2015-04-20
  • 偏股型基金
  • 4.56亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华酒分级 基金简称 酒分级 基金代码 160632
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-20 基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
总份额 4.55亿份 总净资产 4.56亿 基金分红 0次/共0.54元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华酒A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华酒B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2018-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -7.08% -2.44% -22.11% -11.70% -8.34% -14.78%
上证综指 -1.74% -8.43% -9.46% -16.60% -24.18% -22.54%
沪深300 -1.66% -8.57% -10.73% -17.09% -20.59% -22.64%
上证基指 -0.77% -4.32% -4.76% -7.24% -10.24% -10.61%

基金经理

余斌: 硕士 任职日期: 2015-04-17 任职天数: 3年184天
任职收益: 30.10% 同期上证: -40.25%
简历: 余斌先生:中国国籍,经济学硕士。曾任职于招商证券股份有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司,历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。2014年5月起担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理,2014年5月起兼任鹏华证券保险分级基金基金经理,2014年11月起兼任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起兼任鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起兼任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月起兼任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理,2017年06月担任鹏华空天一体军工指数(LOF)基金基金经理,2017年06月担任鹏华量化策略混合基金基金经理。余斌先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 4.55亿份 2.93亿份 1.51亿份 1.42亿份 124.45%
2018-03-31 2.03亿份 1.3亿份 1.36亿份 -547.99万份 -0.21%
2017-12-31 2.03亿份 2.72亿份 3.3亿份 -5,798.05万份 -17.17%
2017-09-30 2.45亿份 2.41亿份 2.25亿份 1,666.75万份 19.07%
2017-06-30 2.06亿份 5,436.44万份 1.28亿份 -7,365.04万份 -18.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.33亿元 92.24% 61.07%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,899.82万元 6.18% 83.13%
其他资产 744.07万元 1.59% 365.87%
报告期:2018-06-30 资产总值:4.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 61.41万 4,667.49万 10.23%
贵州茅台 6.17万 4,514.42万 9.90%
洋河股份 34.15万 4,493.81万 9.85%
泸州老窖 69.2万 4,211.36万 9.23%
水井坊 51.23万 2,829.43万 6.20%
口子窖 44.95万 2,761.87万 6.05%
山西汾酒 41.1万 2,584.77万 5.67%
青岛啤酒 52.13万 2,284.76万 5.01%
顺鑫农业 59.83万 2,243.63万 4.92%
今世缘 75.18万 1,716.36万 3.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.33亿 94.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行股B 0.5592 1.75%
银行B份 0.5950 1.71%
银行业B 0.7297 1.54%
鹏华银行B 0.6990 1.45%
银行B端 0.8324 1.45%
保险B 1.2190 1.41%
银行B类 0.8227 1.37%
银行B级 0.8690 1.16%
金融B 0.7050 1.15%
保险分级 1.1280 0.71%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华银行B 0.6990 1.45%
鹏华尊悦 1.0231 0.60%
银行指基 0.8710 0.58%
鹏华永泽 1.0486 0.33%
香港银行 1.0445 0.20%
鹏华研驱 1.0020 0.17%
鹏华前海 108.1300 0.13%
鹏华丰和C 0.9850 0.10%
鹏华丰饶 1.0270 0.10%
鹏华永泰 1.0751 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰纳指 3.3990 3.03%
工银精选 2.1730 2.36%
东方分派 0.8366 1.71%
东方累算 0.8796 1.71%
工银全球 1.2760 1.67%
建信全球 1.4290 1.13%
建信新兴 0.8910 0.79%
诺安全球 0.7850 0.77%
建信资源 0.9210 0.77%
中银富享 1.0107 0.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0699 7.26%
易原油C 1.3558 4.75%
汇安稳裕 1.0575 4.67%
华泰爱利 1.1088 4.62%
博时通胀 0.5480 3.98%
易原油A汇 0.1976 3.62%
易原油C汇 0.1961 3.59%
诺安全球 0.7850 3.56%
易基新鑫E 1.0200 3.55%
易基新鑫I 1.0260 3.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7195 366.45%
光大永鑫C 3.3970 217.48%
光大永鑫A 3.4010 217.26%
金信民兴A 1.9512 97.09%
中银安誉C 1.8590 87.18%
诺安双利 1.8280 23.01%
易原油C 1.3558 21.41%
海富欣益C 1.2220 20.55%
前海盛鑫C 1.1973 19.68%
前海盛鑫A 1.1965 19.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9690 264.80%
光大永鑫A 3.4010 224.52%
光大永鑫C 3.3970 224.45%
金信民兴A 1.9512 97.50%
东方惠新C 2.0521 81.38%
东方策略C 1.7285 55.22%
易原油C 1.3558 47.79%
金信策略 1.2654 47.00%
易原油A汇 0.1976 41.45%
易原油C汇 0.1961 40.78%

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