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鹏华酒分级 (酒分级 160632) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1000

0.0040 0.64%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.1000 0.64%
2019-07-18 1.0930 -1.35%
2019-07-17 1.1080 -0.45%
2019-07-16 1.1130 -1.07%
2019-07-15 1.1250 -0.88%
2019-07-12 1.1350 1.25%
2019-07-11 1.1210 -1.06%
2019-07-10 1.1330 0.18%
2019-07-09 1.1310 0.71%

购买指南

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  • 2015-04-20
  • 偏股型基金
  • 5.91亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华酒分级 基金简称 酒分级 基金代码 160632
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-20 基金公司 鹏华基金 基金经理 闫冬
总份额 5.27亿份 总净资产 5.91亿 基金分红 0次/共0.53元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华酒A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华酒B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.08% 9.89% 5.47% 55.05% 19.22% 65.94%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

闫冬: 硕士 任职日期: 2019-03-19 任职天数: 104天
任职收益: 9.13% 同期上证: -1.49%
简历: 闫冬先生:中国国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验。曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理;2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现任量化及衍生品投资部基金经理。2019年03月担任鹏华信息分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华酒分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华环保分级基金基金经理,2019年04月担任鹏华地产分级基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5.27亿份 5.79亿份 5.42亿份 3,732.29万份 7.58%
2019-03-31 4.9亿份 1.74亿份 2.28亿份 -5,368.95万份 35.18%
2018-12-31 3.62亿份 1.62亿份 1.36亿份 2,598.3万份 -30.07%
2018-09-30 5.18亿份 2.42亿份 1.78亿份 6,352.24万份 13.80%
2018-06-30 4.55亿份 2.93亿份 1.51亿份 1.42亿份 124.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.59亿元 89.89% 18.54%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,194.59万元 8.35% 53.98%
其他资产 1,093万元 1.76% -12.86%
报告期:2019-06-30 资产总值:6.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泸州老窖 72.12万 5,829.14万 9.87%
五粮液 48.76万 5,751.47万 9.73%
贵州茅台 5.63万 5,541.69万 9.38%
洋河股份 43.19万 5,249.87万 8.88%
顺鑫农业 87.49万 4,081.42万 6.91%
口子窖 60.66万 3,907.85万 6.61%
山西汾酒 44.06万 3,042.01万 5.15%
青岛啤酒 58.64万 2,927.8万 4.95%
今世缘 84.56万 2,358.24万 3.99%
古井贡酒 19.4万 2,299.02万 3.89%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.55亿 93.87%
批发和零售业 412.31万 0.70%
采矿业 36.34万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰有色B 0.5244 5.45%
有色800B 0.7160 5.29%
鹏华地产B 1.0910 5.21%
地产B端 1.4936 5.04%
房地产B 1.1252 4.74%
券商B 0.7360 4.55%
券商B级 0.8820 4.26%
证券B 0.8395 4.18%
金融地B 0.7020 4.15%
证券股B 0.8939 4.11%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产B 1.0910 5.21%
券商B级 0.8820 4.26%
高铁B 0.6480 2.86%
证保B 1.4450 2.85%
鹏华银行B 0.8940 2.76%
房地产 1.0580 2.62%
资源B 0.9790 2.51%
创业B 1.0780 2.28%
环保B级 0.4560 2.24%
券商指基 0.9490 1.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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