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鹏华酒分级 (酒分级 160632) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9980

-0.0050 -0.50%
2017/05/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-05-25 1.0020 0.40%
2017-05-24 0.9980 -0.50%
2017-05-23 1.0030 1.21%
2017-05-22 0.9910 -0.80%
2017-05-19 0.9990 0.60%
2017-05-18 0.9930 -0.40%
2017-05-17 0.9970 -1.09%
2017-05-16 1.0080 2.44%
2017-05-15 0.9840 1.23%

购买指南

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  • 2015-04-20
  • 偏股型基金
  • 3.53亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华酒分级 基金简称 酒分级 基金代码 160632
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-20 基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
总份额 2.54亿份 总净资产 3.53亿 基金分红 0次/共0.04元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华酒A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华酒B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2017-05-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% -0.89% 0.00% 8.89% 29.26% 10.40%
上证综指 0.56% -1.48% -4.48% -4.72% 10.17% 0.14%
沪深300 2.40% 1.33% 0.34% -1.01% 13.82% 5.30%
上证基指 1.12% 0.59% -0.31% -0.98% 3.67% 1.74%

基金经理

余斌: 硕士 任职日期: 2015-04-17 任职天数: 2年39天
任职收益: 3.70% 同期上证: -27.51%
简历: 余斌先生:中国国籍,经济学硕士。曾任职于招商证券股份有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司,历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。2014年5月起担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理,2014年5月起兼任鹏华证券保险分级基金基金经理,2014年11月起兼任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起兼任鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起兼任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月起兼任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。余斌先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 2.54亿份 1.38亿份 2.74亿份 -1.35亿份 -17.90%
2016-12-31 3.1亿份 1.36亿份 2.25亿份 -8,878.13万份 35.27%
2016-09-30 2.29亿份 3.27亿份 2.86亿份 4,119.43万份 -35.41%
2016-06-30 3.55亿份 2.1亿份 1.69亿份 4,081.57万份 26.53%
2016-03-31 2.8亿份 1.5亿份 1.35亿份 1,442.73万份 7.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.35亿元 93.01% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,251.24万元 6.25% --
其他资产 266.18万元 0.74% --
报告期:2017-03-31 资产总值:3.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泸州老窖 89.59万 3,779.7万 10.72%
洋河股份 43.02万 3,759.03万 10.66%
贵州茅台 9.47万 3,657.59万 10.37%
五粮液 84.17万 3,619.38万 10.26%
口子窖 43.19万 1,508.19万 4.28%
青岛啤酒 40.08万 1,312.88万 3.72%
顺鑫农业 57.5万 1,233.95万 3.50%
水井坊 49.24万 1,210.32万 3.43%
维维股份 168.5万 1,098.64万 3.11%
山西汾酒 37.4万 1,095.46万 3.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.3亿 93.58%
批发和零售业 459.93万 1.31%
建筑业 21.24万 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 8.16万 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.91万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 4.67万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
环保B端 0.3973 4.20%
国金300B 0.7658 4.05%
深成指B 0.1033 3.82%
银河进取 1.2780 3.73%
金融行业 1.5668 3.63%
国泰联接 1.5135 3.44%
中证100B 1.1920 3.38%
国投金融 1.3585 3.32%
周期ETF 3.1960 3.20%
责任ETF 1.4018 3.04%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
创业B 0.6300 2.44%
环保B级 1.1110 2.21%
新丝路B 0.4690 1.74%
国防B 0.8260 1.72%
带路B 0.5290 1.54%
新能B 0.5830 1.39%
传媒B 0.7620 1.20%
鹏华价值 1.2800 1.19%
鹏华丰安 1.0140 1.17%
券商B级 0.7090 1.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发鑫富A 1.0650 4.21%
国泰联接 1.5135 3.44%
国投金融 1.3585 3.32%
银华回报 0.9230 3.01%
海富周期 1.1320 3.00%
煤炭基金 1.0460 2.95%
责任联接 1.5627 2.88%
华宝上证 1.4610 2.81%
国泰地产 0.7227 2.67%
博时特许A 1.4830 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
海富瑞益 1.2380 24.55%
华夏锦顺A 1.1786 14.49%
添富互联 1.1700 9.76%
保险分级 1.0510 9.48%
华安德国30 1.2220 9.01%
元盛债券E 1.1690 8.74%
嘉实现钞 1.1300 8.45%
嘉实现汇(QDII) 1.1300 8.45%
嘉实互联 1.2680 8.19%
华夏全球 0.9380 8.19%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 2.1580 116.45%
鹏华弘达A 2.0923 108.96%
华安稳固A 1.5630 40.56%
九泰天宝C 1.3570 26.23%
九泰天宝A 1.3590 25.25%
华夏锦福A 1.2454 24.48%
海富瑞益 1.2380 22.94%
华安德国30 1.2220 21.96%
白酒分级 1.1980 21.95%
西部动力A 1.0235 21.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中融经济A 2.1580 117.54%
金鹰保本C 1.1170 63.72%
易基消费 1.7460 44.42%
白酒分级 1.1980 44.01%
华安稳固A 1.5630 43.13%
国富中华 1.1240 42.28%
易中小盘 3.5306 40.52%
东方睿元 1.8070 39.11%
新华资源 2.3870 38.62%
国泰金鑫 1.5760 38.37%

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