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鹏华酒分级 (酒分级 160632) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.4680

-0.0120 -1.21%
2019/03/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-19 1.4680 -1.21%
2019-03-18 1.4860 7.53%
2019-03-15 1.3820 3.13%
2019-03-14 1.3400 0.98%
2019-03-13 1.3270 0.00%
2019-03-12 1.3270 -0.38%
2019-03-11 1.3320 3.42%
2019-03-08 1.2880 -2.94%
2019-03-07 1.3270 -2.14%

购买指南

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  • 2015-04-20
  • 偏股型基金
  • 3.86亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华酒分级 基金简称 酒分级 基金代码 160632
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-20 基金公司 鹏华基金 基金经理 闫冬
总份额 3.62亿份 总净资产 3.86亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华酒A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华酒B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-03-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 10.63% 16.88% 37.45% 16.82% 8.41% 41.15%
上证综指 2.29% 10.23% 22.84% 10.49% -1.96% 23.94%
沪深300 2.38% 8.92% 26.56% 12.42% -1.82% 27.35%
上证基指 1.32% 5.08% 12.74% 7.12% 2.20% 13.19%

基金经理

闫冬: 硕士 任职日期: 2019-03-19 任职天数: 1天
任职收益: 0.00% 同期上证: 0.00%
简历: 闫冬先生:中国国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验。曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理;2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现任量化及衍生品投资部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 3.62亿份 1.62亿份 1.36亿份 2,598.3万份 -30.07%
2018-09-30 5.18亿份 2.42亿份 1.78亿份 6,352.24万份 13.80%
2018-06-30 4.55亿份 2.93亿份 1.51亿份 1.42亿份 124.45%
2018-03-31 2.03亿份 1.3亿份 1.36亿份 -547.99万份 -0.21%
2017-12-31 2.03亿份 2.72亿份 3.3亿份 -5,798.05万份 -17.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.66亿元 93.56% -17.63%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,415.66万元 6.18% -18.03%
其他资产 105.22万元 0.27% -71.49%
报告期:2018-12-31 资产总值:3.91亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 6.94万 4,095.73万 10.61%
泸州老窖 91.96万 3,739.04万 9.69%
五粮液 72.08万 3,667.65万 9.50%
洋河股份 38.34万 3,631.33万 9.41%
顺鑫农业 69.22万 2,207.43万 5.72%
口子窖 62.4万 2,188.44万 5.67%
青岛啤酒 60.31万 2,102.34万 5.45%
水井坊 59.26万 1,876.91万 4.86%
山西汾酒 45.02万 1,577.9万 4.09%
燕京啤酒 244.28万 1,377.75万 3.57%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.66亿 94.82%
金融业 5.01万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.6090 5.55%
博道500A 1.2163 3.85%
博道500C 1.2156 3.84%
军工股B 0.7720 3.21%
传媒B 1.1730 2.99%
传媒B级 1.1928 2.98%
军工B级 1.1760 2.52%
中航军B 1.1360 2.34%
信息安B 1.6230 2.27%
军工B 1.5444 2.26%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.6090 5.55%
传媒B 1.1730 2.99%
信息B 1.2460 2.05%
国防分级 0.8110 2.01%
鹏华兴泰 1.0524 1.80%
空天一体 0.8866 1.74%
传媒分级 1.0930 1.58%
鹏华发现 0.1380 1.47%
环保B级 0.6770 1.20%
信息分级 1.1280 1.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰民丰 1.3242 4.79%
东方睿元 2.2950 4.13%
诺安成长 0.9380 3.99%
博道500A 1.2163 3.85%
博道500C 1.2156 3.84%
汇安丰裕C 0.9613 3.70%
银华战略 1.2150 3.58%
诺安和鑫 0.7334 3.54%
银华回报 0.9800 3.38%
海富聚优FOF 0.9715 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰融安 1.4160 30.40%
银河文体 1.3048 29.92%
前海工业 1.5560 29.24%
诺安成长 0.9380 28.85%
前海恒远 1.5890 28.81%
前海融资 1.4160 28.73%
前海价值 1.3160 28.52%
诺安研究 1.1580 27.96%
前海能源C 1.5420 27.86%
前海能源A 1.5430 27.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7847 85.62%
前海鼎裕A 1.8398 72.85%
前海鼎裕C 1.8656 71.25%
前海价值A 1.5465 54.65%
前海价值C 1.5458 54.58%
前海恒远 1.5890 52.36%
金鹰产业A 1.4590 48.57%
金鹰产业C 1.4664 47.94%
前海鼎欣C 1.4681 46.71%
前海鼎欣A 1.4687 46.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0370 258.53%
光大永鑫C 3.5070 225.02%
光大永鑫A 3.5090 224.61%
金信民兴A 1.6685 103.87%
前海鼎裕A 1.8398 74.87%
前海鼎裕C 1.8656 72.98%
前海恒远 1.5890 48.09%
前海景鑫A 1.4461 43.99%
前海景鑫C 1.4450 43.92%
前海泽鑫C 1.4220 41.92%

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