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鹏华证券分级 (券商指基 160633) 开放型 指数型 股票复制指数型
加入自选基金最新净值：0.9350
-0.0020 -0.53%- 0.5640
- 0次/共-0.37元
- 5.43亿
- 指数型
- 偏股型基金
- 陈龙
- 鹏华基金
- 2015-04-27
- 10元
| 基金名称 | 鹏华证券分级 | 基金简称 | 券商指基 | 基金代码 | 160633 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
| 成立日期 | 2015-04-27 | 基金公司 | 鹏华基金 | 基金经理 | 陈龙 |
| 总份额 | 5.08亿份 | 总净资产 | 5.43亿 | 基金分红 | 0次/共-0.37元 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看，鹏华证券A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；鹏华证券B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。 | ||||
业绩表现（2019-08-23）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 4.59% | -1.99% | 7.97% | 0.16% | 30.82% | 33.98% |
| 上证综指 | 2.61% | -1.60% | 1.56% | 3.32% | 6.15% | 16.18% |
| 沪深300 | 2.97% | -0.98% | 6.31% | 8.54% | 14.90% | 26.91% |
| 上证基指 | 1.88% | -0.55% | 4.18% | 4.19% | 7.48% | 12.23% |
- 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金2019年半年度报告摘要 2019-08-23
- 鹏华基金管理有限公司关于增加奕丰基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2019-08-20
- 鹏华基金管理有限公司关于增加北京唐鼎耀华基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2019-08-20
- 鹏华基金管理有限公司关于增加中证金牛（北京）投资咨询有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2019-08-16
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 2019-07-31
- 鹏华基金管理有限公司关于增加玄元保险代理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2019-07-30
- 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金2019年第2季度报告 2019-07-16
- 鹏华基金7只分级B亏逾九成 2018-08-30
- 鹏华基金和国联安基金净利润降2成 2018-08-28
- 七月衰基金之一：鹏华基金旗下六只权益产品跌超5% 2018-08-02
- 鹏华基金：关注A股进化中蕴含的投资机会 2018-07-06
- 鹏华基金：优质成长股性价比优势显现 2018-02-05
- 鹏华基金王宗合： “吃透”每一个持仓标的 2018-01-31
- 鹏华基金：投资要防“踩雷” 注重规避风险 2017-10-18
| 陈龙： | 硕士 | 任职日期： | 2019-03-19 | 任职天数： | 104天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | -1.80% | 同期上证： | -1.49% | ||
| 简历： | 陈龙先生：经济学硕士，多年证券从业经验。历任杭州衡泰软件公司金融工程师，2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理，先后从事金融工程、量化研究等工作，现任量化及衍生品投资部量化研究副总监、基金经理。2015年09月-2018年05月担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金经理，2016年07月-2018年04月担任鹏华创业板指数分级证券投资基金基金经理，2016年09月-2018年04月担任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金经理，2016年09月-2018年05月担任鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)基金经理，2016年10月-2018年04月担任鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金经理。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 5.08亿份 | 4.73亿份 | 6.04亿份 | -1.31亿份 | -20.67% |
| 2019-03-31 | 6.41亿份 | 5.06亿份 | 4.21亿份 | 8,494.29万份 | 73.88% |
| 2018-12-31 | 3.68亿份 | 2.64亿份 | 1.66亿份 | 9,797.12万份 | 39.09% |
| 2018-09-30 | 2.65亿份 | 3,359.84万份 | 1.24亿份 | -9,024.44万份 | -24.79% |
| 2018-06-30 | 3.52亿份 | 1.04亿份 | 3.7亿份 | -2.65亿份 | -42.53% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 5.14亿元 | 93.25% | -24.35% |
| 债券 | -- | 0.00% | -- |
| 存款与备付金 | 3,549.46万元 | 6.44% | -15.48% |
| 其他资产 | 173.3万元 | 0.31% | -77.57% |
报告期：2019-06-30
资产总值：5.51亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 中信证券 | 338.57万 | 8,061.45万 | 14.84% |
| 海通证券 | 364.16万 | 5,167.49万 | 9.51% |
| 国泰君安 | 202.95万 | 3,724.07万 | 6.85% |
| 华泰证券 | 163.86万 | 3,657.44万 | 6.73% |
| 招商证券 | 128.68万 | 2,199.2万 | 4.05% |
| 申万宏源 | 405.67万 | 2,032.41万 | 3.74% |
| 广发证券 | 133.19万 | 1,830.04万 | 3.37% |
| 东方证券 | 161.1万 | 1,720.54万 | 3.17% |
| 国信证券 | 110.71万 | 1,456.89万 | 2.68% |
| 兴业证券 | 210.95万 | 1,421.81万 | 2.62% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 金融业 | 5.13亿 | 94.48% |
| 采矿业 | 36.34万 | 0.07% |
| 制造业 | 17.69万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.96万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
| 建筑业 | 0 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 暂无记录 | |||
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-指数型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 医药800B | 0.7000 | 6.06% |
| SW医药B | 0.7606 | 5.22% |
| 医药B | 1.6017 | 4.61% |
| 生物B | 1.2426 | 4.31% |
| 生物药B | 1.3307 | 3.98% |
| 医疗B | 1.0282 | 3.71% |
| 医疗B | 1.2415 | 3.46% |
| 易基医药 | 1.7581 | 3.22% |
| 医药联接A | 1.0835 | 3.05% |
| 医药联接C | 1.0835 | 3.05% |
同系基金-鹏华基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 鹏华医疗 | 1.3600 | 3.50% |
| 鹏华医药 | 0.6090 | 3.05% |
| 鹏华银行B | 0.8620 | 2.38% |
| 鹏华价值 | 1.3180 | 2.33% |
| 医药基金 | 1.0140 | 2.11% |
| 鹏华外延 | 1.1990 | 1.87% |
| 鹏华优势 | 1.1297 | 1.82% |
| 鹏华策略 | 1.5630 | 1.76% |
| 鹏华领先 | 2.0310 | 1.75% |
| 鹏华优质 | 0.9030 | 1.69% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 朱雀臻选A | 1.0419 | 4.16% |
| 朱雀臻选C | 1.0410 | 4.15% |
| 国泰民丰 | 1.6367 | 3.67% |
| 鹏华医疗 | 1.3600 | 3.50% |
| 融通医疗A | 1.3260 | 3.43% |
| 中欧医疗A | 1.1075 | 3.35% |
| 中欧医疗C | 1.1019 | 3.34% |
| 华泰生物 | 1.4204 | 3.32% |
| 博道智航A | 1.0736 | 3.31% |
| 工银科创 | 1.1161 | 3.29% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
| 华安智能 | 1.2657 | 20.55% |
| 华安媒体 | 1.5370 | 17.96% |
| 富国创新 | 1.3490 | 16.77% |
| 交银成长30 | 1.3560 | 16.70% |
| 农银保健 | 1.4265 | 16.46% |
| 财通成长 | 1.1210 | 16.29% |
| 天弘互联 | 0.7233 | 16.01% |
| 富国国家 | 0.6710 | 16.00% |
| 红土科技 | 1.2753 | 15.98% |
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