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鹏华证券分级 (券商指基 160633) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2760

0.0110 2.16%
2020/08/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-03 1.2760 2.16%
2020-07-31 1.2490 1.63%
2020-07-30 1.2290 -1.13%
2020-07-29 1.2430 4.10%
2020-07-28 1.1940 -0.08%
2020-07-27 1.1950 0.08%
2020-07-24 1.1940 -6.28%
2020-07-23 1.2740 0.39%
2020-07-22 1.2690 1.20%

购买指南

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  • 2015-04-27
  • 偏股型基金
  • 8.02亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华证券分级 基金简称 券商指基 基金代码 160633
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-27 基金公司 鹏华基金 基金经理 陈龙
总份额 7.27亿份 总净资产 8.02亿 基金分红 0次/共-0.57元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华证券A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华证券B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-08-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.78% 7.68% 34.60% 44.67% 42.15% 25.34%
上证综指 1.75% -0.45% 16.32% 17.11% 21.38% 10.42%
沪深300 1.62% 0.38% 20.38% 22.35% 31.31% 16.47%
上证基指 1.50% -0.10% 15.34% 17.30% 22.15% 13.86%

基金经理

陈龙: 硕士 任职日期: 2019-03-19 任职天数: 1年138天
任职收益: 10.21% 同期上证: 8.96%
简历: 陈龙先生:国籍中国,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任杭州衡泰软件公司金融工程师,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部量化研究副总监、基金经理。2015年09月至2018年05月担任鹏华钢铁分级基金基金经理,2016年07月至2018年04月担任鹏华创业板分级基金基金经理,2016年09月至2018年04月担任鹏华地产分级基金基金经理,2016年09月至2018年05月担任鹏华香港中小企业(LOF)基金基金经理,2016年10月至2018年04月担任鹏华互联网分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华国防分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华空天一体军工指数(LOF)基金基金经理,2019年03月担任鹏华证券分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华证券保险

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 7.27亿份 3.62亿份 4.1亿份 -4,718.67万份 -6.02%
2020-03-31 7.74亿份 7.77亿份 7.87亿份 -1,058.68万份 -1.35%
2019-12-31 7.85亿份 4.64亿份 2.35亿份 2.29亿份 43.64%
2019-09-30 5.46亿份 2.54亿份 2.16亿份 3,815.21万份 7.50%
2019-06-30 5.08亿份 4.73亿份 6.04亿份 -1.31亿份 -20.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.6亿元 90.55% 4.18%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,188.78万元 6.18% 8.18%
其他资产 2,747.22万元 3.27% 734.94%
报告期:2020-06-30 资产总值:8.4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 453.47万 1.09亿 13.63%
东方财富 350.8万 7,086.2万 8.83%
华泰证券 320.28万 6,021.33万 7.51%
海通证券 440.32万 5,539.28万 6.90%
国泰君安 245.39万 4,235.38万 5.28%
招商证券 155.6万 3,415.34万 4.26%
申万宏源 490.51万 2,477.08万 3.09%
广发证券 161.04万 2,273.89万 2.83%
东方证券 194.8万 1,848.64万 2.30%
兴业证券 255.07万 1,747.24万 2.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 7.56亿 94.17%
制造业 436.07万 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 36.14万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 1.3660 13.83%
军工B 1.2860 13.01%
中航军B 1.7540 11.86%
深成指B 0.3702 9.20%
国防ETF 1.7130 7.80%
军工龙头 1.5478 7.52%
国防分级 1.1980 7.44%
军工基金 1.1808 7.36%
空天一体 1.3249 7.35%
军工ETF 1.1588 7.35%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 1.3660 13.83%
国防ETF 1.7130 7.80%
国防分级 1.1980 7.44%
空天一体 1.3249 7.35%
鹏华两年 1.4610 7.25%
互联B 1.0110 4.98%
鹏华成价A 1.1432 4.88%
鹏华成价C 1.1414 4.87%
高铁B 0.7080 4.58%
信息B 1.3150 4.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
7-10年国开债C 1.5349 56.62%
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
华夏军工 1.4400 7.62%
国防分级 1.1980 7.44%
国投国安 1.0780 7.37%
长城久源 1.4342 7.32%
鹏华两年 1.4610 7.25%
中航军工 1.3960 7.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5349 54.45%
华夏军工 1.4400 38.33%
长盛航海 1.3920 35.54%
国防分级 1.1980 35.37%
易基国防 1.3350 35.12%
英大睿盛C 1.8353 34.51%
英大睿盛A 1.7787 34.48%
博时军工 1.6560 34.17%
前海军工A 1.9120 33.71%
前海军工C 0.9740 33.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3340 100.34%
长城环保 2.4003 97.95%
融通医疗A 2.9020 96.48%
中欧品质A 2.4977 95.30%
中欧品质C 2.4530 94.53%
华安生态 4.2660 92.34%
生物医药 1.1856 91.93%
天弘医疗A 2.1217 91.39%
天弘医疗C 2.0865 91.02%
广发保健A 3.3500 90.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6095 326.57%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2536 161.08%
诺安成长 2.0510 158.64%
诺安和鑫 1.7932 158.05%
广发新兴 2.6277 157.21%
长城环保 2.4003 150.89%
广发双擎A 3.4476 148.76%
生物医药 1.1856 146.85%
广发高端 2.2019 146.71%

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