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鹏华证券分级 (券商指基 160633) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9120

0.0020 0.44%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 0.9120 0.44%
2019-12-05 0.9080 1.45%
2019-12-04 0.8950 -0.22%
2019-12-03 0.8970 0.56%
2019-12-02 0.8920 0.68%
2019-11-29 0.8860 0.45%
2019-11-28 0.8820 -0.11%
2019-11-27 0.8830 -0.79%
2019-11-26 0.8900 0.11%

购买指南

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  • 2015-04-27
  • 偏股型基金
  • 5.69亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华证券分级 基金简称 券商指基 基金代码 160633
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-27 基金公司 鹏华基金 基金经理 陈龙
总份额 5.72亿份 总净资产 5.69亿 基金分红 0次/共-0.35元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华证券A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华证券B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.93% -0.65% -6.22% 6.99% 23.91% 32.78%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

陈龙: 硕士 任职日期: 2019-03-19 任职天数: 262天
任职收益: -3.00% 同期上证: -5.79%
简历: 陈龙先生:国籍中国,经济学硕士,10年证券从业经验。曾任杭州衡泰软件公司金融工程师,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部量化研究副总监、基金经理。2015年09月至2018年05月担任鹏华钢铁分级基金基金经理,2016年07月至2018年04月担任鹏华创业板分级基金基金经理,2016年09月至2018年04月担任鹏华地产分级基金基金经理,2016年09月至2018年05月担任鹏华香港中小企业(LOF)基金基金经理,2016年10月至2018年04月担任鹏华互联网分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华国防分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华空天一体军工指数(LOF)基金基金经理,2019年03月担任鹏华证券分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华证券保

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 5.46亿份 2.54亿份 2.16亿份 3,815.21万份 7.50%
2019-06-30 5.08亿份 4.73亿份 6.04亿份 -1.31亿份 -20.67%
2019-03-31 6.41亿份 5.06亿份 4.21亿份 8,494.29万份 73.88%
2018-12-31 3.68亿份 2.64亿份 1.66亿份 9,797.12万份 39.09%
2018-09-30 2.65亿份 3,359.84万份 1.24亿份 -9,024.44万份 -24.79%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.36亿元 93.30% 4.36%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,567.07万元 6.21% 0.5%
其他资产 287.06万元 0.50% 65.64%
报告期:2019-09-30 资产总值:5.75亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 373.58万 8,398.18万 14.76%
海通证券 401.82万 5,746.09万 10.10%
国泰君安 223.93万 3,934.39万 6.91%
华泰证券 180.8万 3,451.54万 6.07%
招商证券 141.98万 2,335.63万 4.10%
申万宏源 447.62万 2,139.63万 3.76%
广发证券 146.96万 1,994.26万 3.50%
东方证券 177.76万 1,813.14万 3.19%
国信证券 122.15万 1,499.95万 2.64%
兴业证券 232.77万 1,447.84万 2.54%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 5.33亿 93.76%
制造业 227.6万 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 51.91万 0.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 0.9584 4.40%
体育B 1.7140 3.88%
酒B 1.3430 3.39%
国泰食品B 1.1564 3.38%
传媒B级 0.8603 3.03%
传媒B 0.8730 2.83%
电子B 1.1814 2.58%
体育分级 1.3570 2.42%
半导体50 1.4713 2.32%
互联网B 1.0680 2.30%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
酒B 1.3430 3.39%
传媒B 0.8730 2.83%
互联B 1.1140 2.20%
信息B 1.4520 2.11%
酒ETF 1.1589 2.08%
鹏华策略 1.1748 1.97%
酒分级 1.1720 1.91%
创业B 1.2910 1.73%
环保B级 0.4740 1.72%
鹏华50 1.6280 1.69%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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