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鹏华创业板分级 (创业指基 160637) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1460

0.0040 0.97%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.1460 0.97%
2019-12-05 1.1350 2.07%
2019-12-04 1.1120 -0.09%
2019-12-03 1.1130 0.27%
2019-12-02 1.1100 0.31%
2019-11-29 1.1290 -0.53%
2019-11-28 1.1350 0.00%
2019-11-27 1.1350 -0.26%
2019-11-26 1.1380 0.98%

购买指南

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  • 2015-05-25
  • 偏股型基金
  • 3.14亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华创业板分级 基金简称 创业指基 基金代码 160637
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-25 基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
总份额 1.92亿份 总净资产 3.14亿 基金分红 0次/共-0.64元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华创业板A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华创业板B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.56% 1.32% 1.85% 20.29% 26.95% 35.64%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

张羽翔: 硕士 任职日期: 2018-04-28 任职天数: 1年225天
任职收益: -2.66% 同期上证: -5.41%
简历: 张羽翔先生:中国国籍,工学硕士,多年金融证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作;现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年09月担任鹏华上证民企50ETF基金基金经理,2015年09月担任鹏华上证民企50ETF联接基金基金经理,2016年06月至2018年05月担任鹏华新丝路分级基金基金经理,2016年07月担任鹏华高铁分级基金基金经理,2016年09月担任鹏华沪深300指数(LOF)基金基金经理,2016年09月担任鹏华中证500指数(LOF)基金基金经理,2016年11月担任鹏华新能源分级基金基金经理,2016年11月担任鹏华一带一路分级基金基金经理,2018年04月担任鹏华创业板分级基金基金经理,2018年04月担任鹏

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.94亿份 2,225.91万份 8,782.72万份 -6,556.81万份 -21.14%
2019-06-30 2.46亿份 7,598.4万份 6,467.76万份 1,130.65万份 13.19%
2019-03-31 2.17亿份 1.3亿份 7,636.12万份 5,403.84万份 54.74%
2018-12-31 1.4亿份 4,366.8万份 1.04亿份 -6,052.6万份 -31.72%
2018-09-30 2.05亿份 2.25亿份 2.07亿份 1,778.79万份 6.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.97亿元 94.21% -13.2%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,742.29万元 5.53% -16.36%
其他资产 81.04万元 0.26% 385.3%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
温氏股份 87.49万 3,252.85万 10.36%
东方财富 116.75万 1,725.55万 5.50%
宁德时代 17.04万 1,218.36万 3.88%
爱尔眼科 27.68万 981.91万 3.13%
沃森生物 29.09万 785.14万 2.50%
泰格医药 11.71万 726.39万 2.31%
信维通信 18.66万 668.1万 2.13%
乐普医疗 26.07万 653.2万 2.08%
汇川技术 25.07万 610.05万 1.94%
迈瑞医疗 2.99万 551.54万 1.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.46亿 46.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,223.85万 23.01%
农、林、牧、渔业 3,252.85万 10.36%
卫生和社会工作 1,923.53万 6.13%
文化、体育和娱乐业 1,384.93万 4.41%
科学研究和技术服务业 632.81万 2.02%
水利、环境和公共设施管理业 370.69万 1.18%
租赁和商务服务业 242.82万 0.77%
采矿业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
蓝标转债 5,370 53.7万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 0.9584 4.40%
体育B 1.7140 3.88%
酒B 1.3430 3.39%
国泰食品B 1.1564 3.38%
传媒B级 0.8603 3.03%
传媒B 0.8730 2.83%
电子B 1.1814 2.58%
体育分级 1.3570 2.42%
半导体50 1.4713 2.32%
互联网B 1.0680 2.30%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
酒B 1.3430 3.39%
传媒B 0.8730 2.83%
科创基金 1.0693 2.53%
互联B 1.1140 2.20%
信息B 1.4520 2.11%
酒ETF 1.1589 2.08%
鹏华策略 1.1748 1.97%
酒分级 1.1720 1.91%
创业B 1.2910 1.73%
环保B级 0.4740 1.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2818 14.02%
英大睿鑫C 1.2594 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%
标普生汇 0.1993 11.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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