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鹏华高铁分级 (高铁分级 160639) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.7930

-0.0050 -1.37%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 0.7930 -1.37%
2020-04-02 0.8040 1.77%
2020-04-01 0.7900 -0.50%
2020-03-31 0.7940 -1.00%
2020-03-30 0.8020 0.00%
2020-03-27 0.8020 2.17%
2020-03-26 0.7850 -2.00%
2020-03-25 0.8010 2.04%
2020-03-24 0.7850 1.29%

购买指南

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  • 2015-05-18
  • 偏股型基金
  • 1.11亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 鹏华高铁分级 基金简称 高铁分级 基金代码 160639
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-18 基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
总份额 8,840.58万份 总净资产 1.11亿 基金分红 0次/共-0.45元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华高铁A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华高铁B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.12% -6.82% -4.92% 1.67% -18.30% -3.65%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

张羽翔: 硕士 任职日期: 2016-07-15 任职天数: 3年266天
任职收益: -15.17% 同期上证: -9.50%
简历: 张羽翔先生:中国国籍,工学硕士,具备基金从业资格,多年金融证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年9月起担任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理,2016年6月至2018年05月兼任鹏华新丝路分级基金基金经理,2016年7月兼任鹏华高铁产业分级基金基金经理,2016年09月担任鹏华沪深300指数(LOF)基金、鹏华中证500指数(LOF)基金基金经理,2016年11月担任鹏华一带一路分级基金、鹏华新能源分级基金基金经理,2018年04月担任鹏华创业板分级基金、鹏华互联网分级基金基金经理,2018年05月至2018年08月担任鹏华沪深300指数增强基金基金经理,2018年05

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 8,840.58万份 5,538.35万份 5,351.18万份 187.17万份 2.04%
2019-09-30 8,663.57万份 3,443.84万份 2,001.11万份 1,442.73万份 25.78%
2019-06-30 6,887.86万份 2,188.48万份 2,324.09万份 -135.61万份 -1.81%
2019-03-31 7,014.55万份 3,536.62万份 5,301.31万份 -1,764.68万份 -20.69%
2018-12-31 8,844.34万份 2,386.65万份 2,255.98万份 130.67万份 6.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.06亿元 93.65% 7.21%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 664.83万元 5.88% 9.22%
其他资产 53.24万元 0.47% -55.61%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中铁 270.48万 1,606.64万 14.42%
中国中车 221.63万 1,582.41万 14.20%
中国铁建 154.34万 1,565.04万 14.05%
大秦铁路 176.06万 1,445.45万 12.97%
隧道股份 69.73万 421.18万 3.78%
特锐德 22.12万 380.09万 3.41%
卧龙电驱 28.69万 344.79万 3.09%
内蒙一机 31.23万 332.01万 2.98%
广深铁路 107.04万 327.54万 2.94%
神州高铁 71.95万 261.18万 2.34%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,694.48万 42.14%
建筑业 3,592.85万 32.25%
交通运输、仓储和邮政业 1,953.53万 17.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 345.73万 3.10%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.8960 2.52%
医药B 1.0162 1.92%
SW医药B 1.0250 1.76%
医药行业 2.1159 1.24%
华夏500A 1.0090 1.20%
华夏500C 1.0089 1.19%
有色期货 0.8321 1.19%
500医药 1.2876 1.18%
信诚医药 0.9550 1.17%
中药C 0.7630 1.14%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产 0.1060 1.92%
互联网QD 0.9441 1.76%
鹏华房产 0.7510 1.62%
港美现汇 0.1330 1.45%
鹏华价成 0.9932 1.24%
医药基金 1.1310 0.98%
鹏华两年 0.9900 0.95%
鹏华医药 0.7070 0.71%
鹏华医疗 1.6980 0.65%
鹏华尊惠A 1.3058 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.62%
上投生物 1.7348 5.24%
嘉实农业 1.4896 4.97%
前海农业 1.0720 4.28%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%
格林伯元A 1.0722 3.19%
格林伯元C 1.0682 3.14%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
华夏乐享 1.7960 40.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 256.08%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
上投生物 1.7348 71.03%
银河创新 4.8417 69.18%

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