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嘉实惠泽混合(LOF) (嘉实惠泽 160722) 开放型 混合型 LOF基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.5299
  • 1.5543
  • -1.30%
基金名称 嘉实惠泽混合(LOF) 基金简称 嘉实惠泽 基金代码 160722
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-05 基金公司 嘉实基金 基金经理 方晗
总份额 1.07亿份 总净资产 1.44亿 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。

业绩表现(2020-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.40% -2.95% 22.26% 23.99% 43.88% 23.86%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

方晗: 硕士 任职日期: 2019-12-24 任职天数: 231天
任职收益: 26.19% 同期上证: 11.99%
简历: 方晗先生:中国籍,硕士研究生。曾任职于Christensen International LLC,从事资本市场咨询工作。2011年5月加入嘉实基金管理有限公司,从事宏观策略研究工作。2017年10月25日起担任嘉实主题精选混合型证券投资基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
卢春玲 62 3.04% 个人
任伟 59.31 2.91% 个人
包维彦 54.36 2.66% 个人
谌筱琴 50.01 2.45% 个人
刘潇然 49.4 2.42% 个人
夏松如 44.3 2.17% 个人
周琼 40.01 1.96% 个人
华振荣 30 1.47% 个人
朱世斌 30 1.47% 个人
郝如彩 30 1.47% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.26亿元 81.52% -3.18%
债券 1,001.9万元 6.46% -0.34%
存款与备付金 1,829.72万元 11.80% 17.7%
其他资产 34.31万元 0.22% 50.28%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.55亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
星宇股份 7.58万 962.66万 6.69%
宁德时代 4.67万 814.26万 5.66%
万科A 28.81万 753.09万 5.23%
东方财富 34.19万 690.72万 4.80%
隆基股份 15.56万 633.76万 4.40%
金科股份 75.72万 617.88万 4.29%
保利地产 40.52万 598.89万 4.16%
新泉股份 24.94万 564.71万 3.92%
南山控股 143.09万 538.02万 3.74%
新媒股份 2.04万 456.27万 3.17%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,366.71万 44.22%
房地产业 2,507.87万 17.42%
金融业 1,709.11万 11.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,645.83万 11.43%
建筑业 283.91万 1.97%
文化、体育和娱乐业 127.14万 0.88%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开11 10万 1,001.9万 6.96%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
博时荣享A 1.8643 3.50%
博时荣享C 1.8505 3.48%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实逆向 1.9190 2.68%
嘉实动力 2.9180 2.67%
嘉实金融A 1.3788 2.19%
嘉实金融C 1.3620 2.18%
嘉实惠泽 1.5299 1.74%
嘉实消费 2.2270 1.69%
嘉实远见 1.0254 1.54%
基本面50 1.0677 1.41%
嘉实物流C 1.8390 1.38%
嘉实物流A 1.8540 1.37%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
高铁B级 0.4096 10.97%
高铁B 0.7640 7.61%
地产B端 0.9314 6.96%
高铁B端 0.8816 6.42%
鹏华地产B 1.3450 4.51%
房地产B 1.2167 3.88%
保险B 1.8010 3.62%
基建工程 0.7640 2.96%
金融地B 0.9210 2.79%
证保B 0.8700 2.59%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国防B 1.4810 39.06%
白银基金 1.1950 38.95%
军工B级 1.3013 38.26%
军工B 1.6332 36.60%
军工B 1.3890 36.34%
军工股B 1.5440 35.68%
中航军B 1.0000 32.79%
生物药B 1.2758 27.58%
生物B 1.1797 22.85%
空天一体 1.3981 21.38%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3394 247.75%
生物药B 1.2758 173.29%
国防B 1.4810 162.12%
生物B 1.1797 160.06%
健康分级B 1.2010 122.89%
军工股B 1.5440 121.52%
南方进取 1.9950 114.28%
军工B 1.6332 113.59%
SW医药B 1.1436 111.27%
医药800B 1.8730 108.57%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.2758 349.53%
生物B 1.1797 304.56%
深成指B 0.3394 291.01%
国防B 1.4810 290.77%
医疗B 1.4926 242.38%
SW医药B 1.1436 240.19%
创业股B 1.6108 234.49%
医药800B 1.8730 233.87%
健康分级B 1.2010 216.28%
医疗B 1.6937 207.69%

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