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嘉实基本面50指数(LOF)C (嘉实50C 160725) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1273

-0.0077 -0.68%
2020/10/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-30 1.1273 -0.68%
2020-10-29 1.1350 0.38%
2020-10-28 1.1307 -0.42%
2020-10-27 1.1355 -0.61%
2020-10-26 1.1425 -0.76%
2020-10-23 1.1512 0.37%
2020-10-22 1.1469 -0.23%
2020-10-21 1.1496 0.99%
2020-10-20 1.1383 -0.11%

购买指南

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  • 2018-08-08
  • 偏股型基金
  • 13.46亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实基本面50指数(LOF)C 基金简称 嘉实50C 基金代码 160725
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-08-08 基金公司 嘉实基金 基金经理 何如、陈正宪
总份额 2,229.35万份 总净资产 13.46亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.08% 2.55% 2.55% 8.81% 0.57% -2.40%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

何如: 硕士 任职日期: 2018-08-08 任职天数: 2年84天
任职收益: 11.60% 同期上证: 17.51%
简历: 何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理助理、基金经理职位。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理,2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证主要消费ETF基金经理,2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证医药卫生ETF基金经理,2014年6月20日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产ETF基金经理,2015年8月6日至2019年9
陈正宪: 硕士 任职日期: 2018-08-08 任职天数: 2年84天
任职收益: 11.60% 同期上证: 17.51%
简历: 陈正宪先生:中国台湾籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年6月7日至2019年9月28日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月29日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年7月3日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2,229.35万份 2,954.01万份 3,095.83万份 -141.82万份 -5.98%
2020-06-30 2,371.17万份 768.96万份 709.04万份 59.92万份 2.59%
2020-03-31 2,311.25万份 1,724.01万份 1,380.32万份 343.69万份 17.47%
2019-12-31 1,967.57万份 1,052.16万份 1,473.6万份 -421.44万份 -17.64%
2019-09-30 2,389.01万份 2,333.15万份 816.91万份 1,516.24万份 173.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.77亿元 94.42% -17.78%
债券 3,243.18万元 2.40% 6.36%
存款与备付金 4,035.29万元 2.98% -41.06%
其他资产 275.27万元 0.20% -60.89%
报告期:2020-09-30 资产总值:13.53亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 155.78万 1.19亿 8.83%
中国建筑 1,239.22万 6,295.25万 4.68%
兴业银行 378.85万 6,110.87万 4.54%
招商银行 161.03万 5,796.94万 4.31%
工商银行 1,094.59万 5,385.38万 4.00%
交通银行 1,064.15万 4,831.24万 3.59%
万科A 165.45万 4,635.99万 3.44%
民生银行 762.73万 4,042.48万 3.00%
上汽集团 209.47万 4,007.25万 2.98%
中国石化 954.55万 3,732.29万 2.77%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 6.35亿 47.14%
制造业 2.27亿 16.84%
建筑业 1.51亿 11.24%
房地产业 9,672.45万 7.19%
采矿业 7,789.37万 5.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,694.19万 2.74%
批发和零售业 1,998.13万 1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,685.81万 1.25%
交通运输、仓储和邮政业 1,640.97万 1.22%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开03 30万 3,023.4万 2.25%
20国债01 2.2万 219.78万 0.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 219.78万 0.16%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 2.0113 2.43%
芯片ETF 1.1375 2.36%
芯片基金 1.1296 2.35%
芯片 1.0529 2.32%
国联半导C 1.9609 2.26%
国联半导A 1.9722 2.26%
华夏芯片C 1.0249 2.23%
华夏芯片A 1.0261 2.23%
芯片ETF 1.1211 1.80%
国泰CES联接A 1.4779 1.65%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0224 4.49%
嘉实前创 1.0001 3.20%
嘉实互联 2.3080 2.03%
嘉实远见 1.0006 2.02%
嘉实现汇(QDII) 2.0930 1.95%
嘉实现钞 2.0930 1.95%
嘉实美国 2.5550 1.51%
嘉实现汇 2.3180 1.44%
嘉实海外 1.0940 1.02%
嘉实全球 1.0080 1.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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