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嘉实瑞享定期混合 (嘉实瑞享 160726) 开放型 混合型 LOF基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 张金涛
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  • 混合型
  • 股债平衡型
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.4653
  • 1.4592
  • -2.48%
基金名称 嘉实瑞享定期混合 基金简称 嘉实瑞享 基金代码 160726
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-09 基金公司 嘉实基金 基金经理 张金涛
总份额 13.09亿份 总净资产 16.12亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2020-01-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.00% 5.58% 14.84% 27.29% 53.62% 4.62%
上证综指 0.66% 3.02% 4.77% 5.14% 18.99% 1.50%
沪深300 0.75% 4.07% 7.42% 8.48% 31.45% 2.18%
上证基指 0.70% 3.23% 5.26% 5.65% 16.46% 2.05%

基金经理

张金涛: 硕士 任职日期: 2018-06-26 任职天数: 1年208天
任职收益: 45.92% 同期上证: 8.83%
简历: 张金涛先生:硕士研究生,多年证券从业经历。曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金,现任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。2017年1月12日至2019年4月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2016年5月27日至今任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金经理、2017年3月29日至今任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2018年8月3日至今任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
招商证券股份有限公司 1000.02 6.66% 证券公司
杨远斌 493.88 3.29% 个人
王锦效 434.29 2.89% 个人
兴全基金-兴业银行-兴业证券股份有限公司 377.79 2.52% 基金资产管理计划
余子贵 280.21 1.87% 个人
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅六号证券投资私募基金 280 1.86% 其它
黄云清 276.01 1.84% 个人
蔡燎原 235.04 1.57% 个人
尹爱勤 200 1.33% 个人
孙立新 160 1.07% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 15.65亿元 96.87% 12.55%
债券 84.63万元 0.05% --
存款与备付金 4,922.46万元 3.05% -59.26%
其他资产 54.99万元 0.03% -83.15%
报告期:2019-09-30 资产总值:16.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 212.85万 1.22亿 7.56%
立讯精密 390.6万 1.05亿 6.48%
贵州茅台 7万 8,050万 4.99%
舜宇光学科技 76万 7,897.28万 4.90%
恒瑞医药 95.98万 7,743.76万 4.80%
华东医药 288.23万 7,551.68万 4.68%
五粮液 50万 6,490万 4.02%
青岛啤酒股份 136.8万 5,836.58万 3.62%
安井食品 99.98万 4,773.92万 2.96%
中国平安 50万 4,352万 2.70%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.69亿 60.12%
批发和零售业 1.24亿 7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,585.14万 2.84%
金融业 4,352万 2.70%
住宿和餐饮业 3,022.03万 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 2,235.69万 1.39%
农、林、牧、渔业 617.6万 0.38%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
欧派转债 7,040 84.63万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 84.63万 0.05%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长城久嘉 1.2545 5.11%
银河创新 4.8649 4.85%
财通价值 2.8620 4.72%
华富科技 1.1376 4.61%
财通福鑫 1.7070 4.58%
财通成长 1.4670 4.41%
金鹰策略 1.3356 4.30%
农银海棠 1.3052 4.28%
天弘互联 0.9758 4.27%
浦银生活 2.2180 4.23%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实先进 1.1750 2.89%
嘉实科创 1.4333 2.50%
创业板E 1.0638 2.49%
嘉实环保 1.7470 2.40%
嘉实逆向 1.5480 2.25%
嘉实动力 2.3260 2.20%
嘉实汽车 2.0510 2.14%
中创400 1.6575 2.05%
嘉实材料C 1.4668 1.97%
嘉实材料A 1.4782 1.97%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
电子B 1.5781 6.63%
工业4B 1.2060 6.44%
半导体50 1.9019 5.61%
半导体 1.7481 5.52%
国防B 0.6040 5.23%
新能B级 0.8177 5.16%
生物药B 1.7157 5.12%
生物B 1.5634 4.93%
TMTB 1.4138 4.77%
财通福鑫 1.7070 4.58%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰有色B 0.6581 30.73%
新能车B 1.6750 27.24%
有色800B 0.9110 24.83%
新能B级 0.8177 23.27%
半导体50 1.9019 23.20%
社会责任A 1.5052 22.72%
传媒B级 1.1804 22.56%
环保B端 0.6008 21.93%
传媒B 1.1840 21.69%
环保B级 0.6680 21.51%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.5781 104.11%
新能车B 1.6750 89.73%
信息B 1.9020 84.24%
半导体50 1.9019 81.70%
工业4B 1.2060 80.97%
互联网B 1.3850 79.25%
TMT中证B 1.6850 76.07%
TMTB 1.4138 75.75%
体育B 1.0580 73.84%
互联B 1.4360 71.39%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
电子B 1.5781 265.70%
TMTB 1.4138 212.80%
互联网B 1.3850 205.05%
互联B 1.4360 198.27%
信息B 1.9020 188.61%
生物B 1.5634 188.18%
白酒B 1.0547 187.14%
医疗B 1.3765 182.63%
南方进取 1.7040 181.23%
工业4B 1.2060 175.76%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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