基金名称 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 基金简称 | 长盛同瑞 | 基金代码 | 160808 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2011-11-07 | 基金公司 | 长盛基金 | 基金经理 | 陈亘斯 |
总份额 | 862.64万份 | 总净资产 | 1,003.85万 | 基金分红 | 0次/共0.73元 |
风险收益特征 | 本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分拆的两类基金份额来看,同瑞A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;同瑞B份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 1.23% | 2.15% | -0.33% | 7.88% | 20.62% | 28.09% |
上证综指 | 1.91% | 2.64% | -2.10% | 2.97% | 14.42% | 19.00% |
沪深300 | 1.69% | 2.35% | -0.10% | 8.57% | 25.34% | 31.81% |
上证基指 | 1.22% | 2.02% | -1.09% | 5.13% | 12.13% | 14.57% |
陈亘斯: | 硕士 | 任职日期: | 2019-05-30 | 任职天数: | 197天 |
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任职收益: | 3.11% | 同期上证: | 2.13% | ||
简历: | 陈亘斯先生:中国国籍,硕士研究生。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,任基金经理助理。自2019年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛上证50指数分级证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛中证100指数证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛中证申万一带一路主题指数分级 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2019-09-30 | 862.64万份 | 42.39万份 | 55.84万份 | -13.45万份 | -0.88% |
2019-06-30 | 870.27万份 | 187.42万份 | 214.4万份 | -26.98万份 | -2.10% |
2019-03-31 | 888.98万份 | 45.18万份 | 42.57万份 | 2.62万份 | 3.71% |
2018-12-31 | 857.17万份 | 17.31万份 | 17.84万份 | -5,281.21份 | -0.06% |
2018-09-30 | 857.69万份 | 13.35万份 | 35.02万份 | -21.67万份 | -2.46% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 934.85万元 | 92.07% | -1.8% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 80.03万元 | 7.88% | 11.29% |
其他资产 | 5,363.95元 | 0.05% | 298.9% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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科大讯飞 | 7,450 | 23.74万 | 2.36% |
立讯精密 | 7,573 | 20.27万 | 2.02% |
隆基股份 | 7,106 | 18.64万 | 1.86% |
三一重工 | 1.3万 | 18.56万 | 1.85% |
恒生电子 | 2,374 | 17.55万 | 1.75% |
牧原股份 | 2,420 | 17.06万 | 1.70% |
国电南瑞 | 7,997 | 16.35万 | 1.63% |
白云山 | 4,674 | 16.22万 | 1.62% |
建设银行 | 2.27万 | 15.87万 | 1.58% |
潍柴动力 | 1.38万 | 15.53万 | 1.55% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 526.3万 | 52.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.01万 | 10.86% |
金融业 | 86.9万 | 8.65% |
房地产业 | 30.82万 | 3.07% |
批发和零售业 | 30.64万 | 3.05% |
采矿业 | 27.12万 | 2.70% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.73万 | 2.56% |
交通运输、仓储和邮政业 | 23.72万 | 2.36% |
卫生和社会工作 | 20.35万 | 2.03% |
建筑业 | 17.55万 | 1.75% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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中天转债 | 80 | 8,815.2 | 0.08% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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券商B | 0.6600 | 9.63% |
证券B | 0.7687 | 8.60% |
证券B级 | 0.8300 | 8.50% |
证券B基 | 0.8560 | 8.49% |
证券股B | 0.8453 | 8.33% |
券商B级 | 0.8710 | 8.20% |
券商B | 1.0475 | 7.48% |
证券B | 1.0236 | 7.46% |
证保B | 1.3930 | 6.42% |
证保B级 | 1.2989 | 6.40% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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券商B | 0.6600 | 9.63% |
金融地B | 0.7500 | 5.63% |
券商分级 | 0.8310 | 3.62% |
上50B | 1.6120 | 3.53% |
同瑞B | 0.8080 | 3.06% |
一带一B | 1.1960 | 2.40% |
金融地产 | 0.8760 | 2.34% |
长盛策略 | 1.1130 | 2.20% |
上50分级 | 1.3070 | 2.19% |
中证100 | 1.3505 | 2.02% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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申万汽车 | 1.0540 | 3.84% |
华泰策略 | 1.2647 | 3.72% |
券商联接A | 1.3091 | 3.72% |
券商联接C | 1.3067 | 3.71% |
券商指基 | 0.9380 | 3.65% |
券商分级 | 1.0460 | 3.62% |
南方全指A | 0.9616 | 3.59% |
南方全指C | 0.9508 | 3.58% |
证保分级 | 1.2180 | 3.57% |
工银汽车A | 1.2587 | 3.57% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华润润鑫C | 1.8381 | 65.48% |
银河嘉裕 | 1.5574 | 53.14% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
东吴增A | 1.1980 | 16.65% |
东吴增C | 1.1840 | 16.65% |
光大制造 | 1.2220 | 16.38% |
国联半导A | 1.4525 | 16.38% |
国联半导C | 1.4473 | 16.35% |
英大睿鑫A | 1.2972 | 16.24% |
英大睿鑫C | 1.2746 | 15.74% |