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长盛同瑞中证200指数分级 (长盛同瑞 160808) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.8530

0.0030 0.59%
2019/07/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-16 0.8600 -0.12%
2019-07-15 0.8610 0.94%
2019-07-12 0.8530 0.59%
2019-07-11 0.8480 0.00%
2019-07-10 0.8480 -0.24%
2019-07-09 0.8500 -0.12%
2019-07-08 0.8510 -2.52%
2019-07-05 0.8730 0.11%
2019-07-04 0.8720 -0.57%

购买指南

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  • 2011-11-07
  • 偏股型基金
  • 1,011.58万
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 长盛同瑞中证200指数分级 基金简称 长盛同瑞 基金代码 160808
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-11-07 基金公司 长盛基金 基金经理 陈亘斯
总份额 1,174.89万份 总净资产 1,011.58万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分拆的两类基金份额来看,同瑞A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;同瑞B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.18% 3.99% -9.38% 17.81% -1.70% 21.86%
上证综指 0.24% -2.14% -10.19% 13.16% 3.83% 17.79%
沪深300 -0.05% -0.71% -7.61% 20.16% 8.99% 26.45%
上证基指 0.18% -0.40% -4.64% 9.58% 5.53% 12.03%

基金经理

陈亘斯: 硕士 任职日期: 2019-05-30 任职天数: 32天
任职收益: 1.44% 同期上证: 4.79%
简历: 陈亘斯先生:中国国籍,硕士研究生。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,任基金经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 888.98万份 45.18万份 42.57万份 2.62万份 3.71%
2018-12-31 857.17万份 17.31万份 17.84万份 -5,281.21份 -0.06%
2018-09-30 857.69万份 13.35万份 35.02万份 -21.67万份 -2.46%
2018-06-30 879.36万份 22.03万份 60.63万份 -38.6万份 -3.09%
2018-03-31 907.45万份 29.87万份 70.56万份 -40.69万份 0.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,031.79万元 92.91% 33.15%
债券 8,815.2元 0.08% --
存款与备付金 77.64万元 6.99% -5.64%
其他资产 1,940.99元 0.02% 20.23%
报告期:2019-03-31 资产总值:1,110.5万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
白云山 4,874 19.01万 1.72%
三一重工 1.4万 17.89万 1.62%
国电南瑞 8,497 17.94万 1.62%
潍柴动力 1.49万 17.71万 1.60%
建设银行 2.46万 17.1万 1.55%
科大讯飞 4,650 16.87万 1.53%
牧原股份 2,520 15.95万 1.44%
恒生电子 1,803 15.79万 1.43%
立讯精密 6,079 15.08万 1.36%
隆基股份 5,620 14.67万 1.33%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 571.76万 51.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 107.82万 9.75%
金融业 105.19万 9.52%
房地产业 48.95万 4.43%
批发和零售业 35万 3.17%
交通运输、仓储和邮政业 28.71万 2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.8万 2.51%
采矿业 25.36万 2.29%
建筑业 23.05万 2.09%
卫生和社会工作 19.31万 1.75%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
中天转债 80 8,815.2 0.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 8,815.2 0.08%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能B级 0.5717 3.63%
保险B 1.6920 3.30%
银行股B 0.7255 3.04%
银行B份 0.7530 3.01%
计算机A 0.6737 2.89%
白酒B 0.9728 2.80%
鹏华银行B 0.8870 2.78%
金融地B 0.6850 2.70%
银行业B 0.9392 2.63%
新能B 1.1080 2.59%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
金融地B 0.6850 2.70%
长盛电子A 1.2370 2.40%
同瑞B 0.7500 1.63%
上50B 1.3420 1.21%
长盛创新 0.7851 1.15%
长盛策略 0.9840 1.03%
一带一B 1.2210 0.99%
券商B 0.7070 0.86%
长盛创新 1.0850 0.78%
长盛300 1.2760 0.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
嘉实文娱A 1.0620 2.91%
计算机A 0.6737 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实文娱C 1.0490 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--641.61%
农银消费H 5.4138 169.44%
信达安和 1.5992 58.92%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4533 15.59%
国联科技 0.9345 15.40%
易原油A汇 0.1658 14.19%
白酒分级 0.9661 14.17%
易原油C汇 0.1640 14.13%
易原油C 1.1262 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.68%
农银消费H 5.4138 194.62%
白酒分级 0.9661 67.89%
酒分级 1.1130 59.61%
博时医疗A 1.9450 58.26%
富国消费 1.5200 57.19%
天弘文化 1.4827 56.49%
创金消费A 1.5117 54.33%
创金消费C 1.5251 54.05%
景内需贰 1.2610 53.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.15%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2840 227.07%
农银消费H 5.4138 142.95%
前海鼎裕A 1.9130 80.08%
前海鼎裕C 1.9374 78.15%
前海盛鑫C 1.5768 56.73%
前海盛鑫A 1.5771 56.73%
前海多元C 1.3166 51.95%
前海多元A 1.3329 51.91%

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