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长盛同瑞中证200指数分级 (长盛同瑞 160808) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9040

0.0080 1.69%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 0.9040 1.69%
2019-12-12 0.8890 -0.34%
2019-12-11 0.8920 -0.22%
2019-12-10 0.8940 0.34%
2019-12-09 0.8910 -0.22%
2019-12-06 0.8930 0.45%
2019-12-05 0.8890 0.91%
2019-12-04 0.8810 -0.11%
2019-12-03 0.8820 0.23%

购买指南

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  • 2011-11-07
  • 偏股型基金
  • 1,003.85万
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 长盛同瑞中证200指数分级 基金简称 长盛同瑞 基金代码 160808
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-11-07 基金公司 长盛基金 基金经理 陈亘斯
总份额 862.64万份 总净资产 1,003.85万 基金分红 0次/共0.73元
风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分拆的两类基金份额来看,同瑞A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;同瑞B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.23% 2.15% -0.33% 7.88% 20.62% 28.09%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

陈亘斯: 硕士 任职日期: 2019-05-30 任职天数: 197天
任职收益: 3.11% 同期上证: 2.13%
简历: 陈亘斯先生:中国国籍,硕士研究生。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,任基金经理助理。自2019年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛上证50指数分级证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛中证100指数证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛中证申万一带一路主题指数分级

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 862.64万份 42.39万份 55.84万份 -13.45万份 -0.88%
2019-06-30 870.27万份 187.42万份 214.4万份 -26.98万份 -2.10%
2019-03-31 888.98万份 45.18万份 42.57万份 2.62万份 3.71%
2018-12-31 857.17万份 17.31万份 17.84万份 -5,281.21份 -0.06%
2018-09-30 857.69万份 13.35万份 35.02万份 -21.67万份 -2.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 934.85万元 92.07% -1.8%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 80.03万元 7.88% 11.29%
其他资产 5,363.95元 0.05% 298.9%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,015.42万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
科大讯飞 7,450 23.74万 2.36%
立讯精密 7,573 20.27万 2.02%
隆基股份 7,106 18.64万 1.86%
三一重工 1.3万 18.56万 1.85%
恒生电子 2,374 17.55万 1.75%
牧原股份 2,420 17.06万 1.70%
国电南瑞 7,997 16.35万 1.63%
白云山 4,674 16.22万 1.62%
建设银行 2.27万 15.87万 1.58%
潍柴动力 1.38万 15.53万 1.55%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 526.3万 52.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 109.01万 10.86%
金融业 86.9万 8.65%
房地产业 30.82万 3.07%
批发和零售业 30.64万 3.05%
采矿业 27.12万 2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 25.73万 2.56%
交通运输、仓储和邮政业 23.72万 2.36%
卫生和社会工作 20.35万 2.03%
建筑业 17.55万 1.75%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
中天转债 80 8,815.2 0.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 0.6600 9.63%
证券B 0.7687 8.60%
证券B级 0.8300 8.50%
证券B基 0.8560 8.49%
证券股B 0.8453 8.33%
券商B级 0.8710 8.20%
券商B 1.0475 7.48%
证券B 1.0236 7.46%
证保B 1.3930 6.42%
证保B级 1.2989 6.40%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 0.6600 9.63%
金融地B 0.7500 5.63%
券商分级 0.8310 3.62%
上50B 1.6120 3.53%
同瑞B 0.8080 3.06%
一带一B 1.1960 2.40%
金融地产 0.8760 2.34%
长盛策略 1.1130 2.20%
上50分级 1.3070 2.19%
中证100 1.3505 2.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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