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长盛中证金融地产分级 (金融地产 160814) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0280

-0.0020 -0.19%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.0280 -0.19%
2020-11-24 1.0300 -0.77%
2020-11-23 1.0380 1.67%
2020-11-20 1.0210 -0.49%
2020-11-19 1.0260 0.49%
2020-11-18 1.0210 1.39%
2020-11-17 1.0070 1.00%
2020-11-16 0.9970 1.01%
2020-11-13 0.9870 -1.60%

购买指南

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  • 2015-05-27
  • 偏股型基金
  • 2.04亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长盛中证金融地产分级 基金简称 金融地产 基金代码 160814
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-27 基金公司 长盛基金 基金经理 陈亘斯
总份额 1.9亿份 总净资产 2.04亿 基金分红 0次/共0.13元
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产A份额、长盛中证金融地产B份额。其中长盛中证金融地产份额为普通的股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征;长盛中证金融地产A份额的风险与预期收益较低;长盛中证金融地产B份额采用了杠杆式的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.69% 1.18% 3.84% 28.98% 20.42% 14.10%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

陈亘斯: 硕士 任职日期: 2019-05-30 任职天数: 1年182天
任职收益: 30.86% 同期上证: 15.97%
简历: 陈亘斯先生:中国国籍,硕士研究生。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,任基金经理助理。自2019年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛上证50指数分级证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛中证100指数证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛中证申万一带一路主题指数分级

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.9亿份 6,986.9万份 1.01亿份 -3,074.9万份 -12.46%
2020-06-30 2.16亿份 361.35万份 1,188.77万份 -827.42万份 -3.52%
2020-03-31 2.24亿份 667.33万份 3,543.01万份 -2,875.68万份 -11.14%
2019-12-31 2.53亿份 6,759.3万份 2,812.1万份 3,947.2万份 24.07%
2019-09-30 2.04亿份 3,686.67万份 1,450.74万份 2,235.94万份 12.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.93亿元 93.95% 0.46%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,211.29万元 5.89% 1.43%
其他资产 33.46万元 0.16% -51.5%
报告期:2020-09-30 资产总值:2.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 39.94万 3,045.5万 14.90%
招商银行 40.52万 1,458.73万 7.14%
中信证券 29.54万 887.1万 4.34%
兴业银行 50.49万 814.4万 3.98%
万科A 19.92万 558.18万 2.73%
民生银行 104.98万 556.39万 2.72%
平安银行 34.97万 530.46万 2.59%
交通银行 107.92万 489.93万 2.40%
农业银行 154.44万 489.59万 2.39%
海通证券 30.85万 436.48万 2.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.63亿 79.83%
房地产业 2,631.63万 12.87%
制造业 304.53万 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 61.04万 0.30%
建筑业 1.3万 0.01%
批发和零售业 1.68万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
平银转债 5,112 60.49万 0.31%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 1.0140 3.79%
保险分级 1.0130 1.81%
香港银行C 1.0695 1.79%
香港银行 0.9167 1.79%
泰康银行A 0.8342 1.77%
泰康银行C 0.8289 1.76%
广发汽车C 1.3624 1.31%
广发汽车A 1.3649 1.31%
中加500指数C 0.9744 0.86%
中加500指数A 0.9748 0.86%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
长盛核心A 1.0302 0.43%
长盛核心C 1.0295 0.42%
长盛稳益A 1.0279 0.39%
长盛稳益C 1.0235 0.38%
长盛盛康C 1.0287 0.14%
长盛盛康A 1.0364 0.14%
长盛环球 1.5790 0.13%
长盛安逸C 0.9861 0.07%
长盛安逸A 0.9886 0.07%
长盛盛和A 0.9949 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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