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大成中华沪深港300指数(LOF)A (中华300A 160925) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元)：-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

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  • 1.3376
  • 0.13%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 大成中华沪深港300指数(LOF)A 基金简称 中华300A 基金代码 160925
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-02-18 基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
总份额 9,777.73万份 总净资产 1.29亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金部分基金资产将投资于香港市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现（2021-04-19）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.33% 0.69% -4.89% 11.56% 32.65% 1.27%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

任职收益 | 查看历任
冉凌浩： 硕士 任职日期： 2019-01-30 任职天数： 2年80天
任职收益： 31.83% 同期上证： 35.02%
简历： 冉凌浩先生：金融学硕士。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部，任研究员；2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部，任高级研究员；2005年9月加入大成基金管理有限公司，历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起担任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起担任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起担任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年12月29日起担任大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年8月10日起担任大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月20日起任大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
郑双双 11.49 18.96% 个人
陈钰林 10 16.50% 个人
杨凯 9.89 16.32% 个人
李宝良 5.09 8.40% 个人
于素芬 5 8.25% 个人
阮文军 4.16 6.86% 个人
曹立婷 2.5 4.13% 个人
吴晟铠 2.13 3.51% 个人
张森 2 3.30% 个人
李建中 1.02 1.68% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.22亿元 92.51% 58.85%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 763.99万元 5.80% 31.93%
其他资产 222.48万元 1.69% 2,633.48%
报告期：2020-12-31 资产总值：1.32亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 2.35万 1,114.09万 8.61%
美团-W 1.54万 381.84万 2.95%
贵州茅台 1,900 379.62万 2.93%
友邦保险 4.54万 363万 2.80%
中国平安 4.12万 358.37万 2.77%
汇丰控股 7.75万 265.95万 2.05%
中国平安 2.9万 231.87万 1.79%
建设银行 46.2万 229.03万 1.77%
五粮液 7,300 213.05万 1.65%
招商银行 4.65万 204.37万 1.58%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,535.2万 27.31%
金融业 1,870.67万 14.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 231.52万 1.79%
房地产业 191.29万 1.48%
采矿业 152.99万 1.18%
租赁和商务服务业 142.51万 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 141.52万 1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 101.37万 0.78%
建筑业 94万 0.73%
卫生和社会工作 90.27万 0.70%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车 1.9963 6.65%
新能车 2.0235 6.24%
新能车C 2.0235 6.21%
新能源车 2.0406 6.21%
新能汽车 0.9856 6.20%
新汽车 1.5859 6.19%
新能汽车 0.9745 6.11%
东财能源A 1.0192 5.98%
东财能源C 1.0178 5.97%
广发汽车A 1.3245 5.94%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
深40ETF 1.5510 4.09%
大成联接 1.5180 3.83%
大成成长 1.2450 3.15%
大成灵活 2.9680 3.09%
深证ETF 16.1020 2.76%
创业大成 1.0953 2.43%
大成创业C 1.0920 2.43%
大成国改 2.1180 2.37%
大成睿景A 1.7130 2.33%
大成睿景C 1.6330 2.32%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新能车 1.9963 6.65%
新能车 2.0235 6.24%
新能车C 2.0235 6.21%
新能源车 2.0406 6.21%
新能汽车 0.9856 6.20%
新汽车 1.5859 6.19%
新能汽车 0.9745 6.11%
新汽车 1.6573 5.89%
新能源车 1.0140 5.85%
长盛优势 1.1014 5.52%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
生物药 0.9113 12.53%
万家创业 1.0365 12.39%
生物医药 0.9716 12.08%
生物LOF 1.0247 11.88%
酒ETF 2.5177 11.38%
酒LOF 1.0070 10.90%
生物ETF 0.9227 10.82%
白酒基金 1.3331 10.56%
人工智能 1.0945 10.30%
生物科技 0.9095 10.30%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.3828 70.06%
广发石油 1.0105 64.25%
诺安油气 0.6050 49.02%
国泰商品 0.2770 43.30%
信诚有色 1.4540 43.17%
嘉实原油 0.8651 42.82%
南方原油 0.7496 42.77%
原油基金 0.7367 42.41%
信诚商品 0.3790 40.37%
新能车 1.9963 36.72%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.5177 122.67%
酒LOF 1.0070 114.65%
白酒基金 1.3331 113.15%
新能车 1.9963 104.06%
新能车 2.0235 103.31%
新能源车 2.0406 99.20%
新能车C 2.0235 98.69%
信诚周期 4.4270 94.52%
新能源车 1.0140 87.99%
景顺鼎益 3.2010 87.55%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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