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富国中证军工指数分级 (军工分级 161024) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9880

-0.0030 -0.80%
2018/12/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-18 0.9880 -0.80%
2018-12-17 0.9960 0.30%
2018-12-14 0.9930 -2.08%
2018-12-13 1.0180 1.19%
2018-12-12 1.0060 -0.10%
2018-12-11 1.0070 0.50%
2018-12-10 1.0020 -1.57%
2018-12-07 1.0180 -0.20%
2018-12-06 1.0200 -0.87%

购买指南

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  • 2014-03-17
  • 偏股型基金
  • 94.96亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 富国中证军工指数分级 基金简称 军工分级 基金代码 161024
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-03-17 基金公司 富国基金 基金经理 王保合、张圣贤
总份额 58.8亿份 总净资产 94.96亿 基金分红 0次/共0.53元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国军工A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国军工B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2018-12-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.51% -5.72% -10.65% -8.05% -26.10% -24.06%
上证综指 -1.70% -1.16% -8.86% -11.77% -22.67% -22.91%
沪深300 -2.36% -1.67% -9.36% -14.35% -23.76% -23.31%
上证基指 -1.02% -0.73% -4.29% -5.34% -10.74% -10.58%

基金经理

张圣贤: 硕士 任职日期: 2015-06-05 任职天数: 3年198天
任职收益: -66.89% 同期上证: -49.24%
简历: 张圣贤先生:硕士,自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师;自2015年3月至2015年6月任富国基金管理有限公司基金经理助理;2015年6月起任富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理;自2015年8月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年2月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理;兼量化投资部量化投资总监助理。具有基金从业资格。
王保合: 博士 任职日期: 2014-03-12 任职天数: 4年283天
任职收益: 51.40% 同期上证: 27.63%
简历: 王保合先生:博士。曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理;2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理,2017年9月起任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年3月起任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 96.98亿份 7.71亿份 12.32亿份 -4.62亿份 -7.73%
2018-06-30 105.1亿份 24.35亿份 12.54亿份 11.81亿份 14.13%
2018-03-31 92.08亿份 6.21亿份 14.69亿份 -8.48亿份 -6.22%
2017-12-31 98.19亿份 5.97亿份 13.88亿份 -7.91亿份 -1.52%
2017-09-30 99.71亿份 5.49亿份 10.45亿份 -4.97亿份 -2.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 88.24亿元 92.52% 0.8%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5.06亿元 5.30% -5.49%
其他资产 2.08亿元 2.18% -48.44%
报告期:2018-09-30 资产总值:95.37亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国重工 1.92亿 8.17亿 8.61%
中航飞机 3,661.68万 5.81亿 6.12%
航发动力 2,377.44万 5.72亿 6.02%
中国动力 2,099.58万 4.86亿 5.12%
中航光电 1,043.36万 4.59亿 4.83%
中航沈飞 1,103.65万 4.2亿 4.43%
航天电子 5,734.32万 3.91亿 4.11%
海格通信 4,249.5万 3.74亿 3.94%
卫士通 1,547.88万 3.51亿 3.70%
中航机电 3,785.29万 3.18亿 3.35%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 81.66亿 86.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.57亿 6.92%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
航电转债 16.1万 1,609.5万 0.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
华润中创 0.7400 1.23%
国泰有色B 0.4095 0.86%
有色800B 0.5590 0.54%
信诚有色 0.7800 0.26%
国泰有色 0.7311 0.25%
南方有色C 0.6020 0.22%
南方有色A 0.6051 0.22%
有色金属ETF 0.5920 0.20%
军工股A 1.0010 0.10%
医药800A 1.0010 0.10%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
富国全球 1.0980 0.27%
十年债 105.1395 0.13%
新能车A 1.0010 0.10%
证券A级 1.0010 0.10%
煤炭A基 1.0030 0.10%
富国策略 1.0700 0.09%
富国纯债A 1.0910 0.09%
富国绿色 1.0381 0.09%
富国金利C 1.0283 0.03%
富国金利A 1.0323 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.8150 1.49%
前海珠宝A 0.8280 1.47%
华润中创 0.7400 1.23%
招商信用 1.0030 1.01%
中欧睿泓 0.9364 0.84%
博时内需 0.8420 0.84%
博时行业 1.0020 0.80%
诺安全球 0.7900 0.77%
东方睿元 1.8890 0.75%
添富价值 0.8536 0.72%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.7979 76.92%
前海鼎裕C 1.8249 75.64%
鹏华弘康C 1.1775 17.69%
鹏华弘康A 1.2020 15.89%
民生和鑫 1.1398 10.26%
红塔稳健A 1.0703 9.55%
中金瑞祥A 1.0813 8.11%
华宝优享 0.9739 4.92%
亚太现汇 0.1804 4.76%
白酒分级 0.8844 4.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4355 542.52%
光大永鑫C 3.4760 221.85%
光大永鑫A 3.4780 221.44%
金信民兴A 1.9622 95.07%
前海鼎裕A 1.7979 69.81%
前海鼎裕C 1.8249 68.30%
前海盛鑫C 1.2362 23.14%
前海盛鑫A 1.2357 23.07%
海富欣益C 1.2340 20.27%
长信稳益 1.2583 20.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9780 260.33%
光大永鑫C 3.4760 226.38%
光大永鑫A 3.4780 226.27%
金信民兴A 1.9622 103.07%
前海鼎裕A 1.7979 72.83%
前海鼎裕C 1.8249 70.97%
信诚至远C 1.4300 38.46%
诺安双利 1.9310 35.70%
长信稳益 1.2583 23.33%
海富欣益C 1.2340 22.43%

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