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富国中证军工指数分级 (军工分级 161024) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9770

0.0010 0.21%
2018/10/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-18 0.9540 -2.35%
2018-10-17 0.9770 0.21%
2018-10-16 0.9750 -1.81%
2018-10-15 0.9930 -0.70%
2018-10-12 1.0000 1.56%
2018-10-11 0.6280 -6.55%
2018-10-10 0.6720 0.60%
2018-10-09 0.6680 -2.34%
2018-10-08 0.6840 -2.98%

购买指南

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  • 2014-03-17
  • 偏股型基金
  • 96.03亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 富国中证军工指数分级 基金简称 军工分级 基金代码 161024
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-03-17 基金公司 富国基金 基金经理 王保合、张圣贤
总份额 78.03亿份 总净资产 96.03亿 基金分红 0次/共0.53元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国军工A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国军工B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2018-10-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -7.27% -10.72% -12.72% -24.56% -32.55% -25.19%
上证综指 -4.62% -11.12% -12.12% -19.05% -26.41% -24.82%
沪深300 -3.98% -10.73% -12.84% -19.05% -22.47% -24.47%
上证基指 -1.78% -5.30% -5.74% -8.19% -11.16% -11.52%

基金经理

张圣贤: 硕士 任职日期: 2015-06-05 任职天数: 3年136天
任职收益: -67.33% 同期上证: -50.50%
简历: 张圣贤先生:硕士,自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师;自2015年3月至2015年6月任富国基金管理有限公司基金经理助理;2015年6月起任富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理;自2015年8月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年2月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理;兼量化投资部量化投资总监助理。具有基金从业资格。
王保合: 博士 任职日期: 2014-03-12 任职天数: 4年221天
任职收益: 50.80% 同期上证: 24.46%
简历: 王保合先生:博士。曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理;2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理,2017年9月起任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年3月起任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 105.1亿份 24.35亿份 12.54亿份 11.81亿份 14.13%
2018-03-31 92.08亿份 6.21亿份 14.69亿份 -8.48亿份 -6.22%
2017-12-31 98.19亿份 5.97亿份 13.88亿份 -7.91亿份 -1.52%
2017-09-30 99.71亿份 5.49亿份 10.45亿份 -4.97亿份 -2.48%
2017-06-30 102.25亿份 9.14亿份 17.07亿份 -7.93亿份 -1.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 87.53亿元 90.32% -11.25%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5.35亿元 5.52% -29.83%
其他资产 4.03亿元 4.16% 7,125.67%
报告期:2018-06-30 资产总值:96.92亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国重工 1.92亿 7.77亿 8.09%
中航飞机 3,777.48万 5.91亿 6.15%
航发动力 2,446.74万 5.46亿 5.69%
中航光电 1,071.65万 4.18亿 4.35%
航天电子 5,876.57万 4.13亿 4.30%
中航沈飞 1,128.54万 4.07亿 4.24%
中国动力 2,099.58万 3.66亿 3.82%
海格通信 4,339万 3.48亿 3.63%
卫士通 1,588.25万 3.47亿 3.61%
中直股份 794.65万 3.18亿 3.31%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 80.92亿 84.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.62亿 6.89%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
航电转债 16.1万 1,609.5万 0.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.0219 336.34%
成长B级 1.0000 320.17%
一带一B 1.0000 309.84%
E金融B 1.0000 304.86%
申万证券 1.0110 60.37%
国投成长 1.0000 56.99%
一带一路 1.0000 55.28%
E金融 1.0000 55.04%
网金B 0.3051 12.09%
传媒B 0.5240 8.26%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
工业4B 0.7360 5.44%
煤炭B基 0.7790 5.13%
体育B 0.7960 4.46%
创业板B 0.6680 3.25%
证券B级 0.9890 2.91%
互联网B 0.4160 2.72%
工业4 0.8700 2.23%
煤炭基金 0.9180 2.11%
富国创新 0.7910 1.93%
体育分级 0.9000 1.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万证券 1.0110 60.37%
国投成长 1.0000 56.99%
E金融 1.0000 55.04%
标普生汇 0.1954 5.17%
生物美元(QDII) 0.1547 4.25%
广发生物(QDII) 1.0690 4.19%
海富混合 0.5400 3.85%
平安新鑫A 0.8340 3.73%
中海量化 0.6980 3.71%
平安新鑫C 0.8170 3.68%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0694 7.23%
易原油C 1.3609 5.15%
易基新鑫E 1.0220 4.07%
易基新鑫I 1.0280 4.04%
易原油A汇 0.1984 4.04%
易原油C汇 0.1969 4.01%
博时通胀 0.5480 3.98%
汇安丰益A 1.0782 3.89%
诺安全球 0.7820 3.43%
诺安双利 1.8290 3.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7166 365.23%
光大永鑫C 3.3980 218.16%
光大永鑫A 3.4010 217.55%
金信民兴A 1.9503 97.00%
中银安誉C 1.8593 87.21%
易原油C 1.3609 23.21%
诺安双利 1.8290 23.15%
前海盛鑫C 1.2022 20.47%
前海盛鑫A 1.2015 20.40%
海富欣益C 1.2230 20.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9700 262.40%
光大永鑫C 3.3980 223.62%
光大永鑫A 3.4010 223.29%
金信民兴A 1.9503 97.77%
东方惠新C 2.0523 81.20%
东方策略C 1.7290 55.19%
金信策略 1.2657 47.15%
易原油C 1.3609 47.04%
易原油A汇 0.1984 40.71%
易原油C汇 0.1969 40.04%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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