rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

富国中证军工指数分级 (军工分级 161024) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0870

-0.0030 -0.64%
2019/06/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-06-14 1.0870 -0.64%
2019-06-13 1.0940 -0.18%
2019-06-12 1.0960 -0.99%
2019-06-11 1.1070 2.88%
2019-06-10 1.0760 0.65%
2019-06-06 1.0690 -1.75%
2019-06-05 1.0880 -0.55%
2019-06-04 1.0940 -1.71%
2019-06-03 1.1130 -1.33%

购买指南

更多
  • 2014-03-17
  • 偏股型基金
  • 78.21亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 富国中证军工指数分级 基金简称 军工分级 基金代码 161024
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-03-17 基金公司 富国基金 基金经理 王保合、张圣贤
总份额 52.36亿份 总净资产 78.21亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国军工A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国军工B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-06-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.68% -3.12% -8.66% 9.47% -1.14% 14.30%
上证综指 1.92% -0.01% -4.63% 11.11% -4.63% 15.56%
沪深300 2.53% 0.17% -2.41% 15.44% -2.63% 21.40%
上证基指 1.68% 0.32% -2.45% 6.66% 0.14% 8.98%

基金经理

张圣贤: 硕士 任职日期: 2015-06-05 任职天数: 4年13天
任职收益: -63.92% 同期上证: -42.63%
简历: 张圣贤先生:硕士,自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师;自2015年3月至2015年6月任富国基金管理有限公司基金经理助理;2015年6月起任富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理;自2015年8月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年2月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理;兼量化投资部量化投资总监助理。具有基金从业资格。
王保合: 博士 任职日期: 2014-03-12 任职天数: 5年98天
任职收益: 55.40% 同期上证: 44.27%
简历: 王保合先生:博士。曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理;2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理,2017年9月起任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年3月起任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部总经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 52.36亿份 1.8亿份 7.23亿份 -5.44亿份 -9.48%
2018-12-31 57.84亿份 4.51亿份 21.03亿份 -16.52亿份 -40.35%
2018-09-30 96.98亿份 7.71亿份 12.32亿份 -4.62亿份 -7.73%
2018-06-30 105.1亿份 24.35亿份 12.54亿份 11.81亿份 14.13%
2018-03-31 92.08亿份 6.21亿份 14.69亿份 -8.48亿份 -6.22%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 74.01亿元 92.10% 22.41%
债券 12.6万元 0.00% --
存款与备付金 4.55亿元 5.67% 20.23%
其他资产 1.79亿元 2.23% 43.06%
报告期:2019-03-31 资产总值:80.35亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国重工 1.43亿 8.38亿 10.72%
航发动力 1,963.82万 5.18亿 6.63%
中航飞机 3,020.83万 5.15亿 6.59%
中国动力 1,513.62万 4亿 5.12%
卫士通 1,280.58万 3.84亿 4.90%
中航光电 862.99万 3.51亿 4.48%
海格通信 3,523.89万 3.45亿 4.41%
航天电子 4,747.12万 3.41亿 4.36%
中国卫星 1,290.21万 3.25亿 4.15%
中直股份 643.18万 3.01亿 3.84%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 66.98亿 85.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.02亿 8.98%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 13.43万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
启明转债 1,260 12.6万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 12.6万 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
万家500A 0.9708 2.21%
万家500C 0.9705 2.20%
生物药B 0.9329 1.33%
生物B 0.8859 0.99%
生物医药 0.9775 0.64%
生物分级 0.9438 0.47%
生物科技 1.0502 0.39%
生物科C 1.0544 0.39%
广发100联接A 1.0013 0.28%
广发100联接C 1.0013 0.28%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
富国成长 0.8236 0.78%
富国小盘 1.6470 0.55%
富国科技 1.3521 0.32%
富国优质C 0.9991 0.23%
富国优质A 1.0028 0.23%
富国转机 0.9407 0.21%
富国科创 0.9932 0.21%
富国睿泽 1.0020 0.20%
十年债 107.4492 0.12%
富国嘉利 1.0346 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.1970 3.37%
凯石澜经 1.1306 3.11%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇安因子A 0.9938 2.53%
汇安因子C 0.9932 2.52%
东方睿元 2.2200 2.45%
油气美元 0.0643 2.39%
睿远成长C 0.9361 2.31%
睿远成长A 0.9369 2.30%
万家500A 0.9708 2.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3705 32.77%
鹏华丰盈 1.3226 31.12%
招商六月 1.2531 25.25%
前海优势C 1.1650 10.43%
前海优势A 1.0610 10.41%
前海珠宝C 0.8980 9.65%
前海资源C 1.2010 9.62%
前海珠宝A 0.9130 9.60%
前海资源A 1.2050 9.59%
泰达印度(QDII) 1.0578 8.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6440 268.70%
富荣价值A 1.5938 98.36%
前海鼎欣A 1.0744 48.66%
前海鼎欣C 1.0736 48.56%
银华农业 1.2012 48.06%
白酒分级 1.3174 47.21%
前海稀缺C 1.2340 45.01%
景内需贰 1.1570 44.99%
前海稀缺A 1.1770 44.95%
消费联接 1.8322 44.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4451 558.92%
光大永鑫C 3.2760 226.69%
光大永鑫A 3.2790 226.37%
金信民兴A 1.5325 98.15%
前海鼎裕A 1.8726 76.88%
前海鼎裕C 1.8971 74.98%
前海盛鑫A 1.4537 44.89%
前海盛鑫C 1.4534 44.88%
前海稀缺A 1.1770 43.36%
前海稀缺C 1.2340 43.32%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014