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富国中证军工指数分级 (军工分级 161024) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1780

0.0060 1.38%
2020/04/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-08 1.1780 1.38%
2020-04-07 1.1620 4.03%
2020-04-03 1.1170 -1.15%
2020-04-02 1.1300 3.01%
2020-04-01 1.0970 -0.54%
2020-03-31 1.1030 -0.99%
2020-03-30 1.1140 -1.07%
2020-03-27 1.1260 -0.09%
2020-03-26 1.1270 -1.31%

购买指南

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  • 2014-03-17
  • 偏股型基金
  • 73.74亿
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 富国中证军工指数分级 基金简称 军工分级 基金代码 161024
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-03-17 基金公司 富国基金 基金经理 王保合、张圣贤
总份额 54.23亿份 总净资产 73.74亿 基金分红 0次/共0.42元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国军工A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国军工B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-04-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.38% -7.68% -0.76% 4.89% -6.89% 5.27%
上证综指 1.86% -2.50% -8.96% -5.32% -11.71% -7.70%
沪深300 1.81% -2.95% -9.20% -3.36% -5.22% -7.72%
上证基指 1.65% -2.87% -5.98% -2.21% -3.63% -4.62%

基金经理

张圣贤: 硕士 任职日期: 2015-06-05 任职天数: 4年310天
任职收益: -60.50% 同期上证: -43.95%
简历: 张圣贤先生:硕士,自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师;自2015年3月至2015年6月任富国基金管理有限公司基金经理助理;2015年6月起任富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理;自2015年8月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年2月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理;兼量化投资部量化投资总监助理。具有基金从业资格。
王保合: 博士 任职日期: 2014-03-12 任职天数: 6年30天
任职收益: 60.00% 同期上证: 40.93%
简历: 王保合先生:博士。曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理;2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金(已于2019年5月10日变更为富国中证银行指数型证券投资基金)基金经理,2017年9月至2019年10月任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年3月至2019年10月任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年3月起任富国恒生中

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 54.23亿份 7.12亿份 9.09亿份 -1.97亿份 -1.43%
2019-09-30 55.02亿份 3.02亿份 4.59亿份 -1.57亿份 -2.02%
2019-06-30 56.15亿份 8.62亿份 3.65亿份 4.97亿份 7.24%
2019-03-31 52.36亿份 1.8亿份 7.23亿份 -5.44亿份 -9.48%
2018-12-31 57.84亿份 4.51亿份 21.03亿份 -16.52亿份 -40.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 69.61亿元 93.96% -4.58%
债券 16.8万元 0.00% -99.3%
存款与备付金 4.44亿元 5.99% 5.47%
其他资产 337.14万元 0.05% -53.81%
报告期:2019-12-31 资产总值:74.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国重工 1.3亿 6.81亿 9.23%
中航飞机 2,810.97万 4.6亿 6.24%
中航光电 1,086.52万 4.24亿 5.76%
海格通信 3,744.91万 4.06亿 5.50%
航发动力 1,827.39万 3.96亿 5.37%
卫士通 1,191.61万 3.07亿 4.17%
中直股份 598.49万 2.86亿 3.87%
中国动力 1,376.73万 2.75亿 3.73%
中航沈飞 853.08万 2.7亿 3.66%
航天电子 4,417.36万 2.64亿 3.58%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 64.66亿 87.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.94亿 6.70%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
淮矿转债 1,680 16.8万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 16.8万 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生M类 0.8654 4.38%
国防B 0.5980 3.46%
军工股B 0.7120 3.34%
煤炭B 0.4933 2.62%
军工B级 1.1447 2.59%
军工B 1.3420 2.44%
中航军B 0.9740 2.42%
军工B 1.5945 2.21%
东财通信C 1.0028 2.15%
东财通信A 1.0033 2.14%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
富国科技 1.6252 6.25%
富国蓝筹 1.4097 4.58%
富国小盘 1.8560 4.15%
军工B 1.3420 2.44%
富国智诚 1.0736 2.42%
军工分级 1.1780 1.38%
军工龙头 1.0485 1.15%
煤炭B基 0.5960 1.02%
富国军主 1.1466 0.96%
娱乐增强 0.6694 0.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国REC 0.8547 9.93%
富时美钞 0.1310 9.62%
富时美汇 0.1310 9.62%
华宝美元 0.1933 9.46%
富时发达 0.9293 9.37%
广发现汇 0.1281 9.11%
广发美房 0.9090 8.86%
嘉实全球 0.9610 8.22%
印度美元 0.1002 7.97%
油气美元 0.0285 7.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1390 8.26%
长信稳健A 1.1191 7.05%
前海多元A 1.5676 4.30%
前海多元C 1.5448 4.29%
上投生物 1.7826 4.17%
前海盛鑫A 1.8762 4.07%
前海盛鑫C 1.8743 4.06%
前海泳涛A 1.4253 3.95%
前海泳涛C 1.4277 3.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4723 143.79%
华润润鑫C 1.7168 70.00%
万家经济A 1.7248 54.61%
万家经济C 1.6923 54.39%
银河嘉裕 1.5633 53.93%
广发创新 2.2137 51.29%
银河创新 4.9317 49.11%
广发新兴 1.8183 48.06%
广发双擎 2.4020 47.49%
国联半导A 1.7453 45.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8888 260.17%
农银消费H 7.0399 203.67%
泰达溢利A 2.1589 147.58%
银河家盈 2.4723 146.37%
广发双擎 2.4020 86.98%
广发创新 2.2137 86.17%
广发新兴 1.8183 81.70%
银河创新 4.9317 77.79%
上投生物 1.7826 75.75%
华润润鑫C 1.7168 72.88%

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