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富国中证军工指数分级 (军工分级 161024) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0420

-0.0040 -0.86%
2019/02/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-02-19 1.0930 1.20%
2019-02-18 1.0800 3.65%
2019-02-15 1.0420 -0.86%
2019-02-14 1.0510 0.38%
2019-02-13 1.0470 1.85%
2019-02-12 1.0280 0.69%
2019-02-11 1.0210 2.00%
2019-02-01 1.0010 2.14%
2019-01-31 0.9800 -1.11%

购买指南

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  • 2014-03-17
  • 偏股型基金
  • 65.31亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 富国中证军工指数分级 基金简称 军工分级 基金代码 161024
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-03-17 基金公司 富国基金 基金经理 王保合、张圣贤
总份额 57.84亿份 总净资产 65.31亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国军工A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国军工B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-02-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.78% 6.72% 3.06% 4.93% -1.78% 13.56%
上证综指 2.73% 5.92% 6.83% 0.96% -16.22% 10.50%
沪深300 3.02% 8.01% 9.42% 3.44% -15.51% 14.25%
上证基指 1.56% 3.79% 4.30% 1.76% -6.14% 6.26%

基金经理

张圣贤: 硕士 任职日期: 2015-06-05 任职天数: 3年259天
任职收益: -65.26% 同期上证: -45.17%
简历: 张圣贤先生:硕士,自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师;自2015年3月至2015年6月任富国基金管理有限公司基金经理助理;2015年6月起任富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理;自2015年8月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年2月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理;兼量化投资部量化投资总监助理。具有基金从业资格。
王保合: 博士 任职日期: 2014-03-12 任职天数: 4年345天
任职收益: 55.10% 同期上证: 37.94%
简历: 王保合先生:博士。曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理;2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理,2017年9月起任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年3月起任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 57.84亿份 4.51亿份 21.03亿份 -16.52亿份 -40.35%
2018-09-30 96.98亿份 7.71亿份 12.32亿份 -4.62亿份 -7.73%
2018-06-30 105.1亿份 24.35亿份 12.54亿份 11.81亿份 14.13%
2018-03-31 92.08亿份 6.21亿份 14.69亿份 -8.48亿份 -6.22%
2017-12-31 98.19亿份 5.97亿份 13.88亿份 -7.91亿份 -1.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 60.46亿元 92.31% -31.48%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3.79亿元 5.78% -25.09%
其他资产 1.25亿元 1.91% -39.79%
报告期:2018-12-31 资产总值:65.5亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国重工 1.58亿 6.73亿 10.30%
航发动力 2,123.51万 4.61亿 7.06%
中航飞机 3,312.84万 4.39亿 6.72%
中国动力 1,839.68万 4.1亿 6.27%
中航光电 937.2万 3.16亿 4.83%
海格通信 3,832.99万 2.99亿 4.58%
航天电子 5,172.35万 2.8亿 4.28%
中航沈飞 995.73万 2.76亿 4.22%
中直股份 696.09万 2.6亿 3.98%
卫士通 1,378.9万 2.46亿 3.77%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 55.87亿 85.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.59亿 7.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 387.9 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 5.07万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
航电转债 16.1万 1,609.5万 0.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
中证90B 0.8130 7.26%
钢铁B 0.5630 6.43%
中证500B 0.9490 5.56%
融通证券 1.3440 5.49%
国泰食品B 1.4427 5.03%
500信息联接A 0.7421 4.51%
500信息联接C 0.7381 4.50%
中证100B 1.2600 4.39%
信诚TMT 0.9390 4.33%
工业4 1.0510 4.16%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
富国创新 1.0010 4.71%
富国高新 1.6680 4.38%
富国消费 1.1200 4.38%
工业4 1.0510 4.16%
银行B级 0.9420 3.97%
富国驱动A 0.7916 3.41%
富国驱动C 0.7857 3.40%
富国优选 1.1200 3.13%
富国国改 0.8721 2.96%
富国天合 1.2199 2.81%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
融通证券 1.3440 5.49%
博时特许A 1.3310 5.38%
前海多元A 1.0709 4.81%
富国创新 1.0010 4.71%
中海量化 0.7580 4.70%
农银保健 1.0176 4.68%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎欣A 1.4673 48.59%
前海鼎欣C 1.4668 48.51%
招商六月 1.2531 25.25%
申万电子 0.8276 19.03%
上投新兴A 2.2590 17.35%
上投新兴H 2.1680 17.31%
国泰TMT 0.8121 17.31%
天弘电子A 0.7405 17.28%
天弘电子C 0.7337 17.26%
深证联接A 1.1060 17.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海鼎裕A 1.8376 73.52%
前海鼎裕C 1.8640 71.98%
富荣价值A 1.7105 69.51%
前海鼎欣A 1.4673 46.73%
前海鼎欣C 1.4668 46.68%
招商六月 1.2531 27.39%
鹏华成长 1.3090 27.13%
前海多元C 1.0081 25.78%
前海多元A 1.0709 25.67%
嘉实材料C 0.9809 25.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0170 259.93%
光大永鑫C 3.5000 225.88%
光大永鑫A 3.5010 225.46%
金信民兴A 1.7479 106.46%
前海鼎裕A 1.8376 76.08%
前海鼎裕C 1.8640 74.17%
金信深圳 1.0960 34.39%
华安媒体 1.1370 33.82%
诺安双利 1.9580 33.45%
前海景鑫A 1.3007 30.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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