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富国中证国有企业改革指数分级 (国企改革 161026) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0910

0.0050 0.74%
2020/11/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-23 1.0910 0.74%
2020-11-20 1.0830 0.56%
2020-11-19 1.0770 0.84%
2020-11-18 1.0680 0.38%
2020-11-17 1.0640 -0.19%
2020-11-16 1.0660 0.95%
2020-11-13 1.0560 -1.03%
2020-11-12 1.0670 0.19%
2020-11-11 1.0650 -0.75%

购买指南

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  • 2014-11-28
  • 偏股型基金
  • 54.45亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 富国中证国有企业改革指数分级 基金简称 国企改革 基金代码 161026
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-11-28 基金公司 富国基金 基金经理 王保合、张圣贤
总份额 41.67亿份 总净资产 54.45亿 基金分红 0次/共0.28元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国国企改革A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国国企改革B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-11-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.56% 3.84% 3.24% 24.91% 28.31% 21.14%
上证综指 1.09% 5.89% 0.31% 19.71% 18.89% 11.95%
沪深300 1.25% 6.60% 3.32% 29.43% 30.72% 22.18%
上证基指 0.68% 3.94% 0.30% 18.37% 19.36% 14.16%

基金经理

张圣贤: 硕士 任职日期: 2015-06-05 任职天数: 5年173天
任职收益: -25.43% 同期上证: -32.02%
简历: 张圣贤先生:硕士,自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师;自2015年3月至2015年6月任富国基金管理有限公司基金经理助理;2015年6月起任富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理;自2015年8月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年2月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2020年4月起任富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年7月起担任富国上海金交易型开放式证券投资基金、富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;兼量化投资
王保合: 博士 任职日期: 2015-04-15 任职天数: 5年224天
任职收益: 8.16% 同期上证: -16.40%
简历: 王保合先生:博士。曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理;2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金(已于2019年5月10日变更为富国中证银行指数型证券投资基金)基金经理,2017年9月至2019年10月任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年3月至2019年10月任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年3月起任富国恒生中

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 41.67亿份 4,154.01万份 10.37亿份 -9.95亿份 -16.10%
2020-06-30 49.67亿份 1,526.22万份 5.53亿份 -5.38亿份 -8.16%
2020-03-31 54.08亿份 4,192.16万份 9.43亿份 -9.01亿份 -12.92%
2019-12-31 62.1亿份 1,688.74万份 5.52亿份 -5.35亿份 -4.68%
2019-09-30 65.15亿份 2,737.56万份 4.75亿份 -4.48亿份 -5.02%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 51.31亿元 93.96% -6.21%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3.29亿元 6.02% -10.73%
其他资产 93.13万元 0.02% -98.28%
报告期:2020-09-30 资产总值:54.61亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 77.72万 1.73亿 3.18%
海康威视 438.54万 1.67亿 3.07%
中信证券 534.84万 1.61亿 2.95%
五粮液 70.76万 1.56亿 2.87%
万科A 546.96万 1.53亿 2.81%
兴业银行 940.95万 1.52亿 2.79%
长江电力 787.14万 1.51亿 2.77%
招商银行 417.83万 1.5亿 2.76%
工商银行 3,043.46万 1.5亿 2.75%
海螺水泥 264.51万 1.46亿 2.68%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 25.35亿 46.56%
金融业 10.77亿 19.78%
房地产业 3.47亿 6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.27亿 4.17%
建筑业 2.23亿 4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.97亿 3.62%
租赁和商务服务业 1.73亿 3.18%
采矿业 1.38亿 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 1.26亿 2.30%
文化、体育和娱乐业 8,823.51万 1.62%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
淮矿转债 1,680 16.8万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.9340 12.53%
煤炭B基 1.1330 11.41%
煤炭B 1.0277 11.26%
资源B 1.5220 6.43%
国泰有色B 1.0493 6.17%
煤炭ETF 1.3058 5.77%
煤炭基金 1.0980 5.58%
煤炭母基 0.9930 5.53%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B基 1.1330 11.41%
煤炭基金 1.0980 5.58%
新能车B 1.7000 3.85%
证券B级 1.2490 3.39%
新能源车 1.3690 2.39%
富国宏观 3.0140 2.31%
富国融享 1.4142 2.25%
富国积极 1.2657 2.23%
富国国改 1.5390 2.15%
银行行业 1.1943 1.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭基金 1.0980 5.58%
煤炭母基 0.9930 5.53%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%
煤炭分级 1.0350 5.31%
南方畅利 1.0618 5.07%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏能源 2.0600 3.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
石油A现汇 0.1075 22.72%
石油C现汇 0.1082 22.68%
油气美元 0.0396 21.95%
信诚有色 1.2570 21.33%
广发石油C 0.7075 19.85%
华宝油气C 0.2595 19.07%
红土产业 1.3060 17.87%
泰达机遇 1.8440 17.60%
嘉合锦程A 1.8106 16.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发汽车A 1.3577 80.43%
广发汽车C 1.3552 80.25%
农银能源 2.2605 80.19%
金信核心 1.7096 79.55%
广发高端A 2.5956 78.66%
创金工业A 2.4313 75.09%
创金工业C 2.3913 74.48%
农银工业 2.8319 74.32%
白酒分级 1.2053 70.46%
英大睿盛A 1.9665 70.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5956 151.21%
农银能源 2.2605 141.79%
银河家盈 2.1159 138.04%
创金工业A 2.4313 130.56%
创金工业C 2.3913 128.99%
农银研究 3.0283 127.37%
农银工业 2.8319 123.94%
汇丰智造A 2.4981 123.75%
汇丰智造C 2.4370 122.65%

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