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富国中证国有企业改革指数分级 (国企改革 161026) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.8660

-0.0040 -0.69%
2019/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-20 0.8660 -0.69%
2019-11-19 0.8720 0.81%
2019-11-18 0.8650 0.70%
2019-11-15 0.8590 -0.69%
2019-11-14 0.8650 0.23%
2019-11-13 0.8630 -0.12%
2019-11-12 0.8640 0.00%
2019-11-11 0.8640 -1.71%
2019-11-08 0.8790 -0.45%

购买指南

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  • 2014-11-28
  • 偏股型基金
  • 69.97亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 富国中证国有企业改革指数分级 基金简称 国企改革 基金代码 161026
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-11-28 基金公司 富国基金 基金经理 王保合、张圣贤
总份额 65.15亿份 总净资产 69.97亿 基金分红 0次/共0.34元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国国企改革A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国国企改革B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.35% 0.35% 2.49% 7.85% 18.73% 24.78%
上证综指 0.68% -1.49% 0.47% 2.04% 12.85% 16.73%
沪深300 0.79% 0.28% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.58% -0.27% 0.65% 4.85% 10.88% 12.96%

基金经理

张圣贤: 硕士 任职日期: 2015-06-05 任职天数: 4年169天
任职收益: -40.76% 同期上证: -42.05%
简历: 张圣贤先生:硕士,自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师;自2015年3月至2015年6月任富国基金管理有限公司基金经理助理;2015年6月起任富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理;自2015年8月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年2月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理;兼量化投资部量化投资总监助理。具有基金从业资格。
王保合: 博士 任职日期: 2015-04-15 任职天数: 4年220天
任职收益: -4.59% 同期上证: -28.72%
简历: 王保合先生:博士。曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理;2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理,2017年9月起任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年3月起任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 65.15亿份 2,737.56万份 4.75亿份 -4.48亿份 -5.02%
2019-06-30 68.6亿份 2.12亿份 3.67亿份 -1.55亿份 -1.68%
2019-03-31 69.77亿份 3,855.9万份 4.91亿份 -4.52亿份 -4.73%
2018-12-31 73.23亿份 6,496.98万份 1.64亿份 -9,857.65万份 2.08%
2018-09-30 71.74亿份 4,003.31万份 2.46亿份 -2.06亿份 -2.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 66.25亿元 94.39% -3.6%
债券 4,625.56万元 0.66% 154.6%
存款与备付金 3.33亿元 4.75% -30.63%
其他资产 1,402.77万元 0.20% 726.67%
报告期:2019-09-30 资产总值:70.19亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 3,880.83万 2.15亿 3.07%
交通银行 3,846.83万 2.1亿 3.00%
兴业银行 1,192.75万 2.09亿 2.99%
格力电器 364.34万 2.09亿 2.98%
招商银行 597.24万 2.08亿 2.97%
万科A 796.66万 2.06亿 2.95%
海康威视 632.57万 2.04亿 2.92%
中国建筑 3,715.64万 2.02亿 2.88%
中信证券 887.56万 2亿 2.85%
五粮液 153.12万 1.99亿 2.84%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 28.79亿 41.14%
金融业 16.35亿 23.36%
房地产业 5.08亿 7.27%
建筑业 3.73亿 5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.27亿 4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.94亿 4.20%
交通运输、仓储和邮政业 2.57亿 3.67%
租赁和商务服务业 1.75亿 2.51%
采矿业 8,463.61万 1.21%
文化、体育和娱乐业 5,172.09万 0.74%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 17.9万 1,789.42万 0.26%
中信转债 11.11万 1,178.79万 0.17%
国开1801 9.7万 981.24万 0.14%
19新钢EB 5.05万 511.26万 0.07%
农发1801 10,000 100.06万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,789.42万 0.26%
企业债 -- --%
可转债 1,754.84万 0.25%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
传媒B级 0.8672 8.90%
环保B端 0.3849 7.21%
新能B级 0.5324 6.37%
军工股B 0.5890 4.25%
传媒母基 0.9578 3.85%
国泰有色B 0.3949 2.79%
高铁B端 0.8579 2.56%
新能母基 0.7904 2.08%
证券B基 0.7870 2.08%
券商B 0.6000 2.04%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
富国蓝筹 1.1615 1.03%
富国小盘 1.7280 0.93%
煤炭B基 0.7670 0.39%
煤炭基金 0.9150 0.22%
医药增强 1.3140 0.15%
证券A级 1.0440 0.10%
新能车A 1.0470 0.10%
煤炭A基 1.0630 0.09%
富国泰利 1.1930 0.08%
富国回报C 1.5190 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
传媒母基 0.9578 3.85%
泰达成长 1.2892 2.93%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
上投生物 1.4434 2.61%
浙商转型 0.8200 2.24%
新能母基 0.7904 2.08%
泰达逆向 1.6440 1.92%
泰达周期 1.3350 1.89%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
新华趋势 2.1980 1.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8345 65.05%
前海泳辉C 1.2715 26.53%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2703 16.53%
广发双擎 2.0160 16.23%
广发升级 1.7163 15.61%
英大睿鑫C 1.2470 15.54%
广发新兴 1.4363 14.82%
南方教育 1.3031 13.99%
诺安和鑫 0.9620 13.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0534 4--821.95%
中金瑞祥A 3.9031 262.17%
农银消费H 6.3741 207.24%
泰达溢利A 2.3993 139.09%
华润润鑫C 1.8345 67.41%
广发新兴 1.4363 54.62%
广发双擎 2.0160 54.01%
广发保健 1.8682 53.81%
华安媒体 1.8480 52.73%
国联优选 1.9464 52.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9031 290.23%
东方臻宝A 3.7204 277.14%
农银消费H 6.3741 233.76%
泰达溢利A 2.3993 141.87%
富荣价值A 1.8731 120.44%
广发双擎 2.0160 101.62%
前海鼎裕A 1.9278 91.27%
前海鼎裕C 1.9499 89.22%
白酒分级 1.0184 87.57%
广发保健 1.8682 87.31%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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