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富国中证全指证券公司指数分级 (证券分级 161027) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9560

-0.0010 -0.21%
2019/07/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-17 0.9560 -0.21%
2019-07-16 0.9580 -0.42%
2019-07-15 0.9620 1.80%
2019-07-12 0.9450 0.43%
2019-07-11 0.9410 -0.11%
2019-07-10 0.9420 -0.11%
2019-07-09 0.9430 0.64%
2019-07-08 0.9370 -2.40%
2019-07-05 0.9600 0.00%

购买指南

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  • 2015-03-16
  • 偏股型基金
  • 19.31亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 富国中证全指证券公司指数分级 基金简称 证券分级 基金代码 161027
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-16 基金公司 富国基金 基金经理 方旻、王保合
总份额 9.78亿份 总净资产 19.31亿 基金分红 0次/共-0.37元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国证券A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国证券B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-07-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.49% 6.82% -7.27% 26.25% 35.40% 37.08%
上证综指 0.04% -2.34% -10.37% 12.93% 3.62% 17.55%
沪深300 -0.11% -0.76% -7.67% 20.09% 8.93% 26.37%
上证基指 0.09% -0.49% -4.73% 9.48% 5.43% 11.93%

基金经理

方旻: 硕士 任职日期: 2015-05-13 任职天数: 4年53天
任职收益: -45.28% 同期上证: -31.09%
简历: 方旻先生:中国国籍,硕士研究生。2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员、高级定量研究员;2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金和富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月起任富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金及富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理,2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2017年6月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年7月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;兼任量化投资副总监。具有基金从业资格。
王保合: 博士 任职日期: 2015-05-13 任职天数: 4年53天
任职收益: -45.28% 同期上证: -31.09%
简历: 王保合先生:博士。曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理;2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理,2017年9月起任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年3月起任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 8.62亿份 8.47亿份 15.83亿份 -7.36亿份 -7.81%
2018-12-31 9.35亿份 5.66亿份 23.91亿份 -18.25亿份 -31.74%
2018-09-30 13.7亿份 4.82亿份 14.75亿份 -9.93亿份 -35.43%
2018-06-30 21.22亿份 20.09亿份 7.86亿份 12.23亿份 51.35%
2018-03-31 14.02亿份 22.79亿份 10.18亿份 12.61亿份 -2.92%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 15.97亿元 92.61% 1.24%
债券 434.74万元 0.25% 116.42%
存款与备付金 1.15亿元 6.68% -8.99%
其他资产 792.7万元 0.46% -74.01%
报告期:2019-03-31 资产总值:17.24亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 1,023.83万 2.54亿 15.11%
海通证券 1,148.4万 1.61亿 9.60%
国泰君安 640万 1.29亿 7.68%
华泰证券 463.54万 1.04亿 6.19%
招商证券 405.81万 7,109.83万 4.24%
广发证券 419.52万 6,783.57万 4.04%
东方证券 507.45万 6,048.81万 3.60%
申万宏源 958.31万 5,289.89万 3.15%
兴业证券 665.23万 4,822.89万 2.87%
国信证券 349.11万 4,726.88万 2.82%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 15.96亿 95.09%
制造业 40.5万 0.02%
农、林、牧、渔业 6,382.74 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浙商转债 2.02万 222.12万 0.13%
国开1701 2万 200.02万 0.12%
启明转债 1,260 12.6万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 234.72万 0.14%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能B级 0.5717 3.63%
保险B 1.6920 3.30%
银行股B 0.7255 3.04%
银行B份 0.7530 3.01%
计算机A 0.6737 2.89%
白酒B 0.9728 2.80%
鹏华银行B 0.8870 2.78%
金融地B 0.6850 2.70%
银行业B 0.9392 2.63%
新能B 1.1080 2.59%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
富国国家 0.5890 2.43%
新能车B 0.8420 2.18%
国企改B 0.6680 1.83%
创业分级 1.0330 1.77%
富国高新 1.9660 1.44%
富国地产 1.2532 1.42%
银行FG 1.0700 1.33%
富国升级 1.1858 1.32%
富国经济 1.4670 1.31%
富国天益 1.4163 1.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
嘉实文娱A 1.0620 2.91%
计算机A 0.6737 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实文娱C 1.0490 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--616.84%
农银消费H 5.4138 171.05%
信达安和 1.5992 58.85%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4533 15.87%
国联科技 0.9304 15.05%
易原油A汇 0.1658 14.19%
白酒分级 0.9607 14.17%
易原油C汇 0.1640 14.13%
易原油C 1.1262 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.53%
农银消费H 5.4138 195.99%
白酒分级 0.9607 67.40%
酒分级 1.1080 59.48%
博时医疗A 1.9450 58.91%
富国消费 1.5160 57.92%
银华农业 1.2783 55.38%
创金消费A 1.5109 54.85%
创金消费C 1.5251 54.55%
景内需贰 1.2610 54.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.02%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2840 227.07%
农银消费H 5.4138 142.85%
前海鼎裕A 1.9130 79.31%
前海鼎裕C 1.9374 77.38%
前海盛鑫C 1.5768 55.24%
前海盛鑫A 1.5771 55.22%
前海多元C 1.3166 50.15%
前海多元A 1.3329 50.12%

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