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富国中证全指证券公司指数分级 (证券分级 161027) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2270

0.0140 3.37%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 1.2270 3.37%
2020-08-05 1.1870 -0.50%
2020-08-04 1.1930 -0.58%
2020-08-03 1.2000 2.21%
2020-07-31 1.1740 1.47%
2020-07-30 1.1570 -0.94%
2020-07-29 1.1680 4.01%
2020-07-28 1.1230 -0.18%
2020-07-27 1.1250 0.18%

购买指南

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  • 2015-03-16
  • 偏股型基金
  • 36.95亿
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 富国中证全指证券公司指数分级 基金简称 证券分级 基金代码 161027
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-16 基金公司 富国基金 基金经理 王保合
总份额 11.19亿份 总净资产 36.95亿 基金分红 0次/共-0.54元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国证券A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国证券B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.05% -0.32% 33.95% 37.25% 41.91% 23.56%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

王保合: 博士 任职日期: 2015-05-13 任职天数: 5年87天
任职收益: -37.14% 同期上证: -22.61%
简历: 王保合先生:博士。曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理;2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金(已于2019年5月10日变更为富国中证银行指数型证券投资基金)基金经理,2017年9月至2019年10月任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年3月至2019年10月任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年3月起任富国恒生中

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 11.19亿份 3.82亿份 3.76亿份 643.09万份 0.58%
2020-03-31 11.12亿份 16.87亿份 7.64亿份 9.23亿份 11.36%
2019-12-31 9.99亿份 8.72亿份 3.43亿份 5.29亿份 5.43%
2019-09-30 9.47亿份 7.37亿份 4.64亿份 2.73亿份 -3.06%
2019-06-30 9.77亿份 9.88亿份 6.27亿份 3.61亿份 13.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 34.72亿元 93.27% 9.88%
债券 1,001.5万元 0.27% -26.58%
存款与备付金 2.24亿元 6.01% -3.39%
其他资产 1,649.94万元 0.44% 200.72%
报告期:2020-06-30 资产总值:37.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 2,138.93万 5.16亿 13.96%
东方财富 1,655.01万 3.34亿 9.05%
华泰证券 1,450.36万 2.73亿 7.38%
海通证券 2,077.34万 2.61亿 7.07%
国泰君安 1,157.69万 2亿 5.41%
招商证券 734.5万 1.61亿 4.36%
申万宏源 2,315.44万 1.17亿 3.16%
广发证券 760.23万 1.07亿 2.91%
东方证券 919.57万 8,726.7万 2.36%
兴业证券 1,204.11万 8,248.13万 2.23%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 34.63亿 93.74%
制造业 698.97万 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 139.86万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 10万 1,001.5万 0.27%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 1.4830 6.92%
军工B 1.3830 6.63%
军工B级 1.2123 6.32%
中航军B 1.8710 6.25%
军工股B 1.4430 6.18%
证券B级 1.4160 5.99%
军工B 1.5276 5.71%
证保B 0.9010 5.63%
证券股B 1.5098 5.51%
券商B 1.7242 5.42%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
军工B 1.3830 6.63%
富国成长 1.2368 6.58%
证券B级 1.4160 5.99%
富国融享 1.3151 4.56%
军工龙头 1.6209 3.77%
军工分级 1.1930 3.74%
富国军主 1.8227 3.56%
证券分级 1.2270 3.37%
富国积极 1.1240 3.30%
富国材料 1.0665 3.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 55.74%
博时军工 1.6880 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
富国军主 1.8227 38.37%
大成睿景A 1.3950 37.31%
大成睿景C 1.3370 37.24%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1448 90.52%
长城久鼎 2.3706 88.53%
生物分级 1.1490 87.28%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
招商医药 3.1220 80.85%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
生物医药 1.1448 161.44%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.5704 151.63%

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