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富国中证全指证券公司指数分级 (证券分级 161027) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9710

-0.0020 -0.51%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 0.9710 -0.51%
2019-09-19 0.9760 0.72%
2019-09-18 0.9690 -0.62%
2019-09-17 0.9750 -2.69%
2019-09-16 1.0020 -1.38%
2019-09-12 1.0160 1.30%
2019-09-11 1.0030 0.80%
2019-09-10 0.9950 0.30%
2019-09-09 0.9920 1.22%

购买指南

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  • 2015-03-16
  • 偏股型基金
  • 19.31亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 富国中证全指证券公司指数分级 基金简称 证券分级 基金代码 161027
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-16 基金公司 富国基金 基金经理 方旻、王保合
总份额 9.77亿份 总净资产 19.31亿 基金分红 0次/共-0.38元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国证券A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国证券B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.43% 3.63% 1.04% -4.24% 40.98% 39.24%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

方旻: 硕士 任职日期: 2015-05-13 任职天数: 4年53天
任职收益: -45.28% 同期上证: -31.09%
简历: 方旻先生:中国国籍,硕士研究生。2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员、高级定量研究员;2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金和富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月起任富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金及富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理,2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2017年6月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年7月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;兼任量化投资副总监。具有基金从业资格。
王保合: 博士 任职日期: 2015-05-13 任职天数: 4年53天
任职收益: -45.28% 同期上证: -31.09%
简历: 王保合先生:博士。曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理;2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理,2017年9月起任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年3月起任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 9.77亿份 9.88亿份 6.27亿份 3.61亿份 13.33%
2019-03-31 8.62亿份 8.47亿份 15.83亿份 -7.36亿份 -7.81%
2018-12-31 9.35亿份 5.66亿份 23.91亿份 -18.25亿份 -31.74%
2018-09-30 13.7亿份 4.82亿份 14.75亿份 -9.93亿份 -35.43%
2018-06-30 21.22亿份 20.09亿份 7.86亿份 12.23亿份 51.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 18.19亿元 91.47% 13.9%
债券 999.2万元 0.50% 129.84%
存款与备付金 1.41亿元 7.09% 22.37%
其他资产 1,868.93万元 0.94% 135.77%
报告期:2019-06-30 资产总值:19.88亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 1,235.94万 2.94亿 15.24%
海通证券 1,330.87万 1.89亿 9.78%
国泰君安 743.12万 1.36亿 7.06%
华泰证券 569.89万 1.27亿 6.59%
招商证券 472.5万 8,075.07万 4.18%
申万宏源 1,426.91万 7,148.8万 3.70%
广发证券 490.94万 6,745.46万 3.49%
东方证券 594.39万 6,348.09万 3.29%
国信证券 402.63万 5,298.55万 2.74%
兴业证券 767.24万 5,171.17万 2.68%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 18.18亿 94.13%
采矿业 36.34万 0.02%
制造业 17.69万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 10万 999.2万 0.52%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 999.2万 0.52%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4994 6.78%
高铁B 0.6660 5.38%
高铁B端 1.0543 4.17%
半导体 1.3131 2.75%
半导体50 1.4067 2.66%
电子B 1.1467 2.55%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
工业4B 1.7200 2.38%
高铁基金 0.7716 2.10%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
工业4B 1.7200 2.38%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
富国国家 0.7410 2.07%
富国互联 1.3083 1.64%
工业4 1.3780 1.47%
互联网B 1.0500 1.35%
富国高端 1.9490 1.25%
富国天博 1.8103 1.24%
智能汽车 1.1180 1.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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