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富国中证体育产业指数分级 (体育分级 161030) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3580

-0.0020 -0.44%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.3580 -0.44%
2019-09-11 1.3640 -2.22%
2019-09-10 1.3950 1.23%
2019-09-09 1.3780 2.07%
2019-09-06 1.3500 -1.46%
2019-09-05 1.3700 1.03%
2019-09-04 1.3560 2.57%
2019-09-03 1.3220 1.30%
2019-09-02 1.3050 4.48%

购买指南

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  • 2015-06-05
  • 偏股型基金
  • 1.16亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 富国中证体育产业指数分级 基金简称 体育分级 基金代码 161030
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-05 基金公司 富国基金 基金经理 张圣贤、王乐乐
总份额 9,331.7万份 总净资产 1.16亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国体育A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国体育B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.88% 18.71% 24.25% 5.27% 36.07% 42.95%
上证综指 1.05% 7.35% 5.18% 0.31% 13.04% 21.55%
沪深300 0.60% 7.06% 8.69% 6.07% 22.53% 31.94%
上证基指 0.59% 5.15% 6.29% 3.68% 12.18% 15.84%

基金经理

王乐乐: 博士 任职日期: 2017-11-27 任职天数: 1年219天
任职收益: -8.99% 同期上证: -9.24%
简历: 王乐乐先生:中国籍,博士研究生。自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2018年7月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年3月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
张圣贤: 硕士 任职日期: 2015-08-11 任职天数: 3年328天
任职收益: -48.94% 同期上证: -23.23%
简历: 张圣贤先生:硕士,自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师;自2015年3月至2015年6月任富国基金管理有限公司基金经理助理;2015年6月起任富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理;自2015年8月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年2月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理;兼量化投资部量化投资总监助理。具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 9,331.7万份 1,870.7万份 2,572.85万份 -702.14万份 -6.95%
2019-03-31 1亿份 2,721.39万份 3,015.85万份 -294.45万份 -2.98%
2018-12-31 1.03亿份 1,723.44万份 2,168.51万份 -445.07万份 -3.65%
2018-09-30 1.07亿份 2,110.84万份 3,669.42万份 -1,558.59万份 -34.91%
2018-06-30 1.65亿份 5,383.71万份 3,856.77万份 1,526.94万份 10.81%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.09亿元 93.41% -14.76%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 740.28万元 6.37% -22.76%
其他资产 25.01万元 0.22% -66.3%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
安妮股份 82.38万 722.45万 6.25%
力盛赛车 36.06万 699.2万 6.05%
顺网科技 43.45万 681.3万 5.90%
三七互娱 49.02万 664.18万 5.75%
完美世界 25.16万 649.38万 5.62%
中潜股份 43.85万 639.77万 5.54%
当代明诚 59.38万 635.37万 5.50%
浙数文化 67.26万 628.88万 5.44%
天音控股 107.64万 626.47万 5.42%
鸿博股份 82.59万 623.58万 5.40%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 4,564.33万 39.50%
制造业 3,129.61万 27.08%
文化、体育和娱乐业 1,336.88万 11.57%
房地产业 1,189.29万 10.29%
批发和零售业 626.47万 5.42%
采矿业 7.69万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产B 1.0870 4.62%
房地产B 1.0551 4.49%
白酒B 0.9581 3.40%
金融地B 0.7510 3.30%
地产B端 1.5016 3.12%
钢铁B 0.4710 3.06%
券商B 0.8190 3.02%
证券股B 0.9870 2.87%
高铁B级 0.4992 2.82%
证券B基 1.0230 2.81%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券B级 1.0000 2.67%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
国企改B 0.7630 1.87%
富国地产 1.2587 1.48%
富国活力A 1.3223 1.36%
富国活力C 1.3253 1.35%
证券分级 1.0160 1.30%
富国改革 0.5420 1.12%
富国天盛 1.3620 1.11%
富国优选 1.3450 1.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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