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富国中证体育产业指数分级 (体育分级 161030) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0730

0.0070 1.61%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.0730 1.61%
2020-02-20 1.0560 1.05%
2020-02-19 1.0450 -3.15%
2020-02-18 1.0790 1.22%
2020-02-17 1.0660 2.80%
2020-02-14 1.0370 -0.19%
2020-02-13 1.0390 -1.14%
2020-02-12 1.0510 1.84%
2020-02-11 1.0320 -1.43%

购买指南

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  • 2015-06-05
  • 偏股型基金
  • 1.48亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 富国中证体育产业指数分级 基金简称 体育分级 基金代码 161030
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-05 基金公司 富国基金 基金经理 张圣贤
总份额 1.5亿份 总净资产 1.48亿 基金分红 0次/共-0.38元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国体育A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国体育B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.64% 2.52% 21.57% 33.11% 64.00% 10.79%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

张圣贤: 硕士 任职日期: 2015-08-11 任职天数: 4年195天
任职收益: -30.61% 同期上证: -22.61%
简历: 张圣贤先生:硕士,自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师;自2015年3月至2015年6月任富国基金管理有限公司基金经理助理;2015年6月起任富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理;自2015年8月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年2月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理;兼量化投资部量化投资总监助理。具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 9,178.78万份 2,949.77万份 3,268.44万份 -318.66万份 -0.76%
2019-09-30 9,249.33万份 2,584.65万份 2,724.93万份 -140.27万份 -0.88%
2019-06-30 9,331.7万份 1,870.7万份 2,572.85万份 -702.14万份 -6.95%
2019-03-31 1亿份 2,721.39万份 3,015.85万份 -294.45万份 -2.98%
2018-12-31 1.03亿份 1,723.44万份 2,168.51万份 -445.07万份 -3.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.39亿元 92.13% 10.09%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,090.8万元 7.22% 50.2%
其他资产 97.4万元 0.64% 226.63%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.51亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
游族网络 36.84万 857.27万 5.79%
当代明诚 65.54万 806.14万 5.45%
完美世界 17.82万 786.57万 5.31%
顺网科技 29.56万 759.4万 5.13%
奥拓电子 96.29万 751.06万 5.07%
三七互娱 27.64万 744.26万 5.03%
昆仑万维 44.43万 744.2万 5.03%
金达威 37.24万 726.18万 4.91%
浙数文化 79.33万 725.87万 4.90%
中体产业 71.13万 713.41万 4.82%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 5,939.5万 40.12%
制造业 5,625.21万 37.99%
文化、体育和娱乐业 806.14万 5.45%
房地产业 713.52万 4.82%
批发和零售业 696.6万 4.71%
金融业 137.09万 0.93%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 10,000 99.99万 0.75%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
深成指B 0.1562 8.10%
国防B 0.7600 7.04%
信息B 1.1000 6.59%
信息安B 1.2050 5.98%
军工股B 0.8950 5.79%
智能B 1.0780 5.69%
中航军B 1.1850 5.15%
军工B级 1.3694 5.12%
互联网B 1.7040 4.54%
军工B 1.5960 4.45%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
互联网B 1.7040 4.54%
军工B 1.5960 4.45%
富国成长 0.9187 3.87%
富国龙头 1.0458 3.50%
工业4B 1.5310 3.10%
体育B 1.1400 3.07%
军工龙头 1.1685 2.95%
移动互联 1.3560 2.81%
军工分级 1.3020 2.68%
创业板B 1.8430 2.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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