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富国中证体育产业指数分级 (体育分级 161030) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2170

0.0000 -0.16%
2020/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-10 1.2170 -0.16%
2020-08-07 1.2190 -1.14%
2020-08-06 1.2330 -2.61%
2020-08-05 1.2660 1.12%
2020-08-04 1.2520 -1.42%
2020-08-03 1.2700 1.36%
2020-07-31 1.2530 1.54%
2020-07-30 1.2340 -1.99%
2020-07-29 1.2590 3.71%

购买指南

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  • 2015-06-05
  • 偏股型基金
  • 2.08亿
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 富国中证体育产业指数分级 基金简称 体育分级 基金代码 161030
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-05 基金公司 富国基金 基金经理 张圣贤
总份额 1.74亿份 总净资产 2.08亿 基金分红 0次/共-0.46元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国体育A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国体育B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.71% 0.83% 24.39% 15.33% 73.30% 27.89%
上证综指 0.75% 5.14% 17.81% 15.85% 19.67% 10.79%
沪深300 0.36% 3.96% 20.75% 18.49% 27.34% 15.34%
上证基指 0.19% 3.54% 15.50% 14.97% 20.25% 13.39%

基金经理

张圣贤: 硕士 任职日期: 2015-08-11 任职天数: 5年1天
任职收益: -24.17% 同期上证: -13.97%
简历: 张圣贤先生:硕士,自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师;自2015年3月至2015年6月任富国基金管理有限公司基金经理助理;2015年6月起任富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理;自2015年8月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年2月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2020年4月起任富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼量化投资部量化投资总监助理。具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.74亿份 8,807万份 6,592.86万份 2,214.14万份 14.79%
2020-03-31 1.51亿份 1.15亿份 1.12亿份 302.24万份 64.77%
2019-12-31 9,178.78万份 2,949.77万份 3,268.44万份 -318.66万份 -0.76%
2019-09-30 9,249.33万份 2,584.65万份 2,724.93万份 -140.27万份 -0.88%
2019-06-30 9,331.7万份 1,870.7万份 2,572.85万份 -702.14万份 -6.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.96亿元 87.95% 31.22%
债券 120.72万元 0.54% --
存款与备付金 1,411.63万元 6.35% 36.32%
其他资产 1,147.26万元 5.16% 2,549.96%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
电魂网络 21.81万 1,211.76万 5.82%
吉比特 2.17万 1,191.35万 5.72%
三七互娱 25.15万 1,176.87万 5.65%
完美世界 18.65万 1,074.99万 5.16%
游族网络 41万 1,069.28万 5.14%
宝通科技 42.23万 1,057.45万 5.08%
比音勒芬 61.01万 1,044.47万 5.02%
世纪华通 64.99万 994.93万 4.78%
昆仑万维 39.1万 975.82万 4.69%
金达威 37.24万 966.75万 4.64%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25亿 60.00%
制造业 5,470.93万 26.28%
房地产业 816.83万 3.92%
文化、体育和娱乐业 781.16万 3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
比音转债 6,676 66.76万 0.32%
宝通转债 5,396 53.96万 0.26%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 120.72万 0.58%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B 0.7640 7.61%
地产B端 0.9314 6.96%
高铁B端 0.8816 6.42%
鹏华地产B 1.3450 4.51%
军工B级 1.3504 4.37%
军工股B 1.6020 4.16%
军工B 1.6858 3.97%
房地产B 1.2167 3.88%
保险B 1.8010 3.62%
地产分级 0.9678 3.25%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
富国融享 1.3440 2.20%
富国材料 1.0885 2.06%
证券B级 1.3690 1.94%
富国地产 1.5455 1.61%
富国天鼎 1.1300 1.53%
煤炭B基 0.8020 1.52%
富国红利C 1.1280 1.44%
国信价值 1.5171 1.31%
富国低碳 2.5700 1.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.84%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.78%
富国军主 1.8824 36.92%
军工分级 1.1960 32.10%
大成睿景A 1.4000 28.68%
大成睿景C 1.3410 28.57%
农银海棠 1.6572 27.16%
国投国安 1.1710 26.32%
华安睿明A 1.3118 26.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3255 80.40%
生物医药 1.1398 79.87%
国投收益 1.3340 77.39%
长城环保 2.3978 77.00%
国投国安 1.1710 75.04%
易基国防 1.4350 74.57%
生物分级 1.0883 74.56%
融通医疗A 2.7960 74.42%
交银趋势 2.7820 74.42%
国投创新 1.1755 74.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 324.22%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
长城环保 2.3978 159.67%
广发创新 3.1748 158.11%
诺安和鑫 1.6943 153.71%
广发新兴 2.5446 153.55%
诺安成长 1.9430 151.03%
广发双擎A 3.3544 148.97%
生物医药 1.1398 148.94%

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