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易方达中债新综指发起式(LOF)A (易基综债A 161119) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.4227
  • 1.4227
  • 0.16%
基金名称 易方达中债新综指发起式(LOF)A 基金简称 易基综债A 基金代码 161119
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-09-28 基金公司 易方达 基金经理 王晓晨(休产假)、纪玲云(代理)
总份额 3.04亿份 总净资产 4.77亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.20% -0.52% -0.24% -2.02% 2.17% 1.55%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

王晓晨: 硕士 任职日期: 2014-07-05 任职天数: 6年146天
任职收益: 39.91% 同期上证: 63.59%
简历: 王晓晨女士:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月15日起任职)、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年9月10日起任职)、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2014年7月5日起任职)、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月13日起任职)、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理(自2016年12月3日起任职)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
李成刚 58.5 14.91% 个人
朱伟豪 32.21 8.21% 个人
虞水明 24.16 6.16% 个人
胡霞秋 21.25 5.42% 个人
张伟 12.27 3.13% 个人
陈明宽 12.16 3.10% 个人
金晨 9.85 2.51% 个人
虞杰 9.39 2.39% 个人
钱中明 9.03 2.30% 个人
陈明明 7.55 1.92% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.14亿元 93.96% -16.24%
存款与备付金 568.3万元 0.87% -22.2%
其他资产 3,379.53万元 5.17% 226.97%
报告期:2020-09-30 资产总值:6.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开08 30万 2,997.6万 6.29%
20阜阳投资CP001 20万 1,998万 4.19%
19京国资MTN002 20万 1,982万 4.16%
20国开11 20万 1,981.4万 4.16%
20中建MTN001 20万 1,968万 4.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,889.5万 3.96%
企业债 1.23亿 25.86%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰添荣 1.0098 0.97%
红塔盛商C 1.0291 0.83%
红塔盛商A 1.0439 0.83%
天弘多元A 1.0120 0.75%
天弘多元C 1.0118 0.74%
海通收益H 97.9458 0.65%
安本精选I 1.0201 0.57%
安本精选A 1.0248 0.57%
招商安锦A 1.0434 0.43%
招商安锦C 1.0087 0.43%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
原油基金 0.5370 4.07%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%
易原油C汇 0.0795 3.92%
易基优质 1.2461 2.13%
标普500 1.4954 1.67%
标普500汇 0.2272 1.52%
纳指LOF 1.8829 1.51%
标普科技 2.2375 1.46%
纳指100 0.2861 1.38%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气 0.2965 4.96%
广发石油 0.7880 4.48%
诺安油气 0.5060 4.33%
石油基金 0.8320 4.26%
嘉实原油 0.6334 4.13%
国泰商品 0.2020 4.12%
原油基金 0.5370 4.07%
南方原油 0.5501 3.93%
保险B 1.0140 3.79%
信诚商品 0.2800 3.70%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰有色B 1.0104 43.95%
有色800B 1.4270 38.41%
煤炭B 1.0207 35.53%
煤炭B级 0.9130 34.07%
广发石油 0.7880 30.36%
煤炭B基 1.1100 29.98%
华宝油气 0.2965 29.03%
资源B 1.5110 28.38%
新能车B 1.6740 27.69%
诺安油气 0.5060 25.56%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3270 240.98%
新能车B 1.6740 161.97%
国泰有色B 1.0104 152.28%
白酒B 1.3286 145.88%
煤炭B 1.0207 140.62%
酒B 1.7200 133.30%
有色800B 1.4270 128.32%
环保B级 1.0630 119.18%
煤炭B级 0.9130 112.82%
券商B 1.1170 109.18%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3270 246.77%
新能车B 1.6740 213.41%
国防B 1.2240 191.43%
酒B 1.7200 176.39%
白酒B 1.3286 173.15%
创业股B 1.5795 155.45%
环保B级 1.0630 150.12%
国泰有色B 1.0104 142.13%
国泰食品B 1.3258 133.23%
工业4B 0.9540 131.41%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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