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易方达中债新综指发起式(LOF)A (易基综债A 161119) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.4124
  • 1.4124
  • -0.31%
基金名称 易方达中债新综指发起式(LOF)A 基金简称 易基综债A 基金代码 161119
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-09-28 基金公司 易方达 基金经理 王晓晨(休产假)、纪玲云(代理)
总份额 2.64亿份 总净资产 4.41亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-07-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.75% -1.68% -2.90% 0.46% 2.87% 0.81%
上证综指 -5.12% 8.17% 13.09% 4.38% 9.78% 5.24%
沪深300 -4.98% 10.19% 17.63% 8.70% 18.60% 10.24%
上证基指 -4.11% 8.26% 13.66% 7.85% 13.96% 9.29%

基金经理

王晓晨: 硕士 任职日期: 2014-07-05 任职天数: 6年13天
任职收益: 38.89% 同期上证: 55.84%
简历: 王晓晨女士:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月15日起任职)、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年9月10日起任职)、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2014年7月5日起任职)、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月13日起任职)、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理(自2016年12月3日起任职)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
李成刚 41.16 25.89% 个人
胡霞秋 21.25 13.36% 个人
虞杰 9.31 5.86% 个人
陈明明 7.55 4.75% 个人
黄力成 7 4.40% 个人
薛晓风 5 3.15% 个人
钱中明 4.64 2.92% 个人
贺剑峰 3.67 2.31% 个人
余大民 3.5 2.20% 个人
杨卉 3.23 2.03% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.39亿元 97.48% 83.38%
存款与备付金 336.42万元 0.61% -4.93%
其他资产 1,058.54万元 1.91% 44.83%
报告期:2020-03-31 资产总值:5.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国开10 30万 3,036.3万 6.89%
18国开05 20万 2,237.4万 5.08%
17国开15 20万 2,145.6万 4.87%
19国开10 20万 2,085.4万 4.73%
19国开08 20万 2,066.8万 4.69%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,034.5万 2.35%
企业债 9,640.75万 21.87%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1622 5.94%
红塔长益C 1.1615 5.94%
华商瑞鑫 1.3220 5.93%
红塔盛商A 1.1315 4.66%
红塔盛商C 1.1181 4.65%
华商丰利A 1.0640 3.80%
华商丰利C 1.0470 3.77%
华富恒富A 1.2581 2.24%
华富恒富C 1.2436 2.24%
中银定开 1.0380 1.93%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基优质 1.0848 4.21%
易基优选A 1.1772 3.04%
易基优选C 1.1760 3.03%
标普生物 1.6765 2.68%
标普生汇 0.2395 2.61%
易基科顺 1.7435 2.54%
易基ESG责任 1.4606 2.33%
易基全球C 2.1570 2.32%
标普医汇 0.2083 2.31%
标普医药 1.4903 2.22%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
科创投资 1.8347 4.28%
科创大成 1.9058 4.19%
酒B 1.3240 4.09%
华宝油气 0.2670 4.05%
广发石油 0.7169 3.76%
科创中金 1.5752 3.01%
诺安油气 0.4770 2.80%
标普生物 1.6765 2.68%
医药B 1.8742 2.61%
易基科顺 1.7435 2.54%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
深成指B 0.3500 126.12%
券商B 1.2470 112.44%
证券B基 1.6180 98.77%
证券B 1.2649 94.30%
券商B级 1.5940 91.13%
证券B级 1.3050 88.32%
证券B 1.8296 83.60%
券商B 1.7515 81.54%
国泰有色B 0.7642 74.44%
煤炭B 0.7495 73.74%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3500 178.46%
生物药B 1.0912 168.86%
生物B 1.9572 159.46%
医疗B 1.4895 124.73%
医疗B 1.7326 120.83%
SW医药B 1.9330 110.02%
健康分级B 1.0210 103.66%
医药B 1.8742 101.64%
医药800B 1.7160 93.38%
酒B 1.3240 92.78%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.0912 294.79%
生物B 1.9572 248.61%
医疗B 1.4895 230.42%
电子B 1.0341 208.22%
SW医药B 1.9330 205.90%
深成指B 0.3500 204.71%
医疗B 1.7326 199.86%
互联网B 1.0410 195.19%
创业股B 1.6505 193.89%
工业4B 0.9300 189.97%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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