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易方达银行指数分级 (银行业 161121) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：1.0202

0.0012 0.11%
2019/11/15 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.0202 0.11%
2019-11-14 1.0191 -0.47%
2019-11-13 1.0239 -0.39%
2019-11-12 1.0279 0.25%
2019-11-11 1.0253 -1.44%
2019-11-08 1.0403 -1.11%
2019-11-07 1.0520 -0.23%
2019-11-06 1.0544 0.47%
2019-11-05 1.0495 1.09%

购买指南

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  • 2015-05-18
  • 偏股型基金
  • 2.35亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达银行指数分级 基金简称 银行业 基金代码 161121
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-18 基金公司 易方达 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 1.46亿份 总净资产 2.35亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外，从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分级的安排， A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额；B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现（2019-11-15）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.93% -1.28% 6.47% 8.78% 17.46% 24.73%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘树荣： 硕士 任职日期： 2017-07-18 任职天数： 2年123天
任职收益： 15.07% 同期上证： -9.29%
简历： 刘树荣先生：经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计，易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2
成曦： 硕士 任职日期： 2016-05-07 任职天数： 3年195天
任职收益： 44.57% 同期上证： 2.09%
简历： 成曦先生：经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员，易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.46亿份 1,758.62万份 2,562.62万份 -803.99万份 -4.87%
2019-06-30 1.53亿份 5,106.05万份 3,800.59万份 1,305.46万份 16.18%
2019-03-31 1.32亿份 2,880.54万份 9,094.4万份 -6,213.86万份 -31.44%
2018-12-31 1.93亿份 9,831.8万份 1.42亿份 -4,376.34万份 -18.50%
2018-09-30 2.36亿份 1.09亿份 1.12亿份 -320万份 -1.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.22亿元 93.50% -3.27%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,389.67万元 5.86% -4.49%
其他资产 152.82万元 0.64% 300.52%
报告期：2019-09-30 资产总值：2.37亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 96.49万 3,352.88万 14.24%
兴业银行 157.62万 2,763.08万 11.74%
交通银行 297.82万 1,623.09万 6.89%
民生银行 269.06万 1,619.75万 6.88%
浦发银行 127.27万 1,506.82万 6.40%
平安银行 93.62万 1,459.49万 6.20%
农业银行 415.23万 1,436.7万 6.10%
工商银行 233.79万 1,292.86万 5.49%
北京银行 160.43万 859.89万 3.65%
中国银行 228.46万 817.87万 3.47%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2.21亿 93.88%
制造业 67.09万 0.28%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
光大转债 2.73万 273.4万 0.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.3170 1.28%
钢铁B 0.5790 0.52%
银华医药 1.3939 0.41%
钢铁分级 0.6630 0.30%
体育B 1.5850 0.25%
钢铁母基 0.8150 0.25%
银行B类 1.1337 0.24%
创新ETF 1.0007 0.21%
银行业B 1.0197 0.21%
体育分级 1.3140 0.15%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
225ETF 1.1115 1.03%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金 0.7870 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
银行业B 1.0197 0.21%
易基全球C 1.9790 0.20%
易基全球A 1.9880 0.20%
易方养老2038 1.0488 0.19%
标普500 1.3795 0.17%
易基科顺 1.2644 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.62%
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
华润润鑫C 1.8304 67.11%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
交银成长30 1.5040 83.64%

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