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易方达银行指数分级 (银行业 161121) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9510

-0.0059 -0.55%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 0.9510 -0.55%
2020-05-28 0.9563 1.37%
2020-05-27 0.9434 0.44%
2020-05-26 0.9393 0.27%
2020-05-25 0.9368 -0.04%
2020-05-22 0.9372 -1.68%
2020-05-21 0.9532 -0.21%
2020-05-20 0.9552 0.46%
2020-05-19 0.9508 0.65%

购买指南

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  • 2015-05-18
  • 偏股型基金
  • 2.42亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 易方达银行指数分级 基金简称 银行业 基金代码 161121
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-18 基金公司 易方达 基金经理 刘树荣
总份额 1.68亿份 总净资产 2.42亿 基金分红 0次/共0.11元
风险收益特征 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.33% 1.74% -1.22% -5.62% 1.73% -8.56%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2017-07-18 任职天数: 2年316天
任职收益: 7.48% 同期上证: -10.52%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.68亿份 6,090.54万份 4,762.81万份 1,327.73万份 8.55%
2019-12-31 1.55亿份 3,370.61万份 2,587.67万份 782.94万份 5.96%
2019-09-30 1.46亿份 1,758.62万份 2,562.62万份 -803.99万份 -4.87%
2019-06-30 1.53亿份 5,106.05万份 3,800.59万份 1,305.46万份 16.18%
2019-03-31 1.32亿份 2,880.54万份 9,094.4万份 -6,213.86万份 -31.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.28亿元 93.60% -7.55%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,502.62万元 6.16% 0.84%
其他资产 59.24万元 0.24% -33.55%
报告期:2020-03-31 资产总值:2.44亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 104.82万 3,383.45万 13.96%
兴业银行 168.39万 2,679.08万 11.05%
民生银行 287.45万 1,641.34万 6.77%
交通银行 318.16万 1,641.68万 6.77%
农业银行 443.61万 1,494.97万 6.17%
平安银行 112.36万 1,438.17万 5.93%
浦发银行 135.96万 1,379.95万 5.69%
工商银行 249.76万 1,286.26万 5.31%
中国银行 244.07万 849.35万 3.50%
北京银行 171.39万 827.8万 3.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2.23亿 92.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 343.92万 1.42%
制造业 146.04万 0.60%
批发和零售业 1.91万 0.01%
科学研究和技术服务业 1.76万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明阳转债 1,190 11.9万 0.05%
鸿达转债 750 7.5万 0.03%
木森转债 600 6万 0.02%
国轩转债 460 4.6万 0.02%
东风转债 260 2.6万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
体育B 0.9140 5.30%
医疗B 1.1294 5.10%
传媒B 1.0320 4.88%
传媒B级 0.9735 4.85%
生物B 1.2234 4.59%
生物药B 1.4085 4.14%
医疗B 1.8742 4.07%
SW医药B 1.2491 3.48%
新能车B 0.7230 3.43%
医药B 1.2265 3.42%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.2234 4.59%
易基收益A 2.2070 2.94%
易基收益C 2.1580 2.91%
生物分级 1.1143 2.47%
易基红利 0.8827 2.40%
易基蓝筹 1.7304 2.38%
易基医疗 2.9220 2.35%
易中小盘 5.4990 2.11%
易基ESG责任 1.1312 2.08%
易基科创 1.6137 1.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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