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易方达生物科技指数分级 (生物分级 161122) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：1.0404

-0.0003 -0.04%
2019/07/17 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-18 1.0273 -1.26%
2019-07-17 1.0404 -0.04%
2019-07-16 1.0408 -0.30%
2019-07-15 1.0439 0.18%
2019-07-12 1.0420 0.93%
2019-07-11 1.0324 -0.08%
2019-07-10 1.0332 -0.11%
2019-07-09 1.0343 0.12%
2019-07-08 1.0331 -2.70%

购买指南

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  • 2015-05-18
  • 偏股型基金
  • 1.71亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达生物科技指数分级 基金简称 生物分级 基金代码 161122
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-18 基金公司 易方达 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 1.66亿份 总净资产 1.71亿 基金分红 0次/共-0.32元
风险收益特征 本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外，从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分级的安排， A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额；B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现（2019-07-17）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.49% 7.74% -0.60% 33.17% -5.12% 31.97%
上证综指 -1.00% -3.36% -11.30% 11.76% 2.54% 16.33%
沪深300 -1.06% -1.71% -8.55% 18.95% 7.89% 25.17%
上证基指 -0.45% -1.02% -5.24% 8.89% 4.86% 11.33%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘树荣： 硕士 任职日期： 2017-07-18 任职天数： 1年351天
任职收益： 10.68% 同期上证： -5.41%
简历： 刘树荣先生：经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计，易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)。
成曦： 硕士 任职日期： 2016-05-07 任职天数： 3年55天
任职收益： 8.96% 同期上证： 7.51%
简历： 成曦先生：经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员，易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月13日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 1.8亿份 2,697.85万份 3,821.17万份 -1,123.31万份 -5.38%
2018-12-31 1.9亿份 2,469.6万份 1,950.46万份 519.14万份 2.17%
2018-09-30 1.86亿份 3,932.83万份 6,251.14万份 -2,318.32万份 -11.19%
2018-06-30 2.1亿份 9,343.94万份 5,580.48万份 3,763.46万份 26.46%
2018-03-31 1.66亿份 1,151.49万份 1,903.16万份 -751.67万份 -3.77%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.96亿元 93.71% 29.59%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,172.23万元 5.59% -1.68%
其他资产 146.36万元 0.70% 509.23%
报告期：2019-03-31 资产总值：2.1亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 7.62万 2,415.65万 11.66%
沃森生物 77.16万 1,967.5万 9.50%
华兰生物 35.01万 1,575.27万 7.61%
通化东宝 89.31万 1,550.47万 7.49%
智飞生物 30.12万 1,538.9万 7.43%
康泰生物 19.96万 1,131.96万 5.47%
华大基因 10.04万 757.32万 3.66%
双鹭药业 25.78万 711.62万 3.44%
天坛生物 27.33万 685.92万 3.31%
安科生物 37.74万 615.93万 2.97%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.83亿 88.43%
科学研究和技术服务业 1,048.67万 5.06%
卫生和社会工作 265.32万 1.28%
金融业 13.43万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能B级 0.5717 3.63%
保险B 1.6920 3.30%
银行股B 0.7255 3.04%
银行B份 0.7530 3.01%
白酒B 0.9728 2.80%
鹏华银行B 0.8870 2.78%
金融地B 0.6850 2.70%
银行业B 0.9392 2.63%
新能B 1.1080 2.59%
银行B类 1.0455 2.53%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
银行业B 0.9392 2.63%
生物B 1.0788 1.80%
中小B 0.5788 1.54%
易基国改 1.2980 1.49%
易基行业 2.4300 1.46%
易基中盘 1.3169 1.35%
国企改B 0.9347 1.30%
易策二号 0.9070 1.23%
易基现代 1.1740 1.21%
易基丝路 0.9230 1.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈智能C 1.1806 2.52%
嘉实材料C 1.0553 2.47%
宝盈科技 1.4140 2.46%
长盛电子A 1.2370 2.40%
嘉实环保 1.3180 2.33%
创金工业C 0.9300 2.03%
保险分级 1.3590 2.03%
东吴产业 1.9160 2.02%
银河文体 1.3000 2.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--606.09%
农银消费H 5.4138 168.09%
信达安和 1.5992 58.79%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4176 13.12%
国联科技 0.9104 12.90%
白酒分级 0.9473 12.55%
财通价值 1.8440 11.42%
财通成长 0.9140 11.32%
宝盈互联 1.1550 11.29%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.37%
农银消费H 5.4138 191.12%
白酒分级 0.9473 61.08%
酒分级 1.0930 54.07%
天弘文化 1.4653 53.97%
博时医疗A 1.9200 53.11%
富国消费 1.5160 52.96%
银华农业 1.2677 51.93%
创金消费A 1.4959 51.50%
消费分级 1.2150 51.31%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 560.97%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
农银消费H 5.4138 142.14%
前海鼎裕A 1.9044 79.39%
前海鼎裕C 1.9286 77.46%
前海盛鑫C 1.5768 53.80%
前海盛鑫A 1.5771 53.79%
前海多元C 1.2979 50.78%
前海多元A 1.3161 50.72%

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