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易方达生物科技指数分级 (生物分级 161122) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：1.1811

0.0101 1.26%
2019/12/13 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.1811 1.26%
2019-12-12 1.1664 0.10%
2019-12-11 1.1652 0.40%
2019-12-10 1.1605 1.25%
2019-12-09 1.1462 -1.55%
2019-12-06 1.1643 0.19%
2019-12-05 1.1621 1.87%
2019-12-04 1.1408 1.07%
2019-12-03 1.1287 0.28%

购买指南

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  • 2015-05-18
  • 偏股型基金
  • 1.73亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达生物科技指数分级 基金简称 生物分级 基金代码 161122
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-18 基金公司 易方达 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 1.4亿份 总净资产 1.73亿 基金分红 0次/共-0.37元
风险收益特征 本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外，从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分级的安排， A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额；B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现（2019-12-13）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.44% -2.23% 2.97% 25.73% 38.51% 51.72%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘树荣： 硕士 任职日期： 2017-07-18 任职天数： 2年148天
任职收益： 18.43% 同期上证： -6.90%
简历： 刘树荣先生：经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计，易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2
成曦： 硕士 任职日期： 2016-05-07 任职天数： 3年220天
任职收益： 18.72% 同期上证： 4.79%
简历： 成曦先生：经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员，易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.4亿份 567.85万份 2,079.7万份 -1,511.85万份 -8.88%
2019-06-30 1.54亿份 1,157.06万份 4,232.65万份 -3,075.58万份 -14.63%
2019-03-31 1.8亿份 2,697.85万份 3,821.17万份 -1,123.31万份 -5.38%
2018-12-31 1.9亿份 2,469.6万份 1,950.46万份 519.14万份 2.17%
2018-09-30 1.86亿份 3,932.83万份 6,251.14万份 -2,318.32万份 -11.19%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.64亿元 94.27% 0.89%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 986.78万元 5.69% -5.58%
其他资产 7.51万元 0.04% -26.17%
报告期：2019-09-30 资产总值：1.73亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 4.55万 1,794.57万 10.40%
泰格医药 25.88万 1,605.61万 9.31%
沃森生物 53.03万 1,431.19万 8.30%
华兰生物 36.3万 1,245.02万 7.22%
康泰生物 13.91万 1,032.98万 5.99%
智飞生物 20.7万 982万 5.69%
通化东宝 52.61万 920.72万 5.34%
天坛生物 22.54万 639.88万 3.71%
药明康德 6.34万 549.33万 3.18%
华大基因 6.9万 441.46万 2.56%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.3亿 75.61%
卫生和社会工作 1,937.57万 11.23%
科学研究和技术服务业 1,372.57万 7.96%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 0.6600 9.63%
证券B 0.7687 8.60%
证券B级 0.8300 8.50%
证券B基 0.8560 8.49%
证券股B 0.8453 8.33%
券商B级 0.8710 8.20%
券商B 1.0475 7.48%
证券B 1.0236 7.46%
证保B 1.3930 6.42%
证保B级 1.2989 6.40%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.0236 7.46%
上证50B 0.9626 4.41%
中证证券 0.9074 3.82%
证券分级 1.0217 3.61%
银行业B 1.0442 3.59%
易基非银 2.2519 3.59%
非银联接C 1.0117 3.39%
非银联接A 1.0122 3.39%
国企改B 1.0506 2.81%
重组B 0.8676 2.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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