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易方达生物科技指数分级 (生物分级 161122) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：0.8176

-0.0178 -3.13%
2018/10/16 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-16 0.8176 -3.13%
2018-10-15 0.8440 -1.38%
2018-10-12 0.8558 -0.47%
2018-10-11 0.8598 -5.51%
2018-10-10 0.9099 -0.83%
2018-10-09 0.9175 -0.57%
2018-10-08 0.9228 -4.00%
2018-09-28 0.9612 0.45%
2018-09-27 0.9569 1.18%

购买指南

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  • 2015-05-18
  • 偏股型基金
  • 2.49亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达生物科技指数分级 基金简称 生物分级 基金代码 161122
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-18 基金公司 易方达 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 2.1亿份 总净资产 2.49亿 基金分红 0次/共-0.27元
风险收益特征 本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外，从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分级的安排， A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额；B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现（2018-10-16）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -10.89% -9.66% -30.51% -25.68% -21.93% -21.48%
上证综指 -1.74% -8.43% -9.46% -16.60% -24.18% -22.54%
沪深300 -1.66% -8.57% -10.73% -17.09% -20.59% -22.64%
上证基指 -0.77% -4.32% -4.76% -7.24% -10.24% -10.61%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘树荣： 学士 任职日期： 2017-07-18 任职天数： 1年91天
任职收益： -8.19% 同期上证： -19.64%
简历： 刘树荣先生：经济学学士。多年证券从业经历。2007年4月至2008年4月任招商银行资产托管部基金会计，2008年4月加入易方达基金管理有限公司，曾任核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理（自2017年7月18日起任职）、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2017年7月18日起任职）、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2017年7月18日起任职）、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2017年7月18日起任职）、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理（自2017年7月18日起任职）、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理（自2017年7月18日起任职）、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理（自2017年7月18日起任职）、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理（自2017年7月18日起任职）、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2017年7月18日起任职）、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2017年7月18日起任职）。
成曦： 硕士 任职日期： 2016-05-07 任职天数： 2年163天
任职收益： -7.05% 同期上证： -9.55%
简历： 成曦先生：经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员，易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2018年5月17日起任职）、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2018年8月11日起任职）、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理（自2018年8月11日起任职）、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理（自2018年8月11日起任职）、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2018年8月11日起任职）。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 2.1亿份 9,343.94万份 5,580.48万份 3,763.46万份 26.46%
2018-03-31 1.66亿份 1,151.49万份 1,903.16万份 -751.67万份 -3.77%
2017-12-31 1.72亿份 1,192.74万份 2,504.67万份 -1,311.93万份 -6.16%
2017-09-30 1.83亿份 1,545.38万份 1,867.9万份 -322.51万份 -0.99%
2017-06-30 1.85亿份 2,226.03万份 3,806.82万份 -1,580.8万份 -4.01%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.36亿元 93.80% 23.37%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,433.47万元 5.69% 8.81%
其他资产 127.42万元 0.51% 105.8%
报告期：2018-06-30 资产总值：2.52亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
通化东宝 97.6万 2,339.5万 9.41%
长春高新 9.24万 2,104.08万 8.47%
上海莱士 87.68万 1,881.52万 7.57%
沃森生物 83.51万 1,668.55万 6.71%
智飞生物 32.6万 1,490.91万 6.00%
华兰生物 37.9万 1,218.74万 4.90%
康泰生物 17.22万 1,068.2万 4.30%
双鹭药业 27.9万 1,060.05万 4.27%
安科生物 40.64万 749.42万 3.02%
长生生物 33.05万 736.77万 2.96%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.24亿 90.28%
科学研究和技术服务业 1,054.96万 4.24%
卫生和社会工作 125.16万 0.50%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行股B 0.5592 1.75%
银行B份 0.5950 1.71%
银行业B 0.7297 1.54%
鹏华银行B 0.6990 1.45%
银行B端 0.8324 1.45%
保险B 1.2190 1.41%
银行B类 0.8227 1.37%
银行B级 0.8690 1.16%
金融B 0.7050 1.15%
保险分级 1.1280 0.71%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
银行业B 0.7297 1.54%
易基黄金 0.7100 0.71%
银行业 0.8733 0.65%
恒中现钞 0.1637 0.49%
恒中现汇 0.1637 0.49%
H股ETF 1.1254 0.46%
恒中联接C 1.1235 0.43%
恒中联接A 1.1315 0.43%
易基非银 1.6019 0.34%
非银联接 0.7299 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰纳指 3.3990 3.03%
工银精选 2.1730 2.36%
东方分派 0.8366 1.71%
东方累算 0.8796 1.71%
工银全球 1.2760 1.67%
建信全球 1.4290 1.13%
建信新兴 0.8910 0.79%
诺安全球 0.7850 0.77%
建信资源 0.9210 0.77%
中银富享 1.0107 0.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0699 7.26%
易原油C 1.3558 4.75%
汇安稳裕 1.0575 4.67%
华泰爱利 1.1088 4.62%
博时通胀 0.5480 3.98%
易原油A汇 0.1976 3.62%
易原油C汇 0.1961 3.59%
诺安全球 0.7850 3.56%
易基新鑫E 1.0200 3.55%
易基新鑫I 1.0260 3.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7195 366.45%
光大永鑫C 3.3970 217.48%
光大永鑫A 3.4010 217.26%
金信民兴A 1.9512 97.09%
中银安誉C 1.8590 87.18%
诺安双利 1.8280 23.01%
易原油C 1.3558 21.41%
海富欣益C 1.2220 20.55%
前海盛鑫C 1.1973 19.68%
前海盛鑫A 1.1965 19.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9690 264.80%
光大永鑫A 3.4010 224.52%
光大永鑫C 3.3970 224.45%
金信民兴A 1.9512 97.50%
东方惠新C 2.0521 81.38%
东方策略C 1.7285 55.22%
易原油C 1.3558 47.79%
金信策略 1.2654 47.00%
易原油A汇 0.1976 41.45%
易原油C汇 0.1961 40.78%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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