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易方达生物科技指数分级 (生物分级 161122) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：0.7892

0.0111 2.14%
2019/01/18 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-18 0.7892 2.14%
2019-01-17 0.7727 -0.94%
2019-01-16 0.7800 1.52%
2019-01-15 0.7683 2.29%
2019-01-14 0.7511 -2.47%
2019-01-11 0.7701 -0.05%
2019-01-10 0.7705 -1.42%
2019-01-09 0.7816 0.27%
2019-01-08 0.7795 -0.19%

购买指南

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  • 2015-05-18
  • 偏股型基金
  • 1.63亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达生物科技指数分级 基金简称 生物分级 基金代码 161122
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-18 基金公司 易方达 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 2.05亿份 总净资产 1.63亿 基金分红 0次/共-0.26元
风险收益特征 本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外，从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分级的安排， A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额；B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现（2019-01-18）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.29% -5.83% -4.92% -30.74% -26.00% -2.98%
上证综指 1.65% 3.17% 1.79% -8.24% -25.57% 4.09%
沪深300 2.37% 4.58% 1.06% -9.30% -26.07% 5.23%
上证基指 0.87% 1.83% 1.00% -3.70% -12.29% 2.24%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘树荣： 学士 任职日期： 2017-07-18 任职天数： 1年184天
任职收益： -11.38% 同期上证： -18.56%
简历： 刘树荣先生：经济学学士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计，易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)。
成曦： 硕士 任职日期： 2016-05-07 任职天数： 2年256天
任职收益： -10.14% 同期上证： -8.34%
简历： 成曦先生：经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员，易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2018年5月17日起任职）、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2018年8月11日起任职）、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理（自2018年8月11日起任职）、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理（自2018年8月11日起任职）、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2018年8月11日起任职）。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 1.86亿份 3,932.83万份 6,251.14万份 -2,318.32万份 -11.19%
2018-06-30 2.1亿份 9,343.94万份 5,580.48万份 3,763.46万份 26.46%
2018-03-31 1.66亿份 1,151.49万份 1,903.16万份 -751.67万份 -3.77%
2017-12-31 1.72亿份 1,192.74万份 2,504.67万份 -1,311.93万份 -6.16%
2017-09-30 1.83亿份 1,545.38万份 1,867.9万份 -322.51万份 -0.99%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.81亿元 93.29% -23.33%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,263.98万元 6.51% -11.82%
其他资产 38.88万元 0.20% -69.48%
报告期：2018-09-30 资产总值：1.94亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 8.03万 1,903.25万 9.94%
沃森生物 79.42万 1,731.28万 9.04%
通化东宝 92.82万 1,683.78万 8.79%
智飞生物 31万 1,517.53万 7.92%
华兰生物 36.04万 1,365.76万 7.13%
上海莱士 87.68万 1,110.85万 5.80%
双鹭药业 26.53万 853.32万 4.46%
康泰生物 16.37万 712.27万 3.72%
达安基因 36.05万 659.34万 3.44%
安科生物 38.65万 543.43万 2.84%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.76亿 91.74%
科学研究和技术服务业 451.33万 2.36%
卫生和社会工作 83.83万 0.44%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
SW医药B 0.3771 9.88%
钢铁B 0.5250 8.25%
医药800B 0.3990 7.84%
生物B 0.5499 6.36%
诺德300B 0.3460 6.13%
医疗B 0.5079 6.01%
金融地B 0.3930 5.93%
建信50B 0.4772 5.72%
高贝塔B 0.4592 5.71%
钢铁B 0.8600 5.65%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 0.5499 6.36%
上证50B 0.5896 5.23%
中小B 0.4187 5.17%
银行业B 0.7089 4.28%
重组B 0.6043 3.97%
国企改B 0.6695 3.54%
证券B 0.7104 2.99%
易基医药 1.3620 2.82%
医药联接 0.8509 2.74%
易基医疗 1.4160 2.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海300 1.0570 4.14%
国投医疗 0.7956 3.34%
精准医C 0.6746 3.29%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
富荣价值A 1.6144 101.05%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华成长 1.2320 21.29%
财通价值 1.4970 8.16%
财通成长 0.7580 8.13%
生物美元(QDII) 0.1477 6.41%
标普生汇 0.1806 6.35%
融通证券 1.2310 6.21%
申万证券 1.2459 6.18%
长信内需A 1.2460 6.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4945 547.22%
光大永鑫C 3.4910 223.54%
光大永鑫A 3.4920 223.03%
前海鼎裕A 1.8178 71.15%
前海鼎裕C 1.8446 69.65%
招商六月 1.2531 27.39%
前海盛鑫C 1.2706 26.33%
前海盛鑫A 1.2702 26.25%
海富欣益C 1.2490 21.32%
鹏华弘康C 1.1864 20.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9970 254.97%
光大永鑫C 3.4910 224.74%
光大永鑫A 3.4920 224.54%
金信民兴A 1.7413 107.11%
前海鼎裕A 1.8178 74.02%
前海鼎裕C 1.8446 72.15%
诺安双利 1.9480 35.37%
招商六月 1.2531 30.40%
长信稳益 1.2787 25.02%
金鹰鑫瑞C 1.2609 22.84%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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