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易方达生物科技指数分级 (生物分级 161122) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1014

-0.0708 -4.14%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 1.1014 -4.14%
2020-08-05 1.1490 1.97%
2020-08-04 1.1268 -1.25%
2020-08-03 1.1411 2.47%
2020-07-31 1.1136 2.21%
2020-07-30 1.0895 1.06%
2020-07-29 1.0781 5.10%
2020-07-28 1.0258 0.51%
2020-07-27 1.0206 2.06%

购买指南

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  • 2015-05-18
  • 偏股型基金
  • 2.49亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 易方达生物科技指数分级 基金简称 生物分级 基金代码 161122
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-18 基金公司 易方达 基金经理 刘树荣
总份额 3.27亿份 总净资产 2.49亿 基金分红 0次/共0.54元
风险收益特征 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.09% 23.95% 54.34% 72.48% 137.49% 99.52%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2017-07-18 任职天数: 3年21天
任职收益: 106.01% 同期上证: 5.22%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证10

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.79亿份 6,063.69万份 6,094.01万份 -30.32万份 50.03%
2020-03-31 1.2亿份 1,130.81万份 2,527.12万份 -1,396.3万份 -9.48%
2019-12-31 1.32亿份 576.84万份 1,408.91万份 -832.07万份 -5.60%
2019-09-30 1.4亿份 567.85万份 2,079.7万份 -1,511.85万份 -8.88%
2019-06-30 1.54亿份 1,157.06万份 4,232.65万份 -3,075.58万份 -14.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.32亿元 90.49% 41.32%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,952.87万元 7.61% 91.68%
其他资产 487.41万元 1.90% 1,501.71%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 5.84万 2,542.67万 10.21%
药明康德 24.42万 2,358.82万 9.47%
沃森生物 41.58万 2,176.96万 8.74%
智飞生物 17.47万 1,749.16万 7.02%
华兰生物 29.87万 1,496.86万 6.01%
康泰生物 9.18万 1,489.28万 5.98%
泰格医药 14.32万 1,458.51万 5.86%
华大基因 4.37万 681.33万 2.74%
通化东宝 38.85万 677.2万 2.72%
天坛生物 14.27万 646.81万 2.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.73亿 69.36%
科学研究和技术服务业 3,919.73万 15.74%
卫生和社会工作 2,018.24万 8.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明阳转债 760 7.6万 0.04%
鸿达转债 480 4.8万 0.03%
木森转债 380 3.8万 0.02%
国轩转债 290 2.9万 0.02%
东风转债 170 1.7万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
军工B级 1.2938 6.72%
军工股B 1.5380 6.58%
券商B 1.2520 6.46%
军工B 1.6215 6.15%
证券B 1.2410 6.08%
券商B级 1.5760 5.63%
证券B基 1.6520 5.42%
证券B 1.8175 5.34%
中航军B 1.9630 4.92%
国防B 1.5550 4.86%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
军工B 1.6215 6.15%
证券B 1.8175 5.34%
军工分级 1.3126 3.71%
易基优质 1.0869 3.50%
易基国防 1.4970 3.38%
证券分级 1.4106 3.38%
香港证券 1.3506 2.64%
中证军工 1.3225 2.61%
医药美元 0.2041 2.25%
易基药行 1.4239 2.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
融通先锋 1.1563 6.45%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%
国泰制造 1.1353 5.98%
招商增长A 1.0893 5.93%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6309 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5201 51.95%
博时军工 1.7420 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.8905 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6077 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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