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易方达生物科技指数分级 (生物分级 161122) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9085

-0.0037 -0.59%
2018/08/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-20 0.9085 -0.59%
2018-08-17 0.9139 -2.96%
2018-08-16 0.9418 -0.01%
2018-08-15 0.9419 -2.79%
2018-08-14 0.9689 -0.29%
2018-08-13 0.9717 1.21%
2018-08-10 0.9601 1.47%
2018-08-09 0.9462 2.84%
2018-08-08 0.9201 -2.18%

购买指南

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  • 2015-05-18
  • 偏股型基金
  • 2.49亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 易方达生物科技指数分级 基金简称 生物分级 基金代码 161122
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-18 基金公司 易方达 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 2.1亿份 总净资产 2.49亿 基金分红 0次/共-0.30元
风险收益特征 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现(2018-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -6.50% -16.04% -25.10% -3.89% -7.36% -12.75%
上证综指 1.11% -6.09% -14.10% -17.96% -19.00% -18.41%
沪深300 1.17% -7.21% -14.39% -19.75% -13.92% -18.94%
上证基指 0.45% -3.13% -5.62% -8.56% -6.97% -8.48%

基金经理

刘树荣: 学士 任职日期: 2017-07-18 任职天数: 1年34天
任职收益: -1.76% 同期上证: -15.34%
简历: 刘树荣先生:经济学学士。多年证券从业经历。2007年4月至2008年4月任招商银行资产托管部基金会计,2008年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)。
成曦: 硕士 任职日期: 2016-05-07 任职天数: 2年106天
任职收益: -0.82% 同期上证: -4.72%
简历: 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 2.1亿份 9,343.94万份 5,580.48万份 3,763.46万份 26.46%
2018-03-31 1.66亿份 1,151.49万份 1,903.16万份 -751.67万份 -3.77%
2017-12-31 1.72亿份 1,192.74万份 2,504.67万份 -1,311.93万份 -6.16%
2017-09-30 1.83亿份 1,545.38万份 1,867.9万份 -322.51万份 -0.99%
2017-06-30 1.85亿份 2,226.03万份 3,806.82万份 -1,580.8万份 -4.01%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.36亿元 93.80% 23.37%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,433.47万元 5.69% 8.81%
其他资产 127.42万元 0.51% 105.8%
报告期:2018-06-30 资产总值:2.52亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
通化东宝 97.6万 2,339.5万 9.41%
长春高新 9.24万 2,104.08万 8.47%
上海莱士 87.68万 1,881.52万 7.57%
沃森生物 83.51万 1,668.55万 6.71%
智飞生物 32.6万 1,490.91万 6.00%
华兰生物 37.9万 1,218.74万 4.90%
康泰生物 17.22万 1,068.2万 4.30%
双鹭药业 27.9万 1,060.05万 4.27%
安科生物 40.64万 749.42万 3.02%
长生生物 33.05万 736.77万 2.96%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.24亿 90.28%
科学研究和技术服务业 1,054.96万 4.24%
卫生和社会工作 125.16万 0.50%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
*养老B 1.0000 313.22%
*创业B 1.0000 300.00%
国寿养老 1.0000 57.23%
创业指基 1.0000 56.01%
券商B 0.2820 8.46%
信息安B 0.3340 8.09%
工业4B 0.2960 8.03%
体育B 0.3300 7.84%
证券B级 0.3160 7.48%
证券股B 0.3560 6.49%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
军工B 0.3729 4.87%
证券B 0.5715 4.67%
上证50B 0.6036 3.66%
银行业B 0.6865 3.59%
中小B 0.6649 2.37%
易基非银 1.6201 1.94%
国企改B 0.7647 1.86%
非银联接 0.7385 1.83%
中证证券 0.6768 1.70%
易基资源 0.9050 1.69%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国寿养老 1.0000 57.23%
创业指基 1.0000 56.01%
长盛盛平C 1.0316 3.21%
长盛盛平A 1.0643 3.21%
诺安成长 0.8010 2.82%
红土改革 0.8070 2.80%
诺安高端 0.8920 2.76%
汇丰低碳 1.1196 2.61%
金信深圳 1.1110 2.59%
计算机C 0.6102 2.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5127 548.03%
光大永鑫C 3.3900 214.18%
光大永鑫A 3.3940 213.97%
华安新安A 1.2968 19.36%
海富欣益C 1.2190 18.35%
前海盛鑫C 1.1710 16.41%
前海盛鑫A 1.1698 16.27%
华安优选C 1.0740 15.98%
大成景穗C 1.2210 7.01%
大成景穗A 1.2230 7.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6926 368.32%
新回报C 3.9510 253.40%
光大永鑫C 3.3900 215.64%
光大永鑫A 3.3940 215.43%
金信民兴A 1.9386 101.66%
金信深圳 1.1110 27.56%
广发石油C 1.1794 23.40%
广发美房 1.1980 23.40%
美国REC 1.0772 22.62%
诺安收益 1.5880 22.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9510 271.68%
光大永鑫C 3.3900 230.73%
光大永鑫A 3.3940 230.48%
金信民兴A 1.9386 95.49%
东方惠新C 2.1415 94.49%
东方策略C 1.7148 54.86%
金信策略 1.3907 47.30%
易原油C 1.2269 43.53%
易原油A汇 0.1793 39.64%
广发石油C 1.1794 39.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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