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易方达重组指数分级 (重组分级 161123) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9342

-0.2957 -0.32%
2019/12/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-12 0.9342 -0.32%
2019-12-11 0.9372 0.29%
2019-12-10 0.9345 0.26%
2019-12-09 0.9321 -0.35%
2019-12-06 0.9354 0.74%
2019-12-05 0.9285 0.42%
2019-12-04 0.9246 0.39%
2019-12-03 0.9210 0.41%
2019-12-02 0.9172 0.16%

购买指南

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  • 2015-05-18
  • 偏股型基金
  • 7.23亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 易方达重组指数分级 基金简称 重组分级 基金代码 161123
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-18 基金公司 易方达 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 7.81亿份 总净资产 7.23亿 基金分红 0次/共-0.85元
风险收益特征 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现(2019-12-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.61% 3.25% -1.90% 6.56% 15.05% 22.11%
上证综指 0.13% 0.84% -3.81% 1.17% 12.41% 16.91%
沪深300 -0.29% 0.36% -2.05% 6.46% 22.90% 29.24%
上证基指 0.08% 0.86% -2.21% 3.94% 10.86% 13.27%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2017-07-18 任职天数: 2年147天
任职收益: -14.33% 同期上证: -8.53%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2
成曦: 硕士 任职日期: 2016-05-07 任职天数: 3年219天
任职收益: -15.49% 同期上证: 2.95%
简历: 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7.81亿份 82.72万份 3,190.28万份 -3,107.56万份 -3.80%
2019-06-30 8.12亿份 185.52万份 3,366.74万份 -3,181.22万份 -1.41%
2019-03-31 8.23亿份 380.7万份 2,460.56万份 -2,079.86万份 -2.42%
2018-12-31 8.44亿份 368.76万份 2,206.36万份 -1,837.6万份 -2.14%
2018-09-30 8.62亿份 470.77万份 5,653.76万份 -5,182.99万份 -5.53%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.8亿元 93.40% -2.67%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,321.53万元 5.93% 1.34%
其他资产 488.35万元 0.67% -61.94%
报告期:2019-09-30 资产总值:7.28亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海尔智家 224.75万 3,438.6万 4.76%
长春高新 8.66万 3,416.89万 4.73%
国电电力 1,422.14万 3,398.91万 4.70%
闻泰科技 47.47万 3,355.97万 4.64%
中国神华 177.59万 3,335.09万 4.61%
双汇发展 123.2万 3,043.04万 4.21%
紫光国微 52.87万 2,701.13万 3.74%
辽宁成大 152.31万 2,015.06万 2.79%
中国动力 85.45万 1,953.39万 2.70%
中国船舶 85.76万 1,887.58万 2.61%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.36亿 60.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,550.12万 9.06%
采矿业 5,199.29万 7.19%
房地产业 4,039.84万 5.59%
金融业 3,618.96万 5.01%
批发和零售业 2,505.92万 3.47%
建筑业 1,230.54万 1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,061.75万 1.47%
水利、环境和公共设施管理业 149.97万 0.21%
科学研究和技术服务业 122.07万 0.17%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海尔转债 1.16万 115.6万 0.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 1.4524 2.93%
半导体50 1.5638 2.73%
国联半导A 1.4534 2.60%
国联半导C 1.4482 2.59%
嘉实新科C 1.0093 1.82%
嘉实新科A 1.0095 1.82%
金融地B 0.7140 1.56%
香港本地 1.0091 1.50%
港股100 0.9919 1.43%
泰康消费A 1.0162 1.43%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
恒中现钞 0.1725 1.23%
恒中现汇 0.1725 1.23%
H股ETF 1.2147 1.09%
标普生汇 0.2042 1.09%
标普生物 1.4373 1.07%
恒中联接A 1.2118 1.03%
恒中联接C 1.2320 1.02%
黄金A美元 0.1130 0.89%
黄金C美元 0.1130 0.89%
易基综合C 1.0938 0.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%
国联半导A 1.4534 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8387 65.56%
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.4534 20.77%
国联半导C 1.4482 20.74%
诺安成长 1.2900 19.56%
诺安和鑫 1.0781 17.43%
东吴增A 1.1980 16.76%
东吴增C 1.1840 16.65%
广发双擎 2.1591 15.93%
广发新兴 1.5467 15.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0484 4--800.05%
中金瑞祥A 3.8975 259.81%
农银消费H 6.2522 204.14%
泰达溢利A 2.2957 139.33%
华润润鑫C 1.8387 67.61%
广发新兴 1.5467 65.32%
广发双擎 2.1591 63.52%
诺安成长 1.2900 62.67%
银河创新 4.0601 61.08%
广发升级 1.8309 59.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8975 289.36%
东方臻宝A 3.7335 277.57%
农银消费H 6.2522 230.33%
泰达溢利A 2.2957 142.04%
富荣价值A 1.8394 126.50%
广发双擎 2.1591 115.33%
广发升级 1.8309 96.28%
银河创新 4.0601 95.55%
诺安成长 1.2900 93.11%
广发新兴 1.5467 89.25%

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