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易方达重组指数分级 (重组分级 161123) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2701

-0.0048 -0.91%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 1.2701 -0.91%
2020-08-05 1.2817 1.15%
2020-08-04 1.2671 -0.67%
2020-08-03 1.2756 2.83%
2020-07-31 1.2405 1.61%
2020-07-30 1.2209 -0.04%
2020-07-29 1.2214 4.17%
2020-07-28 1.1725 0.34%
2020-07-27 1.1685 -0.67%

购买指南

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  • 2015-05-18
  • 偏股型基金
  • 7.3亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 易方达重组指数分级 基金简称 重组分级 基金代码 161123
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-18 基金公司 易方达 基金经理 刘树荣
总份额 6.47亿份 总净资产 7.3亿 基金分红 0次/共-0.75元
风险收益特征 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.03% 8.76% 26.49% 39.70% 56.25% 34.63%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2017-07-18 任职天数: 3年21天
任职收益: 3.87% 同期上证: 5.22%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证10

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6.47亿份 70.64万份 4,302.61万份 -4,231.97万份 -3.97%
2020-03-31 6.73亿份 131.87万份 6,380.35万份 -6,248.48万份 -8.29%
2019-12-31 7.34亿份 57.41万份 4,761.49万份 -4,704.09万份 -5.95%
2019-09-30 7.81亿份 82.72万份 3,190.28万份 -3,107.56万份 -3.80%
2019-06-30 8.12亿份 185.52万份 3,366.74万份 -3,181.22万份 -1.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.68亿元 85.04% 8.33%
债券 73.73万元 0.09% --
存款与备付金 5,285.51万元 6.73% 37.27%
其他资产 6,384.24万元 8.13% 757.81%
报告期:2020-06-30 资产总值:7.85亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
圣邦股份 11.39万 3,474.79万 4.76%
辽宁成大 182.92万 3,462.62万 4.75%
海尔智家 190.89万 3,378.7万 4.63%
爱尔眼科 77.66万 3,374.24万 4.62%
重庆啤酒 45.18万 3,297.86万 4.52%
沙钢股份 256.23万 3,202.85万 4.39%
五矿资本 419.87万 2,964.28万 4.06%
杭钢股份 252.2万 2,622.84万 3.59%
杉杉股份 212.75万 2,508.28万 3.44%
双林生物 25.62万 1,899.24万 2.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.03亿 55.28%
批发和零售业 6,536.41万 8.96%
金融业 5,535.59万 7.59%
卫生和社会工作 3,374.24万 4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,798.05万 3.83%
房地产业 2,739.88万 3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,447.5万 3.35%
文化、体育和娱乐业 1,159.24万 1.59%
交通运输、仓储和邮政业 941.56万 1.29%
建筑业 599.65万 0.82%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宝通转债 7,373 73.73万 0.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 73.73万 0.10%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
军工B级 1.2938 6.72%
军工股B 1.5380 6.58%
券商B 1.2520 6.46%
军工B 1.6215 6.15%
证券B 1.2410 6.08%
券商B级 1.5760 5.63%
证券B基 1.6520 5.42%
证券B 1.8175 5.34%
中航军B 1.9630 4.92%
国防B 1.5550 4.86%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
军工B 1.6215 6.15%
证券B 1.8175 5.34%
军工分级 1.3126 3.71%
易基优质 1.0869 3.50%
易基国防 1.4970 3.38%
证券分级 1.4106 3.38%
中证军工 1.3225 2.61%
医药美元 0.2041 2.25%
易原油C汇 0.0789 2.07%
易原油A汇 0.0808 1.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
融通先锋 1.1563 6.45%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%
国泰制造 1.1353 5.98%
招商增长A 1.0893 5.93%
招商增长C 1.0883 5.92%
农银海棠 1.6572 5.51%
工银科创A 1.2095 5.43%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6309 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5201 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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