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易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A (香港小盘 161124) 开放型 QDII 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元)：-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.2754
  • 1.2103
  • 0.28%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 基金简称 香港小盘 基金代码 161124
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2016-10-17 基金公司 易方达 基金经理 刘树荣
总份额 2,193.65万份 总净资产 2,539.57万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现（2020-07-15）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -6.14% 5.68% 13.99% 3.03% 8.88% 6.34%
上证综指 -5.12% 8.17% 13.09% 4.38% 9.78% 5.24%
沪深300 -4.98% 10.19% 17.63% 8.70% 18.60% 10.24%
上证基指 -4.11% 8.26% 13.66% 7.85% 13.96% 9.29%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘树荣： 硕士 任职日期： 2018-08-11 任职天数： 1年340天
任职收益： 11.57% 同期上证： 15.23%
简历： 刘树荣先生：经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计，易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
长安国际信托股份有限公司-长安信托·宏观投资1号集合资金信托计划 210.05 30.39% 信托计划
株洲结谷实业有限责任公司 149.2 21.59% 其它
屠翠华 50 7.23% 个人
李志君 44.61 6.45% 个人
缑岳松 33.33 4.82% 个人
黄建颂 28.91 4.18% 个人
赵伟 25.52 3.69% 个人
夏桂玉 15.29 2.21% 个人
黄静 12.5 1.81% 个人
唐盛 10 1.45% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华宝油气C 0.2665 4.06%
华宝油气 0.2670 4.05%
油气美元 0.0381 3.81%
广发石油 0.7169 3.76%
石油A现汇 0.1024 3.75%
石油C现汇 0.1033 3.71%
南方港成 1.8150 3.48%
诺安油气 0.4770 2.80%
标普生物 1.6765 2.68%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基优质 1.0848 4.21%
易基优选A 1.1772 3.04%
易基优选C 1.1760 3.03%
标普生物 1.6765 2.68%
标普生汇 0.2395 2.61%
易基科顺 1.7435 2.54%
易基ESG责任 1.4606 2.33%
易基全球C 2.1570 2.32%
标普医汇 0.2083 2.31%
标普医药 1.4903 2.22%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
科创投资 1.8347 4.28%
科创大成 1.9058 4.19%
酒B 1.3240 4.09%
华宝油气 0.2670 4.05%
广发石油 0.7169 3.76%
科创中金 1.5752 3.01%
诺安油气 0.4770 2.80%
标普生物 1.6765 2.68%
易基科顺 1.7435 2.54%
酒ETF 1.8566 2.41%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
深成指B 0.2779 126.12%
券商B 1.2470 112.44%
证券B基 1.6180 98.77%
证券B 1.2649 94.30%
券商B级 1.5940 91.13%
证券B 1.8296 83.60%
券商B 1.6141 81.54%
国泰有色B 0.7077 74.44%
煤炭B 0.6991 73.74%
证券股B 1.3984 68.66%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.2779 178.46%
生物药B 0.9831 168.86%
生物B 1.9572 159.46%
医疗B 1.3707 124.73%
医疗B 1.7326 120.83%
SW医药B 1.9330 110.02%
健康分级B 1.0210 103.66%
医药B 1.7379 101.64%
医药800B 1.5780 93.38%
酒B 1.3240 92.78%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 0.9831 294.79%
生物B 1.9572 248.61%
医疗B 1.3707 230.42%
电子B 1.0341 208.22%
SW医药B 1.9330 205.90%
深成指B 0.2779 204.71%
医疗B 1.7326 199.86%
创业股B 1.5032 193.89%
信息B 1.1480 181.39%
互联B 1.0390 180.30%

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