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易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A (香港小盘 161124) 开放型 QDII 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元)：-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.4095
  • 1.4095
  • 1.81%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 基金简称 香港小盘 基金代码 161124
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2016-10-17 基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣
总份额 1,571.95万份 总净资产 2,219.38万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现（2021-01-21）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.08% 13.11% 23.14% 10.32% 23.07% 12.03%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘树荣： 硕士 任职日期： 2018-08-11 任职天数： 2年165天
任职收益： 23.31% 同期上证： 29.47%
简历： 刘树荣先生：经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计，易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2017年7月18日至2019年8月15日）、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2017年7月18日至2019年8月15日）、易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2018年8月11日至2020年4月22日）、易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2018年8月11日至2020年4月22日）、易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2018年8月11日至2020年4月22日）、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理（自2017年7月18日至2020年8月6日）。易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
株洲结谷实业有限责任公司 74.41 24.51% 其它
李志君 44.61 14.69% 个人
缑岳松 35 11.53% 个人
黄建颂 28.91 9.52% 个人
赵伟 25.52 8.41% 个人
夏桂玉 15.29 5.04% 个人
余迎广 7 2.31% 个人
潘学文 6.85 2.26% 个人
何华 6 1.98% 个人
钱中明 4.93 1.62% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
上投生物 2.4607 5.72%
中概互联 2.3606 4.67%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
中国互联 2.2480 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
中概互联 2.3606 4.67%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
易基创新 1.7720 3.32%
易基环保 3.3250 3.16%
易基高端 1.7050 3.15%
易基瑞享I 2.5000 3.09%
易基瑞享E 2.0430 3.08%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中概互联 2.3606 4.67%
中国互联 2.2480 4.36%
光伏ETF 1.2449 4.21%
光伏50 1.0417 4.11%
精准医疗 1.8765 3.65%
国泰有色 1.2057 3.59%
有色ETF 1.1142 3.55%
长信医疗 2.2840 3.54%
创成长 0.7559 3.41%
互联网QD 1.5626 3.33%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
交银瑞丰 1.9282 21.92%
创成长 0.7559 21.59%
军工龙头 1.9245 20.87%
香港证券 1.4238 19.78%
东证睿阳 2.5253 19.37%
国泰价值 2.7143 19.29%
科创富国 2.7570 19.29%
战略新兴 2.4000 18.72%
科创中欧 1.9565 18.56%
招商瑞利 2.3205 18.40%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车 2.2884 69.67%
新能车 2.2848 66.41%
新能源车 2.3416 65.91%
新能车C 2.3235 65.72%
新汽车 1.7935 62.94%
东证睿阳 2.5253 57.85%
酒ETF 2.6643 55.69%
新汽车 1.8596 54.37%
信诚周期 4.8600 52.80%
科创富国 2.7570 49.36%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.6643 123.33%
信诚周期 4.8600 114.77%
新能车 2.2884 112.32%
新能源车 2.3416 110.94%
新能车C 2.3235 110.42%
科创富国 2.7570 107.28%
创成长 0.7559 104.83%
消费行业 6.0663 101.40%
景顺鼎益 3.3940 98.74%
经典成长 2.0084 95.51%

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