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易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A (香港小盘 161124) 开放型 QDII 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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  • 张胜记、
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0621
  • 1.0484
  • 1.21%
基金名称 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 基金简称 香港小盘 基金代码 161124
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2016-10-17 基金公司 易方达 基金经理 张胜记、刘树荣
总份额 2,800.52万份 总净资产 3,147.98万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.92% -5.56% -3.77% -2.87% -4.40% 4.14%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2018-08-11 任职天数: 324天
任职收益: -3.73% 同期上证: 9.30%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)。
张胜记: 硕士 任职日期: 2016-09-30 任职天数: 2年277天
任职收益: 12.58% 同期上证: 0.35%
简历: 张胜记先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员。现任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日起任职)、易方达沪深300指数证券投资基金基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2012年8月9日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2012年8月21日起任职)、易方达50指数证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2014年9月13日起任职))、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年11月2日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月3日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月6日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2016年12月19日起任职),兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
长安国际信托股份有限公司-长安信托·宏观投资1号集合资金信托计划 210.05 24.87% 信托计划
株洲结谷实业有限责任公司 149.2 17.66% 其它
屠翠华 100 11.84% 个人
李志君 44.61 5.28% 个人
缑岳松 33.33 3.95% 个人
黄建颂 28.91 3.42% 个人
赵伟 25.52 3.02% 个人
黄湘丽 20 2.37% 个人
潘学军 18.03 2.13% 个人
黄静 16.74 1.98% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
添富恒生B 1.2400 1.64%
移动现汇 0.1573 1.55%
华夏移动 1.1050 1.47%
招商信用 1.0810 1.41%
恒中企B 0.8406 1.40%
易基综合C 1.0596 1.32%
香港小盘 1.0621 1.31%
国富美元 1.0680 1.28%
香港中小 1.2808 1.23%
香港中小C 1.2760 1.22%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.1771 2.34%
中小B 0.5857 2.20%
易基红利 0.7813 1.56%
易基国改 1.2760 1.51%
易基医疗 1.9610 1.45%
易基瑞享E 1.0690 1.42%
易基瑞享I 1.3040 1.40%
易基改革 1.1050 1.38%
易中小盘 5.0304 1.37%
易基综合C 1.0596 1.32%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华内需 1.7330 3.90%
生物药B 1.2572 3.40%
酒B 1.2310 3.19%
国泰食品B 1.0683 2.95%
健康分级B 0.8470 2.92%
医药800B 0.6280 2.78%
生物B 1.1771 2.34%
中小B 0.5857 2.20%
南方进取 1.2820 2.07%
白酒B 0.8963 2.06%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
电子B 0.8206 16.56%
生物药B 1.2572 16.11%
白银基金 0.8910 14.67%
信息B 1.1080 13.52%
SW医药B 0.6924 10.68%
国投产业 1.4910 10.04%
国投瑞盈 1.2640 9.72%
财通福鑫 1.2238 9.59%
黄金ETF 3.4207 9.56%
黄金基金 3.3924 9.56%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物B 1.1771 89.03%
白酒B 0.8963 84.44%
酒B 1.2310 82.82%
生物药B 1.2572 77.47%
健康分级B 0.8470 66.73%
国泰食品B 1.0683 62.27%
医疗B 0.9493 59.91%
南方进取 1.2820 57.68%
SW医药B 0.6924 55.18%
医疗B 1.1535 51.34%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.8963 84.38%
金融地B 0.6510 83.38%
国泰食品B 1.0683 67.90%
证券B 0.9138 62.74%
券商B 0.9458 54.69%
证保B级 1.2135 54.21%
银华瑞祥 1.2700 51.50%
保险B 1.7030 49.65%
万家行业 1.0318 48.40%
金融B 1.0140 48.02%

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