rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

国投金融地产ETF联接 (国投金融 161211) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.6950

-0.0053 -0.31%
2019/07/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-07-16 1.6950 -0.31%
2019-07-15 1.7003 0.15%
2019-07-12 1.6978 1.08%
2019-07-11 1.6797 0.27%
2019-07-10 1.6751 -0.17%
2019-07-09 1.6779 -0.24%
2019-07-08 1.6819 -1.99%
2019-07-05 1.7160 0.15%
2019-07-04 1.7134 -0.32%

购买指南

更多
  • 2013-11-05
  • 偏股型基金
  • 5.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投金融地产ETF联接 基金简称 国投金融 基金代码 161211
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-11-05 基金公司 国投瑞银 基金经理 赵建
总份额 3.27亿份 总净资产 5.55亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-07-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.02% 4.47% -4.16% 22.93% 26.71% 27.71%
上证综指 0.24% -2.14% -10.19% 13.16% 3.83% 17.79%
沪深300 -0.05% -0.71% -7.61% 20.16% 8.99% 26.45%
上证基指 0.18% -0.40% -4.64% 9.58% 5.53% 12.03%

基金经理

赵建: 博士 任职日期: 2015-02-10 任职天数: 4年145天
任职收益: 30.22% 同期上证: -4.02%
简历: 赵建先生:中国籍,同济大学管理学博士。曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月25日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年3月17日起兼任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 2.44亿份 1,123.64万份 8,925.24万份 -7,801.6万份 -24.24%
2018-12-31 3.22亿份 7,611.63万份 7,856.37万份 -244.74万份 -0.75%
2018-09-30 3.24亿份 1.44亿份 640.08万份 1.38亿份 73.69%
2018-06-30 1.87亿份 1,238.81万份 1,373.5万份 -134.69万份 -0.72%
2018-03-31 1.88亿份 3,071.86万份 1.55亿份 -1.25亿份 -39.84%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,492.09万元 3.66% -82.4%
债券 500.05万元 1.23% -0.43%
存款与备付金 1,721.9万元 4.23% -47.87%
其他资产 3.7亿元 90.89% 15.77%
报告期:2019-03-31 资产总值:4.07亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 3.36万 259.06万 0.64%
招商银行 3.22万 109.22万 0.27%
兴业银行 3.92万 71.23万 0.18%
中信证券 2.38万 58.98万 0.15%
交通银行 8.54万 53.29万 0.13%
万科A 1.54万 47.31万 0.12%
民生银行 7.66万 48.56万 0.12%
农业银行 11.91万 44.42万 0.11%
浦发银行 3.65万 41.12万 0.10%
工商银行 6.72万 37.43万 0.09%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,305.11万 3.21%
房地产业 180.33万 0.44%
制造业 6.65万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 5万 500.05万 1.23%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能B级 0.5717 3.63%
保险B 1.6920 3.30%
银行股B 0.7255 3.04%
银行B份 0.7530 3.01%
计算机A 0.6737 2.89%
白酒B 0.9728 2.80%
鹏华银行B 0.8870 2.78%
金融地B 0.6850 2.70%
银行业B 0.9392 2.63%
新能B 1.1080 2.59%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 0.6850 2.39%
国投进宝 1.0630 1.38%
金地ETF 2.1076 1.14%
国投境煊C 1.2632 1.10%
国投创新 0.6176 1.01%
国投产业 1.3570 0.97%
国投品牌 1.0821 0.96%
国投成长 1.0620 0.95%
深证100 0.9680 0.94%
国投机遇A 1.4930 0.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
嘉实文娱A 1.0620 2.91%
计算机A 0.6737 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实文娱C 1.0490 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--641.61%
农银消费H 5.4138 169.44%
信达安和 1.5992 58.92%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4533 15.59%
国联科技 0.9345 15.40%
易原油A汇 0.1658 14.19%
白酒分级 0.9661 14.17%
易原油C汇 0.1640 14.13%
易原油C 1.1262 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.68%
农银消费H 5.4138 194.62%
白酒分级 0.9661 67.89%
酒分级 1.1130 59.61%
博时医疗A 1.9450 58.26%
富国消费 1.5200 57.19%
天弘文化 1.4827 56.49%
创金消费A 1.5117 54.33%
创金消费C 1.5251 54.05%
景内需贰 1.2610 53.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.15%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2840 227.07%
农银消费H 5.4138 142.95%
前海鼎裕A 1.9130 80.08%
前海鼎裕C 1.9374 78.15%
前海盛鑫C 1.5768 56.73%
前海盛鑫A 1.5771 56.73%
前海多元C 1.3166 51.95%
前海多元A 1.3329 51.91%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014