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国投金融地产ETF联接 (国投金融 161211) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.7383

0.0270 1.58%
2019/10/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-11 1.7383 1.58%
2019-10-10 1.7113 0.19%
2019-10-09 1.7081 0.77%
2019-10-08 1.6950 0.92%
2019-09-30 1.6795 -0.96%
2019-09-27 1.6958 0.06%
2019-09-26 1.6947 0.27%
2019-09-25 1.6901 0.06%
2019-09-24 1.6891 -0.09%

购买指南

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  • 2013-11-05
  • 偏股型基金
  • 5.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投金融地产ETF联接 基金简称 国投金融 基金代码 161211
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-11-05 基金公司 国投瑞银 基金经理 赵建
总份额 3.27亿份 总净资产 5.55亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-10-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.89% -0.11% 2.16% -1.46% 22.43% 28.94%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

赵建: 博士 任职日期: 2015-02-10 任职天数: 4年145天
任职收益: 30.22% 同期上证: -4.02%
简历: 赵建先生:中国籍,同济大学管理学博士。曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月25日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年3月17日起兼任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.27亿份 1.02亿份 1,900.96万份 8,275.38万份 33.93%
2019-03-31 2.44亿份 1,123.64万份 8,925.24万份 -7,801.6万份 -24.24%
2018-12-31 3.22亿份 7,611.63万份 7,856.37万份 -244.74万份 -0.75%
2018-09-30 3.24亿份 1.44亿份 640.08万份 1.38亿份 73.69%
2018-06-30 1.87亿份 1,238.81万份 1,373.5万份 -134.69万份 -0.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.12亿元 17.28% 651.35%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.25亿元 19.24% 624.63%
其他资产 4.12亿元 63.48% 11.17%
报告期:2019-06-30 资产总值:6.49亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 24.98万 2,213.48万 3.99%
招商银行 23.83万 857.4万 1.55%
兴业银行 33.14万 606.13万 1.09%
中信证券 18.1万 430.96万 0.78%
交通银行 63.76万 390.21万 0.70%
民生银行 57.52万 365.25万 0.66%
农业银行 88.73万 319.42万 0.58%
万科A 11.31万 314.64万 0.57%
浦发银行 27.25万 318.22万 0.57%
平安银行 21.46万 295.72万 0.53%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 9,935万 17.92%
房地产业 1,241.71万 2.24%
采矿业 23.75万 0.04%
制造业 6.42万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 5万 500.05万 1.23%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产B 1.0370 4.75%
房地产B 0.9986 4.22%
地产B端 1.4670 3.95%
白酒B 0.9961 2.91%
银行B份 0.7460 2.90%
银行股B 0.7218 2.86%
上证50B 0.9494 2.85%
鹏华银行B 0.8900 2.65%
银行业B 0.9526 2.45%
银行B类 1.0517 2.37%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投金融 1.7383 1.58%
金地ETF 2.0968 0.98%
国投精选 0.9900 0.81%
深证100 0.9990 0.71%
国投消费 1.6630 0.54%
瑞和分级 1.2900 0.47%
国投沪深300C 1.0041 0.42%
国投沪深300A 1.0054 0.42%
国投品牌 1.1497 0.41%
国投招财 1.0316 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 1.3017 3.51%
宝盈价值C 1.5020 3.02%
宝盈价值A 1.5080 3.01%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈新锐A 1.7170 2.88%
宝盈新锐C 1.7150 2.76%
华夏移动 1.2590 2.44%
移动现汇 0.1780 2.42%
广发建筑A 0.9812 2.23%
广发建筑C 0.9878 2.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8361 250.21%
泰达溢利A 2.3962 128.66%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗A 1.7220 11.60%
中欧医疗C 1.7200 11.54%
中欧医疗C 1.1768 11.14%
创金医疗A 1.5660 11.13%
创金医疗C 1.5642 11.09%
中信医改A 1.2600 10.53%
广发保健 1.6755 10.45%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8361 258.97%
农银消费H 6.0608 175.40%
泰达溢利A 2.3962 139.32%
国联鑫乾C 1.4874 43.52%
广发保健 1.6755 39.10%
鹏华丰盈 1.3412 33.32%
广发双擎 1.7120 33.19%
中欧医疗C 1.7200 33.13%
中欧医疗A 1.7220 33.08%
添富医药 1.5282 32.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7003 278.12%
农银消费H 6.0608 234.14%
泰达溢利A 2.3962 142.64%
富荣价值A 1.7803 88.82%
交银成长30 1.4530 83.86%
财通成长 1.1640 83.81%
财通价值 2.3990 83.13%
前海鼎裕A 1.9248 82.05%
前海鼎裕C 1.9476 80.12%
西部景瑞 1.2310 78.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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