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国投瑞银中证消费服务指数(LOF) (国投消费 161213) 开放型 指数型 消费主题

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.8200
  • 1.8170
  • -100.00%
基金名称 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 基金简称 国投消费 基金代码 161213
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-11-15 基金公司 国投瑞银 基金经理 赵建
总份额 2,129.86万份 总净资产 3,715.46万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.47% 0.66% 4.85% 11.82% 32.82% 4.19%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

赵建: 博士 任职日期: 2014-04-25 任职天数: 5年303天
任职收益: 114.02% 同期上证: 49.26%
简历: 赵建先生:中国籍,同济大学管理学博士。曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月25日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年3月17日起兼任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
邱法美 5 14.48% 个人
陆永青 3 8.69% 个人
王晓玲 2 5.79% 个人
周曲 1.64 4.74% 个人
陈宝琴 1.11 3.22% 个人
刘彬 1.1 3.19% 个人
朱俊荣 1 2.90% 个人
陈跃辉 1 2.90% 个人
杜秀玲 1 2.90% 个人
谢健民 0.91 2.64% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,498.62万元 93.48% -0.51%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 241.47万元 6.45% -1.14%
其他资产 2.47万元 0.07% -51.43%
报告期:2019-12-31 资产总值:3,742.56万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 3,067 362.83万 9.77%
格力电器 2.88万 189.19万 5.09%
美的集团 2.97万 173.11万 4.66%
恒瑞医药 1.86万 162.86万 4.38%
五粮液 1.19万 157.7万 4.24%
伊利股份 3.65万 112.97万 3.04%
温氏股份 2.25万 75.6万 2.03%
海天味业 4,900 52.68万 1.42%
中国国旅 5,856 52.09万 1.40%
上汽集团 2.11万 50.22万 1.35%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,242.75万 60.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 356.87万 9.60%
交通运输、仓储和邮政业 262.2万 7.06%
批发和零售业 151.57万 4.08%
农、林、牧、渔业 134.86万 3.63%
租赁和商务服务业 114.27万 3.08%
卫生和社会工作 92.78万 2.50%
文化、体育和娱乐业 70.29万 1.89%
科学研究和技术服务业 53.2万 1.43%
住宿和餐饮业 11.93万 0.32%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 990 9.9万 0.25%
招路转债 35 3,499.99 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
深成指B 0.1562 8.10%
国防B 0.7600 7.04%
信息B 1.1000 6.59%
信息安B 1.2050 5.98%
军工股B 0.8950 5.79%
智能B 1.0780 5.69%
中航军B 1.1850 5.15%
军工B级 1.3694 5.12%
互联网B 1.7040 4.54%
军工B 1.5960 4.45%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
成长B级 1.9450 2.21%
国投国安 0.7420 2.20%
国投招财 1.4461 2.00%
国投锐意 1.1220 2.00%
国投美丽 2.0090 1.93%
国投进宝 1.7521 1.87%
国投医疗 1.5510 1.57%
国投精选 1.9580 1.50%
国投核心 0.9866 1.47%
国投成长 1.4760 1.44%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
深成指B 0.1562 8.10%
国防B 0.7600 7.04%
信息B 1.1000 6.59%
信息安B 1.2050 5.98%
军工股B 0.8950 5.79%
智能B 1.0780 5.69%
中航军B 1.1850 5.15%
军工B级 1.3694 5.12%
互联网B 1.7040 4.54%
军工B 1.5960 4.45%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
深成指B 0.1562 56.83%
半导体 2.2811 30.35%
半导体50 2.4380 28.46%
芯片ETF 1.2767 24.80%
芯片基金 1.2464 24.64%
工业4B 1.5310 23.13%
新能B级 1.0056 21.77%
万家行业 1.8045 21.36%
广发小盘 2.7805 21.21%
科创财通 1.3940 20.83%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车B 1.0500 122.09%
工业4B 1.5310 117.02%
电子B 1.9559 113.00%
半导体 2.2811 106.01%
半导体50 2.4380 105.39%
互联网B 1.7040 91.31%
互联B 1.7560 87.95%
TMTB 1.6902 87.31%
信息B 1.1000 84.42%
新能B级 1.0056 79.24%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
工业4B 1.5310 174.59%
互联网B 1.7040 173.49%
电子B 1.9559 169.76%
互联B 1.7560 166.46%
生物B 1.6904 153.70%
生物药B 1.8943 150.99%
医疗B 1.5927 146.95%
信息B 1.1000 145.83%
广发小盘 2.7805 138.59%
万家行业 1.8045 132.48%

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