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国投瑞银中证消费服务指数(LOF) (国投消费 161213) 开放型 指数型 消费主题

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 2.3600
  • 2.3600
  • -1.22%
基金名称 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 基金简称 国投消费 基金代码 161213
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-11-15 基金公司 国投瑞银 基金经理 赵建
总份额 1,850.02万份 总净资产 3,857.92万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.76% 5.12% 28.40% 35.71% 53.45% 35.32%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

赵建: 博士 任职日期: 2014-04-25 任职天数: 6年106天
任职收益: 180.45% 同期上证: 64.69%
简历: 赵建先生:中国籍,同济大学管理学博士。曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月25日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年3月17日起兼任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
邱法美 5 15.40% 个人
陆永青 3 9.24% 个人
王晓玲 2 6.16% 个人
谭晓娟 1.8 5.54% 个人
周曲 1.5 4.62% 个人
陈宝琴 1.11 3.42% 个人
刘彬 1.1 3.39% 个人
杜秀玲 1 3.08% 个人
陈跃辉 1 3.08% 个人
谢健民 0.91 2.80% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,621.34万元 92.21% 19.22%
债券 1.66万元 0.04% 46.55%
存款与备付金 231.03万元 5.88% 5.34%
其他资产 73.13万元 1.86% 114.64%
报告期:2020-06-30 资产总值:3,927.17万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2,567 375.52万 9.73%
恒瑞医药 1.86万 171.22万 4.44%
五粮液 9,656 165.23万 4.28%
美的集团 2.44万 146万 3.78%
格力电器 2.39万 135.47万 3.51%
伊利股份 3.02万 94.05万 2.44%
中国中免 4,956 76.34万 1.98%
长春高新 1,406 61.2万 1.59%
牧原股份 7,500 61.5万 1.59%
海天味业 4,860 60.46万 1.57%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,360.14万 61.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 390.48万 10.12%
交通运输、仓储和邮政业 217.93万 5.65%
批发和零售业 141.39万 3.66%
租赁和商务服务业 138.79万 3.60%
农、林、牧、渔业 123.53万 3.20%
卫生和社会工作 101.62万 2.63%
文化、体育和娱乐业 65.34万 1.69%
科学研究和技术服务业 63.59万 1.65%
教育 9.71万 0.25%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海大转债 79 1.12万 0.03%
正邦转债 41 4,099.96 0.01%
健友转债 10 1,343.1 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.66万 0.04%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
军工B级 1.2938 6.72%
军工股B 1.5380 6.58%
券商B 1.2520 6.46%
军工B 1.6215 6.15%
证券B 1.2410 6.08%
券商B级 1.5760 5.63%
证券B基 1.6520 5.42%
证券B 1.8175 5.34%
中航军B 1.9630 4.92%
国防B 1.5550 4.86%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
白银基金 1.2150 4.74%
国投国安 1.2030 4.25%
国投顺悦 1.0366 0.66%
国投养老 1.1370 0.49%
国投恒泽C 1.0269 0.03%
国投恒泽A 1.0331 0.03%
国投景气 1.9175 0.01%
国投顺达 1.0163 0.01%
国投顺银 1.0248 0.00%
国投顺泓 1.0255 0.00%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
军工B级 1.2938 6.72%
军工股B 1.5380 6.58%
券商B 1.2520 6.46%
军工B 1.6215 6.15%
证券B 1.2410 6.08%
券商B级 1.5760 5.63%
证券B基 1.6520 5.42%
证券B 1.8175 5.34%
中航军B 1.9630 4.92%
国防B 1.5550 4.86%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国防B 1.5550 75.71%
军工股B 1.5380 69.20%
军工B 1.6215 67.82%
军工B级 1.2938 65.51%
军工B 1.4410 62.92%
中航军B 1.9630 58.56%
生物B 1.2012 44.69%
白银基金 1.2150 43.62%
生物药B 1.2655 41.39%
国防ETF 1.8539 36.38%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3392 251.14%
国防B 1.5550 176.69%
生物药B 1.2655 172.62%
生物B 1.2012 154.61%
军工股B 1.5380 137.35%
健康分级B 1.1970 123.55%
军工B 1.6215 123.15%
南方进取 2.0010 120.36%
军工B级 1.2938 118.93%
中航军B 1.9630 110.40%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.2655 371.30%
生物B 1.2012 342.38%
国防B 1.5550 295.67%
深成指B 0.3392 289.89%
SW医药B 1.1695 271.67%
医疗B 1.4866 258.33%
创业股B 1.6348 245.84%
医药800B 1.8690 242.31%
电子B 1.0990 222.59%
医疗B 1.6881 218.37%

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