rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

国投瑞银白银期货(LOF) (白银基金 161226) 开放型 LOF基金

加入自选基金

价格:--

-- --
2013/03/25 12:10:59
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 赵建、邹
  • --
  • --
  • 商品型基金
  • 国投瑞银
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 净值走势
  • 排名走势

五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.8590
  • 0.8590
  • -0.47%
基金名称 国投瑞银白银期货(LOF) 基金简称 白银基金 基金代码 161226
基金类型 投资类型 商品型基金 投资风格 商品型
成立日期 2015-07-20 基金公司 国投瑞银 基金经理 赵建、邹立虎
总份额 10.67亿份 总净资产 9.5亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为商品期货基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-12-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.42% -5.91% -14.95% 13.32% 13.93% 9.71%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

邹立虎: 硕士 任职日期: 2017-09-14 任职天数: 2年83天
任职收益: -4.56% 同期上证: -13.63%
简历: 邹立虎先生:中国籍,广东财经大学(原广东商学院)金融学硕士,特许金融分析师(CFA)协会会员。曾任华联期货研究员、平安期货研究员、中信期货研究员。2015年6月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部,2015年12月9日至2017年9月13日期间担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)的基金经理助理,2017年3月6日至2017年9月13日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年9月14日起担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。
赵建: 博士 任职日期: 2015-07-17 任职天数: 4年143天
任职收益: -14.10% 同期上证: -26.42%
简历: 赵建先生:中国籍,同济大学管理学博士。曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月25日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年3月17日起兼任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
谢静茹 2619.83 10.77% 个人
清华大学教育基金会 1011.49 4.16% 其它
许辉 581.6 2.39% 个人
张国成 569.14 2.34% 个人
永安国富资产管理有限公司-永安国富-稳健2号私募证券投资基金 371.79 1.53% 其它
瞿迪洪 343.24 1.41% 个人
林晓 309.18 1.27% 个人
邢诗安 297.44 1.22% 个人
刘晓文 242 1.00% 个人
汤铭辉 195.34 0.80% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.61亿元 24.84% 100.74%
存款与备付金 5.63亿元 38.71% 1,007.05%
其他资产 5.3亿元 36.45% 433.95%
报告期:2019-09-30 资产总值:14.54亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 210万 2.1亿 22.11%
17国开09 100万 1.01亿 10.66%
19农发02 50万 4,994.5万 5.26%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-

基金名称 净值 涨跌幅
大成收益C 0.9330 0.11%
大成收益A 0.9670 0.10%
工银收益A 1.1460 0.09%
华宝对冲A 1.1257 0.08%
海富对冲 1.2940 0.08%
华宝对冲C 1.1142 0.07%
南方卓享 1.0892 0.04%
大成有色C 1.0018 0.01%
大成有色A 1.0021 0.01%
工银收益B 1.0870 0.00%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
成长B级 1.3790 3.84%
国投进宝 1.3353 2.21%
国投制造 1.2499 2.21%
国投成长 1.2120 2.11%
国投境煊A 1.4742 1.63%
国投境煊C 1.4289 1.63%
国投瑞盛 0.7490 1.63%
国投瑞盈 1.3860 1.54%
国投成长 0.6134 1.46%
国投创新 0.6934 1.33%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
网金B 0.6568 4.99%
E金融B 0.6330 4.80%
创业股B 1.2075 4.55%
TMTB 1.0343 4.52%
环保B端 0.4128 4.14%
环保B级 0.4660 4.02%
创业板B 1.2220 3.91%
成长B级 1.3790 3.84%
新能车B 1.1390 3.83%
证券B 0.7149 3.79%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新能车B 1.1390 17.79%
标普生物 1.4269 13.31%
有色800B 0.6580 9.67%
国泰有色B 0.4440 8.06%
半导体 1.3344 7.28%
半导体50 1.4380 6.89%
社会责任A 1.2075 6.84%
新能源车 0.9225 6.43%
新能车C 0.9179 6.41%
新能源B 0.8490 6.12%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.1517 93.24%
医疗B 1.1802 70.38%
SW医药B 0.8115 66.36%
生物药B 1.4409 65.35%
互联网B 1.0440 64.93%
新能车B 1.1390 63.88%
信息B 1.4220 63.64%
互联B 1.0900 60.06%
TMTB 1.0343 58.98%
工业4B 1.7660 58.53%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
南方进取 1.5320 148.10%
白酒B 0.9180 129.27%
酒B 1.2990 127.90%
电子B 1.1517 121.65%
国泰食品B 1.1186 98.96%
互联B 1.0900 96.75%
互联网B 1.0440 96.24%
TMTB 1.0343 96.15%
信息B 1.4220 95.87%
工业4B 1.7660 94.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014