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国投瑞银白银期货(LOF) (白银基金 161226) 开放型 LOF基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 赵建、邹
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  • 商品型基金
  • 国投瑞银
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 净值走势
  • 排名走势

五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.8260
  • 0.8260
  • -0.98%
基金名称 国投瑞银白银期货(LOF) 基金简称 白银基金 基金代码 161226
基金类型 投资类型 商品型基金 投资风格 商品型
成立日期 2015-07-20 基金公司 国投瑞银 基金经理 赵建、邹立虎
总份额 16亿份 总净资产 10.96亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为商品期货基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-05-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.60% 12.38% -8.32% -1.90% 9.99% -7.92%
上证综指 1.17% -0.47% -1.17% -0.89% -1.80% -6.67%
沪深300 1.27% -1.02% -1.71% 1.15% 6.69% -5.46%
上证基指 0.74% -0.78% -1.91% 1.21% 4.18% -3.19%

基金经理

邹立虎: 硕士 任职日期: 2017-09-14 任职天数: 2年255天
任职收益: -9.56% 同期上证: -15.57%
简历: 邹立虎先生:中国籍,广东财经大学(原广东商学院)金融学硕士,特许金融分析师(CFA)协会会员。曾任华联期货研究员、平安期货研究员、中信期货研究员。2015年6月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部,2015年12月9日至2017年9月13日期间担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)的基金经理助理,2017年3月6日至2017年9月13日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年9月14日起担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。
赵建: 博士 任职日期: 2015-07-17 任职天数: 4年315天
任职收益: -18.60% 同期上证: -28.07%
简历: 赵建先生:中国籍,同济大学管理学博士。曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月25日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年3月17日起兼任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
上海展弘投资管理有限公司-展弘稳进1号私募证券投资基金 3349.38 6.73% 其它
辛蓉 1817.63 3.65% 个人
南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化套利1号专项基金 827.86 1.66% 其它
上海展弘投资管理有限公司-展弘贵金属套利1号私募证券投资基金 703.62 1.41% 其它
方奕 690.5 1.39% 个人
许辉 654.5 1.31% 个人
南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲1号基金 652.02 1.31% 其它
深圳博普科技有限公司-博普华量8号私募证券投资基金 523.76 1.05% 其它
刘振林 500 1.00% 个人
上海展弘投资管理有限公司-展弘稳进1号9期私募证券投资基金 461.28 0.93% 其它

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.23亿元 17.19% -57.6%
存款与备付金 4.49亿元 34.60% 447.54%
其他资产 6.26亿元 48.21% 231.16%
报告期:2020-03-31 资产总值:12.98亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开01 120万 1.21亿 11.01%
18国开03 100万 1.03亿 9.36%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-

基金名称 净值 涨跌幅
白银基金 0.8260 1.47%
高收BM3H澳元 10.2595 1.22%
汇丰高收BCH 10.4104 0.90%
汇丰高收BM3H 10.3589 0.88%
汇丰高收BC 10.3697 0.83%
高收BC美元 10.3357 0.82%
高收BM2美元 10.3483 0.82%
高收BM2港元 10.3827 0.80%
高收BC港元 10.3082 0.80%
富国策略C 1.2930 0.54%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
成长B级 2.0100 5.85%
国投成长 1.5150 3.77%
国投能源A 1.1454 2.96%
国投能源C 1.1430 2.95%
国投制造 1.5222 2.95%
国投创新 0.8614 2.82%
国投进宝 1.5601 2.79%
国投境煊A 1.8344 2.78%
国投境煊C 1.7730 2.78%
国投收益 0.9620 2.78%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新能车B 0.7010 9.70%
环保B端 0.4249 7.71%
TMT中证B 0.6370 6.70%
智能B 0.7600 6.44%
信息B 0.7920 6.17%
创业股B 0.9566 6.05%
新能B级 0.7264 5.87%
成长B级 2.0100 5.85%
1000B 0.7078 5.83%
国泰有色B 0.4236 5.77%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
嘉实原油 0.5597 33.21%
南方原油 0.4836 29.84%
原油基金 0.4768 26.60%
广发石油 0.7721 22.29%
信诚商品 0.2530 20.57%
白酒B 1.0822 18.87%
新能车B 0.7010 17.42%
华宝油气 0.2773 16.63%
生物药B 1.4467 16.48%
国泰商品 0.1840 16.46%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.4467 87.53%
生物B 1.1859 74.63%
健康分级B 1.5460 61.72%
半导体50 2.0550 59.55%
半导体 1.9029 58.55%
万家行业 1.5839 55.50%
医疗B 1.8982 54.04%
国防B 0.6560 53.63%
创业股B 0.9566 51.55%
成长B级 2.0100 51.01%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.4467 192.69%
生物B 1.1859 153.11%
医疗B 1.8982 149.14%
互联网B 1.4280 129.58%
工业4B 1.2270 123.36%
SW医药B 1.2270 121.04%
健康分级B 1.5460 118.36%
医疗B 1.1469 116.64%
创业股B 0.9566 109.82%
互联B 1.3810 106.43%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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