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国投瑞银白银期货(LOF) (白银基金 161226) 开放型 LOF基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 赵建、邹
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  • 商品型基金
  • 国投瑞银
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 净值走势
  • 排名走势

五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.8590
  • 0.8590
  • -0.35%
基金名称 国投瑞银白银期货(LOF) 基金简称 白银基金 基金代码 161226
基金类型 投资类型 商品型基金 投资风格 商品型
成立日期 2015-07-20 基金公司 国投瑞银 基金经理 赵建、邹立虎
总份额 13.69亿份 总净资产 11.26亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为商品期货基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-06-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.70% -6.12% 0.23% -7.14% 3.00% -10.05%
上证综指 2.34% 0.19% 5.54% 6.21% 21.08% 3.87%
沪深300 1.05% -3.10% 2.34% 2.26% 24.57% -1.06%
上证基指 1.83% 1.31% 5.77% 3.93% 15.92% 1.71%

基金经理

邹立虎: 硕士 任职日期: 2017-09-14 任职天数: 3年285天
任职收益: -4.56% 同期上证: 5.79%
简历: 邹立虎先生:中国籍,广东财经大学(原广东商学院)金融学硕士,特许金融分析师(CFA)协会会员。曾任华联期货研究员、平安期货研究员、中信期货研究员。2015年6月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部,2015年12月9日至2017年9月13日期间担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)的基金经理助理,2017年3月6日至2017年9月13日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年9月14日起担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。
赵建: 博士 任职日期: 2015-07-17 任职天数: 5年345天
任职收益: -14.10% 同期上证: -9.87%
简历: 赵建先生:中国籍,同济大学管理学博士。曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月25日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年3月17日起兼任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
深圳市前海道和投资管理有限公司-道和招盈价值增强3号私募证券基金 2246.02 3.45% 其它
深圳市前海道和投资管理有限公司-道和招盈价值增强8号私募基金 2176.1 3.34% 其它
山西锦筑化工技术有限公司 2160.1 3.32% 其它
深圳市前海道和投资管理有限公司-道和招盈价值增强2号私募证券基金 2085.49 3.20% 其它
招商证券股份有限公司 1248.3 1.92% 证券公司
赵伟华 1081.5 1.66% 个人
邹志慧 1000 1.54% 个人
林善凤 640 0.98% 个人
深圳市前海道和投资管理有限公司-道和专享8号私募证券投资基金 508.15 0.78% 其它
孙涛 500.3 0.77% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.5亿元 38.34% -10.14%
存款与备付金 2.13亿元 18.14% -19.37%
其他资产 5.11亿元 43.52% 35.04%
报告期:2021-03-31 资产总值:11.74亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 300万 3亿 26.64%
19国开02 100万 1亿 8.91%
20国开06 50万 4,996.5万 4.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3亿 26.64%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-

基金名称 净值 涨跌幅
能源化工 1.3003 0.81%
能化联接C 1.2688 0.74%
能化联接A 1.2723 0.74%
白银基金 0.8590 0.70%
大成有色C 1.1335 0.70%
大成有色A 1.1409 0.70%
首创水务 3.7000 0.00%
首钢绿能 13.3800 0.00%
盐港REIT 2.3008 -0.00%
华夏豆粕A 1.2107 -0.26%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投中国 1.5280 0.79%
白银基金 0.8590 0.70%
国投趋势A 1.0019 0.52%
国投趋势C 1.0018 0.51%
国投境煊A 2.6563 0.37%
国投境煊C 2.5507 0.37%
金地ETF 2.5174 0.36%
国投港通 1.0272 0.36%
国投金融 1.9995 0.35%
国投发现C 1.2232 0.27%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
光伏ETF 1.2773 3.24%
光伏ETF 1.0469 3.19%
光伏50 1.0611 3.18%
光伏产业 1.0198 3.15%
光伏产业 1.2014 3.05%
中概互联 1.8719 2.11%
中国互联 1.7480 1.86%
新经济 1.0135 1.74%
互联网QD 1.4060 1.59%
多策略 1.3180 1.54%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
半导体 1.2341 23.76%
芯片ETF 1.4786 23.41%
芯片 1.3883 23.25%
芯片ETF 1.4195 23.24%
芯片基金 1.4665 23.15%
平安鼎泰 1.6499 21.25%
汽车ETF 1.2065 17.30%
科创板基 1.1187 16.39%
光伏产业 1.2014 16.27%
新能车 2.5248 15.83%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4718 58.38%
广发石油 1.2006 55.30%
国泰商品 0.3120 47.17%
原油基金 0.8283 46.19%
嘉实原油 0.9708 45.09%
南方原油 0.8403 44.88%
信诚商品 0.4210 42.23%
诺安油气 0.6830 38.82%
长信医疗 2.6240 37.02%
煤炭ETF 1.6884 30.25%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 2.5248 115.72%
新能源车 2.5562 109.59%
新能车C 2.5336 109.08%
新能车 2.5222 108.60%
新汽车 1.9737 99.93%
信诚周期 5.3960 96.40%
新能源车 1.2470 92.50%
新汽车 1.9873 91.27%
酒ETF 1.3868 90.89%
白酒基金 1.4605 89.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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