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国投瑞银白银期货(LOF) (白银基金 161226) 开放型 LOF基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 赵建、邹
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  • 商品型基金
  • 国投瑞银
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 净值走势
  • 排名走势

五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.8970
  • 0.8970
  • 0.56%
基金名称 国投瑞银白银期货(LOF) 基金简称 白银基金 基金代码 161226
基金类型 投资类型 商品型基金 投资风格 商品型
成立日期 2015-07-20 基金公司 国投瑞银 基金经理 赵建、邹立虎
总份额 14.51亿份 总净资产 12.03亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为商品期货基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.33% -14.33% 1.82% 20.73% 0.67% 0.00%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

邹立虎: 硕士 任职日期: 2017-09-14 任职天数: 3年44天
任职收益: -0.33% 同期上证: -1.04%
简历: 邹立虎先生:中国籍,广东财经大学(原广东商学院)金融学硕士,特许金融分析师(CFA)协会会员。曾任华联期货研究员、平安期货研究员、中信期货研究员。2015年6月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部,2015年12月9日至2017年9月13日期间担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)的基金经理助理,2017年3月6日至2017年9月13日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年9月14日起担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。
赵建: 博士 任职日期: 2015-07-17 任职天数: 5年104天
任职收益: -10.30% 同期上证: -15.69%
简历: 赵建先生:中国籍,同济大学管理学博士。曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月25日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年3月17日起兼任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
翟琳 991.17 1.39% 个人
上海展弘投资管理有限公司-展弘贵金属套利1号私募证券投资基金 992.92 1.39% 其它
上海恒如投资管理有限公司-恒如套利二号私募证券投资基金 791.65 1.11% 其它
上海恒如投资管理有限公司-恒如套利五号私募证券投资基金 750 1.05% 其它
中信期货-华润信托·恒如1号集合资金信托计划-中信期货恒如稳健1号单一资产管 705 0.99% 基金资产管理计划
南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利20号私募证券投资基金 689.78 0.97% 其它
许辉 671.41 0.94% 个人
何妙颜 663.29 0.93% 个人
邹志慧 613.39 0.86% 个人
中国建设银行股份有限公司-上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金( 562.61 0.79% 其它

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.84亿元 55.30% 206.61%
存款与备付金 3.22亿元 26.01% -28.33%
其他资产 2.31亿元 18.69% -63.05%
报告期:2020-06-30 资产总值:12.37亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开03 250万 2.54亿 21.12%
20国开01 220万 2.2亿 18.31%
20国开06 100万 9,916万 8.24%
18农发09 50万 5,091.5万 4.23%
20进出06 50万 4,979.5万 4.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-

基金名称 净值 涨跌幅
黄金基金 3.9329 0.42%
黄金ETF 3.9390 0.42%
黄金基金 4.0246 0.42%
黄金9999 4.0284 0.42%
工银黄金 4.0252 0.41%
博时黄金D 4.0312 0.41%
博时黄金 3.9696 0.41%
易基金联A 1.4057 0.41%
黄金联接A 1.5045 0.41%
博时黄金I 3.9590 0.41%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
金地ETF 2.4973 0.97%
国投金融 1.9961 0.92%
国投保健 2.2160 0.45%
国投港通 0.9758 0.26%
国投融华 1.5177 0.18%
国投发现 1.1271 0.16%
国投资源 0.7360 0.14%
国投医疗 1.7825 0.10%
国投顺悦 1.0371 0.08%
国投顺荣C 1.0043 0.06%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%
钢铁B 0.7960 2.58%
恒中企B 0.7777 2.44%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
生物药B 1.0283 23.18%
生物B 0.9994 22.82%
医疗B 1.5281 19.03%
中航军B 0.8640 18.52%
深成指B 0.3203 17.41%
煤炭B 0.8548 17.21%
煤炭B基 0.9580 16.97%
煤炭B级 0.7780 15.60%
新能车B 1.3130 15.58%
医药B 0.8968 15.12%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3203 237.87%
白酒B 1.0603 147.16%
酒B 1.4130 138.33%
国防B 1.2810 116.75%
国泰食品B 1.2626 115.93%
新能车B 1.3130 109.74%
南方进取 2.1920 107.58%
环保B级 1.0210 102.18%
券商B 1.2020 98.02%
电子B 0.9417 96.84%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3203 238.58%
新能车B 1.3130 186.33%
创业股B 1.6539 178.30%
生物药B 1.0283 174.88%
国防B 1.2810 167.43%
生物B 0.9994 161.83%
健康分级B 1.1660 154.28%
医疗B 1.5281 149.38%
南方进取 2.1920 143.51%
SW医药B 1.0827 141.59%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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