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国投瑞银白银期货(LOF) (白银基金 161226) 开放型 LOF基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 赵建、邹
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  • 商品型基金
  • 国投瑞银
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  • 日K
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  • 净值走势
  • 排名走势

五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.9360
  • 0.9360
  • -0.11%
基金名称 国投瑞银白银期货(LOF) 基金简称 白银基金 基金代码 161226
基金类型 投资类型 商品型基金 投资风格 商品型
成立日期 2015-07-20 基金公司 国投瑞银 基金经理 赵建、邹立虎
总份额 4.16亿份 总净资产 3.22亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为商品期货基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.52% 5.64% 19.85% 21.09% 25.30% 19.54%
上证综指 -0.98% 3.15% -0.06% -3.68% 5.52% 19.37%
沪深300 -1.14% 2.40% 1.70% 0.47% 13.14% 29.23%
上证基指 -0.54% 2.05% 1.70% 0.53% 7.71% 14.22%

基金经理

邹立虎: 硕士 任职日期: 2017-09-14 任职天数: 1年293天
任职收益: -13.67% 同期上证: -10.56%
简历: 邹立虎先生:中国籍,广东财经大学(原广东商学院)金融学硕士,特许金融分析师(CFA)协会会员。曾任华联期货研究员、平安期货研究员、中信期货研究员。2015年6月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部,2015年12月9日至2017年9月13日期间担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)的基金经理助理,2017年3月6日至2017年9月13日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年9月14日起担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。
赵建: 博士 任职日期: 2015-07-17 任职天数: 3年353天
任职收益: -22.30% 同期上证: -23.81%
简历: 赵建先生:中国籍,同济大学管理学博士。曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月25日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年3月17日起兼任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
谢静茹 2619.83 10.77% 个人
清华大学教育基金会 1011.49 4.16% 其它
许辉 581.6 2.39% 个人
张国成 569.14 2.34% 个人
永安国富资产管理有限公司-永安国富-稳健2号私募证券投资基金 371.79 1.53% 其它
瞿迪洪 343.24 1.41% 个人
林晓 309.18 1.27% 个人
邢诗安 297.44 1.22% 个人
刘晓文 242 1.00% 个人
汤铭辉 195.34 0.80% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.8亿元 54.52% 79.45%
存款与备付金 5,084.75万元 15.41% -5.15%
其他资产 9,925.68万元 30.07% -27.01%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.3亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开09 100万 1亿 31.08%
19农发02 50万 4,991.5万 15.51%
19国开01 30万 2,998.8万 9.32%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-

基金名称 净值 涨跌幅
白银基金 0.9360 1.30%
黄金易C 1.2717 1.04%
黄金易A 1.2772 1.04%
黄金ETF 3.4484 1.03%
博时黄金 3.4491 1.03%
博时黄金I 3.4399 1.03%
博时黄金D 3.5021 1.03%
黄金基金 3.4196 1.03%
易基黄金 3.4212 1.02%
黄金联接A 1.3082 1.01%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
白银基金 0.9360 1.30%
国投招财 1.0575 0.48%
国投瑞源 1.5072 0.22%
国投养老 1.0215 0.07%
国投顺银 1.0050 0.06%
国投顺臻 1.0024 0.04%
国投顺祥 1.0164 0.04%
国投顺鑫 1.0545 0.04%
国投顺祺 1.0060 0.03%
国投顺达 1.0235 0.03%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
半导体 1.3545 3.15%
半导体50 1.4497 3.06%
电子B 1.1625 1.38%
重组B 0.8900 1.31%
白银基金 0.9360 1.30%
国泰小盘 2.4390 1.25%
国泰估值 2.4500 1.24%
社会责任A 1.1404 1.22%
500信息 0.9607 1.12%
生物B 1.3146 1.12%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
电子B 1.1625 29.09%
国防B 0.5770 26.52%
工业4B 1.7220 26.10%
半导体50 1.4497 24.22%
互联网B 1.0510 23.24%
信息B 1.4750 22.64%
TMT中证B 1.3350 22.59%
互联B 1.0920 22.54%
重组B 0.8900 21.78%
信息安B 1.6420 21.26%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
酒B 1.3740 50.49%
白酒B 1.0070 47.26%
国泰食品B 1.1532 39.78%
南方进取 1.5030 38.22%
生物药B 1.3553 31.88%
电子B 1.1625 30.92%
生物B 1.3146 30.11%
广发小盘 1.7813 26.94%
财通福鑫 1.4753 26.28%
互联网B 1.0510 25.90%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 1.0070 99.75%
证券B 1.0965 93.73%
电子B 1.1625 88.60%
银华瑞祥 1.3800 84.81%
券商B 1.1009 84.58%
互联B 1.0920 74.84%
工业4B 1.7220 73.91%
万家行业 1.1934 71.37%
信息B 1.4750 71.10%
南方进取 1.5030 69.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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